Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 29, 2007

北京动力源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

北京动力源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人曲春红及会计机构负责人（会计主管人员）林文忠声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	动力源
股票代码	600405
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张守才	郭玉洁
联系地址	北京市丰台区科技园区星火路8号	北京市丰台区科技园区星火路8号
电话	010-83681321	010-83681321
传真	010-63783054	010-63783054
电子信箱	zsc01@dpc.com.cn	gyj@dpc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	760,862,778.09	645,694,666.37	17.84
所有者权益（或股东权益）	346,791,352.50	353,946,825.66	-2.02
每股净资产(元)	1.66	3.39	-51.03
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
营业利润	-3,552,307.67	6,174,016.68	-157.54
利润总额	-3,658,033.38	6,204,510.09	-158.96
净利润	-3,438,290.87	5,396,416.20	-163.71
扣除非经常性损益的净利润	-3,348,424.02	5,370,496.80	-162.35
基本每股收益(元)	-0.03	0.05	-160.00
稀释每股收益(元)	-0.03	0.05	-160.00
净资产收益率(%)	-0.99	1.53	减少2.52个百分点

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经营活动产生的现金流量净额	-60,313,892.22	-59,784,747.48
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.58	-0.57

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-114,426.81
其他非经常性损益项目	8,701.1
合计	-105,725.71

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

								单位:股	单位:股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例 （%）	发 行 新 股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 （% ）
一、有限售条件股份
1、国家 持股
2、国有 法人持股
3、其他 内资持股
其中：境 内非国有 法人持股
境 内自然人 持股	54,663,600	52.39			8,066,075	-46,597,525	-38,531,450	16,132,150	7.73
4、外资 持股
其中：境 外法人持 股
境 外自然人 持股
二、无限售条件流通股份
1、人民 币普通股	49,680,000	47.61			96,277,525	46,597,525	142,875,050	192,555,050	92.27

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2、境内 上市的外 资股
3、境外 上市的外 资股
4、其他
三、股份 总数	104,343,600	100.00			104,343,600		104,343,600	208,687,200	100

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
					单位：股
报告期末股东总数					36,715
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数量
何振亚	境内自然人	12.73	26,566,510	16,132,150	质押3,320,000
李林	境内自然人	4.82	10,061,354
台林	境内自然人	4.71	9,839,448
周卫军	境内自然人	4.71	9,839,448
吴琼	境内自然人	4.56	9,520,000
张守才	境内自然人	4.31	9,000,000
段辉国	境内自然人	2.36	4,919,724
赵金堂	境内自然人	2.16	4,500,000
曲春红	境内自然人	1.87	3,896,000
吴永利	境内自然人	1.41	2,932,222
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
何振亚		10,434,360				人民币普通股
李林		10,061,354				人民币普通股
台林		9,839,448				人民币普通股
周卫军		9,839,448				人民币普通股
吴琼		9,520,000				人民币普通股
张守才		9,000,000				人民币普通股
段辉国		4,919,724				人民币普通股
赵金堂		4,500,000				人民币普通股
曲春红		3,896,000				人民币普通股
吴永利		2,932,222				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 关系的说明		公司前十名股东，除何振亚与赵金堂存在关联关系（赵金堂为何振 亚妻弟）外，其他股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

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§4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用

单位：股

						单位：股
姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
何振亚	董事长	13,283,255	13,283,255	0	26,566,510	资本公积 转增股本
台 林	副董事长	4,919,724	4,919,724	0	9,839,448	资本公积 转增股本
张守才	董事、董 事会秘书	4,919,724	4,500,000	419,724	9,000,000	资本公积 转增股 本，二级 市场买卖
周卫军	董事	4,919,724	4,919,724	0	9,839,448	资本公积 转增股本
曲春红	董事、财 务总监	1,967,889	1,948,000	19,889	3,896,000	资本公积 转增股 本，二级 市场买卖
吴 琼	董事	4,919,724	4,760,000	159,724	9,520,000	资本公积 转增股 本，二级 市场买卖
王瑞华	独立董事	0	0	0	0	无
何继兵	独立董事	0	0	0	0	无
刘 春	独立董事	0	0	0	0	无
黄 海	监事	1,475,917	1,325,917	150,000	2,651,834	资本公积 转增股 本，二级 市场买卖
李荫峰	监事	983,945	983,945	0	1,967,890	资本公积 转增股本
殷国森	监事	0	0	0		无
常东来	总经理	0	0	0		无
韩宝荣	副总经理	0	0	0		无

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	分行 业或 分产 品	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上 年同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)

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分行 业
电源	217,205,167.17	168,880,750.67	22.25	55.75	70.00	减少6.52 个百分 点
分产 品
直流 电源	168,161,890.43	135,157,090.63	19.63	68.36	101.14	减少13.10 个百分 点
交流 电源 等	49,043,276.74	33,723,660.04	31.24	23.53	4.88	增加12.24 个百分 点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	201,046,342.92	63.33
国外	18,567,541.44	-12.12

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用

报告期交流电源毛利率为31.24%,比上年度的21.31%增加9.93 个百分点,主要原因是上半年交货 的交流电源高端产品较多所致，直流电源毛利率19.63%,比上年度的31.78%降低了12.15 个百分点, 是价格下降所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位:万元 币种:人民币
募集资金总额		23,011.79	本年度已使用募集资金总额			1,106.94
			已累计使用募集资金总额			19,846.64
承诺项目	拟投入 金额	是否变更项目	实际投入 金额	产生 收益 情况	是否符合计划进 度	是否符合 预计收益
新型智能通信电 源	4,255	否	4,022.21		是	是
阵列式UPS 电源	4,224	否	4,065.69		是	是

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新一代嵌入式电 源	4,697	否	2,683.26		是	是
综合通信网络监 控与管理	2,831	否	1,110.48		否	否
新型模块电源	4,755	是	79.51		否	否
营销网络建设	3,210	否	3,210.00		是	是
合计	23,972	--	15,171.15		--	--
未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目）		1、综合通信网络监控与管理项目由于市场情况发生变化,对技术方案 进行调整，影响了投入进度。 2、新型模块电源项目由于市场情况发生变化，变更募集资金投资方 式。
变更原因及变更程序说明 （分具体项目）		1、由于市场情况发生变化，按原方案投资，项目风险加大，为了降低 投资风险，提高资金的投资回报率，经2006 年7 月10 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过,新型模块电源项目未投入的资金 4675.49 万元变更投资方式为收购北京迪赛奇正科技有限公司（迪赛奇 正）85%的股权，并增加注册资本，到2006 年8 月已经变更完毕,所收 购的产权全部过户，增加的注册资本全额到位。北京迪赛奇正科技有 限公司从事的仍然是模块电源业务的经营。
尚未使用的募集资金用途 及去向		1、存储于募集资金专户

5.6.2 变更项目情况 √适用 □不适用

5.6.2 变更项目情况 √适用 □不适用
	单位:万元 币种:人民币
变更投资项目的资金总额
变更后的项目	对应的 原承诺 项目	变更项目拟 投入金额	实际投入金 额	产生收 益情况	是否符 合计划 进度	是否符 合预计 收益
收购北京迪赛奇正科技有限 公司85%的股权，其后对其 增资。	新型模 块电源 项目	4,675.49	4,675.49		是	是
合计	--	4,675.49	4,675.49		--	--
未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目）

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

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5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项 □适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	115,508,224.54	128,500,709.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	24,242,125.41	3,388,298.33
应收账款	五、3	274,965,359.28	242,571,989.67
预付款项	五、4	9,416,967.77	10,219,117.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、5	7,655,189.56	5,682,238.83
买入返售金融资产
存货	五、6	241,812,188.77	169,863,561.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		673,600,055.33	560,225,915.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、7	7,473,141.99	9,723,916.80
投资性房地产
固定资产	五、8	64,110,402.84	62,308,094.06
在建工程	五、9	8,039,882.57	7,010,751.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、10	6,679,389.74	5,620,031.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、11	959,905.62	805,956.95
其他非流动资产
非流动资产合计		87,262,722.76	85,468,750.76
资产总计		760,862,778.09	645,694,666.37
流动负债：
短期借款	五、12	86,800,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款

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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、13	84,952,000.00	88,086,112.00
应付账款	五、14	213,858,351.89	149,447,641.79
预收款项	五、15	19,837,607.81	10,856,186.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、16	1,026,522.12	3,295,240.68
应交税费	五、17	-1,038,743.39	6,702,577.50
应付利息
应付股利
其他应付款	五、18	7,652,864.35	2,311,465.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		413,088,602.78	290,699,224.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	五、19	700,000.00	700,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		700,000.00	700,000.00
负债合计		413,788,602.78	291,399,224.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、20	208,687,200.00	104,343,600.00
资本公积	五、21	84,105,766.81	186,949,366.81
减：库存股
盈余公积	五、22	15,677,439.17	15,677,439.17
一般风险准备
未分配利润	五、23	38,320,946.52	46,976,419.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		346,791,352.5	353,946,825.66
少数股东权益		282,822.81	348,616.65
所有者权益合计		347,074,175.31	354,295,442.31
负债和所有者权益总计		760,862,778.09	645,694,666.37

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠

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母公司资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		110,230,048.21	125,974,090.28
交易性金融资产
应收票据		3,187,924.00
应收账款	六、1	226,459,221.66	218,126,330.67
预付款项		3,920,538.29	2,985,429.43
应收利息
应收股利
其他应收款	六、2	7,284,642.87	5,285,935.03
存货		200,889,896.33	132,544,314.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		551,972,271.36	484,916,100.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	六、3	60,552,521.28	62,803,296.09
投资性房地产
固定资产		56,203,893.01	55,842,129.36
在建工程		8,039,882.57	7,010,751.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,679,389.74	5,620,031.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		920,074.06	784,503.41
其他非流动资产
非流动资产合计		132,395,760.66	132,060,711.81
资产总计		684,368,032.02	616,976,812.11
流动负债：
短期借款		86,800,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		80,852,000.00	89,011,782.00
应付账款		150,422,323.38	119,217,484.69
预收款项		18,332,370.60	10,700,164.16
应付职工薪酬		949,835.04	3,241,954.67
应交税费		-2,657,404.36	7,654,507.77
应付利息
应付股利
其他应付款		7,644,265.77	2,303,095.93

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		342,343,390.43	262,128,989.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		700,000.00	700,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		700,000.00	700,000.00
负债合计		343,043,390.43	262,828,989.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		208,687,200.00	104,343,600.00
资本公积		84,105,766.81	186,949,366.81
减：库存股
盈余公积		15,677,439.17	15,677,439.17
未分配利润		32,854,235.61	47,177,416.91
所有者权益（或股东权益）合计		341,324,641.59	354,147,822.89
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		684,368,032.02	616,976,812.11

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠

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合并利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

编制单位:北京动力源科技股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		219,613,884.36	144,339,219.99
其中：营业收入	五、24	219,613,884.36	144,339,219.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		220,915,417.22	144,051,993.20
其中：营业成本	五、24	170,110,461.20	102,689,502.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、25	272,717.67	477,699.61
销售费用		24,874,177.16	25,665,109.95
管理费用		22,175,963.14	13,595,416.60
财务费用	五、26	2,243,049.11	-635,473.92
资产减值损失	五、27	1,239,048.94	2,259,738.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、28	-2,250,774.81	5,886,789.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,250,774.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,552,307.67	6,174,016.68
加：营业外收入	五、29	8,701.10	30,493.41
减：营业外支出	五、30	114,426.81
其中：非流动资产处置损失		114,426.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,658,033.38	6,204,510.09
减：所得税费用	五、31	-153,948.67	877,924.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,504,084.71	5,326,585.12
归属于母公司所有者的净利润		-3,438,290.87	5,396,416.20
少数股东损益		-65,793.84	-69,831.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、32	-0.03	0.05
（二）稀释每股收益		-0.03	0.05

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠

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北京动力源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

编制单位:北京动力源科技股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、4	139,424,299.86	144,338,795.46
减：营业成本	六、4	104,245,673.76	102,786,722.55
营业税金及附加		126,298.84	477,697.07
销售费用		22,968,471.21	25,665,109.95
管理费用		16,027,764.19	13,249,638.38
财务费用		1,964,905.72	-634,022.98
资产减值损失		976,255.28	2,259,609.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,250,774.81	5,607,460.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,250,774.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,135,843.95	6,141,501.69
加：营业外收入		8,701.10	30,493.41
减：营业外支出		114,426.81
其中：非流动资产处置净损失		114,426.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,241,569.66	6,171,995.10
减：所得税费用		-135,570.65	877,931.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,105,999.01	5,294,063.59

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠

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北京动力源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

编制单位:北京动力源科技股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		202,919,619.62	102,163,834.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		424,948.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	2,410,427.71	1,798,837.82
经营活动现金流入小计		205,754,995.33	103,962,672.35
购买商品、接受劳务支付的现金		204,312,949.67	128,222,407.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		30,836,282.14	18,590,361.56
支付的各项税费		10,685,295.56	6,277,217.04
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	20,234,360.18	10,657,433.77
经营活动现金流出小计		266,068,887.55	163,747,419.83
经营活动产生的现金流量净额		-60,313,892.22	-59,784,747.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			21,000,000.00
取得投资收益收到的现金			5,521,201.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		141,000.00	5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		141,000.00	26,526,701.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		3,543,762.20	12,252,481.77
投资支付的现金			13,945,000.00

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北京动力源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,543,762.20	26,197,481.77
投资活动产生的现金流量净额		-3,402,762.20	329,219.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		56,800,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		56,800,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,390,673.13	842,489.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,390,673.13	31,842,489.85
筹资活动产生的现金流量净额		50,409,326.87	-1,842,489.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		314,842.71	-98,821.35
五、现金及现金等价物净增加额		-12,992,484.84	-61,396,838.96
加：期初现金及现金等价物余额		128,500,709.38	214,376,891.67
六、期末现金及现金等价物余额		115,508,224.54	152,980,052.71
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		-3,504,084.71	5,326,585.12
加：资产减值准备		1,239,048.94	2,259,648.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		2,040,019.80	2,116,011.22
无形资产摊销		143,418.68	132,558.08
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）		114,426.81	-3,676.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		1,991,799.46	941,311.20
投资损失（收益以“－”号填列）		2,250,774.81	-5,886,789.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）		-153,948.67	-259,868.99

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北京动力源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		-73,112,159.68	-49,997,269.03
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		-54,417,997.55	-70,135,912.15
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		63,094,809.89	55,722,654.66
其他
经营活动产生的现金流量净额		-60,313,892.22	-59,784,747.48
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		115,508,224.54	152,980,052.71
减：现金的期初余额		128,500,709.38	214,376,891.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-12,992,484.84	-61,396,838.96

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠

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北京动力源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

编制单位:北京动力源科技股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		153,417,114.47	102,154,384.53
收到的税费返还		424,948.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,410,277.39	1,796,987.88
经营活动现金流入小计		156,252,339.86	103,951,372.41
购买商品、接受劳务支付的现金		172,033,767.05	127,551,850.44
支付给职工以及为职工支付的现金		23,620,004.62	18,470,072.06
支付的各项税费		10,384,751.10	6,268,995.21
支付其他与经营活动有关的现金		14,112,310.27	10,546,455.90
经营活动现金流出小计		220,150,833.04	162,837,373.61
经营活动产生的现金流量净额		-63,898,493.18	-58,886,001.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			21,000,000.00
取得投资收益收到的现金			5,521,201.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		141,000.00	5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		141,000.00	26,526,701.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		2,710,718.47	12,220,831.77
投资支付的现金			13,945,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,710,718.47	26,165,831.77
投资活动产生的现金流量净额		-2,569,718.47	360,869.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		56,800,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		56,800,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,390,673.13	842,489.85
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,390,673.13	31,842,489.85
筹资活动产生的现金流量净额		50,409,326.87	-1,842,489.85

第 17 页 共 26 页

北京动力源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		314,842.71	-98,821.35
五、现金及现金等价物净增加额		-15,744,042.07	-60,466,442.68
加：期初现金及现金等价物余额		125,974,090.28	213,314,646.64
六、期末现金及现金等价物余额		110,230,048.21	152,848,203.96
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		-9,105,999.01	5,294,063.59
加：资产减值准备		976,255.28	2,259,609.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		1,257,278.52	2,047,605.05
无形资产摊销		143,418.68	132,558.08
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）		114,426.81	-3,676.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		1,991,799.46	941,311.20
投资损失（收益以“－”号填列）		2,250,774.81	-5,449,543.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）		-135,570.65	-259,875.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		-73,112,159.68	-49,710,099.68
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		-14,454,631.69	-69,846,305.93
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		26,175,914.29	55,708,353.14
其他
经营活动产生的现金流量净额		-63,898,493.18	-58,886,001.20
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		110,230,048.21	152,848,203.96
减：现金的期初余额		125,974,090.28	213,314,646.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-15,744,042.07	-60,466,442.68

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠

第 18 页 共 26 页

北京动力源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权 益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上 年年末 余额	104,343,600.00	186,949,366.81		15,683,819.68		47,360,029.86		348,089.73	354,684,906.08
加：会 计政策 变更				113,161.56		692,268.47		526.92	805,956.95
前期差 错更正				-119,542.07		-1,075,878.65			-1,195,420.72
二、本 年年初 余额	104,343,600.00	186,949,366.81		15,677,439.17		46,976,419.68		348,616.65	354,295,442.31
三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）	104,343,600.00	-102,843,600.00				-8,655,473.16		-65,793.84	-7,221,267.00
（一） 净利润						-3,438,290.87		-65,793.84	-3,504,084.71
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失		1,500,000.00							1,500,000.00
1．可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额
2．权 益法下 被投资 单位其 他所有

第 19 页 共 26 页

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者权益 变动的 影响
3．与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响
4．其 他		1,500,000.00							1,500,000.00
上述 （一） 和 （二） 小计		1,500,000.00				-3,438,290.87		-65,793.84	-2,004,084.71
（三） 所有者 投入和 减少资 本	104,343,600.00								104,343,600.00
1．所 有者投 入资本
2．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额	104,343,600.00								104,343,600.00
3．其 他
（四） 利润分 配						-5,217,182.29			-5,217,182.29
1．提 取盈余 公积
2．提 取一般 风险准 备
3．对 所有者 （或股 东）的 分配						-5,217,182.29			-5,217,182.29
4．其 他
（五） 所有者 权益内 部结转		104,343,600.00							104,343,600.00
1．资 本公积		104,343,600.00							104,343,600.00

第 20 页 共 26 页

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转增资 本（或 股本）
2．盈 余公积 转增资 本（或 股本）
3．盈 余公积 弥补亏 损
4．其 他
四、本 期期末 余额	208,687,200.00	84,105,766.81		15,677,439.17		38,320,946.52		282,822.81	347,074,175.31

单位:元 币种:人民币

项目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权 益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上 年年末 余额	104,343,600.00	190,057,856.81		14,812,312.77		44,846,895.75		459,712.55	354,520,377.88
加：会 计政策 变更				99,351.22		562,990.22		157.27	662,498.71
前期差 错更正
二、本 年年初 余额	104,343,600.00	190,057,856.81		14,911,663.99		45,409,885.97		459,869.82	355,182,876.59
三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）		-3,731,620.00		529,406.36		-350,170.16		-69,831.08	-3,622,214.88

第 21 页 共 26 页

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（一） 净利润						5,396,416.20		-69,831.08	5,326,585.12
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失		-3,731,620.00							-3,731,620.00
1．可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额
2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响
3．与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响
4．其 他		-3,731,620.00							-3,731,620.00
上述 （一） 和 （二） 小计		-3,731,620.00				5,396,416.20		-69,831.08	1,594,965.12
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所 有者投 入资本
2．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额
3．其 他
（四） 利润分 配				529,406.36		-5,746,586.36			-5,217,180.00
1．提				529,406.36		-529,406.36

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取盈余 公积
2．提 取一般 风险准 备
3．对 所有者 （或股 东）的 分配						-5,217,180.00			-5,217,180.00
4．其 他
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资 本公积 转增资 本（或 股本）
2．盈 余公积 转增资 本（或 股本）
3．盈 余公积 弥补亏 损
4．其 他
四、本 期期末 余额	104,343,600.00	186,326,236.81		15,441,070.35		45,059,715.81		390,038.74	351,560,661.71

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠

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母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	104,343,600.00	186,949,366.81		15,772,222.74	47,371,981.77	354,437,171.32
加：会计政策 变更				24,758.50	881,313.79	906,072.29
前期差错更正				-119,542.07	-1,075,878.65	-1,195,420.72
二、本年年初 余额	104,343,600.00	186,949,366.81		15,677,439.17	47,177,416.91	354,147,822.89
三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）	104,343,600.00	-102,843,600.00			-14,323,181.30	-12,823,181.30
（一）净利润					-9,105,999.01	-9,105,999.01
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失		1,500,000.00				1,500,000.00
1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额
2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响
3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响
4．其他		1,500,000.00				1,500,000.00
上述（一）和 （二）小计	104,343,600.00	1,500,000.00			-9,105,999.01	-7,605,999.01
（三）所有者 投入和减少资 本	104,343,600.00					104,343,600.00
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额	104,343,600.00					104,343,600.00
3．其他
（四）利润分 配					-5,217,182.29	-5,217,182.29
1．提取盈余公 积
2．对所有者 （或股东）的					-5,217,182.29	-5,217,182.29

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分配
3．其他
（五）所有者 权益内部结转		-104,343,600.00				-104,343,600.00
1．资本公积转 增资本（或股 本）		-104,343,600.00				-104,343,600.00
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末 余额	208,687,200.00	84,105,766.81		15,677,439.17	32,854,235.61	341,324,641.59

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	104,343,600.00	190,057,856.81		14,812,312.77	44,939,636.09	354,153,405.67
加：会计政策 变更				99,351.22	562,990.22	662,341.44
前期差错更正
二、本年年初 余额	104,343,600.00	190,057,856.81		14,911,663.99	45,502,626.31	354,815,747.11
三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）		-3,731,620.00		529,406.36	-452,522.77	-3,654,736.41
（一）净利润					5,294,063.59	5,294,063.59
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失		-3,731,620.00				-3,731,620.00
1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额
2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响
3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响
4．其他		-3,731,620.00				-3,731,620.00
上述（一）和 （二）小计		-3,731,620.00			5,294,063.59	1,562,443.59
（三）所有者 投入和减少资

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北京动力源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分 配				529,406.36	-5,746,586.36	-5,217,180.00
1．提取盈余公 积				529,406.36	-529,406.36
2．对所有者 （或股东）的 分配					-5,217,180.00	-5,217,180.00
3．其他
（五）所有者 权益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末 余额	104,343,600.00	186,326,236.81		15,441,070.35	45,050,103.54	351,161,010.70

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。 本公司本年度执行财政部颁发的新企业会计准则，追溯调整年初未分配利润692,268.47 元。 本公司对北京智安邦科技有限公司的长期股权投资按照公司会计政策本年改为权益法核算，追溯调整 年初长期股权投资-1,195,420.72 元、年初盈余公积-119,542.07 元、年初未分配利润-1,075,878.65 元。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

北京动力源科技股份有限公司 2007 年8 月28 日

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