Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600405 公司简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

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目 录

一、重要提示 .................................................................... 3 二、公司基本情况 ................................................................ 3 三、重要事项 .................................................................... 6 四、附录 ........................................................................ 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	2,510,872,425.29	2,561,747,813.90	-1.99
归属于上市公司 股东的净资产	998,211,392.60	1,037,514,405.17	-3.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-33,500,769.48	3,161,205.44	-1,159.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	149,286,480.34	95,769,318.30	55.88
归属于上市公司 股东的净利润	-41,051,738.27	-44,449,594.33	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-40,905,636.51	-48,524,697.24	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	-4.00	-4.34	不适用
基本每股收益 （元/股）	-0.074	-0.079	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.074	-0.079	不适用

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非经常性损益项目和金额 √适用□不适用

非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
	单位：元币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-24,312.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	595,983.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益	-386,220.45
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,993.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	31,500.00
所得税影响额	57,941.58
合计	-146,101.76

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				98,979
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份状 态	数量
何振亚	62,138,615		11.15	0	质押	43,448,615		境内自然人
周卫军	11,602,184		2.08	0	无	0		境内自然人
台林	11,150,000		2.00	0	无	0		境内自然人
吴琼	6,600,000		1.18	0	无	0		境内自然人
北京动力源科技股份 有限公司－2020 年员 工持股计划	5,875,000		1.05	0	无	0		境内非国有 法人
肖孟佳	2,035,236		0.37	0	无	0		境内自然人
江海标	1,500,000		0.27	0	无	0		境内自然人
陈少龙	1,466,219		0.26	0	无	0		境内自然人
肖久红	1,442,800		0.26	0	无	0		境内自然人
刘翠兰	1,323,000		0.24	0	无	0		境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
何振亚		62,138,615			人民币普通股		62,138,615
周卫军		11,602,184			人民币普通股		11,602,184
台林		11,150,000			人民币普通股		11,150,000
吴琼		6,600,000			人民币普通股		6,600,000
北京动力源科技股份有限公 司－2020 年员工持股计划		5,875,000			人民币普通股		5,875,000
肖孟佳		2,035,236			人民币普通股		2,035,236
江海标		1,500,000			人民币普通股		1,500,000
陈少龙		1,466,219			人民币普通股		1,466,219
肖久红		1,442,800			人民币普通股		1,442,800
刘翠兰		1,323,000			人民币普通股		1,323,000

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上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司股东何振亚、周卫军、台林、吴琼、北京动力源科技股份有限 公司－2020 年员工持股计划账户之间不存在关联关系，也不存在 一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	无

• 2.3 止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表

□适用√不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

• 1） 应收票据报告期末数为4,130,386.72 元，比期初数减少57.91%，其主要原因是：报告期末 母公司票据回款中商业承兑占比减少所致。

• （2） 预付账款报告期末数为19,211,210.49 元，比期初数增加40.02%，其主要原因是：报告 期末公司采购原材料预付款增加所致。

• （3） 合同负债报告期末数为34,239,497.87 元，比期初数增加78.03%，其主要原因是：报告 期末母子公司预收客户货款增加所致。

（4） 应交税费报告期末数为5,031,823.64 元，比期初数减少63.22%，其主要原因是：报告 期3 月末收入少于上年12 月收入，增值税减少所致。

（5） 本期营业收入为149,286,480.34 元，比上年同期增加55.88%，其主要原因是上年同期 公司营业收入受疫情影响下降较大。

（6） 本期营业成本为106,010,973.06 元，比期上年同期增加49.13%，其主要原因是上年同 期营业收入下降较大，成本亦随之下降，本期随收入增加相应增加。

（7） 本期研发费用为25,780,853.20 元，比上年同期增加43.64%，主要原因为报告期内公司 新增研发项目，及计提和发放项目奖金所致。

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（8） 本期其他收益为2,746,735.04 元，比上年同期增加199.55%，其主要原因是报告期内母 公司收到软件退税和子公司安徽动力源财政返还款所致。

（9） 本期公允价值变动收益为-386,220.45 元，比上年同期减少损失1,654,159.04 元，其主 要原因是报告期内因交易性金融资产公允价值变动形成的当期损失减少所致。

（10） 本期营业外收入为1,200,379.26 元，比上年同期减少76.64%，其主要原因是上年同期 子公司安徽动力源收到郎溪县财政局工业企业考核奖励款及制造强省建设项目奖金导致营业外收 入金额较大。

（11） 本期营业外支出为1,086,891.66 元，比期初数增加109.40%，其主要原因是报告期内母 公司支付扶贫及赔偿款所致。

（12） 本期支付的职工及为职工支付的现金报告期发生数为62,545,216.33 元，比上年同期增 加28.78%，其主要原因是2020 年初受疫情影响，中型企业享受国家优惠政策延缓缴纳社保、医 疗及公积金相关费用所致。

（13） 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生数为

9,000,000.00 元， 比上年同期减少99.49%，其主要原因是上年同期处置子公司银川动力源收回 现金，而本年无此类资产处置事项。

（14） 本期投资支付的现金报告期发生数为0.00 元， 比上年同期减少100.00%，其主要原因 是上年同期子公司香港动力源购买上市公司的股票支付现金所致。

（15） 本期支付其他与投资活动有关的现金为0.00 元，比上期数减少100.00%，其主要原因是： 上年同期子公司迪赛奇正购买理财产品支付现金所致。

（16） 本期取得借款收到的现金为123,000,000.00 元，比上年同期增加334.63%，其主要原因 是报告期内母公司增加短期负债，收到银行借款所致。

（17） 本期收到的其他与筹资活动有关的现金为45,189,772.70 元，比上年同期减少47.56%， 主要是因银行承兑汇票到期收回的保证金较上年同期减少所致。

（18） 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,006,937.60 元，比上年同期增加39.24%， 其主要原因是本期利息支出增加所致。

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

• □适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

• □适用√不适用

公司名称 北京动力源科技股份有限公司 法定代表人 何振亚 日期 2021 年4 月27 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

编制单位:北京动力源科技股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	144,722,742.79	171,504,239.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,946,316.08	3,312,818.84
衍生金融资产
应收票据	4,130,386.72	9,814,367.30
应收账款	792,347,358.27	862,168,674.00
应收款项融资	9,435,932.59	7,639,964.51
预付款项	19,211,210.49	13,720,067.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,648,314.90	23,095,500.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	363,699,489.27	307,054,938.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,860,725.38	2,249,428.71
其他流动资产	14,073,761.26	13,696,717.54
流动资产合计	1,375,076,237.75	1,414,256,717.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	16,638,228.17	16,045,510.96
长期股权投资	6,733,337.90	6,799,384.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	810,643,409.74	827,881,525.58
在建工程	7,348,119.35	5,999,522.98

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	169,895,517.06	176,669,415.42
开发支出	90,425,728.79	80,009,752.52
商誉
长期待摊费用	7,878,326.08	7,792,413.41
递延所得税资产	22,155,242.63	22,901,203.16
其他非流动资产	4,078,277.82	3,392,367.57
非流动资产合计	1,135,796,187.54	1,147,491,096.10
资产总计	2,510,872,425.29	2,561,747,813.90
流动负债：
短期借款	290,370,138.30	243,849,571.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	233,946,146.42	270,805,793.88
应付账款	494,878,492.02	489,049,270.08
预收款项
合同负债	34,239,497.87	19,232,147.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,776,522.18	36,035,573.78
应交税费	5,031,823.64	13,681,846.60
其他应付款	33,538,829.06	37,492,643.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	131,073,089.66	135,532,312.34
其他流动负债	3,178,495.35	2,425,414.75
流动负债合计	1,261,033,034.50	1,248,104,573.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	174,029,881.22	190,930,533.14
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债
长期应付款	51,382,049.01	58,315,915.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,947,666.66	9,217,166.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	235,359,596.89	258,463,615.31
负债合计	1,496,392,631.39	1,506,568,188.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	557,143,948.00	557,143,948.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	511,416,235.92	509,713,810.65
减：库存股	10,212,840.00	10,212,840.00
其他综合收益	-274,916.60	-321,217.03
专项储备
盈余公积	34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备
未分配利润	-94,232,846.65	-53,181,108.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	998,211,392.60	1,037,514,405.17
少数股东权益	16,268,401.30	17,665,219.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,014,479,793.90	1,055,179,625.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,510,872,425.29	2,561,747,813.90

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

编制单位:北京动力源科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	83,026,749.75	107,582,803.60
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,098,438.44	5,470,894.44
应收账款	675,284,929.18	748,062,090.29
应收款项融资	71,627,748.50	78,074,962.26

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2021 年第一季度报告

预付款项	10,465,720.55	9,130,528.59
其他应收款	170,337,154.87	179,273,528.13
其中：应收利息
应收股利
存货	98,222,991.89	72,873,689.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,164,841.87	1,670,793.68
流动资产合计	1,116,228,575.05	1,202,139,290.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	3,213,890.25	2,937,959.85
长期股权投资	568,473,237.88	568,539,284.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	265,128,658.52	272,924,706.57
在建工程	498,176.16	481,778.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	82,810,733.63	87,078,263.77
开发支出	52,270,129.13	45,124,763.47
商誉
长期待摊费用	1,840,843.62	1,888,746.63
递延所得税资产	16,481,683.76	16,481,683.76
其他非流动资产	3,525,769.15	1,036,400.00
非流动资产合计	994,243,122.10	996,493,587.07
资产总计	2,110,471,697.15	2,198,632,877.57
流动负债：
短期借款	173,100,000.00	105,245,974.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	276,579,355.60	299,643,327.24
应付账款	553,823,504.23	644,444,914.40
预收款项
合同负债	24,238,778.33	15,606,992.39
应付职工薪酬	27,300,678.51	28,078,098.05
应交税费	2,440,368.95	3,771,517.05
其他应付款	45,094,649.15	25,188,616.43

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2021 年第一季度报告

其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	81,002,686.76	80,966,624.27
其他流动负债	3,151,041.18	2,257,831.36
流动负债合计	1,186,731,062.71	1,205,203,895.77
非流动负债：
长期借款	104,469,881.22	148,370,533.14
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	2,286,939.01	5,151,529.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,436,833.33	6,706,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	114,193,653.56	160,228,395.92
负债合计	1,300,924,716.27	1,365,432,291.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	557,143,948.00	557,143,948.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	511,172,485.73	509,470,060.46
减：库存股	10,212,840.00	10,212,840.00
其他综合收益	1,059.13	1,059.13
专项储备
盈余公积	34,371,811.93	34,371,811.93
未分配利润	-282,929,483.91	-257,573,453.64
所有者权益（或股东权益）合计	809,546,980.88	833,200,585.88
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,110,471,697.15	2,198,632,877.57

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计

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2021 年第一季度报告

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	149,286,480.34	95,769,318.30
其中：营业收入	149,286,480.34	95,769,318.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	198,022,225.12	151,528,373.41
其中：营业成本	106,010,973.06	71,087,410.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,736,072.61	1,632,252.13
销售费用	33,836,426.44	29,939,489.47
管理费用	19,406,377.68	20,014,619.11
研发费用	25,780,853.20	17,948,413.91
财务费用	11,251,522.13	10,906,188.62
其中：利息费用	7,905,032.71	6,707,268.71
利息收入	637,351.17	484,650.07
加：其他收益	2,746,735.04	916,947.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-66,046.62	-87,534.56
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-66,046.62	-87,534.56
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-386,220.45	-2,040,379.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,068,646.19	6,574,534.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-477,033.79
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	37,789.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,811,874.90	-50,395,487.48
加：营业外收入	1,200,379.26	5,137,745.20
减：营业外支出	1,086,891.66	519,045.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,698,387.30	-45,776,787.46
减：所得税费用	745,960.53	-221,436.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,444,347.83	-45,555,350.71

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2021 年第一季度报告

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-42,444,347.83	-45,555,350.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-41,051,738.27	-44,449,594.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-1,392,609.56	-1,105,756.38
六、其他综合收益的税后净额	46,300.43	46,718.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	46,300.43	46,718.17
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	46,300.43	46,718.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	46,300.43	46,718.17
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-42,398,047.40	-45,508,632.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-41,005,437.84	-44,402,876.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,392,609.56	-1,105,756.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.074	-0.079
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.074	-0.079

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

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2021 年第一季度报告

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：北京动力源科技股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：北京动力源科技股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：北京动力源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	105,885,952.73	62,445,084.91
减：营业成本	82,495,414.62	49,002,282.80
税金及附加	548,510.92	446,997.69
销售费用	24,756,030.37	21,880,031.95
管理费用	10,568,842.29	10,804,983.41
研发费用	13,470,829.98	9,226,691.13
财务费用	6,023,273.22	4,688,872.76
其中：利息费用	5,934,617.20	3,594,801.71
利息收入	275,708.34	286,980.68
加：其他收益	1,358,849.38	916,947.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-66,046.62	-71,351.53
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-66,046.62	-71,351.53
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,864,957.85	6,596,555.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,819,188.06	-26,162,622.99
加：营业外收入	967,521.38	825,711.61
减：营业外支出	504,363.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,356,030.27	-25,336,911.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,356,030.27	-25,336,911.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-25,356,030.27	-25,336,911.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益

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2021 年第一季度报告

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-25,356,030.27	-25,336,911.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	203,160,061.31	212,328,249.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,906,194.36	2,508,109.22
收到其他与经营活动有关的现金	6,418,405.36	7,081,931.03
经营活动现金流入小计	211,484,661.03	221,918,290.14
购买商品、接受劳务支付的现金	136,959,242.90	122,325,356.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	62,545,216.33	48,565,710.61

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2021 年第一季度报告

支付的各项税费	8,495,324.18	9,994,751.64
支付其他与经营活动有关的现金	36,985,647.10	37,871,265.52
经营活动现金流出小计	244,985,430.51	218,757,084.70
经营活动产生的现金流量净额	-33,500,769.48	3,161,205.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	19,204.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	45,533.45	9,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	64,737.45	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	14,415,387.34	15,357,758.15
投资支付的现金		4,504,999.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金		20,068,582.57
投资活动现金流出小计	14,415,387.34	39,931,340.58
投资活动产生的现金流量净额	-14,350,649.89	-30,931,340.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	304,030.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	123,000,000.00	28,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,189,772.70	86,177,463.90
筹资活动现金流入小计	168,493,803.60	114,477,463.90
偿还债务支付的现金	98,883,378.41	102,882,891.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,006,937.60	5,750,552.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,109,952.31	3,829,021.98
筹资活动现金流出小计	110,000,268.32	112,462,466.20
筹资活动产生的现金流量净额	58,493,535.28	2,014,997.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,411.70	271,081.97
五、现金及现金等价物净增加额	10,513,704.21	-25,484,055.47
加：期初现金及现金等价物余额	84,778,903.28	54,952,882.93
六、期末现金及现金等价物余额	95,292,607.49	29,468,827.46

公司负责人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

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2021 年第一季度报告

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

	单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	177,989,890.23	197,381,775.31
收到的税费返还	1,888,610.50	781,496.05
收到其他与经营活动有关的现金	52,084,860.42	2,676,502.82
经营活动现金流入小计	231,963,361.15	200,839,774.18
购买商品、接受劳务支付的现金	214,401,481.65	96,451,081.05
支付给职工及为职工支付的现金	28,541,563.85	24,231,267.57
支付的各项税费	3,064,253.72	4,372,305.78
支付其他与经营活动有关的现金	21,900,776.89	45,915,422.04
经营活动现金流出小计	267,908,076.11	170,970,076.44
经营活动产生的现金流量净额	-35,944,714.96	29,869,697.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	24,903.45	9,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	24,903.45	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	13,078,597.31	14,735,771.37
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	13,078,597.31	14,735,771.37
投资活动产生的现金流量净额	-13,053,693.86	-5,735,771.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,189,772.70	14,066,127.23
筹资活动现金流入小计	103,189,772.70	14,066,127.23
偿还债务支付的现金	42,812,696.15	34,567,785.17
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	5,246,372.08	1,595,207.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,109,952.31	3,629,041.98

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2021 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	51,169,020.54	39,792,034.79
筹资活动产生的现金流量净额	52,020,752.16	-25,725,907.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2,691.65	25,933.81
五、现金及现金等价物净增加额	3,019,651.69	-1,566,047.38
加：期初现金及现金等价物余额	34,837,696.44	20,016,820.66
六、期末现金及现金等价物余额	37,857,348.13	18,450,773.28

公司负责人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

• 4.4 审计报告

□适用√不适用

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