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Beijing Dynamic Power Co., Ltd Audit Report / Information 2025
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Audit Report / Information
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关于北京动力源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“註冊会计师行业统一监管平台（http://sci.mof.gov.cn/）”进行查验。
报告编码：第2004000359
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJING KINGREA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于北京动力源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
[2026]京会兴专字第00120012号
北京动力源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京动力源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2026年4月23日签发了“[2026]京会兴审字第00120065号”标准无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理(2024年5月修订)》的规定，贵公司编制了后附的北京动力源科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2025年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。
第1页，共2页
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北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJING KINGSEA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
附件：北京动力源科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国·北京
二〇二六年四月二十三日
中国注册会计师：中国注册会计师杨金山330002163118
中国注册会计师：韩静110000100260
第2页，共2页
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北京动力燃料技能份有限公司2025年度非经营性营业公司及其他关联营业往来情报汇总表
单位：万元
编制单位：北京动力燃料技能份有限公司
| 营业公司主名称 | 公司全与上市公司的其他业务 | 上市公司经营的合计利润 | 2025年度的公司营业余额 | 2025年度公司营业营业余额（不含预定） | 2025年度公司营业的利润（含可） | 2025年度公司营业的利润（含可） | 2025年度公司营业的利润 | 公司的经营成本（含余额） | 公司的成本（含） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方股东及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 其它关联营业往来 | 营业往来主名称 | 往来方与上市公司的其他业务 | 上市公司经营的合计利润 | 2025年度的公司营业余额 | 2025年度公司营业的利润（含预定） | 2025年度公司营业的利润（含可） | 2025年度公司营业的利润 | 公司的经营成本（含余额） | 公司的成本（含） | 公司的成本（含） |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 子公司A | 全股子公司 | 其他经销类 | 209.97 | - | - | 209.97 | - | 营业风险 | 非经营性往来 |
| 北京国务科技有限责任公司 | 承业股子公司 | 其他经销类 | 1,028.79 | 14,149.72 | - | 13,482.91 | 299.69 | 营业风险 | 非经营性往来 | |
| 建设动力燃料技有限公司 | 承业股子公司 | 其他经销类 | 495.24 | 14,146.98 | - | 8,766.78 | 2,016.01 | 营业风险 | 非经营性往来 | |
| 动力燃料技有限责任公司 | 全股子公司 | 其他经销类 | 48.43 | - | - | - | 99.43 | 营业风险 | 非经营性往来 | |
| 杭林动力燃气储储系有限公司 | 全股子公司 | 其他经销类 | 1,640.68 | 598.26 | 313.06 | 555.74 | 1,551.21 | 营业风险、预定出现 | 非经营性往来 | |
| 保持市动力储储系经营权公司 | 全股子公司 | 其他经销类 | 7,832.85 | - | - | - | 7,832.85 | 营业风险、预定出现 | 非经营性往来 | |
| 石嘴山市动力燃气储储系有限公司 | 全股子公司 | 其他经销类 | 1,961.97 | 312.76 | 311.61 | 407.22 | 3,099.1 | 营业风险、预定出现 | 非经营性往来 | |
| 北京宁泰燃料技有限公司 | 全股子公司 | 其他经销类 | - | 45,926.97 | - | 42,713.28 | 1,207.69 | 营业风险 | 非经营性往来 | |
| 巴基斯坦动力燃有限责任公司 | 全股子公司 | 其他经销类 | 33.48 | - | - | 33.48 | - | 营业风险 | 非经营性往来 | |
| 子公司B | 全股子公司 | 控股股东 | 439.13 | - | - | 439.13 | - | 控股商品 | 经营性往来 | |
| 北京国务科技有限责任公司 | 全股子公司 | 控股股东 | 7,174.71 | 11,724.33 | - | 2,702.25 | 14,114.71 | 控股商品 | 经营性往来 | |
| 动力燃料技有限责任公司 | 全股子公司 | 控股股东 | 235.52 | - | - | - | 235.52 | 控股商品 | 经营性往来 | |
| 吉林永大能储能设备有限公司 | 全股子公司 | 控股股东 | 15,122.83 | - | - | - | 15,122.83 | 控股商品 | 经营性往来 | |
| 鼎力金山大动力有限公司 | 全股子公司 | 控股股东 | 1,540.79 | - | - | - | 1,540.79 | 控股商品 | 经营性往来 | |
| 杭林动力燃气储储系有限公司 | 全股子公司 | 控股股东 | 5,840.91 | - | - | - | 5,840.91 | 控股商品 | 经营性往来 | |
| 石嘴山市动力燃气储储系有限公司 | 全股子公司 | 控股股东 | 2,713.27 | - | - | 123.03 | 2,359.02 | 控股商品 | 经营性往来 | |
| 建设动力燃料技有限公司 | 承业股子公司 | 控股股东 | 1,922.04 | 88.99 | - | 1,777.74 | 251.43 | 控股商品 | 经营性往来 | |
| 安徽南力燃料技有限公司 | 全股子公司 | 控股股东 | - | 4,842.27 | - | 4,696.34 | 114.02 | 控股商品 | 经营性往来 | |
| 北京宁泰燃料技有限公司 | 全股子公司 | 控股股东 | - | 458.11 | - | - | 458.11 | 控股商品 | 经营性往来 | |
| 关联业务人 | ||||||||||
| 其他业务人及其附属企业 | 总动力燃料技有限公司 | 本国特立即承业股子公司 | 控股股东 | 219.48 | 54.48 | - | 5.78 | 247.27 | 控股商品 | 经营性往来，自（1） |
| 北京同期发明技有限公司 | 2024年1月全资企与总经理组建的发明公司 | 控股股东 | 148.16 | 1,730.67 | - | 1,286.44 | 204.77 | 控股商品 | 经营性往来，自（2） | |
| 备注 | 24,872.70 | 45,575.20 | 627.31 | 82,278.32 | 31,656.23 | - | - |
注：（1）截止2025年12月31日公司已转让持有的总体总数48%的股份，转让后，公司不但持有总体总数股份，（2）2025年7月公司及经理组都已将其持有的股份转让，2026年7月还不再具有关联关系。
2025年1月23日前提早会地址。
发人： 文管会计工作处朱景人
会计机构朱景人： 李青雯
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附表 2
关于北京动力源科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025 年度往来资金的利息（如有） | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 子公司 A | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 206.97 | - | 206.97 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 北京氢沐科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,628.59 | 14,149.72 | 15,482.91 | 295.40 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 雄安动力源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -993.24 | 14,146.98 | 9,798.79 | 3,354.95 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 动力源印度有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 66.45 | - | - | 66.45 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 民和动力源节能服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,640.68 | 308.20 | 315.90 | 333.74 | 1,931.04 | 资金周转、利息占用 | 非经营性往来 | |
| 深圳市动力聚能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,835.09 | - | - | 7,835.09 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 石嘴山市动力源节能服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,981.97 | 212.76 | 311.61 | 407.22 | 2,099.12 | 资金周转、利息占用 | 非经营性往来 | |
| 北京宁泰源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 43,920.97 | 42,713.28 | 1,207.69 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 巴基斯坦动力 | 子公司及其控 | 其他应收 | 35.48 | 35.48 | - | 资金周转 | 非经营性 |
| 源有限责任公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司 A | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 456.13 | - | 456.13 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 北京氢沐科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 7,154.71 | 11,722.22 | 2,762.20 | 16,114.73 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 动力源印度有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 293.92 | - | - | 293.92 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 吉林合大新能源发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 10,125.00 | - | - | 10,125.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 嘉兴金乙兴光伏有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,340.79 | - | - | 1,340.79 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 民和动力源节能服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 3,095.91 | - | - | 3,095.91 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 石嘴山市动力源节能服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2,715.07 | - | 125.05 | 2,590.02 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 雄安动力源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,922.94 | 88.80 | 1,779.76 | 231.98 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 安徽动力源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | 6,802.27 | 6,686.24 | 116.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 北京宁泰源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | 456.13 | - | 456.13 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其 | 云南云黔科技有限公司 | 本期转让的非全资子公司 | 应收账款 | 218.68 | 34.48 | 5.79 | 247.37 | 销售商品 | 经营性往来，注 |
| 附属企业 | 北京同源达科技有限公司 | 2025 年 7 月份前公司总经理配偶控制的公司 | 应收账款 | 148.56 | 1,730.67 | 1,584.46 | 294.77 | 销售商品 | 经营性往来，注（2） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | / | / | / | 39,873.70 | 93,573.20 | 627.51 | 82,378.02 | 51,696.39 | / | / |
注：（1）截止 2025 年 12 月 31 日公司已转让持有的云南云黔 49%的股权，转让后，公司不在持有云南云黔股权；（2）2025 年 7 月公司总经理配偶已将其持有的股份转让，转让后公司与同源达不存在关联关系。