Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600405 公司简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继 红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	2,510,872,425.29	2,561,747,813.90	-1.99
归属于上市公司 股东的净资产	998,211,392.60	1,037,514,405.17	-3.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-33,500,769.48	3,161,205.44	-1,159.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	149,286,480.34	95,769,318.30	55.88
归属于上市公司 股东的净利润	-41,051,738.27	-44,449,594.33	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-40,905,636.51	-48,524,697.24	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	-4.00	-4.34	不适用
基本每股收益（元 /股）	-0.074	-0.079	不适用
稀释每股收益（元 /股）	-0.074	-0.079	不适用

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非经常性损益项目和金额 √适用□不适用

非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
	单位：元币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-24,312.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	595,983.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益	-386,220.45
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,993.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	31,500.00
所得税影响额	57,941.58
合计	-146,101.76

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• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					98,979
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份 状态	数量
何振亚	62,138,615	11.15		0	质押	43,448,615		境内自然人
周卫军	11,602,184	2.08		0	无	0		境内自然人
台林	11,150,000	2.00		0	无	0		境内自然人
吴琼	6,600,000	1.18		0	无	0		境内自然人
北京动力源科技股份 有限公司－2020 年员 工持股计划	5,875,000	1.05		0	无	0		境内非国有 法人
肖孟佳	2,035,236	0.37		0	无	0		境内自然人
江海标	1,500,000	0.27		0	无	0		境内自然人
陈少龙	1,466,219	0.26		0	无	0		境内自然人
肖久红	1,442,800	0.26		0	无	0		境内自然人
刘翠兰	1,323,000	0.24		0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
					种类		数量
何振亚			62,138,615		人民币普通股		62,138,615
周卫军			11,602,184		人民币普通股		11,602,184
台林			11,150,000		人民币普通股		11,150,000
吴琼			6,600,000		人民币普通股		6,600,000
北京动力源科技股份有限公司－2020 年 员工持股计划			5,875,000		人民币普通股		5,875,000
肖孟佳			2,035,236		人民币普通股		2,035,236
江海标			1,500,000		人民币普通股		1,500,000
陈少龙			1,466,219		人民币普通股		1,466,219
肖久红			1,442,800		人民币普通股		1,442,800
刘翠兰			1,323,000		人民币普通股		1,323,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司股东何振亚、周卫军、台林、吴琼、北京动力源 科技股份有限公司－2020 年员工持股计划账户之间不 存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明			无

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用

• 1） 应收票据报告期末数为4,130,386.72 元，比期初数减少57.91%，其主要原因是：报告期末 母公司票据回款中商业承兑占比减少所致。

（2） 预付账款报告期末数为19,211,210.49 元，比期初数增加40.02%，其主要原因是：报告 期末公司采购原材料预付款增加所致。

（3） 合同负债报告期末数为34,239,497.87 元，比期初数增加78.03%，其主要原因是：报告 期末母子公司预收客户货款增加所致。

（4） 应交税费报告期末数为5,031,823.64 元，比期初数减少63.22%，其主要原因是：报告 期3 月末收入少于上年12 月收入，增值税减少所致。

（5） 本期营业收入为149,286,480.34 元，比上年同期增加55.88%，其主要原因是上年同期 公司营业收入受疫情影响下降较大。

（6） 本期营业成本为106,010,973.06 元，比期上年同期增加49.13%，其主要原因是上年同 期营业收入下降较大，成本亦随之下降，本期随收入增加相应增加。

（7） 本期研发费用为25,780,853.20 元，比上年同期增加43.64%，主要原因为报告期内公司 新增研发项目，及计提和发放项目奖金所致。

（8） 本期其他收益为2,746,735.04 元，比上年同期增加199.55%，其主要原因是报告期内母 公司收到软件退税和子公司安徽动力源财政返还款所致。

（9） 本期公允价值变动收益为-386,220.45 元，比上年同期减少损失1,654,159.04 元，其主 要原因是报告期内因交易性金融资产公允价值变动形成的当期损失减少所致。

（10） 本期营业外收入为1,200,379.26 元，比上年同期减少76.64%，其主要原因是上年同期 子公司安徽动力源收到郎溪县财政局工业企业考核奖励款及制造强省建设项目奖金导致营业外收 入金额较大。

（11） 本期营业外支出为1,086,891.66 元，比期初数增加109.40%，其主要原因是报告期内母 公司支付扶贫及赔偿款所致。

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（12） 本期支付的职工及为职工支付的现金报告期发生数为62,545,216.33 元，比上年同期增 加28.78%，其主要原因是2020 年初受疫情影响，中型企业享受国家优惠政策延缓缴纳社保、医 疗及公积金相关费用所致。

（13） 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生数为

9,000,000.00 元， 比上年同期减少99.49%，其主要原因是上年同期处置子公司银川动力源收回 现金，而本年无此类资产处置事项。

• （14） 本期投资支付的现金报告期发生数为0.00 元， 比上年同期减少100.00%，其主要原因 是上年同期子公司香港动力源购买上市公司发行的股票支付现金所致。

（15） 本期支付其他与投资活动有关的现金为0.00 元， 比上期数减少100.00%，其主要原因 是：上年同期子公司迪赛奇正购买理财产品支付现金所致。

（16） 本期取得借款收到的现金为123,000,000.00 元，比上年同期增加334.63%，其主要原因 是报告期内母公司增加短期负债，收到银行借款所致。

（17） 本期收到的其他与筹资活动有关的现金为45,189,772.70 元，比上年同期减少47.56%， 主要是因银行承兑汇票到期收回的保证金较上年同期减少所致。

（18） 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,006,937.60 元，比上年同期增加39.24%， 其主要原因是本期利息支出增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称	北京动力源科技股份有限公司
法定代表人	何振亚
日期	2021 年4 月27 日

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