BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Aug 26, 2016

中德证券有限责任公司

关于北京浩丰创源科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为北京浩丰创源科技股 份有限公司（以下简称“浩丰科技”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问（保荐机构），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对公司使用 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查结果如下：

一、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 17 日签发的证监许可 [2015]2921 号文《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》，浩丰科技获准非公开发行股份募集配套资金 不超过 132,318,500 元。

2016 年 5 月，浩丰科技非公开发行人民币普通股（A 股）3,640,123 股，每 股发行价格为人民币 36.35 元，股款以人民币缴足，计人民币 132,318,471.05 元， 扣除承销及保荐费用、律师费、审计费及发行登记费等发行费用共计人民币 8,303,640.12 元后，净募集资金共计人民币 124,014,830.93 元，上述资金于 2016 年 5 月 25 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验 字[2016]第 01530004 号验资报告。公司对上述资金进行专户存储管理。

二、募投项目基本情况

根据《北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报 告书》，本次募集配套资金用于建设北京路安世纪文化发展有限公司酒店多媒体 系统运维项目以及支付本次发行费用。募集配套资金具体使用情况如下：

序号	募集配套资金用途	拟使用金额（万元）	备案项目编号
1	酒店多媒体系统运维建设项目	12,221.85	京朝阳发改（备） [2015]65 号

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2	发行费用	1,010.00
合计		13,231.85

三、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的 规定，公司对募集资金采用专户存储，保证专款专用。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。为 提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化。在不影响募投项目建设 和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。

具体情况如下：

1、投资目的

由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。公 司为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金 项目投资计划正常实施的情况下，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回 报。

2、投资品种

公司使用闲置募集资金投资的品种为商业银行保本型理财产品，投资的产品 安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金 投资计划正常进行。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并 公告。

3、投资额度

公司拟使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产

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品，上述额度内资金可以滚动使用。

4、决议有效期

自审议通过之日起 12 个月内有效。

5、投资期限

本次公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的投资期限不超过 12 个月。

6、实施方式

公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买 事宜。

7、募集资金闲置原因

公司募投项目按计划进行，因此闲置部分募集资金。公司使用闲置募集资金 进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资保本型理财产品主要面临的风险有：

（1）尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

（2）资金的存放与使用风险；

（3）相关工作人员的操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实 时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的 因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控 制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用 于质押。

（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的 财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资 金安全。

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（3）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应 相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密， 未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理 财业务有关的信息。

（4）公司内审部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损 益情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品 投资以及相应的额度、期限、收益等。

六、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下， 使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保 本型低风险理财产品。同时授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负 责具体购买事宜。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，能够提高 公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

因此监事一致同意公司拟使用不超过 3,000.00 万元闲置募集资金购买安全 性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。

3、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和安 全的前提下，公司拟使用不超过 3,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性 好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的 使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，

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特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响 公司募集资金投资项目的正常进行。

因此独立董事一致同意公司拟使用不超过 3,000 万元闲置募集资金购买安全 性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。

七、中德证券核查意见

中德证券核查后认为：浩丰科技本次使用闲置募集资金进行现金管理符合相 关法律法规和规范性文件的要求；公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经董 事会、监事会审议通过，全体监事及独立董事发表了明确同意的意见，履行了必 要的审批程序；浩丰科技本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募 集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；中德证券同 意浩丰科技本次使用闲置募集资金进行现金管理。

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（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京浩丰创源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签字盖章页）

项目主办人：

高立金 郝国栋

中德证券有限责任公司

2016 年 8 月 26 日

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