Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Aug 27, 2014

北京动力源科技股份有限公司2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码： 600405 证券简称：动力源 公告编号： 2014-027

北京动力源科技股份有限公司 关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1024 号文核准，并经上海证券 交易所同意，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 发行人民币普通股（ A 股）股票 28,383,420.00 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价为 7.66 元，募集资金总额为人民币 217,416,997.00 元，扣除承销和 保荐费用人民币 10,000,000.00 元后募集资金为人民 207,416,997.00 元。已由 承销商（保荐人）华西证券有限责任公司于 2013 年 9 月 13 日汇入本公司开立 在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户，另扣除审计费、律师费及咨询 费人民币 1,150,000.00 元，募集资金净额为人民币 206,266,997.00 元。上述募 集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验 字 [2013] 第 90200002 号《验资报告》。

－ 2014 年 1 6 月共使用募集资金 27,290,725.28 元，截至 2014 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 152,395,352.64 元（包括置换金额 59,319,627.36 元），其中柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目累计投入 28,716,094.61 元， 武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目累计投入 50,211,241.15 元，湖南华菱 湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入 8,468,016.87 元，补充流动资金 65,000,000.00 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，扣除累计使用资金募集资金余额为 53,871,644.36 元，募集资金专户累计形成利息收入 295,541.66 元及支付手续费 205.00 元，募 集资金专户截至 2014 年 6 月 30 日余额为 54,166,981.02 元，公司募集资金专 户存款余额与募集资金实际余额一致。

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定 了《北京动力源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 该《管理办法》于 2007 年 6 月 15 日第三届董事会第五次会议进行了第一次修 订， 2011 年 4 月 15 日第四届董事会第十二次会议进行了第二次修订， 2013 年 9 月 9 日第五届董事会第七次会议进行了第三次修订。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司将本次募集资金存放于公司董事会 指定的专项账户，实行专户专储管理。 2013 年 10 月 18 日，公司与本次发行的保 荐机构/主承销商华西证券有限责任公司和光大银行北京亚运村支行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款 专用。截至2014年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管 协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2014 年 6 月 30 日本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国光大银行北京 分行亚运村支行	35090188000128130	募集资金专户	54,166,981.02

三、募集资金的实际使用情况

1 、募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况 公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截至 2014 年 6 月 30 日，募投 项目的资金使用情况，参见 “ 募集资金使用情况对照表 ” （附表 1 ）。

2 、募投项目先期投入及置换情况

截至 2013 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币 59,319,627.36 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资 总额	以自筹资金预先 投入金额	占承诺投资总额 比例(%)
1	柳州钢铁股份有限公司合 同能源管理项目	63,215,100.00	12,373,064.42	19.57
2	武汉钢铁（集团）公司合 同能源管理项目	69,917,700.00	41,443,447.15	59.27

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序号	项目名称	募集资金承诺投资 总额	以自筹资金预先 投入金额	占承诺投资总额 比例(%)
3	湖南华菱湘潭钢铁有限公 司合同能源管理项目	19,284,200.00	5,503,115.79	28.54
合计		152,417,000.00	59,319,627.36	100.00

2013 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次 会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 议案》，同意公司以募集资金 59,319,627.36 元置换预先已投入募投项目的自筹 资金。并经会计师事务所出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具 独立董事意见，置换工作已经完成。

3 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。

4 、结余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目 的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露 了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

北京动力源科技股份有限公司董事会

二○一四年八月十五日

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附表1

募集资金使用情况对照表

2014 年 1-6 月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			217,417,000.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		27,290,725.28	27,290,725.28
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额				152,395,352.64
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
柳州钢铁股份 有限公司合同 能源管理项目	无 变 更	63,215,100.00		28,716,094.61	15,874,030.19	28,716,094.61		100		297,572.68	不适 用	无重 大变 化
武汉钢铁（集 团）公司合同能 源管理项目	无 变 更	69,917,700.00		50,211,241.15	8,451,794.00	50,211,241.15		100		13,711,858.54	不适 用	无重 大变 化

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湖南华菱湘潭 钢铁有限公司 合同能源管理 项目	无 变 更	19,284,200.00		8,468,016.87	2,964,901.08	8,468,016.87		100		685,079.11	不适 用	无重 大变 化
补充流动资金	无 变 更	65,000,000.00		65,000,000.00		65,000,000.00		100
合计		217,417,000.00		152,395,352.64	27,290,725.28	152,395,352.64		100		14,694,510.33
未达到计划进度原因
项目可行性发生重大变化的情况说明					无重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2013 年10 月30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 59,319,627.36 元，依照《北京动力源科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司于2013 年 12 月6 日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并经会计师事务所出具鉴证报告、保荐机构出具 核查意见、独立董事出具独立董事意见，置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
募集资金结余的金额及形成原因					账号为35090188000128130 的中国光大银行北京分行亚运村支行募集资金专户余额为 54,166,981.02 元，为募投项目尚未投入使用的合同能源管理项目建设款。
募集资金其他使用情况					无。

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