Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Audit Report / Information 2018

Apr 26, 2018

北京动力源科技股份有限公司 北京动力源科技股份有限公司

2017 年度 2017 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层

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关于北京动力源科技股份有限公司

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2018BJA60500

北京动力源科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称动 力源) 2017年度财务报表, 包括 2017年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2017年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于2018年4月25日出具了 XYZH/2018BJA60498号无保留意见的审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发「2003]56 号文), 以及 上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求, 动力源编制了本专项说明所附 的动力源 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是动力源的责任。我们对 汇总表所载资料与我们审计动力源 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。

除对动力源 2017 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目 金额与我们审计动力源 2017 年度财务报表时动力源提供的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行核对外, 我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解动力源 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供动力源为 2017 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。

中国注册会计师: 6004 中国注册会计师:

$\tilde{\mathcal{L}}$

北京 中国

$\sim$

二〇一八年四月二十五日

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称: 北京动力源科技股份有限公司

附件一

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	的会计科目	资金余额	上市公司核算 2017年期初占用 2017年度占用累计发生 金额(不含利息)	2017年度占用资金的利 2017年度偿还累 2017年期末占用资金 息(如有)	计发生金额	余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	$\sim$		$\qquad \qquad -$	-		$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{m}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$	$-$
前大股东及其附属企业
小计	$\overline{\phantom{a}}$	$\frac{1}{2}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$	$\rightarrow$	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$	$\frac{1}{2}$
总计	۰			$\overline{a}$	$\frac{1}{2}$					$\overline{\phantom{a}}$
, 其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	的会计科目	上市公司核算 2017年期初往来 资金余额	2017年度往来累计发生 2017年度往来资金的利 金额(不含利息)	息(如有)	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
小计			٠	$\frac{1}{2}$	÷	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{a}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\frac{1}{2}$	$\sim$
上市公司的子公司及其附属 企业	北京迪赛奇正科技有限公司	全资子公司	应收账款	513.24			51.64	461.60	销售商品	经营性往来
	安徽动力源科技有限公司	全资子公司	应收账款	389.99	1,760.03		105.22	2,044.80	销售商品	经营性往来
	深圳市动力聚能科技有限公司	全资子公司	应收账款	104.51				104.51	销售商品	经营性往来
	吉林合大新能源发展有限公司	非全资子公司	应收账款		19,860.00		100.00	19, 760, 00	提供劳务	经营性往来
	民和动力源节能服务有限公司	全资子公司	应收账款	1, 419.66			1,369.06	50.60	提供劳务	经营性往来
	石嘴山市动力源节能服务有限公司	全资子公司	应收账款	869.67	a,		208.37	661.30	提供劳务	经营性往来
	北京迪赛奇正科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,338.14	1,548.41		-	2,886.55	周转资金	非经营性往来
	北京科耐特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	163.11	91.74			254.85	周转资金	非经营性往来
	安徽动力源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8.07	7,849.67		6,809.09	1,048.64	周转资金	非经营性往来
	深圳市动力聚能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4, 435.07	956.00		9.74	5, 381, 33	周转资金	非经营性往来
	民和动力源节能服务有限公司	全资子公司	其他应收款	316.42	505.05			821.47	周转资金	非经营性往来
	石嘴山市动力源节能服务有限责任公司	全资子公司	其他应收款	205.18	369.37			574.55	周转资金	非经营性往来
	北京科丰鼎诚资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款		424.77		64.68	360.08	周转资金	非经营性往来
	吉林合大新能源发展有限公司	非全资子公司	其他应收款		152.48		70.28	82.20	周转资金	非经营性往来
小计	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{m}}$	$\overline{\phantom{0}}$	9,763.07	33, 517.52		8,788.08	34, 492.50	$\overline{\phantom{a}}$
关联自然人	董方田	少数股东	其他应收款		186.15		28.50	157.65	周转资金	非经营性往来
小计	$\qquad \qquad -$	$\overline{\phantom{a}}$	-		186.15		28.50	157.65	$\overline{a}$	$\rightarrow$
其他关联方及其附属企业
小计	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$	$\overline{\phantom{0}}$			-	$\overline{\phantom{0}}$		٠
总计		$\overline{\phantom{a}}$	$\rightarrow$	9,763.07	33, 703, 67		8,816.58	34, 650. 15	$\overline{\phantom{a}}$	$\rightarrow$

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责

Maryles $\frac{1}{\left| \mathbf{v} \right|}$ 雪 等 所 ALL THE

称: 菌永中和会计师事务所(特殊普通合伙) · 主任会计师: 叶韶勋

$353075\,\widetilde{\pi}$

$2011 - 07 - 07$

单财会许可[2011]0056号

办公场所:

名

组织形式: 会计师事务所编号: 注册资本(出资额): 批准设立文号: 批准设立日期:

北京市东城区朝阳门北大街8号高华大厦A 座8层 特殊普通合伙 11010135

证书序号: NO. 019886

说 明

• 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
• 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
• 3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
• 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计 师事务所执业证书》。

证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证 经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。 首席合伙人: 张遠 /# ? TH 证书号: 发证时 16 证书有效期至: 九年 十月

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制