Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 24, 2013

北京动力源科技股份有限公司 600405

2013 年第一季度报告

北京动力源科技股份有限公司 2013 年第一季度报告

600405

目录

§1 重要提示 .............................................................................................. 2 §2 公司基本情况 ...................................................................................... 3 §3 重要事项 .............................................................................................. 5 §4 附录 ....................................................................................................... 8

1

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	何振亚
主管会计工作负责人姓名	胡一元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何继红

公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

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§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	1,313,224,450.81	1,309,836,687.70	0.26
所有者权益（或股东权益）(元)	485,254,059.67	490,163,047.30	-1.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.88	1.90	-1.05
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-24,464,734.52	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.09	不适用
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,908,987.63	-4,908,987.63	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.019	-0.019	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.024	-0.024	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.019	-0.019	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.01	-1.01	增加5.05个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-1.29	-1.29	增加4.77个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	-181,292.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	1,719,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,375.97
所得税影响额	-240,012.52
合计	1,360,070.93

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		37,147
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
何振亚	31,879,812	人民币普通股
台林	11,148,800	人民币普通股
周卫军	10,577,038	人民币普通股
吴琼	8,100,000	人民币普通股

3

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黄贞蓉	3,517,100	人民币普通股
阳泉市产权交易市场	2,680,100	人民币普通股
阳泉市兴旺包装制品厂	2,077,392	人民币普通股
黄海	1,960,000	人民币普通股
卢捷	1,805,300	人民币普通股
陈然方	1,700,000	人民币普通股

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§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金报告期期末数为 72,460,688.64 元，比期初数减少 36.91%，其主要原因是报 告期母公司及子公司安徽动力源开具的承兑汇票到期，以及母公司支付的工程项目费用增加所 致。

（2）应收票据报告期期末数为 4,030,357.80 元，比期初数增加 284.36%，其主要原因是报 告期母公司和子公司迪赛奇正收到的银行承兑票据尚未背书转让所致。

（3）预付账款报告期期末数53,910,347.47元，比期初数增加64.72%，其主要原因是报告期 母公司预付工程款增加以及子公司安徽动力源及迪赛奇正预付货款增加所致。

（4）其他流动资产报告期期末数为12,348.51元，比期初减少98.16%，其主要原因是报告期 子公司安徽动力源待抵扣进项税减少所致。

（5）递延所得税资产报告期期末数为 9,027,651.36 元，比期初数增加 34.45%，其主要原因 是报告期计提坏账准备确认递延所得税资产所致。

（6）其他非流动资产报告期期末数为 3,691,406.00 元，比期初数增加 37.67%，其主要原因 是报告期安徽动力源预付工程款增加所致。

（7）应交税费报告期期末数为 9,403,384.63 元，比期初数减少 45.06%，其主要原因是报告 期母公司缴纳增值税所致。

（8）营业税金及附加报告期发生数为 509,259.62 元，比上年同期数增加 160.81%，其主要 原因是报告期母公司及子公司安徽动力源流转税计缴增加所致。

（9）销售费用报告期发生数为 18,778,510.01 元，比上年同期数减少 31.58%，其主要原因 是报告期母公司职工薪酬、售后费用、技术服务费等减少和子公司迪赛奇正招待费、工程材料 减少所致。

（10）资产减值损失报告期发生数为 752,173.42 元，比上年同期数增加 753,823.18 元，其 主要原因是报告期母公司较上年同期计提其他应收款和应收账款坏账准备增加所致。

（11）营业外收入报告期发生数为 1,888,821.57 元，比上年同期数增加 1672.09%，其主要 原因是报告期母公司和子公司安徽动力源政府补助计入营业外收入科目增加所致。

（12）营业外支出报告期发生数为 288,738.12 元，比上年同期数增加 378.26%，其主要原 因是报告期母公司处置固定资产净损失增加所致。

（13）收到的税费返还报告期发生数为 12,846.77 元，比上年同期减少 98.62%，其主要原 因是报告期母公司出口退税减少所致。

（14）收到其他与经营活动有关的现金报告期发生数为 4,160,981.06 元，比上年同期数减

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少 50.19%，其主要原因是报告期母公司收到政府补助减少所致（上年度母公司收到科技成果转 化项目奖励款按相关政策计入“资本公积”会计科目）。

（15）支付的各项税费报告期发生数为 9,905,309.18 元，比上年同期数增加 76.06%，其主 要原因是报告期母公司支付的增值税税费增加所致。

（16）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期发生数为 298,000.00 元，比上年同期数增加 1406.19%，其主要原因是报告期母公司处置固定资产车辆增加所致。

（17）投资所支付的现金报告期发生数为 0 元，比上年同期数减少 10,000,000.00 元，其主 要原因是上年度母公司对成都波倍公司投资所致。

（18）借款所收到的现金报告期发生数为 24,000,000.00 元，比上年同期数减少 38.46%，其 主要原因是报告期母公司取得的流动贷款减少所致。

（19）收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为 71,896,107.16 元，比上年同期数 减少 36.09%，其主要原因是报告期子公司安徽动力源和北京迪赛奇正保理借款减少所致。

（20）偿还债务所支付的现金报告期发生数为 24,000,000.00 元，比上年同期数减少 56.36%， 其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源偿还流动资金贷款减少所致。

（21）支付的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为 61,408,530.24 元，比上年同期数 增加 32.99%，其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源偿还保理借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2013 年 1 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议，2013 年 2 月 25 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2013 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公 司 2013 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情 况的说明的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜 的议案》，上述议案详细内容请参见 2013 年 1 月 30 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。2013 年 2 月 28 日，公司向中国证监会报送《上市公司非公开发行》 申请材料，2013 年 3 月 7 日，公司收到中国证监会予以受理的《行政许可申请受理通知书》。 2013 年 4 月 10 日，公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书。

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

• √适用 □不适用

公司实际控制人何振亚股改承诺：所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起， 在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流 通股股份数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%，且 出售价格不低于每股 8.00 元人民币。

严格履行承诺。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内无现金分红。

北京动力源科技股份有限公司 法定代表人：何振亚 2013 年 4 月 23 日

7

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	72,460,688.64	114,852,261.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	4,030,357.80	1,048,588.51
应收账款	560,680,537.71	578,046,871.95
预付款项	53,910,347.47	32,729,060.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	56,429,026.93	47,781,222.11
买入返售金融资产
存货	260,618,270.84	246,877,298.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,348.51	671,527.65
流动资产合计	1,008,141,577.90	1,022,006,830.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9,458,470.67	9,569,366.54
投资性房地产
固定资产	168,052,879.61	169,549,928.66
在建工程	84,346,235.98	68,131,293.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	20,737,010.91	21,102,880.62
开发支出	7,380,175.87	7,380,175.87
商誉

8

长期待摊费用	2,389,042.51	2,700,472.33
递延所得税资产	9,027,651.36	6,714,334.11
其他非流动资产	3,691,406.00	2,681,406.00
非流动资产合计	305,082,872.91	287,829,857.64
资产总计	1,313,224,450.81	1,309,836,687.70
流动负债：
短期借款	273,324,463.78	260,822,876.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	107,647,424.27	136,729,031.47
应付账款	336,041,855.07	307,121,531.65
预收款项	20,924,908.48	19,705,378.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,476,183.01	14,246,893.84
应交税费	9,403,384.63	17,114,714.48
应付利息
应付股利
其他应付款	26,390,950.31	26,154,763.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	790,209,169.55	781,895,189.57
非流动负债：
长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	37,000,000.00	37,000,000.00
负债合计	827,209,169.55	818,895,189.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	257,871,038.00	257,871,038.00
资本公积	82,327,873.19	82,327,873.19
减：库存股

9

专项储备
盈余公积	26,519,853.05	26,519,853.05
一般风险准备
未分配利润	118,535,295.43	123,444,283.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	485,254,059.67	490,163,047.30
少数股东权益	761,221.59	778,450.83
所有者权益合计	486,015,281.26	490,941,498.13
负债和所有者权益总计	1,313,224,450.81	1,309,836,687.70

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	45,350,345.21	74,289,599.56
交易性金融资产
应收票据	2,025,459.00	490,000.00
应收账款	477,429,243.24	519,772,066.10
预付款项	51,348,818.90	45,556,934.27
应收利息
应收股利
其他应收款	82,451,535.79	82,959,435.17
存货	149,177,678.98	128,748,627.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	807,783,081.12	851,816,662.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	170,698,370.67	170,809,266.54
投资性房地产
固定资产	101,775,448.41	101,157,433.37
在建工程	78,593,939.74	65,493,091.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,997,965.21	10,245,922.89

10

开发支出	2,891,687.56	2,891,687.56
商誉
长期待摊费用	683,684.96	786,554.24
递延所得税资产	4,556,398.27	4,455,404.22
其他非流动资产
非流动资产合计	369,197,494.82	355,839,360.67
资产总计	1,176,980,575.94	1,207,656,023.55
流动负债：
短期借款	204,324,463.78	176,988,001.55
交易性金融负债
应付票据	82,458,859.22	101,300,016.61
应付账款	304,256,668.61	281,762,676.31
预收款项	47,834,655.25	91,658,469.19
应付职工薪酬	12,488,834.31	10,511,710.42
应交税费	4,753,079.17	14,147,986.94
应付利息
应付股利
其他应付款	18,242,708.61	17,633,510.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	674,359,268.95	694,002,371.34
非流动负债：
长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	37,000,000.00	37,000,000.00
负债合计	711,359,268.95	731,002,371.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	257,871,038.00	257,871,038.00
资本公积	82,326,233.19	82,326,233.19
减：库存股
专项储备
盈余公积	26,519,853.05	26,519,853.05
一般风险准备
未分配利润	98,904,182.75	109,936,527.97
所有者权益（或股东权益）合计	465,621,306.99	476,653,652.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,176,980,575.94	1,207,656,023.55

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红

11

4.2

合并利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

合并利润表 2013年1—3月 编制单位:北京动力源科技股份有限公司	合并利润表 2013年1—3月 编制单位:北京动力源科技股份有限公司	合并利润表 2013年1—3月 编制单位:北京动力源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 129,029,738.57 117,216,411.75 其中：营业收入 129,029,738.57 117,216,411.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 135,412,317.70 145,869,388.72 其中：营业成本 87,148,459.65 89,284,583.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 509,259.62 195,260.27 销售费用 18,778,510.01 27,445,278.86 管理费用 22,667,809.31 22,843,238.40 财务费用 5,556,105.69 6,102,677.82 资产减值损失 752,173.42 -1,649.76 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -110,895.87 -77,280.80 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -110,895.87 -77,280.80 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,493,475.00 -28,730,257.77 加：营业外收入 1,888,821.57 106,587.18 减：营业外支出 288,738.12 60,372.12 其中：非流动资产处置损失 181,292.52 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,893,391.55 -28,684,042.71 减：所得税费用 32,825.33 -34,070.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,926,216.88 -28,649,972.28 归属于母公司所有者的净利润 -4,908,987.63 -28,615,058.97 少数股东损益 -17,229.25 -34,913.31 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.019 -0.109
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	129,029,738.57	117,216,411.75
其中：营业收入	129,029,738.57	117,216,411.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	135,412,317.70	145,869,388.72
其中：营业成本	87,148,459.65	89,284,583.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	509,259.62	195,260.27
销售费用	18,778,510.01	27,445,278.86
管理费用	22,667,809.31	22,843,238.40
财务费用	5,556,105.69	6,102,677.82
资产减值损失	752,173.42	-1,649.76
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-110,895.87	-77,280.80
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-110,895.87	-77,280.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,493,475.00	-28,730,257.77
加：营业外收入	1,888,821.57	106,587.18
减：营业外支出	288,738.12	60,372.12
其中：非流动资产处置损失	181,292.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,893,391.55	-28,684,042.71
减：所得税费用	32,825.33	-34,070.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,926,216.88	-28,649,972.28
归属于母公司所有者的净利润	-4,908,987.63	-28,615,058.97
少数股东损益	-17,229.25	-34,913.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.019	-0.109

12

（二）稀释每股收益	-0.019	-0.109
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-4,926,216.88	-28,649,972.28
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-4,908,987.63	-28,615,058.97
归属于少数股东的综合收益总额	-17,229.25	-34,913.31

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红

母公司利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,909,034.00	79,164,802.25
减：营业成本	62,402,217.24	61,281,310.90
营业税金及附加	297,683.92	24,920.00
销售费用	15,986,116.93	24,149,322.79
管理费用	12,621,641.40	13,765,991.63
财务费用	3,202,345.21	4,190,166.88
资产减值损失	673,293.68	123,026.63
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-110,895.87	-77,280.80
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-110,895.87	-77,280.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,385,160.25	-24,447,217.38
加：营业外收入	1,429,840.00	22,865.00
减：营业外支出	178,019.02	24,768.48
其中：非流动资产处置损失	178,019.02	24,768.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,133,339.27	-24,449,120.86
减：所得税费用	-100,994.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,032,345.22	-24,449,120.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-11,032,345.22	-24,449,120.86

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红

13

4.3

合并现金流量表 — 2013 年 1 3 月

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	155,840,194.01	134,945,953.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	12,846.77	929,045.60
收到其他与经营活动有关的现金	4,160,981.06	8,353,789.15
经营活动现金流入小计	160,014,021.84	144,228,788.01
购买商品、接受劳务支付的现金	110,403,716.67	105,042,397.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	39,365,847.59	40,314,744.19
支付的各项税费	9,905,309.18	5,625,960.20
支付其他与经营活动有关的现金	24,803,882.92	23,803,194.80
经营活动现金流出小计	184,478,756.36	174,786,296.20
经营活动产生的现金流量净额	-24,464,734.52	-30,557,508.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	298,000.00	19,785.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	298,000.00	19,785.00
购建固定资产、无形资产和其他长期	25,093,605.99	25,916,330.69

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资产支付的现金
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,093,605.99	35,916,330.69
投资活动产生的现金流量净额	-24,795,605.99	-35,896,545.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	24,000,000.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	71,896,107.16	112,492,504.24
筹资活动现金流入小计	95,896,107.16	151,492,504.24
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	3,474,098.49	3,019,560.97
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	61,408,530.24	46,175,083.35
筹资活动现金流出小计	88,882,628.73	104,194,644.32
筹资活动产生的现金流量净额	7,013,478.43	47,297,859.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,710.37	11,433.43
五、现金及现金等价物净增加额	-42,391,572.45	-19,144,760.53
加：期初现金及现金等价物余额	114,852,261.09	92,002,262.40
六、期末现金及现金等价物余额	72,460,688.64	72,857,501.87

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红

母公司现金流量表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	100,518,026.04	149,004,353.94
收到的税费返还	12,846.77	929,045.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,683,886.14	3,913,179.63
经营活动现金流入小计	102,214,758.95	153,846,579.17
购买商品、接受劳务支付的现金	86,173,197.03	112,127,800.34
支付给职工以及为职工支付的现金	21,792,301.90	25,118,697.12
支付的各项税费	7,270,386.11	4,286,463.73

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支付其他与经营活动有关的现金	17,063,725.01	17,411,406.33
经营活动现金流出小计	132,299,610.05	158,944,367.52
经营活动产生的现金流量净额	-30,084,851.10	-5,097,788.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	298,000.00	19,785.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	298,000.00	19,785.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	22,554,250.63	22,109,865.72
投资支付的现金		35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,554,250.63	57,109,865.72
投资活动产生的现金流量净额	-22,256,250.63	-57,090,080.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	48,896,107.16	49,177,387.04
筹资活动现金流入小计	68,896,107.16	84,177,387.04
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	2,722,506.25	2,237,573.58
支付其他与筹资活动有关的现金	22,709,571.56	18,281,229.83
筹资活动现金流出小计	45,432,077.81	55,518,803.41
筹资活动产生的现金流量净额	23,464,029.35	28,658,583.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,181.97	16,509.84
五、现金及现金等价物净增加额	-28,939,254.35	-33,512,775.60
加：期初现金及现金等价物余额	74,289,599.56	75,436,464.82
六、期末现金及现金等价物余额	45,350,345.21	41,923,689.22

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红

16