Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Oct 27, 2012

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2012-024

北京动力源科技股份有限公司

关于设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

为适应公司未来业务发展的需要，充分利用香港地区融资便利和汇率优势，有效促进公司 跨国贸易及境外投资，2012年10月25日，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司 决定使用自有资金投资设立全资子公司——香港动力源贸易有限公司（暂定名，以香港公司注 册处及商业登记署登记为准，以下称“香港子公司”）。

根据《公司章程》和《公司对外投资决策管理办法》的相关规定，本次投资事项属于本公 司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资尚需政府相关部门审批，以审批结果为 准。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

二、投资标的基本情况

设立的香港子公司相关信息如下：

（一）公司名称：中文名称：香港动力源贸易有限公司。

英文名称：Hong Kong Dynamic Power Trading Co., LTD.

（二）公司类型：有限责任公司。

（三）注册资本：100万元港币。

（四）出资方式：注册资金由北京动力源科技股份有限公司出资。

（五）经营范围： 销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；节 能技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理 的商品按照国家有关规定办理）（经营范围暂定，以香港公司注册处及商业登记署登记为准）。 （六）经营期限：长期。

（七）注册地址及法定秘书：由代理公司提供。

（八）董事会及董事：不设董事会，只设2名董事，由公司财务总监胡一元和总经理助理李 川担任。

（九）股权结构：100%由北京动力源科技股份有限公司控股。

三、设立香港子公司的目的和对公司的影响

（一）主要目的和影响

一方面，公司投资设立香港动力源贸易有限公司有利于优化公司战略布局，为公司的跨国 贸易及境外投资提供便利。同时，作为公司与国际市场的联络窗口, 香港子公司的设立既可扩 大国际贸易规模，更加深入的开发国际市场，树立公司品牌，又可促进公司与国际市场的交流 与合作,及时获取国际上最新的技术和市场信息，有利于公司拓展国际业务,加快公司的国际化 进程，使公司能够及时发现、引进国际先进技术和设备,提高公司的技术水平和生产效率。此外， 设立香港子公司有利于公司更好地利用香港利税、融资和汇率等优势，有效利用境外资金，提 高融资效率，促进公司在国内外市场的资本运作，提高公司的盈利能力。

（二）存在的风险

公司投资设立香港子公司存在以下几方面风险：

1、法律风险：香港地区法律与内地法律存在一定差异，公司需要进一步了解和熟悉香港地 区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过 程中产生的法律风险。

2、财税风险：香港地区和内地的财税政策方面存在差异，公司财务部门目前在跨境财务操 作方面水平尚需进一步提高。同时，公司需要加强对境外子公司财务管理内控的建设，避免出 现公司资产流失或其他财务风险。

四、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2012 年10 月25 日