Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 23, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600405 公司简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名 陈际红
独立董事	出差

• 1.3 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	2,051,122,003.40	1,782,846,671.77	15.05
归属于上市公司 股东的净资产	749,060,885.57	745,554,761.13	0.47
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-13,395,277.18	-7,051,661.44	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	699,986,131.33	625,688,944.48	11.87
归属于上市公司 股东的净利润	3,501,414.06	31,595,038.29	-88.92

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2015 年第三季度报告

归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-2,624,232.05	17,065,693.51	-115.38
加权平均净资产 收益率（%）	0.47	4.33	减少3.86 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.008	0.075	-89.33
稀释每股收益 （元/股）	0.008	0.075	-89.33

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-10,944.08	67,846.69
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外	1,019,165.53	7,181,008.92
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-1,035,170.93	-950,787.68
所得税影响额	78,503.26	-171,433.05
少数股东权益影响额（税后）		-988.77
合计	51,553.78	6,125,646.11

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				105,282
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
何振亚	47,819,718	11.28	0		质押	47,500,000	境内自然人
周卫军	13,099,275	3.09	0		质押	3,035,000	境内自然人
台 林	10,960,000	2.59	0		无		境内自然人
吴 琼	10,400,000	2.45	0		质押	9,060,000	境内自然人

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				105,282
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
何振亚	47,819,718	11.28	0		质押	47,500,000	境内自然人
周卫军	13,099,275	3.09	0		质押	3,035,000	境内自然人
台 林	10,960,000	2.59	0		无		境内自然人
吴 琼	10,400,000	2.45	0		质押	9,060,000	境内自然人

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中国建设银行 股份有限公司 －富国中证新 能源汽车指数 分级证券投资 基金	2,935,885	2,935,885	0.69	0	无	无		其他
李坚志	2,560,600		0.60	0	无			境内自然人
黄 海	2,560,000		0.60	0	无			境内自然人
黄 军	1,290,200		0.30	0	无			境内自然人
中国光大银行 股份有限公司 －光大保德信 量化核心证券 投资基金	1,013,727		0.24	0	无			其他
李荫峰	905,012		0.21	0	无			境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类
何振亚		47,819,718				人民币普通股
周卫军		13,099,275				人民币普通股
台 林		10,960,000				人民币普通股
吴 琼		10,400,000				人民币普通股
中国建设银行股份有限公 司－富国中证新能源汽车 指数分级证券投资基金		2,935,885				人民币普通股
李坚志		2,560,600				人民币普通股
黄 海		2,560,000				人民币普通股
黄 军		1,290,200				人民币普通股
中国光大银行股份有限公 司－光大保德信量化核心 证券投资基金		1,013,727				人民币普通股
李荫峰		905,012				人民币普通股
上述股东关联关系或 一致行动的说明		公司股东何振亚、台林、周卫军、吴琼、黄海、李荫峰之间不 存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是 否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 变法》规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）应收票据报告期末数为13,911,122.10 元，比期初数减少38.84%，其主要原因是：公 司的银行承兑汇票到期收回或背书转让减少所致。

（2）预付款项报告期末数为37,812,308.28 元，比期初数减少39.90%，其主要原因是：原 预付的工程款收到发票转入工程成本所致。

（3）存货报告期末数为356,806,464.65 元，比期初数增加35.99%，其主要原因是：本期销 售规模扩大相应增加了生产、采购量所致。

（4）其他流动资产报告期末数为6,044,832.15 元，比期初数增加126.42%元，其主要原因 是：本期留抵尚未抵扣增值税增加所致。

（5）在建工程报告期末数为240,268,526.54 元, 比期初数增加53.36%，其主要原因是：本 期合同能源管理项目投资增加所致。

（6）应付账款报告期末数为542,591,488.09 元, 比期初数增加53.49%，其主要原因是：公 司销售规模扩大相应采购量增加所致。

（7）应交税费报告期末数为2,369,554.93 元, 比期初数减少81.99%，其主要原因是：本期 缴纳2014 年12 月增值税等税费所致。

（8）其他应付款报告期末数为21,979,736.32 元, 比期初数增加66.07%，其主要原因是： 报告期单位往来增加所致。

（9）一年内到期的非流动负债报告期末数为45,750,000.00 元，比期初数减少40.58%，其 主要原因是：母公司偿还到期的长期借款所致。

（10）长期借款报告期末数为121,250,000.00 元，比期初数增加110.87%，其主要原因是： 母公司增加银行借款所致。

（11）长期应付款报告期末数为100,951,203.07 元，期初数为0 元，其主要原因是：母公司 本期进行售后回租所致。

（12）递延收益报告期末数为6,599,607.84 元，比期初数增加49.67%，其主要原因是：本 期与资产相关的政府补助增加所致。

（13）销售费用年初至本报告期发生数为123,502,715.70 元，比上年同期数增加21.13%， 其主要原因是：销售费用中职工薪酬、工程费、运输费、售后费用及技术服务费较上年同期增加 所致。

（14）资产减值损失年初至本报告期发生数为-3,809,437.94 元，比上年同期数少 1,248,225.18 元，其主要原因是：公司本期转回已提取坏账准备数大于上年同期数所致。

（15）营业外收入年初至本报告期发生数为12,801,759.39 元，比上年同期数减少32.29%， 其主要原因是：本期母公司收到政府补贴较上年同期减少所致。

（16）所得税费用年初至本报告期发生数为1,408,142.06 元，比上年同期数增加103.02%， 其主要原因是：母公司递延所得税费用较上年同期减少所致。

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（17）收到的税费返还年初至本报告期发生数为7,288,556.60 元，比上年同期数增加238.93%， 其主要原因是：母公司以及子公司北京迪赛奇证科技有限公司收到的退税款较上年同期增加所致。

（18）取得借款收到的现金年初至本报告期发生数为473,358,865.74 元，比上年同期增加 108.07%，其主要原因是：对保理借款由“收到其他与筹资活动有关的现金”重分类调整到“取得 借款收到的现金”使本期母公司银行借款增加所致。

（19）收到其他与筹资活动有关的现金年初至本报告期发生数为34,318,153.56 元，比上期 减少86.97%元，其主要原因是：对保理借款由“收到其他与筹资活动有关的现金”重分类调整至 “取得借款收到的现金”所致。

（20）偿还债务支付的现金年初至本报告期发生数为386,653,315.93 元，比上年同期增加 128.79%，其主要原因是：对偿还保理借款由“支付其他与筹资活动有关的现金”重分类调整到“偿 还债务支付的现金”，使本期母公司偿还到期借增加所致。

（21）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生数为43,067,307.83 元，比上年同期减少 84.39%，其主要原因是：本期对偿还保理借款由“支付其他与筹资活动有关的现金”重分类调整 到“偿还债务支付的现金”，对支付保理借款利息由“支付其他与筹资活动有关的现金”重分类调 整到“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、截至2015年9月30日，本公司累计使用募集资金16,439.95万元，其中柳州钢铁股份有限公 司合同能源管理项目累计投入3,006.33 万元，武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目累计投入 6,078.51万元，湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入855.11万元，补充流动资 金6,500.00万元。

截至2015年9月30日，募集资金余额为4,239.20万元（含募集资金专户累计形成利息收入及支 付手续费差额52.45万元）。

2、公司分别于2015年8月6日、2015年8月24日召开的第五届董事会第二十五次会议及2015年 第一次临时股东大会上审议通过了《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关 议案，具体内容详见公司分别于2015年8月7日、2015年8月25日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/）上披露的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《公司2015 年第一次临时股东大会决议公告》及其他相关披露文件。

3、公司于2015年10月8日召开的第五届董事会第二十八次会议上审议通过了《公司第三期限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2015年9月24日在上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn/）上披露的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》 及其他相关披露文件。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否及时 严格履行
与股改相关 的承诺	股份限售	控股股东及实际控 制人何振亚先生	所持有的公司非流通股股份自获 得上市流通权之日起，在十二个月内不 上市交易或者转让；在上述期限届满 后，通过证券交易所挂牌交易出售原非 流通股股份数量占公司股份总数的比 例在十二个月内不得超过百分之五，在 二十四个月内不得超过百分之十，且出 售价格不低于8.00 元人民币。	是
其他承诺	其他	控股股东及实际控 制人何振亚先生	从2015 年7 月10 日起至未来6 个月内，公司控股股东承诺不减持公司 股票。	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[北京动力源科技股份有限] 公司 法定代表人 何振亚 日期 2015 年10 月22 日

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2015 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	163,928,243.79	203,075,629.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	13,911,122.10	22,746,372.06
应收账款	734,854,174.31	649,209,139.06
预付款项	37,812,308.28	62,910,659.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	31,989,421.12	30,275,681.77
买入返售金融资产
存货	356,806,464.65	262,376,002.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,044,832.15	2,669,707.03
流动资产合计	1,345,346,566.40	1,233,263,192.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	8,414,985.30
长期股权投资	8,380,917.24	8,524,453.61
投资性房地产
固定资产	378,365,646.63	318,236,683.83

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2015 年第三季度报告

在建工程	240,268,526.54	156,670,516.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,682,263.17	36,533,637.62
开发支出	19,379,620.48	19,858,634.97
商誉
长期待摊费用	497,728.09	417,317.03
递延所得税资产	8,785,749.55	9,342,236.30
其他非流动资产
非流动资产合计	705,775,437.00	549,583,479.62
资产总计	2,051,122,003.40	1,782,846,671.77
流动负债：
短期借款	272,435,793.59	324,500,445.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	140,038,055.10	147,492,630.20
应付账款	542,591,488.09	353,512,932.50
预收款项	33,269,677.19	26,707,805.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,466,883.65	17,801,075.79
应交税费	2,369,554.93	13,156,441.06
应付利息		714,089.33
应付股利
其他应付款	21,979,736.32	13,235,049.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	45,750,000.00	77,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,071,901,188.87	974,120,469.57
非流动负债：
长期借款	121,250,000.00	57,500,000.00
应付债券

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其中：优先股
永续债
长期应付款	100,951,203.07
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	6,599,607.84	4,409,411.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	228,800,810.91	61,909,411.76
负债合计	1,300,701,999.78	1,036,029,881.33
所有者权益
股本	423,892,802.00	423,892,802.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	108,942,373.86	108,942,373.86
减：库存股
其他综合收益	10,675.54	5,965.16
专项储备
盈余公积	31,003,574.33	31,003,574.33
一般风险准备
未分配利润	185,211,459.84	181,710,045.78
归属于母公司所有者权益合计	749,060,885.57	745,554,761.13
少数股东权益	1,359,118.05	1,262,029.31
所有者权益合计	750,420,003.62	746,816,790.44
负债和所有者权益总计	2,051,122,003.40	1,782,846,671.77

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	124,079,490.90	184,102,671.14
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	13,017,755.74	19,446,687.08
应收账款	621,479,649.82	551,313,118.83

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2015 年第三季度报告

预付款项	34,349,157.29	57,265,688.44
应收利息
应收股利
其他应收款	84,546,754.55	72,615,136.17
存货	161,918,615.21	119,990,959.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,423,356.49
流动资产合计	1,043,814,780.00	1,004,734,261.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	8,414,985.30
长期股权投资	169,620,817.24	169,764,353.61
投资性房地产
固定资产	283,856,354.58	229,942,352.56
在建工程	239,267,485.02	151,002,257.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	25,055,437.16	18,752,657.13
开发支出	19,264,003.65	19,845,130.70
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,404,189.07	7,263,091.48
其他非流动资产
非流动资产合计	751,883,272.02	596,569,842.51
资产总计	1,795,698,052.02	1,601,304,104.11
流动负债：
短期借款	137,435,793.59	227,407,208.91
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	97,905,428.84	150,264,018.20
应付账款	535,223,887.09	329,419,169.29
预收款项	31,596,882.39	25,232,139.53
应付职工薪酬	9,153,178.50	13,422,411.18
应交税费	1,120,560.04	12,194,316.11
应付利息
应付股利
其他应付款	9,101,913.32	4,458,059.53

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2015 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	45,750,000.00	77,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	867,287,643.77	839,397,322.75
非流动负债：
长期借款	121,250,000.00	57,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	100,951,203.07
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	6,599,607.84	4,409,411.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	228,800,810.91	61,909,411.76
负债合计	1,096,088,454.68	901,306,734.51
所有者权益：
股本	423,892,802.00	423,892,802.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	108,940,733.86	108,940,733.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	31,003,574.33	31,003,574.33
未分配利润	135,772,487.15	136,160,259.41
所有者权益合计	699,609,597.34	699,997,369.60
负债和所有者权益总计	1,795,698,052.02	1,601,304,104.11

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	290,745,275.34	231,743,028.31	699,986,131.33	625,688,944.48

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2015 年第三季度报告

其中：营业收入	290,745,275.34	231,743,028.31	699,986,131.33	625,688,944.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	272,025,928.94	231,222,331.15	706,133,848.68	609,932,766.30
其中：营业成本	185,047,572.68	156,977,120.83	464,294,133.62	406,133,050.90
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	677,085.83	767,735.28	1,351,007.45	1,214,639.75
销售费用	43,334,107.29	36,742,603.97	123,502,715.70	101,956,887.21
管理费用	36,069,453.05	29,734,610.12	99,992,107.40	84,628,959.95
财务费用	7,901,409.57	8,409,789.23	20,803,322.45	18,560,441.25
资产减值损失	-1,003,699.48	-1,409,528.28	-3,809,437.94	-2,561,212.76
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	-164,501.25	-230,653.66	-143,536.37	-444,087.53
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-164,501.25	-230,653.66	-143,536.37	-444,087.53
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	18,554,845.15	290,043.50	-6,291,253.72	15,312,090.65
加：营业外收入	2,560,188.36	6,278,936.86	12,801,759.39	18,908,033.79
其中：非流动资 产处置利得	453.60	24,284.55	111,878.07	24,284.55
减：营业外支出	1,144,759.98	500,414.15	1,503,860.80	1,814,592.99
其中：非流动资 产处置损失	11,397.68	64,734.47	44,031.38	173,020.18
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	19,970,273.53	6,068,566.21	5,006,644.87	32,405,531.45

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2015 年第三季度报告

减：所得税费用	419,679.97	-367,086.84	1,408,142.06	693,587.94
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	19,550,593.56	6,435,653.05	3,598,502.81	31,711,943.51
归属于母公司所有 者的净利润	19,467,722.93	6,397,771.24	3,501,414.06	31,595,038.29
少数股东损益	82,870.63	37,881.81	97,088.75	116,905.22
六、其他综合收益的税 后净额	4,819.78	-56.66	4,710.37	8,537.10
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额	4,819.78	-56.66	4,710.37	8,537.10
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益	4,819.78	-56.66	4,710.37	8,537.10
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额	4,819.78	-56.66	4,710.37	8,537.10
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	19,555,413.34	6,435,596.39	3,603,213.18	31,720,480.61

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2015 年第三季度报告

归属于母公司所有 者的综合收益总额	19,472,542.71	6,397,714.58	3,506,124.43	31,603,575.39
归属于少数股东的 综合收益总额	82,870.63	37,881.81	97,088.75	116,905.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.046	0.015	0.008	0.075
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.046	0.015	0.008	0.075

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	227,977,645.99	177,481,330.27	541,133,399.17	486,456,135.18
减：营业成本	149,081,235.16	119,947,148.97	375,106,578.06	323,202,074.39
营业税金及附 加	233,813.45	330,470.61	562,989.41	454,841.80
销售费用	37,526,159.50	32,627,335.76	102,400,056.19	88,377,297.38
管理费用	23,262,636.54	16,515,654.30	63,147,692.19	46,070,754.57
财务费用	5,105,784.67	4,886,218.24	13,877,786.18	12,097,161.65
资产减值损失	-1,094,330.14	-1,465,258.18	-4,066,930.81	-2,750,043.56
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	-164,501.25	-230,653.66	-143,536.37	-444,087.53
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-164,501.25	-230,653.66	-143,536.37	-444,087.53
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	13,697,845.56	4,409,106.91	-10,038,308.42	18,559,961.42
加：营业外收入	2,136,181.21	5,459,923.94	10,531,693.31	17,633,993.69
其中：非流动资 产处置利得		24,284.55	111,424.47	24,284.55
减：营业外支出	1,838.56	344,200.69	22,254.74	1,532,046.82
其中：非流动资 产处置损失	1,822.99	59,193.27	22,239.17	129,967.80

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2015 年第三季度报告

三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	15,832,188.21	9,524,830.16	471,130.15	34,661,908.29
减：所得税费用	405,021.36	219,788.72	858,902.41	416,130.53
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	15,427,166.85	9,305,041.44	-387,772.26	34,245,777.76
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	15,427,166.85	9,305,041.44	-387,772.26	34,245,777.76
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	592,343,902.70	574,722,343.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,288,556.60	2,150,462.71
收到其他与经营活动有关的现金	19,984,499.00	18,844,385.41
经营活动现金流入小计	619,616,958.30	595,717,191.62
购买商品、接受劳务支付的现金	372,139,457.33	374,603,059.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	172,363,971.02	152,187,150.00
支付的各项税费	22,527,097.30	20,864,526.93
支付其他与经营活动有关的现金	65,981,709.83	55,114,116.20
经营活动现金流出小计	633,012,235.48	602,768,853.06
经营活动产生的现金流量净额	-13,395,277.18	-7,051,661.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	43,554.00	85,349.50
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额

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2015 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	43,554.00	85,349.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	72,077,072.88	81,505,599.09
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	72,077,072.88	81,505,599.09
投资活动产生的现金流量净额	-72,033,518.88	-81,420,249.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	473,358,865.74	227,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	34,318,153.56	263,459,557.60
筹资活动现金流入小计	507,677,019.30	490,959,557.60
偿还债务支付的现金	386,653,315.93	169,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,204,086.13	28,824,825.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	43,067,307.83	275,980,923.02
筹资活动现金流出小计	451,924,709.89	473,805,748.24
筹资活动产生的现金流量净额	55,752,309.41	17,153,809.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	679,271.33	188,282.26
五、现金及现金等价物净增加额	-28,997,215.32	-71,129,819.41
加：期初现金及现金等价物余额	127,965,687.46	227,169,029.42
六、期末现金及现金等价物余额	98,968,472.14	156,039,210.01

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	474,675,022.72	453,150,028.61
收到的税费返还	5,571,229.42	1,597,001.64

19 / 21

2015 年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	12,725,403.44	20,635,374.47
经营活动现金流入小计	492,971,655.58	475,382,404.72
购买商品、接受劳务支付的现金	333,465,469.65	378,165,558.67
支付给职工以及为职工支付的现金	104,196,563.31	86,058,107.47
支付的各项税费	15,805,902.10	12,416,605.89
支付其他与经营活动有关的现金	47,877,737.18	49,449,360.61
经营活动现金流出小计	501,345,672.24	526,089,632.64
经营活动产生的现金流量净额	-8,374,016.66	-50,707,227.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	19,044.00	36,349.50
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	19,044.00	36,349.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	66,371,552.98	72,456,227.78
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	66,371,552.98	72,456,227.78
投资活动产生的现金流量净额	-66,352,508.98	-72,419,878.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	315,358,865.74	187,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,342,764.60	160,424,754.37
筹资活动现金流入小计	345,701,630.34	347,924,754.37
偿还债务支付的现金	263,560,079.06	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,385,040.55	26,511,983.53
支付其他与筹资活动有关的现金	20,707,164.54	139,524,222.69
筹资活动现金流出小计	300,652,284.15	296,036,206.22
筹资活动产生的现金流量净额	45,049,346.19	51,888,548.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,122.67	108,934.64
五、现金及现金等价物净增加额	-29,363,056.78	-71,129,623.41
加：期初现金及现金等价物余额	113,450,300.03	208,465,298.44
六、期末现金及现金等价物余额	84,087,243.25	137,335,675.03

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

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2015 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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