BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Annual Report 2016

Mar 30, 2016

北京浩丰创源科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司 2015 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流 量。公司合并财务报表已经瑞华计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华 审字[2016]01530025 号标准无保留意见的审计报告。现将 2015 年度合并财务报 表反映的主要财务数据报告如下：

一、2015 年度公司主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2015 年或 2015.12.31	2014 年或 2014.12.31	本年比上年 增减（%）
营业收入（元）	354,442,980.04	284,029,055.60	24.79%
营业成本（元）	302,963,703.52	196,627,696.29	54.08%
营业利润（元）	55,242,597.06	54,457,282.23	1.44%
利润总额（元）	60,883,935.48	57,743,033.92	5.44%
归属于上市公司普通股股东的净利 润（元）	57,220,413.46	53,710,618.98	6.53%
基本每股收益（元/股）	1.42	1.74	-18.39%
期末总股本（股）	41,100,000.00	30,800,000.00	33.44%
资产总额	1,441,748,909.90	346,624,700.37	315.94%
负债总额	145,290,619.12	104,970,565.58	38.41%
归属于上市公司普通股股东的所有 者权益（元）	1,296,458,290.78	241,654,134.79	436.49%
归属于上市公司普通股股东的每股 净资产（元/股）	31.54	7.85	301.78%

二、2015 年度财务状况

（一）主要资产构成及变动

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2015.12.31	2014.12.31	同比增减（%）
货币资金	302,099,492.16	87,182,394.04	246.51%
应收账款	83,884,872.89	50,453,667.15	66.26%
存货	134,182,155.14	94,313,410.74	42.27%
其他流动资产	68,379,492.66	5,159,066.39	1225.42%
无形资产	21,220,702.35	82,563.71	25602.22%

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商誉	701,928,637.24	0	100.00%
资产总额	1,441,748,909.90	346,624,700.37	315.94%

• 1、货币资金较期初增长 246.51%，主要系公司股份发行上市后，募集资金到账 所致；

• 2、应收账款较期初增长 66.26%，主要系公司营业收入增加及新增未到期的应收账款 增加所致；

• 3、存货较期初增长 42.27%，主要系公司在执行项目增加所致；

• 4、其他流动资产较期初增长 1225.42%，主要系公司购买理财产品所致；

• 5、无形资产较期初增长 25,602.22%，主要系报告期新增非同一控制下企业合并 子公司北京路安世纪文化发展有限公司无形资产评估增值所致；

• 6、商誉较期初增长 100.00%，主要系报告期内并购北京路安世纪文化发展有限 公司所致；

• 7、资产总额期初增长 315.94%，主要系公司报告期内募集资金到账及并购北京 路安世纪文化发展有限公司资产所致。

（二）主要债务构成及变动情况

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2015.12.31	2014.12.31	同比增减（%）
应付票据	399,155.00	27,490,091.00	-98.55%
应付账款	37,835,880.19	17,274,215.79	119.03%
预收款项	85,357,661.59	55,592,914.51	53.54%
应交税费	10,738,951.46	3,010,955.32	256.66%

• 1、应付票据较期初减少 98.55%，主要系银行承兑汇票到期并已支付所致；

• 2、应付账款较期初增长 119.03%，主要系采购货款增加所致；

• 3、预收款项较期初增长 53.54%，主要系在执行项目未验收所致；

• 4、应交税费较期初增长 256.66%，主要系营业收入增加所致。

（三）股东权益情况

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2015.12.31	2014.12.31	同比增减（%）
股本	41,100,000.00	30,800,000.00	33.44%
资本公积	1,003,276,159.39	7,772,416.86	12808.16%

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项目	2015.12.31	2014.12.31	同比增减（%）
盈余公积	15,567,102.55	12,705,550.46	22.52%
未分配利润	236,515,028.84	190,376,167.47	24.24%

• 1、股本较期初增长 33.44%，主要系公司首次公开发行股份所致；

• 2、资本公积较期初增长 12808.16%，主要系公司股份发行上市及并购北京路安 世纪文化发展有限公司所致；

三、2015 年度经营成果

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2015 年度	2014 年度	同比增减（%）
营业总收入	354,442,980.04	284,029,055.60	24.79%
营业总成本	302,963,703.52	229,571,773.37	31.97%
管理费用	46,876,252.02	25,111,253.89	86.67%
财务费用	-2,693,514.64	-657,862.51	-309.43%
投资收益	3,763,320.54	0	100.00%
净利润	57,220,413.46	53,710,618.98	6.53%
基本每股收益	1.42	1.74	-18.39%

• 1、营业总成本较上年同期增长 31.97%，主要系同期营业收入增加所致；

• 2、管理费用较上年同期增长 86.67%，主要系研发费用增加所致；

• 3、财务费用较上年同期减少 309.43%，主要系募集资金到账后产生的利息收入 增加所致；

• 4、投资收益较上年同期增长 100.00%，主要系募集资金购买理财产品产生的利 息收入所致。

四、2015 年度现金流量情况

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2015 年度	2014 年度	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	-2,109,873.27	8,865,147.19	-123.80%
二、投资活动产生的现金流量净额	-33,396,376.59	-2,620,803.82	-1174.28%
三、筹资活动产生的现金流量净额	259,236,274.00	-10,780,000.00	2504.79%
四、现金及现金等价物净增加额	223,826,225.24	22,504,683.12	894.58%

• 1、经营活动产生的现金流量净额较期初余额减少 123.80%，主要系预付货款 及应收账款增加所致；

• 2、投资活动产生的现金流量净额较期初余额减少 1,174.28%，主要系购买理财

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产品所致；

• 3、筹资活动产生的现金流量净额较期初余额增长 2,504.79%，主要系公司股份 发行上市后，募集资金到账所致；

• 4、现金及现金等价物净增加额本年度较期初余额增长 894.58%，主要系公司 股份发行上市后，募集资金到账所致；

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

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