Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 27, 2015

2015 年第一季度报告

公司代码：600405 公司简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2

未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名 宋华
独立董事	出差

• 1.3 公司负责人何振亚、 主管会计工作负责人胡一元 及会计机构负责人（会计主管人员）何继 红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
ti	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,784,953,791.89	1,782,846,671.77	0.12
归属于上市公司 股东的净资产	725,366,298.49	745,554,761.13	-2.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-32,142,601.54	-79,895,088.64	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	161,680,052.64	170,250,034.73	-5.03
归属于上市公司 股东的净利润	-20,386,394.96	9,659,154.21	-311.06
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-20,878,760.10	2,477,525.83	-942.73
加权平均净资产 收益率（%）	-2.772	0.013	减少2.79 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.048	0.034	-241.18
稀释每股收益 （元/股）	-0.048	0.034	-241.18

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

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		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-20,237.35
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	403,431.12
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	110,191.37
少数股东权益影响额（税后）	-1,020.00
所得税影响额		1-3 月累计亏损，因此对所得税 无影响
合计	492,365.14

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						75,431
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
何振亚	47,819,718	11.28		质押	40,500,000	境内自然 人
周卫军	13,099,275	3.09		质押	1,500,000	境内自然 人
台林	11,200,000	2.64		无		境内自然 人
吴琼	10,800,000	2.55		质押	9,060,000	境内自然 人
黄海	2,560,000	0.60		无		境内自然 人
肖孟佳	2,247,170	0.53		无		境内自然 人
云南国际信托有限公 司－云信成长 2014-10 号集合资金 信托计划	2,158,902	0.51		无		其他
招商证券股份有限公 司	2,110,000	0.50		无		其他
左妍雅	1,780,000	0.42		无		境内自然 人

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中国建设银行股份有 限公司－交银施罗德 国证新能源指数分级 证券投资基金	1,418,000	0.33		无	无			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
何振亚		47,819,718			人民币普通股		47,819,718
周卫军		13,099,275			人民币普通股		13,099,275
台林		11,200,000			人民币普通股		11,200,000
吴琼		10,800,000			人民币普通股		10,800,000
黄海		2,560,000			人民币普通股		2,560,000
肖孟佳		2,247,170			人民币普通股		2,247,170
云南国际信托有限公司－云信成长 2014-10 号集合资金信托计划		2,158,902			人民币普通股		2,158,902
招商证券股份有限公司		2,110,000			人民币普通股		2,110,000
左妍雅		1,780,000			人民币普通股		1,780,000
中国建设银行股份有限公司－交银 施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金		1,418,000			人民币普通股		1,418,000
上述股东关联关系或一致行动的说 明		公司股东何振亚、周卫军、台林、吴琼、黄海之间不存在关 联关系，也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1） 应收票据报告期末数为12,165,754.38 元，比期初数减少46.52%，其主要原因是：公司 的银行承兑汇票到期收回或背书转让减少所致。

• （2） 其他流动资产报告期末数为8,696,273.76 元，比期初数增加225.74%，其主要原因是： 本期留抵尚未抵扣增值税增加所致。

• （3） 在建工程报告期末数为197,248,669.87 元，比期初数增加25.90%，其主要原因是：本期 合同能源管理项目投资增加所致。

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• （4） 应交税费报告期末数为1,969,836.79 元, 比期初数减少85.03%，其主要原因是：本期缴 纳2014 年12 月增值税等税费所致。

• （5） 应付利息报告期末数为0.00 元, 比期初数减少714,089.33 元，其主要原因是：本期子公 司安徽动力源科技有限公司支付银行保理利息所致。

• （6） 其他应付款报告期末数为18,747,897.51 元, 比期初数增加41.65%，其主要原因是：报 告期单位往来增加所致。

• （7） 长期借款报告期末数为80,000,000.00 元，比期初数增加39.13%，其主要原因是：母公 司增加银行借款所致。

• （8） 营业税金及附加本期发生数为237,557.31 元，比上年同期数增加38.94%，其主要原因是： 母公司上缴流转税增加所致。

• （9） 销售费用本期发生数为38,542,474.54 元，比上年同期数增加54.98%，其主要原因是： 销售费用中职工薪酬、工程费、运输费及技术服务费较上年同期增加所致。

• （10） 财务费用本期发生数为7,159,151.33 元，比上年同期数增加22.33 %，其主要原因是： 银行借款利息比上年同期增加所致。

• （11） 资产减值损失本期发生数为-2,264,261.77 元，比上年同期数少89.60%，其主要原因是： 公司本期转回已提取坏账准备数大于上年同期所致。

• （12） 投资收益本期发生数为47,558.89 元，比上年同期增加212,870.51 元，其主要原因是： 参股公司成都波倍科技有限公司净利润较上年同期增加所致。

• （13） 营业外收入本期发生数为3,370,609.25 元，比上年同期减少64.05%，其主要原因是：本 期母公司收到政府补贴较上年同期减少所致。

• （14） 营业外支出本期发生数为21,145.32 元，比上年同期减少97.72%，其主要原因是：上期 母公司缴纳滞纳金及清理往来损失，本期无此事项。

• （15） 所得税费用本期发生数为645,076.23 元，比上年同期增加118%，其主要原因是：母公司 递延所得税费用较上年同期增加所致。

• （16） 少数股东损益本期发生数为-371.28 元，比上年同期数减少101.05%，其主要原因是：子 公司北京科耐特科技有限公司净利润较上年同期减少所致。

• （17） 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数为191,577,138.19 元，比上年同期数增加 44.72%，其主要原因是：母公司以及子公司收到销售款较上年同期增加所致。

• （18） 收到的税费返还本期发生数为3,241,578.66 元，比上年同期数增加1648.94%，其主要原

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因是：母公司以及子公司北京迪赛奇证科技有限公司收到的退税款较上年同期增加所致。

• （19） 收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为5,520,431.04 元，比上年同期数减少

• 58.88%，其主要原因是：母公司收到政府补助及单位往来款较上年同期数减少所致。

• （20） 支付其他与经营活动有关的现金本期发生数为21,203,669.36 元，比上年同期减少35.60%， 其主要原因是：报告期母公司备用金及保证金较上年同期减少所致。

• （21） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生数为13,166.00 元，比 上年同期减少49.52%，其主要原因是：报告期处置固定资产等长期资产减少所致。

• （22） 取得借款收到的现金本期发生数为72,500,000.00 元，比上年同期增加72,500,000.00 元， 其主要原因是：保理借款由“收到其他与筹资活动有关的现金”重分类调整到“取得借款 收到的现金”另本期母公司银行借款增加所致。

• （23） 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生数为38,520,094.82 元，比上期减少69.43%元， 其主要原因是：保理借款由“收到其他与筹资活动有关的现金”重分类调整至“取得借款 收到的现金”所致。

• （24） 偿还债务支付的现金本期发生数为79,090,966.13 元，比上年同期增加1877.27%，其主 要原因是：偿还保理借款由“支付其他与筹资活动有关的现金”重分类调整到“偿还债务 支付的现金”所致。

• （25） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生数为8,439,837.01 元，比上年同期数增 加78.89%，其主要原因是：支付保理借款利息由“支付其他与筹资活动有关的现金”重 分类调整到“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”所致。

• （26） 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生数为11,967,694.29 元，比上年同期减少88.90%， 其主要原因是：本期偿还保理借款由“支付其他与筹资活动有关的现金”重分类调整到“偿 还债务支付的现金”，支付保理借款利息由“支付其他与筹资活动有关的现金”重分类调 整到“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

本季度投入武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目327.31 万元，截至2015 年3 月31 日，本 公司累计使用募集资金16,439.95 万元（包括置换金额5,931.96 万元），其中柳州钢铁股份有限 公司合同能源管理项目累计投入3,006.33 万元，武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目累计

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投入 6,078.51 万元，湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入855.11 万元，补充 流动资金6,500.00 万元。

截至2015 年3 月31 日，扣除累计使用资金募集资金余额为4,186.75 万元，募集资金专户累 计形成利息收入及支付手续费合计44.75 万元，募集资金专户截至2015 年3 月31 日余额为 4,231.50 万元，公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东及实际控制人何振亚先生承诺：所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权 之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售 原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不 得超过百分之十，且出售价格不低于8.00元人民币。

严格履行承诺事项

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北京动力源科技股份有限 公司
法定代表人	何振亚
日期	2015 年4 月24 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	144,393,971.71	203,075,629.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	12,165,754.38	22,746,372.06
应收账款	636,696,961.63	649,209,139.06
预付款项	64,188,193.26	62,910,659.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	34,870,065.79	30,275,681.77
买入返售金融资产
存货	291,986,915.95	262,376,002.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,696,273.76	2,669,707.03
流动资产合计	1,192,998,136.48	1,233,263,192.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8,572,012.50	8,524,453.61
投资性房地产
固定资产	320,115,955.62	318,236,683.83
在建工程	197,248,669.87	156,670,516.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	35,615,839.00	36,533,637.62
开发支出	21,451,929.26	19,858,634.97
商誉
长期待摊费用	299,575.96	417,317.03
递延所得税资产	8,651,673.20	9,342,236.30
其他非流动资产
非流动资产合计	591,955,655.41	549,583,479.62
资产总计	1,784,953,791.89	1,782,846,671.77
流动负债：
短期借款	314,101,975.95	324,500,445.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	129,497,406.16	147,492,630.20
应付账款	380,616,658.01	353,512,932.50
预收款项	33,299,364.53	26,707,805.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18,842,108.19	17,801,075.79
应交税费	1,969,836.79	13,156,441.06
应付利息		714,089.33
应付股利
其他应付款	18,747,897.51	13,235,049.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	77,000,000.00	77,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	974,075,247.14	974,120,469.57
非流动负债：
长期借款	80,000,000.00	57,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债
递延收益	4,250,588.23	4,409,411.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	84,250,588.23	61,909,411.76
负债合计	1,058,325,835.37	1,036,029,881.33
所有者权益
股本	423,892,802.00	423,892,802.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	108,942,373.86	108,942,373.86
减：库存股
其他综合收益	6,452.99	5,965.16
专项储备
盈余公积	31,003,574.33	31,003,574.33
一般风险准备
未分配利润	161,521,095.31	181,710,045.78
归属于母公司所有者权益合计	725,366,298.49	745,554,761.13
少数股东权益	1,261,658.03	1,262,029.31
所有者权益合计	726,627,956.52	746,816,790.44
负债和所有者权益总计	1,784,953,791.89	1,782,846,671.77

法定代表人： 何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	126,479,631.90	184,102,671.14
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	9,502,628.84	19,446,687.08
应收账款	532,833,231.78	551,313,118.83
预付款项	57,605,533.65	57,265,688.44
应收利息
应收股利

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2015 年第一季度报告

其他应收款	78,083,815.92	72,615,136.17
存货	120,925,306.77	119,990,959.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,710,195.91
流动资产合计	931,140,344.77	1,004,734,261.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	169,811,912.50	169,764,353.61
投资性房地产
固定资产	226,590,708.58	229,942,352.56
在建工程	194,415,040.39	151,002,257.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	18,234,792.51	18,752,657.13
开发支出	21,404,236.96	19,845,130.70
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,894,011.10	7,263,091.48
其他非流动资产
非流动资产合计	637,350,702.04	596,569,842.51
资产总计	1,568,491,046.81	1,601,304,104.11
流动负债：
短期借款	210,901,975.95	227,407,208.91
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	106,694,241.16	150,264,018.20
应付账款	330,172,167.72	329,419,169.29
预收款项	31,726,789.47	25,232,139.53
应付职工薪酬	14,712,380.38	13,422,411.18
应交税费	1,019,573.53	12,194,316.11
应付利息
应付股利
其他应付款	31,062,740.43	4,458,059.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	77,000,000.00	77,000,000.00
其他流动负债

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2015 年第一季度报告

流动负债合计	803,289,868.64	839,397,322.75
非流动负债：
长期借款	80,000,000.00	57,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	4,250,588.23	4,409,411.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	84,250,588.23	61,909,411.76
负债合计	887,540,456.87	901,306,734.51
所有者权益：
股本	423,892,802.00	423,892,802.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	108,940,733.86	108,940,733.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	31,003,574.33	31,003,574.33
未分配利润	117,113,479.75	136,160,259.41
所有者权益合计	680,950,589.94	699,997,369.60
负债和所有者权益总计	1,568,491,046.81	1,601,304,104.11

法定代表人： 何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并利润表

2015 年1—3 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	161,680,052.64	170,250,034.73
其中：营业收入	161,680,052.64	170,250,034.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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2015 年第一季度报告

二、营业总成本	184,818,765.47	168,543,431.96
其中：营业成本	108,543,022.93	109,978,512.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	237,557.31	170,976.82
销售费用	38,542,474.54	24,869,341.31
管理费用	32,600,821.13	28,866,358.75
财务费用	7,159,151.33	5,852,497.76
资产减值损失	-2,264,261.77	-1,194,255.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	47,558.89	-165,311.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	47,558.89	-165,311.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,091,153.94	1,541,291.15
加：营业外收入	3,370,609.25	9,375,588.94
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	21,145.32	926,520.37
其中：非流动资产处置损失	20,237.35	56,519.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,741,690.01	9,990,359.72
减：所得税费用	645,076.23	295,905.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,386,766.24	9,694,454.32
归属于母公司所有者的净利润	-20,386,394.96	9,659,154.21
少数股东损益	-371.28	35,300.11
六、其他综合收益的税后净额	487.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	487.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	487.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类

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2015 年第一季度报告

进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	487.83
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-20,386,278.41	9,694,454.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,385,907.13	9,659,154.21
归属于少数股东的综合收益总额	-371.28	35,300.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.048	0.034
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.048	0.034

法定代表人： 何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司利润表

2015 年1—3 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	113,887,366.72	132,100,100.48
减：营业成本	80,264,914.33	90,290,296.58
营业税金及附加	175,314.23	26,080.59
销售费用	32,738,204.28	19,795,899.66
管理费用	20,299,388.34	15,731,129.32
财务费用	4,833,938.38	3,946,519.14
资产减值损失	-2,460,535.91	-1,178,853.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	47,558.89	-165,311.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	47,558.89	-165,311.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,916,298.04	3,323,717.12
加：营业外收入	3,258,836.17	9,335,286.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	20,237.41	873,169.77
其中：非流动资产处置损失	20,237.35	37,018.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,677,699.28	11,785,834.25
减：所得税费用	369,080.38	176,828.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,046,779.66	11,609,006.22

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2015 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-19,046,779.66	11,609,006.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人： 何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	191,577,138.19	132,375,741.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,241,578.66	185,345.26

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2015 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	5,520,431.04	13,426,417.85
经营活动现金流入小计	200,339,147.89	145,987,504.81
购买商品、接受劳务支付的现金	150,501,548.91	134,929,402.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	47,300,778.58	45,122,902.24
支付的各项税费	13,475,752.58	12,903,701.07
支付其他与经营活动有关的现金	21,203,669.36	32,926,588.10
经营活动现金流出小计	232,481,749.43	225,882,593.45
经营活动产生的现金流量净额	-32,142,601.54	-79,895,088.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	13,166.00	26,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	13,166.00	26,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	25,191,566.55	22,382,213.39
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	15,000.00
投资活动现金流出小计	25,206,566.55	22,382,213.39
投资活动产生的现金流量净额	-25,193,400.55	-22,356,133.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	72,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	38,520,094.82	125,989,553.91
筹资活动现金流入小计	111,020,094.82	125,989,553.91
偿还债务支付的现金	79,090,966.13	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,439,837.01	4,718,009.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、

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2015 年第一季度报告

利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,967,694.29	107,828,691.89
筹资活动现金流出小计	99,498,497.43	116,546,701.77
筹资活动产生的现金流量净额	11,521,597.39	9,442,852.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198,769.80	16,037.03
五、现金及现金等价物净增加额	-45,615,634.90	-92,792,332.86
加：期初现金及现金等价物余额	127,965,687.46	227,169,029.42
六、期末现金及现金等价物余额	82,350,052.56	134,376,696.56

法定代表人： 何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司现金流量表 2015 年1—3 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	137,526,078.60	98,553,428.74
收到的税费返还	1,750,273.88	67,784.67
收到其他与经营活动有关的现金	18,159,073.56	11,251,364.61
经营活动现金流入小计	157,435,426.04	109,872,578.02
购买商品、接受劳务支付的现金	140,616,769.03	132,266,137.83
支付给职工以及为职工支付的现金	27,729,050.14	23,583,521.21
支付的各项税费	12,800,656.08	10,535,195.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,179,449.89	25,315,307.47
经营活动现金流出小计	185,325,925.14	191,700,162.19
经营活动产生的现金流量净额	-27,890,499.10	-81,827,584.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	13,166.00	2,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	13,166.00	2,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	24,704,506.55	17,433,690.25
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额

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2015 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金	15,000.00
投资活动现金流出小计	24,719,506.55	17,433,690.25
投资活动产生的现金流量净额	-24,706,340.55	-17,431,610.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	22,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,034,694.59	69,616,143.11
筹资活动现金流入小计	56,534,694.59	69,616,143.11
偿还债务支付的现金	35,197,729.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,298,216.94	3,912,362.65
支付其他与筹资活动有关的现金	499,549.30	52,760,439.86
筹资活动现金流出小计	41,995,495.50	56,672,802.51
筹资活动产生的现金流量净额	14,539,199.09	12,943,340.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,833.81	4,042.38
五、现金及现金等价物净增加额	-37,959,806.75	-86,311,811.44
加：期初现金及现金等价物余额	113,450,300.03	208,465,298.44
六、期末现金及现金等价物余额	75,490,493.28	122,153,487.00

法定代表人： 何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

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