Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：600405 证券简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	296,549,263.27	-11.80	751,075,493.31	-12.37
归属于上市公司股东的净 利润	1,238,643.80	-92.03	-54,880,611.15	-355.50
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	374,908.86	-97.19	-52,735,477.06	-469.92
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	-38,842,120.00	-124.23
基本每股收益（元/股）	0.002	-91.56	-0.099	-360.53
稀释每股收益（元/股）	0.002	-91.56	-0.099	-360.53
加权平均净资产收益率 （%）	0.05	-1.39	-5.43	减少7.46 个 百分点

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2021 年第三季度报告

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	2,632,697,355.94	2,561,747,813.90	2.77
归属于上市公司股东的所 有者权益	987,714,042.50	1,037,514,405.17	-4.80

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

			单位：元币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-1,959.22	-54,897.34
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	1,449,620.87	3,134,486.36
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资 产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等

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2021 年第三季度报告

交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益
与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益	-136,385.31	-821,807.92
单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损 益
采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响
受托经营取得的托管费 收入
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-346,451.39	-4,301,825.18
其他符合非经常性损益 定义的损益项目
减：所得税影响额	132,590.01	132,590.01
少数股东权益影响 额（税后）	-31,500.00	-31,500.00
合计	863,734.94	-2,145,134.09

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

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2021 年第三季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润	-355.50	报告期内，受国内外基础设施建设进度放缓，订单交 付延迟致使收入下降；国际器件及大宗物料价格上涨 涨；研发项目持续投入增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-469.92	原因同上
基本每股收益（元/股）	-360.53	原因同上
稀释每股收益（元/股）	-360.53	原因同上
经营活动产生的现金流 量净额	-113.75	报告期内，营业收入同期减少致使收到的现金流入减 少，购买商品等支付的现金流出增加。

以上为 2021 年前三季度累计同比变动数据， 2021 年本报告期同比变动情况见下表：

项目名称	变动比例（%）	7-9月项目同比变动情况主要原因
归属于上市公司股东的 净利润	-92.03	报告期内，受国内外基础设施建设进度放缓，订单交 付延迟致使收入下降；国际器件及大宗物料价格上涨 涨；研发项目持续投入增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-97.19	原因同上
基本每股收益（元/股）	-91.56	原因同上
稀释每股收益（元/股）	-91.56	原因同上

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

								单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数		94,113		报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）				无
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股数量		持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况
							股份 状态		数量
何振亚	境内自然人		62,138,615		11.15	0	质押		40,538,615
周卫军	境内自然人		11,702,195		2.10	0	无		0
台林	境内自然人		10,880,000		1.95	0	无		0

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2021 年第三季度报告

北京动力源科技股 份有限公司－2020 年员工持股计划	境内非国有法人	境内非国有法人	5,875,000	1.05	1.05	0	无	无	0
吴琼	境内自然人		4,106,500	0.74		0	无		0
肖孟佳	境内自然人		3,588,573	0.64		0	无		0
张秀	境内自然人		1,730,000	0.31		0	无		0
陈建桦	境内自然人		1,694,726	0.30		0	无		0
黄海	境内自然人		1,304,680	0.23		0	无		0
刘献军	境内自然人		1,250,000	0.22		0	质押		1,250,000
		前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					股份种类			数量
何振亚		62,138,615			人民币普通股			62,138,615
周卫军		11,702,195			人民币普通股			11,702,195
台林		10,880,000			人民币普通股			10,880,000
北京动力源科技股份有限公 司－2020 年员工持股计划		5,875,000			人民币普通股			5,875,000
吴琼		4,106,500			人民币普通股			4,106,500
肖孟佳		3,588,573			人民币普通股			3,588,573
张秀		1,730,000			人民币普通股			1,730,000
陈建桦		1,694,726			人民币普通股			1,694,726
黄海		1,304,680			人民币普通股			1,304,680
刘献军		1,250,000			人民币普通股			1,250,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明		公司股东何振亚、周卫军、吴琼、北京动力源科技股份有限公司－ 2020 年员工持股计划之间不存在关联关系，也不存在一致行动情 况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10 名股东及前10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）		肖孟佳总计持股3,588,573 股，为公司第六大股东，其中通过普通 证券账户持股1,170,000 股，通过信用证券账户持股2,418,573 股。 张秀总计持股1,730,000 股，为公司第七大股东，通过信用证券账 户持股1,730,000 股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

• (一)审计意见类型

□适用 √不适用

• (二)财务报表

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2021 年第三季度报告

合并资产负债表 2021 年9 月30 日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	111,833,499.46	171,504,239.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,468,730.16	3,312,818.84
衍生金融资产
应收票据	21,652,301.90	9,814,367.30
应收账款	798,859,333.23	862,168,674.00
应收款项融资	54,559,737.37	7,639,964.51
预付款项	22,368,031.31	13,720,067.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	27,903,919.03	23,095,500.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	461,322,084.97	307,054,938.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	388,703.33	2,249,428.71
其他流动资产	14,301,289.24	13,696,717.54
流动资产合计	1,515,657,630.00	1,414,256,717.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	17,635,491.34	16,045,510.96
长期股权投资	6,595,004.61	6,799,384.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	775,121,522.54	827,881,525.58
在建工程	10,518,957.52	5,999,522.98
生产性生物资产
油气资产

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2021 年第三季度报告

使用权资产	5,357,056.03
无形资产	169,958,988.46	176,669,415.42
开发支出	101,253,844.31	80,009,752.52
商誉
长期待摊费用	6,765,714.85	7,792,413.41
递延所得税资产	22,632,458.11	22,901,203.16
其他非流动资产	1,200,688.17	3,392,367.57
非流动资产合计	1,117,039,725.94	1,147,491,096.10
资产总计	2,632,697,355.94	2,561,747,813.90
流动负债：
短期借款	302,291,390.86	243,849,571.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	277,988,838.36	270,805,793.88
应付账款	561,904,863.67	489,049,270.08
预收款项
合同负债	35,739,204.36	19,232,147.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	35,949,097.75	36,035,573.78
应交税费	3,738,608.95	13,681,846.60
其他应付款	32,963,948.96	37,492,643.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	229,857,991.59	135,532,312.34
其他流动负债	3,405,195.39	2,425,414.75
流动负债合计	1,483,839,139.89	1,248,104,573.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	62,400,000.00	190,930,533.14
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,739,400.93
长期应付款	69,879,327.81	58,315,915.51

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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,008,666.66	9,217,166.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	147,027,395.40	258,463,615.31
负债合计	1,630,866,535.29	1,506,568,188.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	557,143,948.00	557,143,948.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	514,821,086.45	509,713,810.65
减：库存股	10,212,840.00	10,212,840.00
其他综合收益	-348,244.35	-321,217.03
专项储备
盈余公积	34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备
未分配利润	-108,061,719.53	-53,181,108.38
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	987,714,042.50	1,037,514,405.17
少数股东权益	14,116,778.15	17,665,219.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,001,830,820.65	1,055,179,625.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,632,697,355.94	2,561,747,813.90

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并利润表

2021 年1—9 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	751,075,493.31	857,103,072.15
其中：营业收入	751,075,493.31	857,103,072.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	832,151,495.61	862,517,123.61
其中：营业成本	522,145,166.92	565,891,042.85
利息支出
手续费及佣金支出

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2021 年第三季度报告

退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,620,130.86	5,178,238.42
销售费用	132,227,754.89	127,236,754.93
管理费用	62,572,015.22	66,283,676.30
研发费用	75,915,678.47	59,380,713.85
财务费用	34,670,749.25	38,546,697.26
其中：利息费用	23,611,567.94	23,715,897.66
利息收入	1,776,890.93	1,640,131.02
加：其他收益	7,847,110.36	9,360,690.14
投资收益（损失以“－” 号填列）	-75,614.18	1,303,260.13
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-204,379.89	-126,775.42
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-821,807.92	-1,976,797.80
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	17,596,422.94	11,303,877.62
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-712,435.47
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	37,830.33	1,192,654.20
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-57,204,496.24	15,769,632.83
加：营业外收入	4,807,286.01	8,154,686.27
减：营业外支出	6,067,352.50	2,052,004.12
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-58,464,562.73	21,872,314.98
减：所得税费用	-35,509.77	2,663,352.51
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-58,429,052.96	19,208,962.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损	-58,429,052.96	19,208,962.47

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2021 年第三季度报告

以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	-54,880,611.15	21,480,074.72
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-3,548,441.81	-2,271,112.25
六、其他综合收益的税后净额	-27,027.32	-177,205.49
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他 综合收益
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益	-27,027.32	-177,205.49
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-27,027.32	-177,205.49
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-58,456,080.28	19,031,756.98
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	-54,907,638.47	21,301,451.23
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-3,548,441.81	-2,269,694.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.099	0.038

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2021 年第三季度报告

（二）稀释每股收益(元/股) -0.099 0.038

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的 净利润为：0 元。

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并现金流量表

2021 年1—9 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	648,702,385.00	729,076,364.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,774,718.76	16,051,087.27
收到其他与经营活动有关的现金	25,448,191.94	38,301,780.51
经营活动现金流入小计	689,925,295.70	783,429,232.62
购买商品、接受劳务支付的现金	432,578,514.88	286,457,705.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	186,835,329.99	179,743,148.34
支付的各项税费	20,892,562.42	32,328,512.88
支付其他与经营活动有关的现金	88,461,008.41	124,594,795.25
经营活动现金流出小计	728,767,415.70	623,124,162.27
经营活动产生的现金流量净额	-38,842,120.00	160,305,070.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金

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2021 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	48,626.01	15,003,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		1,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	129,513.51	120,306.15
投资活动现金流入小计	178,139.52	20,273,806.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	53,145,619.15	51,326,726.29
投资支付的现金		4,505,113.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	53,145,619.15	55,831,839.43
投资活动产生的现金流量净额	-52,967,479.63	-35,558,033.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	223,204.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	286,100,000.00	315,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	84,189,278.87	64,225,988.09
筹资活动现金流入小计	370,512,483.40	379,425,988.09
偿还债务支付的现金	280,295,803.08	400,613,436.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,726,219.15	32,548,875.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,469,788.31	39,118,457.00
筹资活动现金流出小计	307,491,810.54	472,280,769.35
筹资活动产生的现金流量净额	63,020,672.86	-92,854,781.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-961,313.53	-1,861,132.69
五、现金及现金等价物净增加额	-29,750,240.30	30,031,123.12
加：期初现金及现金等价物余额	84,778,903.28	54,952,882.93
六、期末现金及现金等价物余额	55,028,662.98	84,984,006.05

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2021 年10 月29 日

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