Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Audit Report / Information 2017

Jul 13, 2017

北京动力源科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

鉴证报告

索引 页码 鉴证报告 专项说明 1-2

信水中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie,

Dongcheng District, Beijing,

+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288

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关于北京动力源科技股份有限公司

certified public accountants 100027, P.R.China

以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

鉴证报告

XYZH/2017BJA60578

北京动力源科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的北京动力源科技股份有限公司(以下简称动力源) 编制的截 至 2017年6月30日止的《北京动力源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项 目资金的专项说明》(以下简称募集资金置换专项说明)执行了鉴证工作。

动力源管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》及相关格式指引等的规定编制募集资金置换专项说明。这种责任包括提供真实、 合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制, 保证募集资金置换专项说明的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金置换专项说明发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报 获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为 必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表 意见提供了合理的基础。

我们认为,动力源的募集资金置换专项说明已经按照《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引等的规定编制,在所有重大方面公允反映 了动力源截至 2017年6月30日止以募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

本鉴证报告仅供动力源本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金之目的使用,不应被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的 注册会计师及本会计师事务所无关。

中国注册会计师:

$6014302$

中国注册会计师:

中国 北京

二〇一七年七月十二日

北京动力源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

(本专项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

北京动力源科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定,北京 动力源科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")以募集资金置换预先投入 募投项目资金的专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股份有限公司配股的批 复》(证监许可【2017】100 号文)核准,本公司以本次配股发行股权登记日 2017 年 5 月 26 日(T 日)上海证券交易所收市后公司总股本 438,767,802 股为基数,向全体股东 每 10 股配售 2.99435 股,配股价格为 4 元/股。本次共计配售 123,832,646 股普通股(A 股),募集资金总额 495,330,584.00 元,扣除发行费用 18,226,623.17 元,募集资金净 额为 477,103,960.83 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 6 月 8 日对 公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了"瑞华验字【2017】48210004 号" 《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管 协议,对募集资金采取了专户存储管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司本次配股募集资金总额为 495,330,584.00 元,扣除发行费用 18,226,623.17 元 后,实际募集资金净额为 477,103,960.83 元。公司 2016 年第一次临时股东大会审议通 过, 在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。鉴于实际募集资金净额与配股说明 书中披露的拟投入募集资金总额的差异,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于明确公司 2017 年度配股募集资金投向的议案》,调整后的情况如下:

募集资金投资项目	计划投资额	募集资金拟投入	调整后募集资金
		金额	拟投入金额
安徽生产基地技改及扩建项目	162,033,000.00	150,000,000.00	80,000,000.00
研发中心升级建设项目	294,096,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还银行贷款	250,000,000.00	250,000,000.00	80,000,000.00
补充流动资金	200,000,000.00	200,000,000.00	117,103,960.83
合计		906,129,000.00 800,000,000.00	477,103,960.83

(单位:人民币/元)

北京动力源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

(本专项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

三、自筹资金预先投入募集项目情况

本次配股募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已根据项目进 度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。截止 2017 年 6 月 30 日,本公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目具体情况如下:

(单位:人民币/元)

募集资金投资项目	调整后募集资金拟投入金额	预先投入自筹资金
安徽生产基地技改及扩建项目	80,000,000.00	17,716,238.50
研发中心升级建设项目﹡	200,000,000.00	174,178,368.12
偿还银行贷款	80,000,000.00	70,000,000.00
补充流动资金	117,103,960.83
合计	477,103,960.83	261,894,606.62

注:研发中心升级建设项目预先投入自筹资金主要为通过收购北京科丰鼎诚资产管 理有限公司 100%股权的方式完成房屋的购置。

四、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、 法规和制度的规定,公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,经公司管理 层审议,本次决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换情况如下表:

(单位:人民币/元)

募集资金投资项目	预先投入自筹资金	本次置换金额
安徽生产基地技改及扩建项目	17,716,238.50	17,716,238.50
研发中心升级建设项目	174,178,368.12	174,178,368.12
偿还银行贷款	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	261,894,606.62	261,894,606.62

注:本次置换金额为募集资金投资项目截止 2017 年 6 月 30 日实际投入金额。

北京动力源科技股份有限公司

二○一七年七月十二日

ဝ 01988 证书序号: NO.	5	经财政 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 是证明持有人 《会计师事务所执业证书》 部门依法审批, 凭证。 $\sim$	出 涂改 《会计师事务所执业证书》不得伪造 应当向财政部门申请换发。 转让。 出借、 租. S	《会计 应当向财政部门交回 $\circ$ 会计师事务所终止, 师事务所执业证书》	25 - 172 可财政 m 北京市 年 发证机类 $\circ$	a. Seo $\top$ 人民共和国财政部制 $\sim 5$ and $\sim 5$ and $\sim 10^{10}$ and $\sim 10^{10}$ and $\sim 10^{10}$ and $\sim 10^{10}$ and $\sim 10^{10}$ W 700000517 E 中华 ian San ia Ki fi Geor pr.
	$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$			te Para $\gamma_{\gamma,\gamma\omega}^{\mu}$
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ani Rain $\sim 10^{-2}$ $-20.512$ aye. Tirk		$\triangleleft$	00 称 名	师: 0 0 所 任会计 场 公 # 办	$\mathbf{a}$ $\mathbf{e}$ 0 0 注册资本(出资额): $\overline{\mathbb{R}}$ 会计师事务所编号 形 织 组	批准设立文号: 0 0 批准设立日期
$\tau_{\frac{1}{2}+}$ $\label{eq:1} \gamma_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$ $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\lambda_i}$			$\label{eq:3} \begin{array}{ll} \mathbb{S}^2 & \mathrm{arg}\, \mathbb{S}^2 \ \mathbb{S}^2 & \mathrm{arg}\, \mathbb{S}^2 \ \mathbb{S}^2 & \mathrm{arg}\, \mathbb{S}^2 \end{array}$	$\sum_{\substack{m=1\ m\neq m}}^{m\neq m\neq m} \sum_{\substack{m=1\ m\neq m}}^{m\neq m\neq m} \sum_{\substack{m=1\ m\neq m}}^{m\neq m\neq m} \sum_{\substack{m=1\ m\neq m}}^{m\neq m\neq m}$ $\frac{1}{2}$	$\mathbb{R}^{\mathbb{Z}^d}$ $\frac{1}{\log\frac{1}{2}}\frac{1}{\log\frac{1}{2}}$ $\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial x_{\alpha}}$	pre. $\langle \cdot \cdot \rangle$ Pasters $\frac{3}{2}\sum_{i=1}^{2N+1}$ 2020au Kabupatèn $\begin{array}{c} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$

$\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$

编号: 1 03051554

	incontatache commentation and comment
	$(3-1)$ 昌 社会信用代码 91110101592354581W
名 称	信永中和会计师事务所《特殊普通合伙)
类 型	特殊普通合伙企业 59
主要经营场所	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
抛弃务合伙人	李晓英,张克,叶韶勋
期 成 立 日	2012年03月02日
限 期 合 伙。	2012年03月02日 至 2042年03月01日
经 营 范 围	审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资 报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有 关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业 务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经 批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
在线扫码获取详细信息	登 记机关 月 2017 03 29 提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。
企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn	nunununununununununununununununun 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

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