Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2006

Oct 27, 2006

北京动力源科技股份有限公司 600405

2006 年第三季度报告

北京动力源科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

目录

§1 重要提示 ........................................................................ 1 §2 公司基本情况 ................................................................... 1 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 3 §4 附录 ............................................................................ 5

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人何振亚先生,主管会计工作负责人曲春红女士,会计机构负责人（会计主管人员）范文 明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1 公司基本信息
股票简称	动力源	变更前简称(如有)		G动力源
股票代码	600405
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张守才		郭玉洁
联系地址	北京市丰台区科技园区星火路8号		北京市丰台区科技园区星火路8号
电话	010-83681321		010-83681321
传真	010-63783054		010-63783054
电子信箱	zsc01@dpc.com.cn		gyj@dpc.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产(元)	619,855,419.71	524,823,536.92		18.10
股东权益（不含少数股东权益） (元)	347,712,966.86	354,060,665.33		-1.79
每股净资产(元)	3.33	3.39		-1.77
调整后的每股净资产(元)	3.33	3.39		-1.77
	报告期(7-9 月)	年初至报告期期 末(1-9月)		本报告期比上年同期 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-59,047,771.21	-118,832,518.69
每股收益(元)	-0.022		0.025
净资产收益率(%)	-0.65		0.75	减少0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收 益率(%)	-0.65		-0.63	减少0.32 个百分点
非经常性损益项目				金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益				3,124.95
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益）				4,693,021.27
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出				26,943.98

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以前年度已经计提各项减值准备的转回	102,666.38
其他非经常性损益项目	-28,811.64
合计	4,796,944.94

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7－9月)	本期数 (7－9月)	上年同期数 (7－9月)
一、主营业务收入	84,816,456.15	48,278,128.49	76,014,921.75	48,278,128.49
减：主营业务成本	62,421,750.80	34,394,642.75	56,412,213.00	34,394,642.75
主营业务税金及附加	373,150.09	91,575.68	367,410.84	91,575.68
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	22,021,555.26	13,791,910.06	19,235,297.91	13,791,910.06
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列）	8.38	279,214.03	8.38	279,214.03
减: 营业费用	14,617,456.39	9,686,059.49	13,894,442.13	9,686,059.49
管理费用	9,386,499.21	6,125,827.59	7,674,291.96	6,053,049.91
财务费用	303,548.07	103,110.45	319,261.68	106,594.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,285,940.03	-1,843,873.44	-2,652,689.48	-1,774,579.54
加：投资收益（损失以“-”号填列）		711,470.82	-117,047.49	711,470.82
补贴收入
营业外收入	4,881.80		4,881.80
减：营业外支出		120,000.00		120,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-2,281,058.23	-1,252,402.62	-2,764,855.17	-1,183,108.72
减：所得税
减：少数股东损益	-29,261.87	-13,858.78
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-2,251,796.36	-1,238,543.84	-2,764,855.17	-1,183,108.72

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	229,032,904.89	150,977,705.88	220,230,945.96	150,977,705.88
减：主营业务成本	165,099,273.61	103,232,373.42	159,186,956.11	103,232,373.42
主营业务税金及附加	850,849.70	976,521.40	845,107.91	976,521.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	63,082,781.58	46,768,811.06	60,198,881.94	46,768,811.06
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列）	110,800.19	401,065.68	110,800.19	401,065.68
减: 营业费用	40,282,566.34	27,282,622.57	39,559,552.08	27,282,622.57
管理费用	25,246,585.6	18,004,597.16	23,183,539.45	17,911,360.23
财务费用	-331,925.85	-420,283.80	-314,761.30	-415,970.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,003,644.32	2,302,940.81	-2,118,648.10	2,391,863.96

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加：投资收益（损失以“-”号填列）	5,608,089.41	-240,805.27	5,211,712.35	-240,805.27
补贴收入
营业外收入	35,375.21	655,898.27	35,375.21	655,898.27
减：营业外支出		124,681.60		124,681.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	3,639,820.30	2,593,352.21	3,128,439.46	2,682,275.36
减：所得税	1,137,807.04	579,807.61	1,137,807.04	579,807.61
减：少数股东损益	-99,094.27	-17,784.63
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,601,107.53	2,031,329.23	1,990,632.42	2,102,467.75

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

			单位：股
报告期末股东总数（户）	11,705
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)		期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
华宝信托投资有限责任公司		1,962,508	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金		470,297	人民币普通股
黄建云		395,000	人民币普通股
山西信托投资有限责任公司－信德资金信托		390,636	人民币普通股
刘佐廷		349,100	人民币普通股
湖南九合投资有限公司		342,486	人民币普通股
首创证券有限责任公司		341,429	人民币普通股
李方		335,000	人民币普通股
北京水木同正网络技术有限公司		303,000	人民币普通股
王晓星		250,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司变更募集资金项目投资（收购北京迪赛奇正科技股份有限公司85%的股权并对其 增资）顺利完成，公司新增模块电源业务，进一步完善了电源产品系列。

报告期内，由于市场竞争和有色金属价格的波动，产品的毛利率有所下降。公司积极主动地拓展 新产品市场，提升内部经营管理能力，大力促进新技术和新产品的研发推广，截止报告期末，公司实 现主营业务收入229,032,904.89 元，比去年同期增长51.70%；实现主营业务利润63,082,781.58 元，比去年同期增长34.88%；实现净利润2,601,107.53 元，比去年同期增长28.05%。

截止报告期末，由于新产品的推广和经营规模的扩大，人员增加较多，营销费用和管理费用增加 较多，新产品尚未对收入产生明显影响，三季度亏损。公司的应收账款和存货增加较多，公司正在组 织加速资金回笼，控制存货规模。

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3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业
电源	225,865,839.46	163,496,129.20	27.61
分产品
直流电源	157,294,160.18	107,306,709.79	31.78
交流电源等	68,571,679.28	56,189,419.41	18.06

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，因公司改变募集资金投向，用2541.5 万元收购迪赛奇正85%的股权，收购完成后， 持有迪赛奇正100%的股权，并用2133.99 万元增加迪赛奇正的注册资本，变更用途的募集资金总额 为4675.49 万元，该项目投资已于8 月份全部完成。项目完成后，公司新增模块电源产品，进一步完 善了电源产品系列。相关内容详见2006 年6 月23 日和7 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

本报告期内，因公司使用募集资金2541.5 万元收购迪赛奇正85%的股权（收购完成后,持有迪赛 奇正100%的股权）,并用2133.99 万元增加迪赛奇正注册资本，因此北京迪赛奇正科技有限公司纳入 公司合并报表范围。

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

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3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股 东 名 称	特殊承诺	承诺履行情况
何 振 亚	所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个 月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%，且出售价格不低于每 股8.00元人民币。	严格履行承诺

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

法定代表人：何振亚

2006 年10 月26 日

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§4 附录

资产负债表 2006 年9 月30 日

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位: 元	单位: 元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	80,577,282.95	214,376,891.67	69,961,003.28	213,314,646.64
短期投资		20,879,216.02		20,879,216.02
应收票据	12,510,921.60		12,510,921.60
应收股利
应收利息	190,453.24	974,677.55	190,453.24	974,677.55
应收账款	243,448,607.32	164,162,524.27	233,517,886.33	164,153,614.27
其他应收款	8,071,680.28	4,128,523.32	7,645,688.50	4,128,523.32
预付账款	11,538,626.93	4,422,252.76	2,668,878.68	4,375,252.76
应收补贴款
存货	181,207,484.02	65,089,765.25	153,461,064.98	65,090,815.85
待摊费用	389,515.72	217,426.14	111,943.60	215,236.72
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	537,934,572.06	474,251,276.98	480,067,840.21	473,131,983.13
长期投资：
长期股权投资	11,293,665.31	1,532,204.13	63,640,681.19	3,371,054.31
长期债权投资
长期投资合计	11,293,665.31	1,532,204.13	63,640,681.19	3,371,054.31
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	67,672,139.01	58,451,259.42	63,074,200.71	57,764,599.42
减：累计折旧	19,174,110.89	15,734,786.15	18,793,416.46	15,685,562.51
固定资产净值	48,498,028.12	42,716,473.27	44,280,784.25	42,079,036.91
减：固定资产减值准备
固定资产净额	48,498,028.12	42,716,473.27	44,280,784.25	42,079,036.91
工程物资
在建工程	17,143,088.09	1,365,960.29	17,143,088.09	1,365,960.29
固定资产清理
固定资产合计	65,641,116.21	44,082,433.56	61,423,872.34	43,444,997.20
无形资产及其他资产：
无形资产	4,986,066.13	4,957,622.25	4,986,066.13	4,957,622.25
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	4,986,066.13	4,957,622.25	4,986,066.13	4,957,622.25
递延税项：

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递延税款借项
资产总计	619,855,419.71	524,823,536.92	610,118,459.87	524,905,656.89
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付票据	81,899,100.00	71,566,622.65	81,899,100.00	71,566,622.65
应付账款	142,244,773.83	58,133,053.08	131,903,919.61	58,600,649.08
预收账款	9,355,305.70	4,029,096.80	9,201,580.70	4,029,096.80
应付工资
应付福利费	3,013,199.41	2,021,553.76	2,844,155.66	2,008,863.76
应付股利
应交税金	2,018,026.72	1,972,026.78	3,862,723.00	1,968,453.18
其他应交款	110,223.25	62,532.17	110,223.25	61,716.95
其他应付款	2,441,205.66	1,818,273.80	2,401,525.56	1,816,848.80
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	271,081,834.57	169,603,159.04	262,223,227.78	170,052,251.22
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
其他长期负债
长期负债合计	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	271,781,834.57	170,303,159.04	262,923,227.78	170,752,251.22
少数股东权益	360,618.28	459,712.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	104,343,600.00	104,343,600.00	104,343,600.00	104,343,600.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	104,343,600.00	104,343,600.00	104,343,600.00	104,343,600.00
资本公积	186,326,236.81	190,057,856.81	186,326,236.81	190,057,856.81
盈余公积	14,812,312.77	14,812,312.77	14,812,312.77	14,812,312.77
其中：法定公益金		4,653,334.36		4,653,334.36
未分配利润	42,230,817.28	44,846,895.75	41,713,082.51	44,939,636.09
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计	347,712,966.86	354,060,665.33	347,195,232.09	354,153,405.67
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	619,855,419.71	524,823,536.92	610,118,459.87	524,905,656.89

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人: 曲春红 会计机构负责人: 范文明

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北京动力源科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

现金流量表 2006 年1-9 月

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	177,651,907.98	171,585,274.59
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	3,523,193.82	3,427,037.84
现金流入小计	181,175,101.80	175,012,312.43
购买商品、接受劳务支付的现金	236,988,005.63	197,686,183.06
支付给职工以及为职工支付的现金	32,299,425.71	29,288,713.59
支付的各项税费	11,013,729.57	10,821,859.72
支付的其他与经营活动有关的现金	19,706,459.58	18,277,487.69
现金流出小计	300,007,620.49	256,074,244.06
经营活动产生的现金流量净额	-118,832,518.69	-81,061,931.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	21,000,000.00	21,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	5,521,201.49	5,521,201.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,500.00	5,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	26,526,701.49	26,526,701.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,003,595.14	21,088,316.84
投资所支付的现金	9,460,000.00	60,699,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	34,463,595.14	81,788,216.84
投资活动产生的现金流量净额	-7,936,893.65	-55,261,515.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,931,375.03	5,931,375.03
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	36,931,375.03	36,931,375.03
筹资活动产生的现金流量净额	-6,931,375.03	-6,931,375.03
四、汇率变动对现金的影响	-98,821.35	-98,821.35
五、现金及现金等价物净增加额	-133,799,608.72	-143,353,643.36
补充材料

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北京动力源科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	2,601,107.53	1,990,632.42
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-99,094.27
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	2,259,738.71	2,259,609.11
固定资产折旧	3,498,287.45	3,166,816.66
无形资产摊销	196,967.12	196,967.12
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	-427,651.12	103,293.12
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益)	-3,676.41	-3,676.41
固定资产报废损失
财务费用	1,206,007.35	1,206,007.35
投资损失（减：收益）	-5,608,089.41	-5,332,496.33
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-116,020,302.47	-88,370,249.13
经营性应收项目的减少(减：增加)	-93,918,767.51	-74,748,216.49
经营性应付项目的增加(减：减少)	87,482,954.34	78,469,380.95
其他
经营活动产生的现金流量净额	-118,832,518.69	-81,061,931.63
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	80,577,282.95	69,961,003.28
减：现金的期初余额	214,376,891.67	213,314,646.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-133,799,608.72	-143,353,643.36

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人: 曲春红 会计机构负责人: 范文明

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