Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Audit Report / Information 2016

Mar 29, 2016

关于北京动力源科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

瑞华核字[2016]01280012 号

目 录

	1、 鉴证报告 ················································································	1
2、	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ·······················	3

通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 100077 电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于北京动力源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2016]01280012号

北京动力源科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的北京动力源科技股份有限公司(以下简称"北京动 力源科技公司")截至2015年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,编制《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他 证据,是北京动力源科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上, 对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执 行鉴证过程中, 我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必 要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为, 北京动力源科技公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于 公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证 监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上

$\overline{1}$

市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供北京动力源科技公司 2015 年年度报告披露之目的使用,不 得用作任何其他目的。

中国·北京

。
"通合伙) 中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年三月二十八日

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

附表1:

金额单位: 人民币万元

رات 募集资金总额						20,626.70 本年度投入募集资金总额						327.31
变更用涂的募集资金总额					4.241.89 已累计投入募集资金总额					16,439.95
变更用途的募集资金总额比例				20.57%
承诺投资项目	已变更项目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) $= (2)-(1)$	截至期末投 入讲度 $(%) (4) =$ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 是否达到预 的效益	计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
柳州钢铁股份有 限公司合同能源 管理项目		6,321.51		3,006.33		3.006.33		100	部分完工	151.45	否	是
武汉钢铁(集 团)公司合同能 源管理项目		6.991.77		6.078.51	327.31	6.078.51		100	己完工	1,123.27	是	否
湖南华菱湘潭钢 铁有限公司合同		1,928.42		855.11		855.11		100	部分完工	194.28	否	是
补充流动资金		6,500.00		6,500.00		6.500.00
合计		21,741.70		16.439.95	327.31	16,439.95				1,469.00		$\sim$
未达到计划进度原因					抚。
项目可行性发生重大变化的情况说明				(1) "柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目"原计划对柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢") 炼铁厂的设备进 行节能改造,目前已完成部分设备的节能改造,实际投入募集资金 3,006.33 万元,但由于柳钢炼铁厂客户节能技术方 案的变更, 剩余的冷却塔、大功率变频节能设备等能项目不再实施; (2) "湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理 项目"原计划对湖南华凌湘潭钢铁有限公司(以下简称"湘钢")炼铁厂的设备进行节能改造,目前已完成部分设备的节 能改造, 实际投入募集资金 855.11 万元。由于湘钢新成立了节能服务子公司, 经双方协商, 公司不再向湘钢炼铁厂 提供节能服务, 原项目剩余的5台低压变频设备和7台高压变频设备不再实施。
嘉集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2013年10月30日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币59,319,627.36元, 依照《北京动力源 科技股份有限公司募集资金管理办法》, 公司于2013年12月6日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,并经瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙)出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具独立董事意见,置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				未发生对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
幕集资金结余的金额及形成原因					账号为35090188000128130的中国光大银行北京分行亚运村支行募集资金专户余额为42,418,907.78元, 为募投项目尚未投 入使用的合同能源管理项目建设款。
募集资金其他使用情况

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位: 北京动力源科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本年度实际投 入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	项目达到预定可 使用状态日期	的效益	本年度实现是否达到预 计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
柳钢集团动力厂	柳州钢铁股份有限公司 合同能源管理项目、湖 南华菱湘潭钢铁有限公 司合同能源管理项目	4.241.89					2016年1月至2016 年10月	不适用	不适用	不适用
合计		4,241.89
公司分别于2015年12月25日召开第五届董事会第三十一次会议和2016年1月15日召开2016年第一次临时股 东大会,审议通过了《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》,公司决定将截止2015年12月24日止 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 剩余的募集资金变更用于柳州钢铁(集团)公司(以下简称"柳钢集团")动力厂合同能源管理项目。
未达到计划进度的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明