Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Annual Report 2008

May 7, 2009

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,Ltd

(证券代码:600405 证券简称：动力源)

2008 年度股东大会会议资料

2009 年 5 月 20 日

北 京

0

目 录

2008 年度股东大会议程 …………………………………………………………2 公司 2008 年年度报告和报告摘要 ………………………………………………3 公司 2008 年董事会工作报告…………………………………………………… 3 公司 2008 年监事会工作报告……………………………………………………10 公司 2008 年财务决算报告………………………………………………………11 公司 2008 年度利润分配预案 ………………………………………………… 15 关于修改公司章程的议案……………………………………………………… 15 公司关于续聘会计师事务所的议案…………………………………………… 15

1

北京动力源科技股份有限公司

2008 年度股东大会议程

会议时间：2009 年 5 月 20 日（星期二）上午 9：00

会议地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 4 楼 410 会议室 出席人员：

• 1、2009 年 5 月 13 日下午 3 时登记在册的本公司股东或其委托代理人。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师

会议议程：

一、参会人签到、律师核查身份（9：00-9：25）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

四、介绍与会嘉宾

五、推选计票人、监票人

六、宣读各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读表决结果

十一、宣读大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

2

动力源 2008 年度股东大会议案一、

公司 2008 年年度报告和报告摘要

各位股东及股东代表：

公司2008 年年度报告及年度报告摘要已经公司三届董事会第二十一次会议审议，并分 别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和2009 年4 月16 日的中国证 券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2009 年5 月20 日

动力源 2008 年度股东大会议案二、

2008 年董事会工作报告

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内原材料涨价、人力资源成本上升，市场环境发生了很大变化，公司积极应对挑 战，经过全体员工的努力，业务取得了较好的发展，实现了年初定下的经营规模的目标。经 过管理改进，公司的专业化能力得到了提升，发展战略进一步清晰，人力资源得到充实，产 品竞争力进一步加强，为下一步的快速发展打下了基础。

报告期内公司国内国际业务同步增长，国内业务收入 50789 万元，同比增长 16%，国 际业务收入 6639 万元，同比增长 48%。通信电源业务由于在中国移动和中国联通的份额稳 步增长，实现收入 30955 万元，同比增长 43%，但竞争更加激烈，价格持续下降，公司通 过技术创新降低成本，推出新产品，抵消了价格下降的影响，产品的毛利率水平基本保持稳 定；监控系统实现了技术升级，全年实现收入 1606 万元，毛利率上升 11 个百分点，达到 47%；模块电源受主要用户改变外购为自制的影响，实现销售收入 8819 万元，同比下降 41%， 毛利率与上年持平，为应对用户集中度较高的风险，公司 07 年就开展了拓展市场工作，08 年初见成效，经过努力公司的全资子公司成为了华为技术有限责任公司的合格供应商，现已 开始供货；08 年公司的中高压变频器产品推广工作见到效果，产品在多个省份的不同行业 投入使用，实现收入 4045 万元；公司交流电源产品实现收入 14025 万元，同比增长 44%， 毛利率 24.5%，下降 2.3 个百分点。

报告期内，公司实现收入 58096 万元，同比增长 19%，归属母公司所有者的净利润 509

3

万元，比上年增长 45%。报告期内公司主营业务情况

（1）、主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 （%）	主营业务 收入比上 年增减 （%）	主营业务 成本比上 年增减 （%）	主营业务 利润率比 上年增减 （%）
电 源	537,994,103.95	415,969,114.87	22.68	16.31	16.86	减少0.37 个百分点
监控系统	16,061,385.90	8,548,691.97	46.77	-10.54	-25.45	增加10.64 个百分点
高压变频 器	40,445,184.88	30,298,814.64	25.09	651.01	1,080.90	减少27.27 个百分点

（2）、主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 （%）	主营业务收 入年增长率 （%）	主营业务成 本比上年增 减（%）	主营业务利 润率比上年 增减（%）
直流电源	397,739,294.05	310,132,586.79	22.03	8.83	8.85	减少0.01个 百分点
交流电源	140,254,809.90	105,836,528.08	24.54	44.46	49.00	减少2.30个 百分点
监控系统	16,061,385.90	8,548,691.97	46.77	-10.54	-25.45	增加10.64 个百分点
高压变频 器	40,445,184.88	30,298,814.64	25.09	651.01	1,080.90	减少27.27 个百分点

（3）、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

	单位:元	币种:人民币
主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
537,994,103.95	415,969,114.87	22.68
397,739,294.05	310,132,586.79	22.03
140,254,809.90	105,836,528.08	24.54

（4）、主要业务分地区情况表

4

单位:元 币种:人民币

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增长(%)
国 内	507,888,328.96	15.97
国 外	66,389,473.26	48.15

（5）、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	81,181,503.42	占采购总额比重（%）	16.04
前五名客户销售金额合计	192,378,121.59	占销售总额比重（%）	33.5

3、报告期内公司财务状况及经营成果分析

1）、资产负债构成情况

本年货币资金 95,386,626.07 元,比上年减少了 49.44%，主要原因是偿还短期借款，销售 商品收回现金减少所致。

应收票据 5,271,304.78 元,比上年减少了 78.70%，原因是同客户的业务主要用现汇结算， 票据结算减少。

应收帐款 349,207,614.27 元,比上年增加 50.02%，，主要原因是年底销售额较去年同期大 幅上升，引起应收款项增加。

其他应收款 14,831,545.77 元,比上年增加 139.95%，主要原因是安徽生产基地投入,投标 及履约保证金大幅增加等所致。

在建工程 2,708,581.91 元,比上年减少 60.94%，主要原因是生产线和综合楼二楼扩建工 程完工转入固定资产所致。

长期待摊费用为 2,132,930.35 元,为本年迪赛奇正厂房装修费摊销余额.

递延所得税资产 1,936,697.03 元,比上年增加 69.5%，主要原因是年底应收帐款大幅度增

加，导致本年度计提的坏账准备增加所致。

本年短期借款 104,929,012.90 元,比上年减少了 29.95%，主要原因是公司缩减了贷款规

模。

本年应付票据 72,611,024.61 元,比上年减少了 32.48%，主要原因是减少了票据结算方式 所致。

本年应付帐款 231,388,033.05 元,比上年增长了 62.62%，主要原因是年底销售量、生产 量激增，导致购料增加及结算周期影响所致。

5

本年应付职工薪酬 3,486,732.82 元,比上年增长了 84%，主要原因是计提工会经费、职 工教育经费增加所致。

本年其他应付款 5,608,434.23 元,比上年增长了 119.48%，主要原因是公司向个人借款所 致。

2）、费用变动情况

财务费用上升了 47.42%,主要原因是借款利息支出与汇兑损失增加所致。

2008 年公司资产减值损失为 4,303,986.62 元,比上年增长了 94%，主要原因是年底应收 帐款增加，导致本年度坏账准备所致。

本年投资收益为 0,上年收益是 953,721.82 元,主要是 07 年转让参股公司北京智安邦科 技有限公司的收益。

营业外收入 773,222.51 元,比上年减少 65%，主要原因是 2008 年比 2007 年少获取政府 补助所致。

3）、现金流量构成变动情况

2008 年，经营活动产生的现金净流量为-28,085,121.86 元,较 07 年经营活动现金净流量 -44,602,145.56 元相比有相当的好转,是公司充分利用了供应商的给予的信用期限所致。

投资活动产生的现金流量净额为-13,744,050.57 元,与 07 年的-2,819,442.86 元增加了 10,924,607.71 元,主要是 08 年公司无投资回收项目。

筹资活动产生的现金流量净额为-50,805,404.84 元,07 年的净额为 108,388,921.88 元,其 主要原因是 07 年取得大量银行贷款,而 08 年则在 07 年的基础上缩减信贷规模所致。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司的控股子公司北京迪赛奇正科技有限公司（公司占股本的 100%），从事模块电源 的研发、生产和销售，注册资本 5123.99 万元，2008 年底总资产 141,697,358.88 元，净资产 65,629,354.44 元，2008 年主营业务收入 146,707,354.22 元，净利润 2,368,317.81 元。

公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司（公司占股本的 80%），从事接插件的研发 生产和销售，注册资本 250.00 万元，2008 年底总资产 4,087,576.33 元，净资产 1,901,420.86 元，2008 年主营业务收入 4,287,466.41 元，净利润 273,678.49 元。

公司参股公司内蒙古动力源通信设备有限责任公司（公司占股本的 49%,控股方内蒙古 邮电通信设备厂占股本的 51%）,主营业务为生产经营通信设备、通信终端及附属产品。该 公司注册资本 400 万元。根据内蒙古动力源公司 2007 年 8 月 6 日的股东会决议，本公司与

6

内蒙古邮电通信设备厂研究决定注销内蒙古动力源公司，目前正在办理工商注销登记等手 续。

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势和面临的竞争格局

金融危机对中国经济的影响在 2008 年四季度开始显现，不少行业投资下降、减产停产， 国家为了应对危机，推出了四万亿元的经济刺激计划，公路、铁路、机场、通信、电力、节 能环保、新农村建设等领域受益；国家又出台了九大行业振兴规划，行业包括：轻工、纺织、 钢铁、有色、汽车、石化、船舶、电子、通信。国家提出了 2009 年 GDP 增长 8%的目标， 提振了全社会对中国经济发展的信心，电信运营商的重组已经实现、第三代移动通信牌照已 经发放，国家的大环境给公司业务提供了较好的发展机遇。国家对民营企业、中小企业的投 资政策放宽，利率不断降低，将使外部融资环境大为改善。但国外金融危机已影响到实体经 济，国际公司将加大对中国市场的争夺，公司所处行业集中度较高，竞争将更加激烈，用户 普遍采用招标的方式订货，价格战已经并将在相当长的时期内成为竞争的主要形式，产品价 格的持续下降不可避免，公司只有加速技术创新、保持技术的领先性才能在竞争中处于优势 地位，通过综合竞争力的提高才能提升经济效益。

2009 年随着公司经营规模的扩大，资金将是制约发展的因素之一，目前流动资金主要 靠银行融资支持，需要与银行建立长期稳定的合作关系，提升公司的效益增强银行对公司的 信心，保证公司经营生产所需资金；公司产品出口主要目的地是美国，美国的金融危机已经 波及到实体经济，可能对公司的出口产生不利影响，需要关注美国的经济环境变化和合作伙 伴的经营状况，避免对公司不利的情况发生；同时公司产品出口以美元结算，金融危机可能 促使美元贬值，给公司造成损失，公司要及时交货，加大货款的催收力度，及时回笼资金， 与银行合作及早锁定出口产品货款的价值；公司的中高压变频器产品部分销售采用合同能源 管理的方式，要对客户的经营情况和开工情况做深入的了解，避免设备在客户处的长期闲置 和低效率运行，以免给公司造成损失。

(二)年度经营计划

2009 年公司的机遇大于挑战，公司要抓住机遇使经营管理各方面工作上一个新台阶， 使研发、生产、市场出现新气象，形成多个产品支柱的局面，为以后的发展夯实基础。

公司将持续推行“提升盈利能力、扩大规模、防范风险”的经营策略。坚持明确责任主体、 部门协同的工作思路，形成良好的工作氛围；公司推行准事业部的组织结构，形成以事业部 为盈利责任主体的责任中心、三大中心为构建公司核心竞争力的能力中心、管理部门为提供

7

专业化管理的支持中心的公司组织结构布局。通过制度管理，提倡干部能上能下，优胜劣汰。 在 09 年开始推行干部竞聘机制、培训机制、绩效考核机制、激励机制等干部管理制度，为 全体员工营造良好的职业发展通道和回报机制。

2009 年的经营策略

1. 抓盈利能力

以盈利为导向，以客户为导向，形成基于事业部为经营主体的业务运作模式，完成市场 压力的透明传递，全体部门共同构建公司盈利能力和发展动力。

1. 抓核心竞争力构建

持续通过研发和采购降低成本，提高成本竞争力；通过研发和生产能力提升质量竞争力； 通过构建高效的生产交付体系提升整体交付能力；通过事业部运作提升经营管理能力；在流 程执行过程中，提升各部门协同作战能力。

1. 抓重点工作

主要抓住影响盈利能力的重点工作，注重风险控制，提升公司的综合经营能力。

1. 抓工作方法

工作方法上遵循“有效性原则、规范性原则、系统性原则”，既强调快速解决问题，又 要求按照科学的管理方法进行不断规范，不断提高，并逐步形成系统。

1. 抓队伍建设

通过干部竞聘机制、干部培训机制、干部绩效考核等管理制度，不断提升干部队伍的能 力，为公司打造有战斗力的各级核心管理团队；通过内部培养和外部招聘等方式，打造一支 有核心技术能力的研发队伍。

2009 年公司重点工作

围绕“盈利、规模、风险”的工作思路，2009 年公司重点工作如下：

1、 完善以事业部为核心的运营管理体系

提升事业部为核心的运营管理能力，实现以产品线为单元的盈利提升、规模增加、风险 管理的组织保证。

• 2、 建设基于 IPD 的研发管理体系

持续推行基于 IPD 的研发管理流程，构建行业一流的研发队伍，不断提升高质量、低 成本、快速交付的研发能力，形成动力源发展强劲的发动机。

• 3、 交付平台建设

以市场为导向拉动生产交付，缩短订单交付周期，提升生产效率和质量，全面提升以客

8

户为导向的生产交付能力，逐步加强订单交付核心竞争力。

4、 销售平台建设

通过有效激励和优胜劣汰机制，建立一支高效合作、充满激情和斗志的专业化销售团队

和客服团队，构建有竞争力的销售和客服平台。

5、 财经管理工作

强化财务服务意识，提升财经管理能力，控制债权债务风险，发挥财经管理经营风向标

的功能。

6、 降成本工作

全方位降低产品成本和经营费用，构建公司产品成本生命线，形成核心成本竞争力。

• 7、 全流程质量管理工作

改善质量管理方法，进行全流程质量控制，提升产品质量，构建公司高质量产品，形成 质量竞争力。

8、 干部管理机制

• 建立基于竞聘和考核的干部管理机制，构建职业化、专业化、能打硬仗的干部队伍。

9、 绩效考核和激励机制

• 建立有竞争力的全员激励机制，为全体干部、骨干员工提供良好的事业平台和回报机制。 三、公司投资情况

报告期内公司投资额为 2,330.70 万元，全部为募集资金项目本年投入,其中 1874.62 万元

为募集资金,其余为自有资金。

四、董事会日常工作情况

• 1、董事会会议情况及决议内容

• 报告期内共召开十次董事会，并按相关规定进行了公告。

• 2、董事会对股东大会决议的执行情况

• 公司 2007 年股东大会审议通过了 2007 年度的利润分配方案，2007 年度利润不分配不

转增。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2009 年 5 月 20 日

9

动力源 2007 年度股东大会议案三、

2008 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读公司《2008 年监事会工作报告》，请予审议。

2008 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责 的精神，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职务情况进行了监督。列席参加了董 事会会议，检查了公司财务状况。

一、监事会会议情况

本年度公司监事会共召开了5 次会议，分别为：

2008 年4 月16 日会议内容：

• 1、审议通过公司2007 年度监事会工作报告

• 2、审议通过公司2007 年年度报告及报告摘要

• 3、审议通过公司2007 年度财务决算报告

• 4、审议通过公司2007 年度利润分配预案

• 5、审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案

6、审议通过公司关于重大会计差错更正的议案

2008 年4 月22 日会议内容：

审议通过公司2008 年第一季度报告和报告摘要

2008 年7 月25 日会议内容：

通过关于检查公司资金占用的专项意见

通过关于公司治理专项活动整改情况的说明

2008 年8 月27 日会议内容：

审议通过公司2008 年半年度报告及摘要

2008 年10 月29 日会议内容：

审议通过公司2008 年三季度报告及摘要

二、监事会独立意见

①公司依法运作情况

报告期内，公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议，决议程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定；公司建立了良好的内部控制制度体系，有效地防止了经营

10

管理风险；公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。

②检查公司财务状况

中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会以为该审

计报告客观公正，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。

③监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。

④监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购出售资产情况。

⑤关联交易情况

经检查，公司无重大关联交易。

⑥监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告没有被出具非标意见。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2009 年5 月20 日

动力源2007 年度股东大会议案四、

2008 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会汇报公司《2008 年财务决算报告》，请予审议。

2008 年在公司董事会的领导下，在公司经营班子和全体员工的共同努力下，实现了经 营业绩的稳步增长，基本完成了公司2008 年度经营计划，为使各位董事、监事了解公司2008 年度经营成果、现金流量，以及2008 年12 月31 日的财务状况，现将2008 年度财务决算的 有关情况汇报如下，请各位审议：

1、2008 年度公司财务会计报告委托中瑞岳华会计师事务所审计，认为我公司财务报表 已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2008 年12 月31 日的 财务状况、合并财务状况以及2008 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金 流量。并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据与指标

11

营业总收入	580,956,115.91
营业利润	3,768,618.96
利润总额	4,378,860.91
净利润	5,145,030.16
总资产	794,155,372.23
净资产	357,716,100.11
基本每股收益	0.024
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13
每股净资产	1.71
全面摊薄净资产收益率	1.42%

3、报告期内股东权益变动情况及说明

项目 期初数 本期增加	项目 期初数 本期增加	项目 期初数 本期增加	本期 减少 期末数	本期 减少 期末数
股本	208,687,200.00		-	208,687,200.00
资本公积	82,609,471.21	-		82,609,471.21
盈余公积	15,701,763.27	249,477.72	-	15,951,240.99
未分配利润	45,247,087.00	4,840,816.74		50,087,903.74
股东权益	352,571,069.95	5,145,030.16		357,716,100.11

变动原因如下：

2008 年股东权益增加是公司08 年公司实现的净利润，盈余公积增加是按母公司实现净 利润的10%计提数。

4、报告期公司财务状况

截止2008 年12 月31 日,公司总资产794,155,372.23 元，负债总额436,439,272.12 元，股东权益357,716,100.11 元。其中，流动资产703,482,024.77 元，固定资产 74,999,831.86 元，无形资产7,673,963.29 元；流动负债436,439,272.12 元。公司现股 本208,687,200.00 元，资本公积 82,609.471.21 元，未分配利润50,087,903.74 元。归 属母公司股东权益为357,335,815.94 元。

资产负债率为54.96%,流动比率为1.61 倍, 此二项指标与07 年基本一致。总资产周转 率为0.738 次,较07 年0.687 次加快了7%。应收帐款周转天数为181 天,07 年为174 天;存 货周转天数为188 天,较07 年195 天提高了7 天;具体资产负债表项目变动情况如下:

本年货币资金95,386,626.07 元比上年188,656,765.08 元减少了49.44%，主要原因是 是偿还短期借款，销售商品收回现金减少所致。

12

应收票据5,271,304.78 元比上年24,752,537.31 元减少了78.70%，主要原因是同下游 客户采用主要用现汇结算，票据结算减少。

应收帐款349,207,614.27 元比上年233,759,123.54 增加50.02%，主要原因是年底销 售额较去年同期大幅上升，引起应收款项增加。

其他应收款14,831,545.77 元比上年6,174,245.08 增加139.95%，主要原因是安徽生 产基地投入,投标及履约保证金大幅增加等所致。

在建工程2,708,581.91 元比上年6,934,988.37 元减少60.94%，主要原因是车间生产 线和综合楼二楼扩建工程完工转入固定资产所致。

长期待摊费用为2,132,930.35 元为本年迪赛奇正厂房装修费摊销余额。

递延所得税资产1,936,697.03 元比上年1,142,595.19 元增加69.5%，主要原因是年底 应收帐款大幅度增加，导致本年度计提的坏账准备增加所致。

本年短期借款104,929,012.9 元比上年149,800,000 元减少了29.95%，主要原因是公 司缩减了贷款规模。

本年应付票据72,611,024.61 元比上年107,535,274.38 减少了32.48%，主要原因减少 了票据结算方式所致。

本年应付帐款231,388,033.05 元比上年142,296,769.77 增长了62.615%，主要原因是 年底销售量、生产量激增，导致购料增加及结算周期影响所致。

本年应付职工薪酬3,486,732.82 元比上年1,894,980.54 元增长了84%，主要原因是计 提工会经费、职工教育经费增加所致。

本年其他应付款5,608,434.23 元比上年2,555,363.03 元增长了119.48%，主要原因是 公司向个人借款所致。

5、报告期内公司经营成果分析

公司2008 年实现营业收入580,956,115.91 元，其中主营业务收入为574,277,802.22 元,其他业务收入为6,678,313.69 元;营业总成本为435,220,714 元,其中主营业务成本 434,593,748.97 元,其他业务成本为626,965.03 元。营业收入较上年489,476,898.94 元增 长18.69%，综合毛利率为25.09%,较07 年24.82%上升了0.27 个百分点。实现净利润 5,145,030.16 元,基本每股收益为0.024 元。

在主营业务收入中, 其中境内销售为507,888,328.96 元, 较07 年境内销售 437,945,918.20 元,增长了15.97%;境外销售为66,389,473.26 元,较07 年境外销售 44,813,400.42 元增长了48.15%。

13

主营业务分产品看，直流电源实现销售收入377,516,421.5 元,占主营业务收入的 65.77%;高压变频器实现销售收入40,445,184.88 元,占主营业务收入的7%;监控产品实现销 售收入16,061,385.9 元,占主营业务收入的2.8%;交流电源及其他产品实现销售收入 140,254,809.9 元, 占主营业务收入的24.42%

本年期间费用总额为:136,571,929.32 元,期间费用率为23.51%,较07 年24.1%,下降了 0.59 个百分点。其中销售费用为75,067,752.04 元,费用率为12.92%,费用率较07 年12%费 用率增长了0.9 个百分点;管理费用为50,818,314.43 元,较07 年下降了2.21%;财务费用上 升了47.42%,主要原因是借款利息支出与汇兑损失增加所致。

2008 年公司资产减值损失为4,303,986.62 元,比上年2,223,347.37 元增长了94%，主 要原因是年底应收帐款增加，导致本年度坏账准备所致。

本年投资收益为0,上年是953,721.82 元,主要原因是07 年转让智安邦收益。

营业外收入773,222.51 元比上年2,221,406.1 元减少65%，主要原因是2008 年比2007 年少获取政府补助所致。

6、报告期内现金流量分析

报告期末，公司现金及现金等价物余额为95,386,626.07 元,较年初公司现金及现金等 价物余额188,656,765.08元减少了93,270,139.01元,其是由经营活动产生的现金流量净额 为-28,085,121.86 元, 投资活动产生的现金流量净额为-13,744,050.57 元, 筹资活动产生 的现金流量净额为-50,805,404.84 元,以及汇率变动的影响-635,561.74 元等方面所致。

2008 年，公司经营活动现金流入为492,066,837.61 元,经营活动现金流出量为 520,151,959.47元,经营活动产生的现金净流量为-28,085,121.86元,较07年经营活动现金 净流量-44,602,145.56 元相比上升了35.93%,公司充分利用了供应商的给予我公司的信用 期限所致。

投资活动产生的现金流量净额为-13,744,050.57 元,较07 年-2,819,442.86 元下降了 10,924,607.71 元,主要是08 年公司无投资回收项目，且与07 年相比投资各类资产规模未 减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-50,805,404.84 元,与07 年108,388,921.88 元差异 159,194,326.6 元,其主要原因是07 年取得大量银行贷款,而08 年则在07 年的基础上缩减 信贷规模所致。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2009 年5 月20 日

14

动力源2007 年度股东大会议案五、

2008 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司2008 年度利润分配预案已经公司三届董事会第二十一次会议审议，并在上海证 券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和2009 年4 月16 日的中国证券报和上海 证券报上披露，提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2009 年5 月20 日

动力源2008 年度股东大会议案六、

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修改公司章程的议案》已经公司三届董事会第二十一次会议审议，并在上海 证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和2009 年4 月16 日的中国证券报和上 海证券报上披露，提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2009 年5 月20 日

动力源2008 年度股东大会议案七、

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司三届董事会第二十一次会议审议，并在 上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和2009 年4 月16 日的中国证券报 和上海证券报上披露，提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2009 年5 月20 日

15