Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Audit Report / Information 2019

Apr 24, 2019

北京动力源科技股份有限公司

2018年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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页码 索引 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 $1 - 1$

信永甲和
ShineWing

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层

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关于北京动力源科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京动力源科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称动 力源) 2018年度财务报表, 包括 2018年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2018年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注, 并于 2019年4月 23日出具了 XYZH/2019BJA60425 号无保留意见的审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知, 以及上海证券交易所相关披露要 求,动力源编制了本专项说明所附的动力源 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来汇总表(以下简称 汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是动力源的责任。我们对 汇总表所载资料与我们审计动力源 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。

除对动力源 2018 年度财务报表执行审计, 以及将本专项说明后附的汇总表所载项目 金额与我们审计动力源 2018 年度财务报表时动力源提供的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解动力源 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供动力源为 2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。

中国注册会计师

中国 北京 二〇一九年四月二十三 日

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2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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上市公司名称: 北京动力源科技股份有限公司										单位:万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	市公司核算的 会计科目 ٢	2018年期初占用 资金余额	2018年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2018年度占用资金 的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
总计	ı	ı	1		$\mathsf I$	$\mathbf{I}$	I.	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初往来 资金余额	2018年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2018年度往来资金 的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末往来 资金余额	住来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
小计					1	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$	Ţ
	吉林合大新能源发展有限公司	非全资子公司	应收账款	19,760.00			1,310.00	18,450.00	销售商品	经营性往来
	民和动力源节能服务有限公司	全资子公司	应收账款	50.60	5, 453.77		850.00	4,654.37	销售商品	经营性往来
	石嘴山市动力源节能服务有限公司	全资子公司	应收账款	661.30	3,793.74		609.97	3,845.07	销售商品	经营性往来
	银川动力源节能服务有限公司	全资子公司	应收账款		2,187.06			2, 187.06	销售商品	经营性往来
	安徽动力源科技有限公司	全资子公司	应收账款	2,044.80	4,792.43		4,697.49	2, 139.74	销售商品	经营性往来
	北京迪赛奇正科技有限公司	全资子公司	应收账款	461.60	0.90		06 15.	447.44	销售商品	经营性往来
	深圳市动力聚能科技有限公司	全资子公司	应收账款	104.51	4.10			108.61	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 北京迪赛奇正科技有限公司		全资子公司	其他应收款	2,886.55			75 618.	2, 267.80	周转资金	非经营性住来
	北京科耐特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	254.85	194.39			449.24	周转资金	非经营性往来
	安徽动力源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,048.64			1,048.64		周转资金	非经营性往来
	深圳市动力聚能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,381.33	1,619.64		75 G.	991.23 6,	周转资金	非经营性往来
	民和动力源节能服务有限公司	全资子公司	其他应收款	821.47	554.35			1, 375.82	周转资金	非经营性往来
	石嘴山市动力源节能服务有限责任公司	全资子公司	其他应收款	574.55	579.20			1, 153.75	周转资金	非经营性往来
	北京科丰鼎诚资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	360.08	594.06		50	64 952.	周转资金	非经营性往来
	吉林合大新能源发展有限公司	非全资子公司	其他应收款	82.20			82.20		周转资金	非经营性往来
小计				34, 492.50	773.64 19,	J.	243.36 6,	45, 022.78
关联自然人	道方田	其他	其他应收款	157.65	30.00		$\rm ^{\rm o}$ 15.	65 172.	周转资金	非经营性往来
小计	г			157.65	30.00	Г	15.00	172.65
其他关联方及其附属企业
总计	$\mathbf{I}$		$\mathbf{I}$	34, 650.14	19,803.64	$\mathbf{I}$	9, 258.36	45, 195. 43	$\mathbf{I}$

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

企业负责人:

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附件一

它

• 1920 顺 洋 論評 小 计 順

首席合伙人!叶翻勋

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
称:

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 应当向财政部门申请换发。 $\mathfrak{L}$

会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 租、出借、转让。

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

8号富华大厦A座

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场 所 北京市东城

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经

主任会计师:

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证书序号:0000186

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说

部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的

凭证。

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《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

中华人民共和国财政部制

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号

执业证书编号: 1010136

式:特殊普通合伙

彩

组织

批准执业日期: 2011年07月07日

执行证券、期货相关业务。 hit bilan alaman analisi bilan analisi da mang tanggan dan analisi dan analisi da mang dahalan dan mang tanggan IFFICT IFFICT IFFICT IFFICT IFFICITE IFFICITE 批准 证书序号:000198 教育 经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 期货相关业务许可证 年年月 会计师事务所 共称 证书有效期至: 发证时 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 证书号: 16 11.光, -L-T-L-T-L-T-L-T-L-T-L-T-L-T-L-T-首席合伙

编号: 105180195

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制