Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 28, 2019

2019 年第三季度报告

公司代码：600405 公司简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告

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2019 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ..................................................................... 10

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2019 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元 及会计机构负责人（会计主管人员）何继红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据	2.1 主要财务数据
		单位：元币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,689,714,049.24	2,582,511,653.16	4.15
归属于上市公司股东 的净资产	1,055,344,273.15	1,072,403,393.60	-1.59
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	65,213,541.93	-116,566,467.48	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	792,032,517.82	630,757,431.32	25.57
归属于上市公司股东 的净利润	16,117,768.65	-43,023,250.53	不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	11,500,232.89	-56,889,631.11	不适用
加权平均净资产收益 率（%）	1.49	-3.15	不适用
基本每股收益（元/股）	0.029	-0.086	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.029	-0.086	不适用

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

非经常性损益项目和金额 √适用□不适用	非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
		单位：元币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	188,816.90	1,038,508.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	1,913,545.77	5,421,527.31
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回		505,116.00

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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	36,662.60	-1,890,092.73
其他符合非经常性损益定义的损益项 目
少数股东权益影响额（税后）	268,510.68	36,000.00
所得税影响额	-520,494.37	-493,523.20
合计	1,887,041.58	4,617,535.76

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							88,278
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)		持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量
何振亚	62,138,615	11.10		0	质押	48,300,000	境内自然人
周卫军	17,021,656	3.04		0	无	0	境内自然人
吴琼	13,514,124	2.41		0	质押	7,070,000	境内自然人
台林	12,000,000	2.14		0	无	0	境内自然人
北京动力源科技股 份有限公司回购专 用证券账户	5,875,000	1.05		0	无	0	境内非国有 法人
华宝信托有限责任 公司－“华宝丰进” 31 号单一资金信托	4,600,015	0.82		0	无	0	未知
华宝信托有限责任 公司－“华宝丰进” 35 号单一资金信托	2,710,059	0.48		0	无	0	未知
UBS AG	1,405,391	0.25		0	无	0	未知
华宝信托有限责任 公司－“华宝丰进” 69 号单一资金信托	1,400,494	0.25		0	无	0	未知
成斌	1,366,359	0.24		0	无	0	境内自然人

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前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
何振亚	62,138,615	人民币普通股	62,138,615
周卫军	17,021,656	人民币普通股	17,021,656
吴琼	13,514,124	人民币普通股	13,514,124
台林	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
北京动力源科技股份有限公司回购 专用证券账户	5,875,000	人民币普通股	5,875,000
华宝信托有限责任公司－“华宝丰 进”31 号单一资金信托	4,600,015	人民币普通股	4,600,015
华宝信托有限责任公司－“华宝丰 进”35 号单一资金信托	2,710,059	人民币普通股	2,710,059
UBS AG	1,405,391	人民币普通股	1,405,391
华宝信托有限责任公司－“华宝丰 进”69 号单一资金信托	1,400,494	人民币普通股	1,400,494
成斌	1,366,359	人民币普通股	1,366,359
上述股东关联关系或一致行动的说 明	公司股东何振亚、周卫军、吴琼、北京动力源科技股份有 限公司回购专用证券账户之间不存在关联关系，也不存在 一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用√不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用

（1） 预付款项报告期末数为27,167,915.03 元，比期初数增加62.85%，其主要原因 是：报告期内母公司预付采购换电柜货款增加所致。

（2） 持有待售资产报告期末数为17,153,802.52 元，比期初数增加100%，其主要原 因是：报告期内母公司与神木市合众聚力能源有限公司签订关于陕西神木天然气液化回收能 源管理项目的财产转让协议所致。

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（ 3 ） 一年内到期的非流动资产报告期末数为919,966.97 元，比期初数减少90.21%， 其主要原因是：报告期内公司融资租赁业务到期，退还保证金后所致。

（ 4 ） 其他流动资产报告期末数为18,191,085.42 元，比期初数减少55.10%，其主要 原因是：报告期内公司本期增值税期末留抵税额减少所致。

（ 5 ） 长期应收款报告期末数为13,365,297.24 元，比期初数增加219.82%，其主要原 因是：报告期母公司、子公司安徽动力源和吉林合大新增融资租赁保证金增加所致。

（ 6 ） 无形资产报告期末数为122,655,332.10 元，比期初数增加56.59%，其主要原因 是：报告期内公司本期符合资本化条件的研发项目转增无形资产所致。

（ 7 ） 应付票据报告期末数为233,833,279.80 元，比期初数增加53.83%，其主要原因 是：报告期内向供应商用银行承兑票据支付货款增加所致。

（ 8 ） 持有待售负债报告期末数为3,053,889.12 元，比期初数增加100%，其主要原因 是：报告期内母公司与神木市合众聚力能源有限公司签订关于陕西神木天然气液化回收能源 管理项目的财产转让协议所致。

（ 9 ） 一年内到期的非流动负债报告期末数为263,696,218.62 元，比期初数增加 249.08%，其主要原因是：报告期内主要原因为公司应付债券重分类到一年内到期非流动负债 所致。

（ 10 ） 应付债券报告期末数为0 元，比期初数减少100%，其主要原因是：报告期内主 要原因为公司应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致。

（ 11 ） 长期应付款报告期末数为76,428,815.01 元，比期初数增加224.32%，其主要原 因是：报告期内母公司新增亦庄国际融资租赁借款、安徽动力源新增中远海运融资租赁和子 公司合大新能源新增中关村科技租赁借款所致。

（12） 库存股报告期末数为52,593,685.22 元，比期初数增加50.30%，其主要原因是： 报告期内本期实施股权激励计划所致。

（13） 少数股东权益报告期末数为22,955,089.30 元，比期初数增加493.31%，其主要 原因是：报告期内增加非全资子公司北京动力源新能源科技有限责任公司所致。

（ 14 ） 信用减值损失报告期发生数为-14,465,004.10 元，比期初数增加11,249,701.64 元，其主要原因是：报告期公司转回已计提的坏账准备数大于上年同期所致。

（ 15 ） 资产处置收益报告期发生数为768,880.93 元，比期初数减少84.96%，其主要原 因是：报告期内处置办事处房屋减少所致。

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• （ 16 ） 投资收益报告期发生数为-120,767.76 元，比期初数减少36,503.79 元，其主要

• 原因是：报告期内成都波倍科技有限公司净利润下降所致。

• （ 17 ） 其他收益报告期发生数为13,228,283.76 元，比期初数增加74.36%，其主要原

• 因是：报告期内收到软件退税增加所致。

• （ 18 ） 营业外支出报告期发生数为2,774,088.10 元，比期初数增加109.52%，其主要

• 原因是：报告期内子公司深圳聚能质量罚款增加所致。

• （ 19 ） 所得税费用报告期发生数为4,427,844.28 元，比期初数增加4611.77%，其主要

• 原因是：报告期母公司计提递延所得税增加所致。

• （ 20 ） 收到其他与经营活动有关的现金报告期发生数为36,041,676.79 元，比期初数

• 增加87.50%，其主要原因是：报告期内公司收到软件退税增加所致。

（ 21 ） 购买商品、接受劳务支付的现金报告期发生数为317,057,288.87 元， 比上期 数减少41.66%，其主要原因是：其主要原因是报告期公司支付采购货款用票据结算所致。

• （ 22 ） 支付的各项税费报告期发生数为23,606,517.40 元， 比上期数减少36.54%，其

• 主要原因是：其主要原因是报告期公司国家税收改革对企业利好所致。

（ 23 ） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生数为

• 1,591,942.03 元， 比上期数减少89.37%，其主要原因是：其主要原因是报告期公司出售办 事处房屋减少所致。

（ 24 ） 收到其他与投资活动有关的现金报告期发生数为342,942.03 元， 比上期数增 加100%，其主要原因是：其主要原因是报告期控股子公司新能源以非同一控制方式收购子公 司账面资金重分类所致。

（ 25 ） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期发生数为 60,608,295.80 元，比上期数减少52.52%，其主要原因是：子公司安徽动力源厂房建设后期 所致。

（26） 吸收投资所收到的现金报告期发生数为17,602,200元，比上期数增加100.00%， 其主要原因是：本期公司收到2019 年限制性股票激励资金所致。

（27） 取得借款收到的现金报告期发生数为298,105,024.00元，比上期数减少50.88%， 其主要原因是：企业对外融资额减少所致。

（28） 收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为159,101,729.17 元，比上期 数增加165.24%，其主要原因是：报告期公司收到期初退回的银行承兑汇票保证金较上期增 加所致。

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• （29） 支付的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为48,516,350.81 元，比上期

数增加187.04%，其主要原因是：支付银行承兑及融资租赁保证金增加所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京动力源科技股份有限公司 法定代表人 何振亚 日期 2019 年10 月28 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年9 月30 日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	154,657,417.71	140,181,716.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产
衍生金融资产
应收票据	46,049,184.26	55,762,167.90
应收账款	817,945,132.03	761,632,342.25
应收款项融资
预付款项	27,167,915.03	16,683,186.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,482,219.26	27,694,628.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	360,486,523.07	321,652,161.62
持有待售资产	17,153,802.52
一年内到期的非流动资产	919,966.97	9,398,257.87
其他流动资产	18,191,085.42	40,518,132.17
流动资产合计	1,474,053,246.27	1,373,522,593.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	13,365,297.24	4,178,950.75

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长期股权投资	6,928,793.72	7,047,166.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	911,875,653.75	952,805,675.28
在建工程	32,594,040.54	28,133,364.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	122,655,332.10	78,329,898.26
开发支出	90,524,793.40	100,382,830.50
商誉
长期待摊费用	4,841,905.41	4,471,164.83
递延所得税资产	20,179,986.73	22,898,909.78
其他非流动资产	12,695,000.08	10,741,099.43
非流动资产合计	1,215,660,802.97	1,208,989,059.84
资产总计	2,689,714,049.24	2,582,511,653.16
流动负债：
短期借款	214,500,000.00	300,740,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债
衍生金融负债
应付票据	233,833,279.80	153,006,053.61
应付账款	524,987,635.60	509,222,810.21
预收款项	31,952,422.43	28,964,882.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	31,222,023.57	38,687,160.89
应交税费	9,094,887.51	10,257,612.70
其他应付款	77,808,304.13	75,339,474.8
其中：应付利息	5,498,927.30	7,921,427.30
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债	3,053,889.12
一年内到期的非流动负债	263,696,218.62	75,540,070.32
其他流动负债

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流动负债合计	1,390,148,660.78	1,191,758,064.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	132,316,711.00	109,000,000.00
应付债券		168,165,262.36
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	76,428,815.01	23,565,975.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,520,500.00	13,750,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	221,266,026.01	314,481,237.97
负债合计	1,611,414,686.79	1,506,239,302.77
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	559,942,948.00	562,040,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	519,724,815.63	533,219,422.87
减：库存股	52,593,685.22	34,991,485.22
其他综合收益	116,473.14	99,055.00
专项储备
盈余公积	34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备
未分配利润	-6,218,090.33	-22,335,858.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	1,055,344,273.15	1,072,403,393.60
少数股东权益	22,955,089.30	3,868,956.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,078,299,362.45	1,076,272,350.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,689,714,049.24	2,582,511,653.16

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司资产负债表

2019 年9 月30 日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：

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2019 年第三季度报告

货币资金	92,132,501.19	93,976,655.84
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产
衍生金融资产
应收票据	42,485,150.22	53,197,167.90
应收账款	826,565,699.75	865,133,059.51
应收款项融资
预付款项	14,728,796.09	6,138,463.21
其他应收款	114,826,379.39	84,268,302.42
其中：应收利息	7,296,024.99
应收股利
存货	111,427,859.10	119,392,230.16
持有待售资产	17,153,802.52
一年内到期的非流动资产	919,966.97	9,398,257.87
其他流动资产	5,988,019.38	22,296,376.42
流动资产合计	1,226,228,174.61	1,253,800,513.33
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	2,961,432.29	1,137,992.11
长期股权投资	568,668,940.81	438,787,066.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	296,487,552.70	325,528,731.15
在建工程	27,851,993.31	25,964,897.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	49,553,057.33	55,361,228.25
开发支出	74,012,588.61	94,315,570.33
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	14,419,234.12	16,481,683.76
其他非流动资产	3,924,598.32	2,060,000.00
非流动资产合计	1,037,879,397.49	959,637,169.98
资产总计	2,264,107,572.10	2,213,437,683.31
流动负债：
短期借款	72,500,000.00	194,740,000.00

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2019 年第三季度报告

交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债
衍生金融负债
应付票据	189,338,855.92	105,823,866.61
应付账款	570,406,662.23	578,479,510.00
预收款项	51,501,023.73	28,196,158.92
应付职工薪酬	24,925,737.59	32,595,225.13
应交税费	7,118,388.36	6,648,544.51
其他应付款	169,858,458.68	105,368,704.64
其中：应付利息	4,732,011.46	7,154,511.46
应付股利
持有待售负债	3,053,889.12
一年内到期的非流动负债	212,810,309.02	43,734,942.79
其他流动负债
流动负债合计	1,301,513,324.65	1,095,586,952.60
非流动负债：
长期借款	59,356,711.00	50,000,000.00
应付债券		168,165,262.36
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	19,869,998.84	5,363,275.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,620,500.00	13,750,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	89,847,209.84	237,278,537.96
负债合计	1,391,360,534.49	1,332,865,490.56
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	559,942,948.00	562,040,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	519,481,065.44	532,975,672.68
减：库存股	52,593,685.22	34,991,485.22
其他综合收益	1,306.22	1,059.13
专项储备
盈余公积	34,371,811.93	34,371,811.93
未分配利润	-188,456,408.76	-213,825,313.77
所有者权益（或股东权益）合计	872,747,037.61	880,572,192.75

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2019 年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,264,107,572.10 2,213,437,683.31

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并利润表 2019 年1—9 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	311,520,016.32	256,187,596.56	792,032,517.82	630,757,431.32
其中：营业收入	311,520,016.32	256,187,596.56	792,032,517.82	630,757,431.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	303,996,908.14	263,708,162.64	803,743,235.44	693,173,882.06
其中：营业成本	202,985,450.88	161,036,136.26	528,654,333.62	411,649,258.42
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,901,105.45	1,108,885.45	5,286,362.70	4,221,669.11
销售费用	48,896,212.27	53,760,013.27	118,793,743.24	141,356,084.21
管理费用	23,089,889.29	18,568,647.20	59,087,394.94	56,604,450.27
研发费用	17,941,557.84	18,985,077.26	57,994,155.11	50,311,143.02
财务费用	9,182,692.41	10,249,403.20	33,927,245.83	29,031,277.03
其中：利息费用	8,999,452.51	12,179,068.38	33,347,552.26	30,402,281.42
利息收 入	240,696.18	357,191.39	958,411.86	1,505,321.82
加：其他收益	2,421,702.35	1,661,120.12	13,228,283.76	7,586,586.97
投资收益（损失 以“－”号填列）	-54,684.12	-38,134.75	-120,767.76	-84,263.97
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-54,684.12	-38,134.75	-120,767.76	-84,263.97
以摊余

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2019 年第三季度报告

成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失 （损失以“－”号填列）	3,138,092.56	3,645,458.30	14,465,004.10	3,215,302.46
资产减值损失 （损失以“－”号填列）
资产处置收益 （损失以“－”号填列）	-286,810.93	1,874,759.02	768,880.93	5,113,463.35
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	12,741,408.04	-377,363.39	16,630,683.41	-46,585,361.93
加：营业外收入	2,768,645.30	2,815,579.68	6,575,150.13	6,689,544.26
减：营业外支出	343,089.10	340,650.39	2,774,088.10	1,324,041.97
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	15,166,964.24	2,097,565.90	20,431,745.44	-41,219,859.64
减：所得税费用	483,645.64	536,310.54	4,427,844.28	93,974.05
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	14,683,318.60	1,561,255.36	16,003,901.16	-41,313,833.69
（一）按经营持续性 分类	14,683,318.60	1,561,255.36	16,003,901.16	-41,313,833.69
1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	14,683,318.60	1,561,255.36	16,003,901.16	-41,313,833.69
2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属 分类	14,683,318.60	1,561,255.36	16,003,901.16	-41,313,833.69
1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	14,718,464.80	1,032,742.46	16,117,768.65	-43,023,250.53
2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列）	-35,146.20	528,512.90	-113,867.49	1,709,416.84
六、其他综合收益的税 后净额	9,570.70	76,158.04	247.09	98,066.77

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2019 年第三季度报告

归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额	9,570.70	76,158.04	247.09	98,066.77
（一）不能重分类 进损益的其他综合收 益
1.重新计量设 定受益计划变动额
2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工 具投资公允价值变动
4.企业自身信 用风险公允价值变动
（二）将重分类进 损益的其他综合收益	9,570.70	76,158.04	247.09	98,066.77
1.权益法下可 转损益的其他综合收 益
2.其他债权投 资公允价值变动
3.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
4.金融资产重 分类计入其他综合收 益的金额
5.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
6.其他债权投 资信用减值准备
7. 现金流量套 期储备（现金流量套期 损益的有效部分）
8.外币财务报 表折算差额	9,570.70	76,158.04	247.09	98,066.77
9.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	14,692,889.30	1,637,413.40	16,004,148.25	-41,215,766.92

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2019 年第三季度报告

归属于母公司所有 者的综合收益总额	14,728,035.50	1,108,900.50	16,118,015.74	-42,925,183.76
归属于少数股东的 综合收益总额	-35,146.20	528,512.90	-113,867.49	1,709,416.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.026	0.002	0.029	-0.086
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.026	0.002	0.029	-0.086

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司利润表

2019 年1—9 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	235,256,952.80	191,200,784.42	587,568,208.30	464,167,105.94
减：营业成本	169,138,768.67	130,878,178.29	438,489,467.11	337,174,063.01
税金及附加	389,222.14	361,894.96	1,179,278.94	1,821,625.43
销售费用	37,801,072.28	44,481,522.22	90,601,099.29	116,325,634.97
管理费用	12,083,758.73	10,128,828.55	29,085,671.05	33,052,451.55
研发费用	8,883,952.51	7,720,063.94	27,488,736.98	19,823,740.74
财务费用	4,864,915.28	8,178,305.06	18,629,319.85	23,489,793.18
其中：利息费用	6,714,268.61	9,899,852.68	19,658,132.37	25,319,314.23
利息收 入	203,582.89	279,362.49	790,907.67	1,251,881.18
加：其他收益	982,832.07		10,627,510.81	4,316,354.45
投资收益（损失 以“－”号填列）	-52,289.12	-38,134.75	-118,372.76	-84,263.97
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-52,289.12	-38,134.75	-118,372.76	-84,263.97
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动

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2019 年第三季度报告

收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失 （损失以“－”号填列）	2,455,008.26	4,083,190.01	13,229,600.57	3,926,959.99
资产减值损失 （损失以“－”号填列）
资产处置收益 （损失以“－”号填列）	8,238,767.29	1,850,030.50	9,294,459.15	5,113,463.35
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	13,719,581.69	-4,652,922.84	15,127,832.85	-54,247,689.12
加：营业外收入	1,171,102.92	2,574,069.83	12,656,240.96	4,762,678.74
减：营业外支出	145,513.16	97,997.92	352,719.16	302,906.60
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	14,745,171.45	-2,176,850.93	27,431,354.65	-49,787,916.98
减：所得税费用	368,251.24	612,478.50	2,062,449.64	589,043.99
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	14,376,920.21	-2,789,329.43	25,368,905.01	-50,376,960.97
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	14,376,920.21	-2,789,329.43	25,368,905.01	-50,376,960.97
（二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税 后净额			247.09
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定 受益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
3.其他权益工具投 资公允价值变动
4.企业自身信用风 险公允价值变动
（二）将重分类进损 益的其他综合收益			247.09
1.权益法下可转 损益的其他综合收益
2.其他债权投资 公允价值变动
3.可供出售金融 资产公允价值变动损

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2019 年第三季度报告

益
4.金融资产重分 类计入其他综合收益 的金额
5.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
6.其他债权投资 信用减值准备
7. 现金流量套期 储备（现金流量套期损 益的有效部分）
8.外币财务报表 折算差额			247.09
9.其他
六、综合收益总额	14,376,920.21	-2,789,329.43	25,369,152.10	-50,376,960.97
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	0.026	-0.005	0.045	-0.090
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.026	-0.005	0.045	-0.090

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

编制单位：北京动力源科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	625,675,471.23	695,895,896.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	22,313,841.21	21,764,978.20

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2019 年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	36,041,676.79	19,222,075.29
经营活动现金流入小计	684,030,989.23	736,882,949.96
购买商品、接受劳务支付的现金	317,057,288.87	543,461,756.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	180,852,738.50	184,204,252.68
支付的各项税费	23,606,162.94	37,199,239.30
支付其他与经营活动有关的现金	97,301,256.99	88,584,168.56
经营活动现金流出小计	618,817,447.30	853,449,417.44
经营活动产生的现金流量净额	65,213,541.93	-116,566,467.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,591,942.03	14,974,993.32
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	342,075.54
投资活动现金流入小计	1,934,017.57	14,974,993.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	60,607,960.39	127,654,384.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	60,607,960.39	127,654,384.73
投资活动产生的现金流量净额	-58,673,942.82	-112,679,391.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	17,602,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	298,105,024.00	606,872,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	159,101,729.17	59,984,332.39
筹资活动现金流入小计	474,808,953.17	666,856,332.39
偿还债务支付的现金	375,277,275.51	521,379,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,533,401.94	29,538,477.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、

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2019 年第三季度报告

利润
回购公司股票支付的现金	33,901,007.83	34,991,485.22
支付其他与筹资活动有关的现金	48,516,350.81	16,902,240.71
筹资活动现金流出小计	488,228,036.09	602,811,543.18
筹资活动产生的现金流量净额	-13,419,082.92	64,044,789.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,613.69	-122,232.90
五、现金及现金等价物净增加额	-6,365,870.12	-165,323,302.58
加：期初现金及现金等价物余额	72,074,076.48	258,903,036.80
六、期末现金及现金等价物余额	65,708,206.36	93,579,734.22

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

编制单位：北京动力源科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	614,860,033.01	538,327,817.75
收到的税费返还	16,901,214.78	14,349,312.13
收到其他与经营活动有关的现金	136,986,586.71	124,378,130.02
经营活动现金流入小计	768,747,834.50	677,055,259.90
购买商品、接受劳务支付的现金	348,990,726.06	450,196,281.64
支付给职工及为职工支付的现金	99,302,719.55	97,449,546.60
支付的各项税费	7,638,959.14	20,071,683.14
支付其他与经营活动有关的现金	73,235,801.37	62,182,718.67
经营活动现金流出小计	529,168,206.12	629,900,230.05
经营活动产生的现金流量净额	239,579,628.38	47,155,029.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,530,437.23	49,961,258.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,530,437.23	49,961,258.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	44,417,885.70	57,942,139.55
投资支付的现金	130,664,437.08	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现

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2019 年第三季度报告

金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	175,082,322.78	87,942,139.55
投资活动产生的现金流量净额	-173,551,885.55	-37,980,881.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	17,602,200.00
取得借款收到的现金	116,615,024.00	201,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,962,523.60	59,984,332.39
筹资活动现金流入小计	201,179,747.60	260,984,332.39
偿还债务支付的现金	214,885,767.11	328,101,561.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,931,550.93	23,085,700.01
回购公司股票所支付的现金	33,901,007.83	34,991,485.22
支付其他与筹资活动有关的现金	23,977,914.92	2,550,000.00
筹资活动现金流出小计	291,696,240.79	388,728,746.23
筹资活动产生的现金流量净额	-90,516,493.19	-127,744,413.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	509,171.22	-19,984.37
五、现金及现金等价物净增加额	-23,979,579.14	-118,590,249.91
加：期初现金及现金等价物余额	60,471,218.07	177,295,610.81
六、期末现金及现金等价物余额	36,491,638.93	58,705,360.90

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

□适用√不适用

• 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

• □适用√不适用

• 4.4 审计报告

□适用√不适用

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