Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 27, 2004

北京动力源科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理何振亚先生、财务总监曲春红女士、会计机构负责人范 文明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	动力源	变更前简称（如有）
股票代码	600405
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张守才		郭辉
联系地址	北京丰台科学城星火路8号		北京丰台科学城星火路8号
电话	010-83681321		010-83681321
传真	010-63783054		010-63783054
电子信箱	zsc@dpc.com.cn		gh@dpc.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	473,943,152.35	245,593,411.41	92.98
股东权益（不含少数股东权益）(元)	349,949,041.86	108,966,243.38	221.15
每股净资产(元)	4.02	1.91	110.47
调整后的每股净资产(元)	4.02	1.91	110.47
	报告期 （7 － 9月）	年初至报告期期末 （1 － 9月）	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,802,598.31	-24,120,681.72
每股收益(元)	0.0544	0.1233	-39.26
净资产收益率（%）	1.35	3.06	减少9.2个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 率（%）	1.35	3.13	减少9.34 个百分点

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2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月	上年同期数(7-9)月
一、主营业务收入		58,189,319.68	32,328,702.88
减：主营业务成本		36,588,437.81	16,162,870.94
主营业务税金及附加			200,252.18
二、主营业务利润		21,600,881.87	15,965,579.76
加：其他业务利润		192,859.94	541,946.84
减：营业费用		10,912,603.61	6,704,087.21
管理费用		4,736,788.06	3,604,658.31
财务费用		581,676.89	770,701.95
三、营业利润		5,562,673.25	5,428,079.13
加：投资收益			51,490.25
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出			49,190.00
四：利润总额		5,562,673.25	5,430,379.38
减：所得税		834,401.00	814,556.91
五、净利润		4,728,272.25	4,615,822.47

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月	上年同期数(1-9)月
一、主营业务收入		145,163,892.60	95,964,362.67
减：主营业务成本		87,166,246.85	49,151,619.75
主营业务税金及附加		291,294.28	879,541.76
二、主营业务利润		57,706,351.47	45,933,201.16
加：其他业务利润		710,738.52	1,341,979.00
减：营业费用		28,397,865.58	20,294,337.91
管理费用		15,229,090.78	11,516,480.25
财务费用		1,957,490.25	2,007,249.40
三、营业利润		12,832,643.38	13,457,112.60
加：投资收益		-128,979.95	51,490.25
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出		88,797.00	244,657.22
四：利润总额		12,614,866.43	13,263,945.63
减：所得税		1,892,229.98	1,700,913.60
五、净利润		10,722,636.45	11,563,032.03

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2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

2.3 前十名流通股股东持股表	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	17,464户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股 的数量	种类（A、B、H 股或其它)
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	541,207	流通A股
吴文贤	134,000	流通A股
娄甫君	128,200	流通A股
朱小敏	124,200	流通A股
杨俭	112,600	流通A股
严昌英	76,000	流通A股
胡文灏	75,500	流通A股
钱柏生	74,100	流通A股
何欣	72,100	流通A股
杨文华	68,900	流通A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所处行业及经营范围未发生重大变化，生产经营正常。公司积 极开拓各项业务，在保持直流电源产品稳定的市场份额的同时，交流电源产品销 售有了较大增长，同时产品出口稳步增长。但由于市场竞争加剧，产品价格下降， 致使产品毛利率下降，同时受公司新产品营销费用、研发投入增加、以及募集资 金项目前期费用的影响，净利润比去年同期略有下降。截止报告期末，实现主营 业务收入1.45 亿元，比去年同期增长51.27%，实现主营业务利润5771 万元， 比去年同期增长25.63%，实现净利润1072 万元，比去年同期下降7.27%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分产品
直流电源(通信电源等)	105,302,007.93	61,116,943.92	42
交流电源等	37,420,521.11	25,059,698.63	33
其中：关联交易	1,685,424.44	994,438.05

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司的主营产品通信开关电源的客户主要是国家公用通信网运营商，他们按 计划分批次招标订货，多数项目建设周期较长，在下半年竣工、验收、决算。

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3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第三次会议通过决议，同意在不影响生产经营的前提下， 利用不超过2000 万元的自有资金进行短期投资，用于购买首发基金，并授权经 理层办理相关事宜。根据上述决议，公司于报告期内购买了新发行的博时精选股 票基金1000 万个基金单位，华夏大盘精选基金1000 万个基金单位。

公司于报告期内偿还中国工商银行北京宣武支行短期借款3000 万元。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

北京动力源科技股份有限公司 董事长：何振亚 2004 年10 月26 日

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§4 附录：

资产负债表

		资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
资 产
流动资产:
货币资金			231,063,786.33		83,525,486.09
短期投资			21,000,000.00		1,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款			77,299,645.88		67,066,196.38
其他应收款			5,344,472.71		7,541,024.22
预付帐款					190,994.30
应收补贴款
存货			97,430,623.11		43,155,143.03
待摊费用			25,228.43		236,134.52
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计			432,163,756.46		202,714,978.54
长期投资:
长期股权投资			1,905,727.08		2,034,707.03
长期债券投资
长期投资合计			1,905,727.08		2,034,707.03
固定资产
固定资产原价			46,634,799.92		45,085,336.83
减：累计折旧			11,402,401.96		9,087,842.02
固定资产净值			35,232,397.96		35,997,494.81
减：固定资产减值准备
固定资产净额			35,232,397.96		35,997,494.81
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计			35,232,397.96		35,997,494.81
无形资产及其他资产
无形资产			4,641,270.85		4,846,231.03
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计			4,641,270.85		4,846,231.03
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计			473,943,152.35		245,593,411.41
负 债 及 股 东 权益
流动负债
短期借款					30,000,000.00
应付票据			65,606,973.08		27,236,689.74

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应付账款			54,390,376.23		36,673,843.86
预收账款					18,465,550.26
应付工资
应付福利费			-299,937.34		1,844,374.66
应付股利					10,721,984.05
应交税金			1,356,632.27		8,402,155.87
其他应交款			29,139.43		184,887.65
其他应付款			2,210,926.82		2,397,681.94
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计			123,294,110.49		135,927,168.03
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款			700,000.00		700,000.00
其他长期负债
长期负债合计			700,000.00		700,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计			123,994,110.49		136,627,168.03
股东权益：
股本			86,953,000.00		56,953,000.00
资本公积			203,294,495.51		3,034,333.48
盈余公积			11,239,914.43		11,239,914.43
其中：法定公益金			3,462,534.92		3,462,534.92
未分配利润			48,461,631.92		37,738,995.47
股东权益合计			349,949,041.86		108,966,243.38
负债及股东权益合计			473,943,152.35		245,593,411.41

公司负责人：何振亚 财务负责人：曲春红 制表人：范文明

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现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			121,598,720.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金			57,901,065.00
现金流入小计			179,499,785.00
购买商品、接受劳务支付的现金			100,894,165.21
支付给职工以及为职工支付的现金			17,299,482.42
支付的各项税费			13,580,905.97
支付的其他与经营活动有关的现金			71,845,913.12
现金流出小计			203,620,466.72
经营活动产生的现金流量净额			-24,120,681.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金			1,654,742.09
投资所支付的现金			20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计			21,654,742.09
投资活动产生的现金流量净额			-21,654,742.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金			248,700,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计			248,700,000.00
偿还债务所支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			12,033,239.05
支付的其他与筹资活动有关的现金			13,353,036.90
现金流出小计			55,386,275.95
筹资活动产生的现金流量净额			193,313,724.05
四、汇率变动对现金的影响：
五、现金及现金等价物净增加额：			147,538,300.24
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润			10,722,636.45
加：计提的资产减值准备			126,638.06
固定资产折旧			1,507,489.88
无形资产摊销			204,960.17
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）			210,906.09

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预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用			1,957,490.25
投资损失（减：收益）			128,979.95
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）			-51,399,906.59
经营性应收项目的减少(减：增加)			-4,589,576.87
经营性应付项目的增加(减：减少)			17,009,700.89
其他
经营活动产生的现金流量净额			-24,120,681.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额			231,063,786.33
减：现金的期初余额			83,525,486.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额			147,538,300.24
公司负责人：何振亚 财务负责人：曲春红 制表人：范文明

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