Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Feb 10, 2014

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-002

北京动力源科技股份有限公司

为全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币

• 2,000 万元，截止公告日，公司为其担保累计金额为人民币3,000 万元。

  • 本次担保是否有反担保：否

  • 对外担保逾期的累计数量：0 万元

一、担保情况概述：

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年2 月10 日以 通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议，本次会议应表决董事9 名，实际表 决董事9 名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会 议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司向全资子公司安徽动力 源科技有限公司贸易融资授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安徽动 力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）向中国银行宣城分行申请增加贸 易融资授信2,000 万元提供担保，担保期限一年，同时安徽动力源在中国银行宣 城分行贸易融资授信总量达到4,000 万元。

二、担保对方基本情况

• 1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

• 2、成立时间：2010年1月15日

• 3、注册地点：安徽省郎溪县经济开发区

• 4、营业执照号：342522000014767（1-1）

• 5、法定代表人：吴琼

• 6、注册资本：10,000.00万元

7、经营范围：智能电力电子、电源、节能类新技术产品的生产及销售。

8、安徽动力源截至2012年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产

35,772.57万元，总负债23,694.58万元，净资产12,077.99万元，2012年实现营 业收入22,520.88万元，利润总额2,178.14万元，净利润1,901.17万元。

截至2013年11月30日主要财务数据（未经审计）：总资产45,423.76万元， 总负债31,192.49万元，净资产14,231.27万元，2013年11月实现收入26,785.27 万元，利润总额2,483.97万元，净利润2,153.28万元。

三、担保协议的主要内容

安徽动力源将与中国银行宣城分行签订《最高额保证合同》，借款期限一年， 公司将与中国银行宣城分行签订《担保协议》，担保金额为人民币贰仟万元，保 证期限为一年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

四、董事会意见

公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担 保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，不包含本次人民币2,000 万元的担保在内，公司实际对外提供 担保累计金额为人民币4,500 万元，占最近一期经审计净资产的9.18%，4,500 万元是为全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

• 1、公司第五届董事会第十次会议决议。

• 2、被担保人营业执照复印件。

• 3、被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表。

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特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2014 年2 月10 日