Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 29, 2011

北京动力源科技股份有限公司 600405

2011 年第三季度报告

北京动力源科技股份有限公司2011 年第三季度报告

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目 录

§1 重要提示 .................................................... 2 § 2 公司基本情况 ................................................. 2 § 3 重要事项 ..................................................... 3 § 4 附录 ......................................................... 5

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	何振亚
主管会计工作负责人姓名	胡一元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡一元

公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）胡一元声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,136,222,522.21	1,023,906,474.09	10.97
所有者权益（或股东权益）(元)	462,663,435.86	495,452,736.27	-6.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	1.77	2.27	-22.03
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-127,715,880.84	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.49	不适用
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,828,384.89	-29,222,621.81	-256.64
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.11	-233.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	-0.04	-0.14	-233.33
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.11	-233.33
加权平均净资产收益率（%）	-2.29	-6.04	减少3.9 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-2.31	-7.77	减少3.92 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-8,402.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,708,000.00

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,397.20
所得税影响额	-2,520,584.57
少数股东权益影响额（税后）	178.99
合计	8,361,589.61

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		42,763
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
何振亚	31,879,812	人民币普通股
台林	11,292,000	人民币普通股
周卫军	10,975,447	人民币普通股
吴琼	8,880,000	人民币普通股
张守才	6,160,763	人民币普通股
黄海	2,064,000	人民币普通股
李荫峰	2,046,800	人民币普通股
黄春芳	1,600,000	人民币普通股
刘俊卿	1,230,000	人民币普通股
柯立群	1,114,800	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1）货币资金报告期期末数为63,231,604.02 元，比期初数减少59.57%，主要原因是报告期母 公司购买材料及子公司安徽动力源支付设备及工程款所致。

• （2）应收票据报告期期末数为2,811,000.00 元，比期初数减少33.91%，其主要原因是报告期母 公司及子公司迪赛奇正用票据支付货款所致。

• （3）预付账款报告期期末数为34,944,306.76 元，比期初数增加91.56%，主要原因是报告期母 公司国际采购预付款增加和预付研发设计款增加及子公司安徽动力源增加预付设备款及工程款所致。 （4）其他应收款报告期期末数为50,564,278.95 元，比期初数增加173.39%，其主要原因是报告 期母公司办事处备用金及投标保证金增加所致。

• （5）存货报告期期末数为403,537,523.94 元，比期初数增加73.55%，其主要原因是报告期母公 司及子公司安徽动力源原材料、在产品、发出商品增加所致。

• （6）固定资产报告期期末数为104,803,389.82 元，比期初数增加39.57%，其主要原因是报告期 子公司安徽动力源厂房及附属设施转入固定资产所致。

• （7）在建工程报告期期末数为8,611,811.17 元，比期初数减少59.11%，其主要原因是报告期子 公司安徽动力源厂房及附属设施转为固定资产。

• （8）短期借款报告期期末数为202,615,486.76 元，比期初数增加69.00%，其主要原因是报告期 母公司及子公司安徽动力源增加银行贷款所致。

• （9）预收账款报告期期末数为38,766,205.28 元，比期初数增加64.08%，其主要原因是：报告

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期母公司预收货款增加所致。

• （10）应付职工薪酬报告期期末数为6,899,802.74 元，比期初数减少61.59%，其主要原因是： 报告期母公司期初金额含上年度计提奖金所致。

• （11）应交税费报告期期末数为 -4,302,614.17 元，比期初数减少118.50%，其主要原因是：报 告期母公司增值税进项税额增加所致。

• （12）其他应付款报告期期末数为 7,641,793.66 元，比期初数减少31.98%，其主要原因是：报 告期偿付投标保证金所致。

• （13）营业税金及附加报告期发生数为 542,930.85 元，比上年同期数减少61.66%，其主要原因 是：报告期母公司流转税计缴减少所致。

• （14）财务费用报告期发生数为 8,099,346.22 元，比上年同期数增加126.68%，其主要原因是： 报告期母公司及子公司流动资金贷款增加致利息增加所致。

（15）资产减值损失报告期发生数为 -1,148,942.66 元，比上年同期数减少238.98%，其主要原 因是：报告期母公司应收账款坏账准备转回所致。

• （16）营业外收入报告期发生数为10,956,166.14 元，比上年同期数增加1814.54%，其主要原因 是报告期母公司和子公司安徽动力源收到政府补贴所致。

（17）所得税费用报告期发生数为713,486.03 元，比上年同期数减少84.30%，其主要原因是： 报告期母公司利润下降所致。

（18）收到的税费返还报告期发生数为2,624,936.93 元，比上年同期数增加614.19%，其主要原 因是：报告期母公司收到出口业务的退税影响。

（19）收到的其他与经营活动有关的现金报告期发生数为13,261,658.94 元，比上年同期数增加 157.06%，其主要原因是：报告期母公司与子公司收到财政奖励和政府补助增加所致。

（20）支付职工以及为职工支付的现金报告期发生数为126,391,790.23 元，比上年同期数增加

47.48%，主要是报告期支付母公司及安徽动力源、深圳市动力聚能两个子公司职工薪酬增长所致。

（21）支付的其他与经营活动有关的现金报告期发生数为83,026,726.03 元，比上年同期数增加

40.23%，主要是报告期母公司费用支出、办事处备用金和投标保证金增加所致。

（22）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期发生数为29,974,953.98 元， 比上年同期数增加31.57%，其主要原因是：报告期子公司安徽动力源设备及工程建设投入增加所致。

（23）借款所收到的现金报告期发生数为119,000,000.00 元，比上年同期数增加44.68%，其主 要原因是：报告期母公司及子公司安徽动力源贷款增加所致。

（24）收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为79,129,028.97 元，比上年同期数增加

• 89.36%，其主要原因是：报告期母公司、子公司安徽动力源和北京迪赛奇正的保理借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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√适用 □不适用

公司实际控制人何振亚股改承诺：所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数 量占本公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%，且出售价格不低于每股 8.00 元人民币。

严格履行承诺。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内已实施2009 年度分红派息方案，每10 股派发现金红利0.50 元。

北京动力源科技股份有限公司 法定代表人:何振亚 2011 年10 月27 日

§4 附录

4.1

5

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合并资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	63,231,604.02	156,403,308.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,811,000.00	4,253,370.59
应收账款	444,542,333.16	473,165,589.32
预付款项	34,944,306.76	18,242,238.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	50,564,278.95	18,495,326.44
买入返售金融资产
存货	403,537,523.94	232,518,147.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	999,631,046.83	903,077,980.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	104,803,389.82	75,090,480.92
在建工程	8,611,811.17	21,063,437.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,578,790.31	18,081,547.82
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,753,014.71	3,158,116.63
递延所得税资产	2,844,469.37	3,434,910.11
其他非流动资产
非流动资产合计	136,591,475.38	120,828,493.25
资产总计	1,136,222,522.21	1,023,906,474.09
流动负债：
短期借款	202,615,486.76	119,894,018.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放

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拆入资金
交易性金融负债
应付票据	119,094,055.54	97,287,101.89
应付账款	302,174,556.98	234,611,017.88
预收款项	38,766,205.28	23,625,979.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,899,802.74	17,963,623.19
应交税费	-4,302,614.17	23,263,004.44
应付利息
应付股利
其他应付款	7,641,793.66	11,235,198.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	672,889,286.79	527,879,944.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	672,889,286.79	527,879,944.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	261,786,238.00	218,250,200.00
资本公积	94,231,899.98	130,426,856.58
减：库存股
专项储备
盈余公积	25,451,362.64	25,451,362.64
一般风险准备
未分配利润	81,193,935.24	121,324,317.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	462,663,435.86	495,452,736.27
少数股东权益	669,799.56	573,793.18
所有者权益合计	463,333,235.42	496,026,529.45
负债和所有者权益总计	1,136,222,522.21	1,023,906,474.09

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元

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母公司资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	52,889,047.99	124,590,783.64
交易性金融资产
应收票据	1,711,000.00	2,612,970.80
应收账款	376,615,393.22	391,543,158.82
预付款项	18,898,596.77	6,076,855.73
应收利息
应收股利
其他应收款	83,524,578.95	45,741,946.74
存货	314,022,222.69	161,131,261.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	847,660,839.62	731,696,976.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	101,189,900.00	101,189,900.00
投资性房地产
固定资产	58,839,870.44	62,125,116.72
在建工程	675,255.88	711,132.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,313,720.80	6,718,604.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,921,244.56	3,074,726.69
其他非流动资产
非流动资产合计	169,939,991.68	173,819,480.54
资产总计	1,017,600,831.30	905,516,457.27
流动负债：
短期借款	136,155,486.76	70,644,018.77
交易性金融负债
应付票据	106,037,635.97	97,714,908.17
应付账款	253,681,360.59	181,514,582.25
预收款项	54,592,231.53	23,567,829.06
应付职工薪酬	5,111,681.42	16,307,176.30
应交税费	-4,221,603.86	22,820,458.05
应付利息
应付股利
其他应付款	5,618,737.48	7,592,831.19

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600405

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	556,975,529.89	420,161,803.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	556,975,529.89	420,161,803.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	261,786,238.00	218,250,200.00
资本公积	94,230,259.98	130,425,216.58
减：库存股
专项储备
盈余公积	25,451,362.64	25,451,362.64
一般风险准备
未分配利润	79,157,440.79	111,227,874.26
所有者权益（或股东权益）合计	460,625,301.41	485,354,653.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,017,600,831.30	905,516,457.27

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元

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北京动力源科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600405

4.2

合并利润表

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司	编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	149,125,777.86	157,492,343.94	408,355,933.01	424,872,097.32
其中：营业收入	149,125,777.86	157,492,343.94	408,355,933.01	424,872,097.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	160,761,780.14	149,756,256.69	447,651,057.61	402,798,716.94
其中：营业成本	104,969,139.84	99,840,222.69	288,907,759.31	269,084,292.07
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	183,516.73	590,028.46	542,930.85	1,416,076.96
销售费用	30,874,474.03	28,849,898.76	86,910,089.38	76,069,611.17
管理费用	20,202,653.75	18,035,956.70	64,339,874.51	51,828,966.48
财务费用	4,241,418.11	1,890,722.21	8,099,346.22	3,573,078.56
资产减值损失	290,577.68	549,427.87	-1,148,942.66	826,691.70
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-11,636,002.28	7,736,087.25	-39,295,124.60	22,073,380.38
加：营业外收入	124,359.16	51,636.02	10,956,166.14	572,259.74
减：营业外支出	20,006.62	17,842.08	74,170.95	70,512.48
其中：非流动资产 处置损失
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-11,531,649.74	7,769,881.19	-28,413,129.41	22,575,127.64
减：所得税费用	-786,440.71	896,587.40	713,486.03	4,543,324.36
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-10,745,209.03	6,873,293.79	-29,126,615.44	18,031,803.28

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北京动力源科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600405

归属于母公司所有者 的净利润	-10,828,384.89	6,912,769.28	-29,222,621.81	18,103,335.63
少数股东损益	83,175.86	-39,475.49	96,006.37	-71,532.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.04		-0.11
（二）稀释每股收益	-0.04		-0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者 的综合收益总额
归属于少数股东的综 合收益总额

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元

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北京动力源科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600405

母公司利润表

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司	编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	130,089,954.79	110,351,111.94	308,967,854.91	312,174,824.53
减：营业成本	90,320,307.58	63,834,971.75	207,358,835.36	178,872,584.44
营业税金及附加	162,901.62	537,848.91	379,496.99	1,307,792.83
销售费用	28,514,846.13	26,681,976.49	80,595,541.90	70,624,655.19
管理费用	11,977,648.33	11,325,489.44	39,532,127.40	33,519,563.03
财务费用	2,703,184.91	1,290,880.32	4,902,560.55	2,260,023.03
资产减值损失	467,697.53	382,440.20	-816,498.88	478,545.88
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-4,056,631.31	6,297,504.83	-22,984,208.41	25,111,660.13
加：营业外收入	29,427.40	5,417.39	2,000,200.58	486,782.47
减：营业外支出	4,390.00	4,885.04	25,150.61	53,458.18
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-4,031,593.91	6,298,037.18	-21,009,158.44	25,544,984.42
减：所得税费用		921,635.54	153,515.03	4,529,696.94
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-4,031,593.91	5,376,401.64	-21,162,673.47	21,015,287.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元

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北京动力源科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600405

4.3

合并现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	459,853,531.94	402,329,410.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,624,936.93	367,541.77
收到其他与经营活动有关的现金	13,261,658.94	5,158,889.48
经营活动现金流入小计	475,740,127.81	407,855,841.99
购买商品、接受劳务支付的现金	354,264,797.35	335,366,487.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	126,391,790.23	85,702,225.10
支付的各项税费	39,772,695.04	37,235,508.19
支付其他与经营活动有关的现金	83,026,726.03	59,207,668.37
经营活动现金流出小计	603,456,008.65	517,511,889.19
经营活动产生的现金流量净额	-127,715,880.84	-109,656,047.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	23,054.90	3,643.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	23,054.90	3,643.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	29,974,953.98	22,782,812.85
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	29,974,953.98	22,782,812.85
投资活动产生的现金流量净额	-29,951,899.08	-22,779,169.85

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北京动力源科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600405

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		43,224,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	119,000,000.00	82,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	79,129,028.97	41,787,418.75
筹资活动现金流入小计	198,129,028.97	167,262,178.75
偿还债务支付的现金	72,587,957.35	72,002,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,305,567.31	11,718,193.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	46,349,540.69	47,146,820.05
筹资活动现金流出小计	133,243,065.35	130,867,713.43
筹资活动产生的现金流量净额	64,885,963.62	36,394,465.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-389,887.82	-133,455.66
五、现金及现金等价物净增加额	-93,171,704.12	-96,174,207.39
加：期初现金及现金等价物余额	156,403,308.14	197,824,688.55
六、期末现金及现金等价物余额	63,231,604.02	101,650,481.16

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元

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北京动力源科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600405

母公司现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	343,543,797.12	320,274,742.91
收到的税费返还	2,533,272.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,368,037.15	3,988,300.97
经营活动现金流入小计	349,445,107.16	324,263,043.88
购买商品、接受劳务支付的现金	268,321,062.91	273,682,506.63
支付给职工以及为职工支付的现金	89,334,531.15	67,662,383.56
支付的各项税费	36,050,438.99	35,651,591.93
支付其他与经营活动有关的现金	74,799,790.53	53,683,190.57
经营活动现金流出小计	468,505,823.58	430,679,672.69
经营活动产生的现金流量净额	-119,060,716.42	-106,416,628.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	21,250.00	3,643.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	21,250.00	3,643.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,701,351.69	3,043,118.45
投资支付的现金		18,590,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,701,351.69	21,633,118.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,680,101.69	-21,629,475.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		43,224,760.00
取得借款收到的现金	95,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	43,469,028.97	41,787,418.75
筹资活动现金流入小计	138,469,028.97	130,012,178.75
偿还债务支付的现金	52,337,957.35	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,082,462.38	10,929,503.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,708,458.13	43,116,820.05
筹资活动现金流出小计	88,128,877.86	105,046,323.05
筹资活动产生的现金流量净额	50,340,151.11	24,965,855.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-301,068.65	-52,072.33
五、现金及现金等价物净增加额	-71,701,735.65	-103,132,320.89
加：期初现金及现金等价物余额	124,590,783.64	193,491,522.14
六、期末现金及现金等价物余额	52,889,047.99	90,359,201.25

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元

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