BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Annual Report 2014

Mar 20, 2015

北京浩丰创源科技股份有限公司

2014 年度财务决算报告

公司 2014 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流 量。公司合并财务报表已经瑞华计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华 审字[2015]01530020 号标准无保留意见的审计报告。现将 2014 年度合并财务报 表反映的主要财务数据报告如下：

一、2014 年度公司主要财务数据和指标

	2014 年或 2014.12.31	2013 年度或 2013.12.31	本年比上年增 减（%）
营业收入（元）	284,029,055.60	247,707,089.61	14.66
营业成本（元）	196,627,696.29	169,259,928.27	16.17
营业利润（元）	54,457,282.23	51,292,098.85	6.17
利润总额（元）	57,743,033.92	56,600,157.66	2.02
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	53,710,618.98	51,895,292.02	3.50
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 （元）	53,688,308.53	51,622,920.78	4.00
经营活动产生的现金流量净额 （元）	8,865,147.19	31,760,520.50	-72.09
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.29	1.03	-71.84
基本每股收益（元/股）(归属于 普通股股东的净利润)	1.74	1.68	3.57
稀释每股收益（元/股）(归属于 普通股股东的净利润)	1.74	1.68	3.57
加权平均净资产收益率	24.70%	29.63%	-4.93
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	24.68%	29.47%	-4.79
期末总股本（股）	30,800,000.00	30,800,000.00	0
资产总额	346,624,700.37	307,355,773.10	12.78
负债总额	104,970,565.58	108,632,257.29	-3.37
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元）	241,654,134.79	198,723,515.81	21.60

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	2014 年或 2014.12.31	2013 年度或 2013.12.31	本年比上年增 减（%）
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	7.85	6.45	21.71
资产负债率	30.28%	35.34%	-5.06

二、2014 年度财务状况

（一）资产结构及同比变动

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2014.12.31	2013.12.31	同比增减（%）
流动资产	273,036,177.97	232,502,692.16	17.43
非流动资产	73,588,522.40	74,853,080.94	-1.69
资产总额	346,624,700.37	307,355,773.10	12.78
其中：
应收票据	652,880.00	-	-
应收账款	50,453,667.15	20,171,451.76	150.12
预付账款	31,794,166.09	31,444,875.07	1.11
其他应收款	3,480,593.56	563,333.56	517.86
存货	94,313,410.74	87,987,775.64	7.19
其他流动资产	5,159,066.39	4,758,532.85	8.42
投资性房地产	15,151,747.15	15,673,298.83	-3.33
固定资产	57,583,507.38	58,792,442.29	-2.06
无形资产	82,563.71	58,490.39	41.16
递延所得税资产	770,704.16	328,849.43	134.36

• 1、应收票据年末数为 652,880.00 元，主要系公司收到客户出具的商业承兑

• 汇票，用以支付预付货款。

• 2 、应收账款年末数为 50,453,667.15 元，较年初数增加 150.12%，主要原因

• 为当年开拓了新客户国家电网公司，该客户的付款流程较长。

• 3、其他应收款年末数为 3,480,593.56 元，较年初数增加 517.86%，主要系由

• 押金和保证金构成。

• 4、无形资产年末数为 82,563.71 元，较年初数增加 41.16%，主要系公司外

• 购财务软件所致。

• 5、递延所得税资产年末数为 770,704.16 元，较年初数增加 134.36%，主要

• 系由资产减值准备和可抵扣亏损的可抵扣暂时性差异形成。

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（二）债务结构及同比变动

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2014.12.31	2013.12.31	同比增减（%）
流动负债	103,870,565.58	107,632,257.29	-3.49
非流动负债	1,100,000.00	1,000,000.00	10.00
负债合计	104,970,565.58	108,632,257.29	-3.37
其中：
应付票据	27,490,091.00	30,489,478.00	-9.84
应付账款	17,274,215.79	14,353,258.33	20.35
预收款项	55,592,914.51	59,609,701.32	-6.74
应付职工薪酬	-	8,790.50	-
应交税费	3,010,955.32	2,901,063.63	3.79
其他应付款	502,388.96	269,965.51	86.09
递延收益	1,100,000.00	1,000,000.00	10.00

（三）股东权益情况

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2014.12.31	2013.12.31	同比增减（%）
归属于上市公司股东 的所有者权益	241,654,134.79	198,723,515.81	21.60
所有者权益	241,654,134.79	198,723,515.81	21.60
其中：
股本	30,800,000.00	30,800,000.00	0
资本公积	7,772,416.86	7,772,416.86	0
盈余公积	12,705,550.46	9,157,074.48	38.75
未分配利润	190,376,167.47	150,994,024.47	26.08

盈余公积期末数为 12,705,550.46 元，较期初数增加 38.75%，主要系公司本 年度盈利提取法定盈余公积所致。

三、2014 年度经营成果

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2014 年度	2013 年度	同比增减（%）
营业总收入	284,029,055.60	247,707,089.61	14.66
营业总成本	229,571,773.37	196,414,990.76	16.88
营业成本	196,627,696.29	169,259,928.27	16.17
营业税金及附加	1,071,097.44	994,876.93	7.66

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项目	2014 年度	2013 年度	同比增减（%）
销售费用	5,652,169.35	5,456,000.74	3.60
管理费用	25,111,253.89	21,905,106.54	14.64
财务费用	-657,862.51	-682,786.49	3.65
资产减值损失	1,767,418.91	-518,135.23	441.11
营业利润	54,457,282.23	51,292,098.85	6.17
利润总额	57,743,033.92	56,600,157.66	2.02
所得税费用	4,032,414.94	4,704,865.64	-14.29
归属于上市公司股东 的净利润	53,710,618.98	51,895,292.02	3.50

• 1、营业总收入本年发生额为 284,029,055.60 元，较上年发生数增加 14.66%，

• 主要原因系公司主营业务联络中心及统一通信平台和技术服务的销售收入较 2013 年分别增长了 12.26%和 58.63%。

• 2、营业成本本年发生额为 196,627,696.29 元，较上年发生数增加 16.17%，

• 主要原因系公司主营业务联络中心及统一通信平台和技术服务的营业成本较 2013 年分别增长了 13.95%和 194.67%。

• 3、管理费用本年发生额为 25,111,253.89 元，较上年发生数增加 14.64%，主

• 要原因为公司新购置办公用房导致折旧金额增加。

• 4、资产减值损失本年发生额为 1,767,418.91 元，较上年发生数增加 441.11%，

• 主要原因为公司根据应收账款的账龄计提的坏账准备增加。

四、2014 年度现金流量情况

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2014 年度	2013 年度	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	8,865,147.19	31,760,520.50	-72.09
经营活动现金流入小计	292,926,489.14	287,470,752.99	1.90
经营活动现金流出小计	284,061,341.95	255,710,232.49	11.09
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,620,803.82	-5,952,180.75	55.97
投资活动现金流入小计	-	1,716.89	-100
投资活动现金流出小计	2,620,803.82	5,953,897.64	-55.98
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,780,000.00	-9,548,000.00	-12.90
筹资活动现金流入小计	-	-	-
筹资活动现金流出小计	10,780,000.00	9,548,000.00	12.90
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	22,504,683.12	16,260,339.75	38.40

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项目	2014 年度	2013 年度	同比增减（%）
六、期末现金及现金等价物余额	105,010,791.60	82,506,108.48	27.28

• 1、经营活动产生的现金流量净额本年度较去年同期减少 72.09%，主要系受 大客户年末项目回款周期的影响，公司应收账款增长较多所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本年度较去年同期增加 55.97%，主要原因 出租房屋收入增加。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

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