Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Annual Report 2005

Apr 17, 2006

北京动力源科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

北京动力源科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 中瑞华恒信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司负责人何振亚先生，主管会计工作负责人曲春红女士，会计机构负责人（会计主管人 员）范文明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	G 动力源
股票代码	600405
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市丰台区科技园区星火路8 号 北京市丰台区科技园区星火路8 号
邮政编码	100070
公司国际互联网网址	http://www.dpc.com.cn
电子信箱	zsc01@dpc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张守才	郭玉洁
联系地址	北京市丰台区科技园区星火路8 号	北京市丰台区科技园区星火路8 号
电话	010-83681321	010-83681321
传真	010-63783054	010-63783054
电子信箱	zsc01@dpc.com.cn	gyj@dpc.com.cn

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	223,855,884.60	240,885,589.98	-7.07	177,501,913.40
利润总额	10,396,419.67	17,150,321.10	-39.38	28,163,314.38
净利润	9,022,121.54	14,985,571.58	-39.79	23,656,480.78
扣除非经常性损益的净利润	8,555,870.99	14,987,303.01	-42.91	23,821,467.22
经营活动产生的现金流量净额	6,013,545.30	-4,145,689.64	245.06	1,989,131.55
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	524,823,536.92	542,854,299.40	-3.32	273,753,416.65
股东权益（不含少数股东权益）	354,060,665.33	356,365,718.88	-0.65	108,681,798.88

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
每股收益	0.09	0.17	-47.06	0.42
净资产收益率（%）	2.55	4.21	减少1.66 个百分点	21.77
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率（%）	2.42	4.21	减少1.79 个百分点	21.93
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	-0.05	200	0.86
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
每股净资产	3.39	4.10	-17.32	1.91
调整后的每股净资产	3.39	4.09	-17.11	1.91

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

√适用□不适用	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 产生的损益	3,096.23
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出	461,378.53
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,775.79
合 计	466,250.55

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

								单位:股	单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份	56,953,000	65.50			11,390,600		11,390,600	68,343,600	65.50
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他	56,953,000	65.50			11,390,600		11,390,600	68,343,600	65.50
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	56,953,000	65.50			11,390,600		11,390,600	68,343,600	65.50
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	30,000,000	34.50			6,000,000		6,000,000	36,000,000	34.50
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	30,000,000	34.50			6,000,000		6,000,000	36,000,000	34.50
三、股份总数	86,953,000	100.00			17,390,600		17,390,600	104,343,600	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		14,122	14,122	14,122
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的 股份数量
何振亚	其他	15.92	16,607,495	16,607,495	无
台 林	其他	5.89	6,150,924	6,150,924	无
张守才	其他	5.89	6,150,924	6,150,924	无
吴 琼	其他	5.89	6,150,924	6,150,924	无
周卫军	其他	5.89	6,150,924	6,150,924	无
李 林	其他	5.89	6,150,924	6,150,924	无
段辉国	其他	2.95	3,075,462	3,075,462	无
赵金堂	其他	2.95	3,075,462	3,075,462	无
曲春红	其他	2.36	2,460,369	2,460,369	无
黄 海	其他	1.77	1,845,277	1,845,277	无

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前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况
股东名称		持有流通股数量	股份种类
顾承雄		651,320	人民币普通股
洪奉美		478,823	人民币普通股
何治华		270,000	人民币普通股
吴文贤		253,560	人民币普通股
姚安民		250,000	人民币普通股
王希愚		204,400	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司		200,000	人民币普通股
	张天华	170,000	人民币普通股
	吴军	140,491	人民币普通股
	刘权德	122,500	人民币普通股
上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明	1、公司前十名股东均为发起人股东，除何振亚与赵金堂存在关联关系（赵金堂为何振亚妻弟） 外，其他发起人股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 2、公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。 3、公司前十名流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：何振亚 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业管理 最近五年内职务：北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理 公司发起人股东均为自然人，且不存在持股比例超过50%的股东。第一大股东为何振亚，持有公 司15.92%的股份，周卫军、台林、吴琼、张守才、李林为公司并列第二大股东，均持有公司5.89%的 股份。 上述股东均为中国籍，未取得其他国家或地区居留权。除股东李林外，其他五名股东最近十 年内均在本公司专职工作，无其他兼职。

股东李林,博士，曾任西安交通大学团委书记、国家计委信息中心科员、深圳市政策研究室副处 长、处长、深圳市恒汇鑫投资有限公司董事长，现任深圳市绿湾投资有限公司总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [422 x 106] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

何振亚 周卫军 李林 台林 吴琼 张守才
15.92 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89
北京动力源科技股份有限公司
----- End of picture text -----

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职 务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取
何振亚	董事长 总经理	男	52	2004.2.12～2007.2.11	13,839,579	16,607,495	2004 年度公积 金转增股本,每 10股转增2股	33.60	否
台 林	副董事长 总工程师	男	51	2004.2.12～2007.2.11	5,125,770	6,150,924	2004 年度公积 金转增股本,每 10股转增2股	21.60	否
张守才	董事、董 事会秘书	男	42	2004.2.12～2007.2.11	5,125,770	6,150,924	2004 年度公积 金转增股本,每 10股转增2股	19.20	否
周卫军	董 事	男	39	2004.2.12～2007.2.11	5,125,770	6,150,924	2004 年度公积 金转增股本,每 10股转增2股	15.60	否
曲春红	董 事 财务总监	女	44	2004.2.12～2007.2.11	2,050,308	2,460,369	2004 年度公积 金转增股本,每 10股转增2股	21.60	否
吴 琼	董 事	男	39	2004.2.12～2007.2.11	5,125,770	6,150,924	2004 年度公积 金转增股本,每 10股转增2股	14.40	否
段辉国	董 事	男	45	2004.2.12～2007.2.11	2,562,885	3,075,462	2004 年度公积 金转增股本,每 10股转增2股	10.80	否
王正元	独立董事	男	63	2004.2.12～2007.2.11	0	0		3.75	否
王瑞华	独立董事	男	44	2004.2.12～2007.2.11	0	0		3.75	否
何继兵	独立董事	男	34	2004.2.12～2007.2.11	0	0		3.75	否
刘 春	独立董事	女	38	2005.7.29～2007.2.11	0	0		1.56	否
黄 海	监事会 主席	男	43	2004.2.12～2007.2.11	1,537,731	1,845,277	2004 年度公积 金转增股本,每 10股转增2股	13.20	否
李荫峰	监 事	男	44	2004.2.12～2007.2.11	1,025,154	1,230,185	2004 年度公积 金转增股本,每 10股转增2股	15.60	否
殷国森	监 事	男	53	2004.2.12～2007.2.11	0	0		6.24	否
黄国雄	常 务 副总经理	男	49	2004.2.12～2007.2.11	0	0		18.00	否
张冬生	副总经理	男	41	2004.2.12～2007.2.11	0	0		18.00	否
韩宝荣	副总经理	男	53	2005.12.24～2007.2.11	0	0		8.65	否
刘 兵	副总经理	男	44	2004.2.12～2006.1.22	0	0		18.00	否
合 计	/	/	/	/	41,518,737	49,822,484	/	247.30	/

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、 报告期内公司总体经营情况

公司主要从事电源产品的研发、生产和销售，属于电子设备产品行业。公司产品主要应用于通 信、建筑和电子整机产品生产。

2005 年是公司发行上市后的第一个完整会计年度，也是公司所处行业最不景气、竞争激烈的一 年。产品价格下滑、成本上升，经营的外部环境很不利。公司积极应对不断出现的困难和挑战，采取 了灵活有效的策略，对外积极开拓市场、狠抓服务；对内严抓管理、控制成本、降低损耗，大力促进 新技术和新产品的研发，在产品和市场上下工夫，经受了严峻的考验。经过不懈的努力，直流电源业 务扩大了国内市场份额，并部分出口；交流电源在业界树立了品牌和影响，进入了产品的高端市场， 成为了主流供应商；监控系统业务实现了大幅的增长；高压变频器产品通过了实验检测、对用户对 象、销售方法进行了系统性的工作，做好了投产的准备；空气净化器产品通过了权威部门的检测，做 好了生产和销售准备。这些工作将进一步改变公司产品结构相对单一的局面，为公司实现多元化产品 经营，降低风险，进入快速发展阶段打下了技术和产品基础。

报告期内，公司实现主营业务收入22386 万元，比上年同期减少7.1%，主营业务利润7028 万 元，比上年同期减少15.7%，净利润902 万元，比上年同期减少39.8%。

2、 报告期内公司主营业务情况

（1）主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 （%）	主营业务 收入比上 年增减 （%）	主营业务 成本比上 年增减 （%）	主营业务 利润率比 上年增减 （%）
电 源	211,948,059.98	144,814,259.67	31.67	-9.03	-5.09	减少2.84 个百分点
监控系统	12,348,952.92	7,860,772.23	36.34	56.51	111.02	减少16.45 个百分点

（2）主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 （%）	主营业务收 入年增长率 （%）	主营业务成 本比上年增 减（%）	主营业务利润 率比上年增减 （%）
直流电源	143,768,998.44	91,101,916.86	36.63	-12.71	-13.27	增加0.41 个 百分点
交流电源	68,179,061.54	53,712,342.81	21.22	-0.16	12.99	减少9.17 个 百分点
监控系统	12,348,952.92	7,860,772.23	36.34	56.5	111.02	减少16..45 个百分点

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（3）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
分行业
电源	211,948,059.98	144,814,259.67	31.67
分产品
直流电源	143,768,998.44	91,101,916.86	36.63
交流电源	68,179,061.54	53,712,342.81	21.22

(4)主要业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增长(%)
国 内	194,702,977.87	-3.81
国 外	29,141,133.14	-24.26

(5)主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	34,156,840.00	占采购总额比重（%）	19.81
前五名客户销售金额合计	72,620,770.31	占销售总额比重（%）	32.44

3、 报告期内公司财务状况及经营成果分析

2005 年公司财务状况:

• （1）货币资金21438 万元，比上年减少4637 万元，减幅17.78%，主要用于募集资金项目的投

• 资支出和补充生产的流动资金，归还短期借款。

• （2）应收账款16416 万元，比上年增加1986 万元，增幅13.76%，主要是2005 年下半年，尤其

• 是四季度供货量大所致。

• （3）预付账款442 万元，比上年增加442 万元，是预付的工程款和材料款。

• 其他应收款413 万，比上年增加50 万，增幅13.67%。主要是进口材料保证金增加所致。

• （4）固定资产净值4272 万元，比上年增加393 万元，增幅10.16%，原因是增加了研发和生产

• 设备，给办事处购房。

• （5）在建工程137 万元，比上年增加137 万元，是给各地办事处配置房屋所致。

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（6）待摊费用22 万元，比上年增加6 万元，增幅35.84%，主要原因是车辆增加，保险费增 加，受益期跨年。

（7）短期借款3000 万元，比上年减少3000 万元，减幅50%，原因是加强了货款的回收，增加 了用银行承兑汇票向供应商支付货款的数量,减少了借款。

（8）应付票据7157 万元，比上年增加1378 万元，增加幅度23.84%，本年度减少了短期借款， 增加了用银行承兑汇票向供应商支付货款的数量。

（9）预收账款403 万元，比上年增加158 万元，增幅64.21%，主要原因是交流电源订货预付款 的增加。

（10）应交税金197 万元,比上年减少523 万元,减幅72.62%，其他应交款6 万元，比上年减少 14 万元，减幅69.64%,主要原因是本期预交了发出商品的销项税金,教育费附加相应减少。

（11）其他应付款182 万元,比上年减少34 万,减幅15.80%,主要原因是工会组织活动和开展职 工教育活动,支出所致。

2005 年度公司经营成果：

（1）主营业务收入22386 万元，比上年减少1703 万元，减幅7.07%，主要原因是直流电源的用 户中国电信、中国联通、中国网通采购减少，竞争加剧，销售减少2094 万元。交流电源的销售与上 年基本持平，监控系统销售增加446 万元。

（2）主营业务利润7028 万元，比上年减少1311 万元，原因与主营收入减少相同。

（3）其他业务利润416 万元，比上年增加325 万元，增幅359.40%。其他业务包括产品的工程 服务和维修维护。公司销售的大多数产品需要工程服务和运行维护，运行中产品的大部分直流电源产 品超过了免费维修维护期限，本年度公司加强了产品售后服务管理，增加了维护收费力度。

（4）营业费用3938 万元，比上年度减少了460 万元，减幅10.46％。本年度行业不景气，公司 加强了对办事处的业务指导和人员培训，对营销费用实行了严格的计划控制，效果得到体现。

（5）管理费用2584 万元，比上年增加451 万元，增幅21.17%。主要是公司的研发投入增加和 引进人才。3G 建设即将开始，2006 公司的高压变频器产品和空气净化器产品开始推向市场，将使公 司的产品结构和市场对象发生较大的变化，为了适应新的形势，公司引进各类高级专业人才,扩充技 术和营销队伍。

（6）财务费用-80 万元，比上年减少189 万元，主要是借款减少，利息支出减少和存款利息增 加所致。

（7）净利润902 万元，比上年度减少39.8%，主要原因是电信运营商建设需求减少，订货量减 少使直流电源销售减少所致。

2005 年度现金流量状况：

2005 年度公司现金及现金等价物净增加额为-4637 万元，比上年减少22360 万元，主要是2004 年公司公开发行募集资金。

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• （1）经营活动产生的现金流量净额为601 万元，比上年增加1016 万元。2005 年行业不景气，

• 公司特别注重了供货和服务，保证合同履约，全年实现合同回款23767 万元。

• （2）投资活动产生的现金流量净额-906 万元，比上年增加1541 万元。主要是为各地的办事处

• 购买办公用房，为研发购买仪器，投资兴办北京科耐特科技有限公司。

• （3）筹资活动产生的现金流量净额-4356 万元，主要是归还2004 年的短期借款，支付现金股

• 利，比上年减少24938 万元，主要原因是2004 年公司公开发行募集资金。

• 4、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

• 公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司（公司占股本的80%），从事接插件的研发生产和销

• 售，注册资本250.00 万元，总资产231.71 万元，净资产229.86 万元，净利润-20.35 万元。

• 公司参股公司内蒙古动力源通信设备有限责任公司（公司占股本的49%,控股方内蒙古邮电通信

• 设备厂占股本的51%）,主营业务为生产经营通信设备、通信终端及附属产品。该公司注册资本400 万元，2005 年底总资产413.37 万元，净资产348.82 万元，净利润-12.42 万元。

（二）对公司未来发展的展望

• 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响

程度

公司的电源产品市场普遍采用招标采购方式，2004 年开始中国移动开始由集团公司集中招标采 购，已经实行两年，2006 年开始其他电信运营商也将逐步实行，这将进一步营造一个公平竞争的市 场环境，拥有资质、规模、生产能力和服务网络的企业具备竞争优势。有利于本公司这样的拥有自主 知识产权的电源生产企业，同时，这种方式将压低产品价格，压缩产品的利润空间。

• 2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

• （1）发展的机遇和挑战

即将开始的3G 网络建设为公司的直流电源业务提供了又一个快速发展机遇。国家建设节约型社 会将为公司的高压变频器提供发展机遇。

• 公司业务的发展，对人力资源、管理水平和资金提出了更高的要求，这是公司面临的主要挑战。 （2）发展战略

• 公司立足于电力电子技术产品的研发、生产、经营，拓展不同行业应用产品的经营。 （3）各项业务的发展规划

一是进一步提高直流电源业务的综合竞争能力，使公司国内领先拥有一定国际竞争力；提高交流 电源业务的综合竞争力，成为国内领先的主流的供应商；高压变频器经营居国内领先地位；适当时机 开展太阳能发电配套电源业务。

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3、新年度经营计划

2006 年是公司向产品多元化迈进的一年。公司将进一步完善技术创新机制，保证新产品顺利推 向市场，提高原有产品的国内市场占有率，扩大出口；理顺管理流程，提升管理体系和质量保证体 系；加大研发力度，为公司健康持续发展提供技术和产品基础。主要做好以下几个方面的工作：

（1）2006 年公司开展系统性地为电信设备制造商提供直流电源产品的工作，公司的管理体系和 质量保证体系要全面升级，以与大的电信设备制造商的管理和质量保证体系对接。公司将采取聘任外 部专业机构和内部培训的方法，提高管理水平和全体员工的质量意识，保证目标的实现，这项工作将 对公司竞争力的提升和长期发展产生深远的影响。

（2）公司的高压变频器产品和空气净化器产品2006 年推向市场，公司将重点抓好生产、原材料 采购渠道和市场工作，确保产品质量和服务质量，争取销售方面的突破。

（3）公司产品批量出口已经两年，在国外没有办事机构，没有工作人员，用户的需求和市场信 息反馈不够及时。2006 年产品出口工作一是要进一步提高产品质量，及时满足客户的需要，二是要 在国外建立办事机构，聘请当地人员，争取出口的增长。

（4）提高公司的信息化管理水平。在研发、销售、生产各方面增强信息的共享，提高沟通效 率，加强成本控制，提高产能和生产计划的时效性、提高供应链管理水平，通过信息化建设，提高企 业的运作效率，降低管理成本。

（5）进一步加强财务管理，继续推行完善全面预算管理，加强销售与债权、采购与债务、存货 和现金流量管理。

（6）逐步建立员工与公司发展利益相一致的长效激励机制，完善考核体系。

4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司通过长期努力，形成了信誉，与银行建立了良好的合作关系，2005 年获得了15000 万元的 授信额度，拓宽了筹资渠道。2006 年向银行申请25000 万元的授信额度，保证生产经营所需资金。

• 5、 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施 （1）产品结构变动引致的风险

公司原有的产品是直流电源、交流电源、监控系统。产品的研发、生产模式相同，可以由统一的 部门完成。2006 年开始，高压变频器产品和空气净化器产品投入市场，产品相对多元化，客户对象 发生了变化，给公司的经营管理方面带来了一定的风险。公司已经对研发中心、生产中心和营销中心 的结构进行了调整，每个中心设综合协调部门、每种产品的各个环节有专门的部门负责，明确责任， 提高效率。

（2）技术和产品质量风险

公司面对的是完全竞争的市场，取胜的关键是技术创新，为此投入了大笔经费进行新产品开发， 保持了技术领先。但随着电源技术的不断进步，公司必须加大在新技术、新产品方面的投入，提高产

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北京动力源科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

品的技术水平和更新换代的速度，否则会失去技术优势，影响竞争力。2006 年进入市场的高压变频 器产品和空气净化器产品虽然经过仔细的检测，但没有经过长时间使用考验，存在一定的风险。

公司将加大研究开发的力度，不断加大研发投入，密切关注电源技术发展趋势，及时调整发展策 略和方向，加快新产品的开发速度，保证公司的技术先进地位。同时公司将提升现有的质量保证体系 平台，严格控制研发、生产和供应各个环节，通过设备检测预知产品失效环节和部位，努力在产品的 研发和设计环节降低技术和质量风险，采取预防措施，把可能的质量问题解决在公司内部。

（3）原材料供应及价格变动风险

目前公司生产用的电子元器件、钢材和铜材价格随国际市场变化，电子元器件随需求变化有时出 现供应紧张的情况，引致了原材料供应及价格变动风险。

针对原材料供应，公司将在现有原材料供应商的基础上，加强与各主要供应商的合作关系，通过 强化合同的履行等途径，保证原材料的充足、及时供应。同时，进一步拓宽供货渠道，减少对个别供 应商的依赖，积极开发有潜质的供应商，关注原材料市场的变化，合理安排原材料的采购和供应；通 过技术进步不断降低原材料成本。

（4）汇率变动风险

人民币汇率变化会影响公司出口产品的利润水平，引致汇率变动风险。

公司将密切关注人民币的汇率变化趋势，签定出口合同后，及时生产，按时发货，尽早回收货 款。避免签定长期固定外汇价格合同。

（5）产品价格变动风险

公司面对的是完全竞争的市场，供货合同基本是通过竞标获得，产品价格随着竞争的程度变化， 引致产品价格变动风险。

公司将以技术创新保证产品的技术领先地位，不断提高销售服务水平，与用户建立长期友好协作 的法人关系，通过研发、生产、销售的综合快速反应满足客户的特殊需求，确保市场占有率的稳定上 升。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

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6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	23,011.79	23,011.79	本年度已使用募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	2,443.23	2,443.23
			已累计使用募集资金总额		10,218.28
承诺项目	拟投入金额	是否变更 项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合 计划进度	是否符合 预计收益
新型智能通信电源	4,255	否	3,062.48	304.22	是	是
阵列式UPS 电源	4,224	否	3,126.75	265.62	是	是
新一代嵌入式电源	4,697	否	2,452.06	268.92	是	是
综合通信网络监控与管理	2,831	否	358.72		否	否
新型模块电源	4,755	否	55.99		否	否
营销网络建设	3,210	否	1,162.28		是
合 计	23,972	/	10,218.28	838.76	/	/
未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目）	综合通信网络监控与管理项目由于市场情况发生变化,为了降低投资风险，提高资 金的投资回报率，对技术方案进行调整，影响了投入进度。 新型模块电源项目由于市场情况发生变化，按原方案投资，抗风险能力和预期收益 下降，为了降低投资风险，提高资金的投资回报率，暂缓投入。待新的方案确定后，继 续投入。
变更原因及变更程序说明 （分具体项目）

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立北京科耐特科技有限公司	2,000,000	完成	期末亏损20 万元
合 计	2,000,000	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

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6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据中瑞华恒信会计师事务所审计，公司2005 年度实现净利润9,022,121.54 元，提取法定盈余 公积金911,486.19 元，提取法定公益金455,743.09 元，加年初未分配利润50,234,953.49 元，减去 本年派发的2004 年度现金股利13,042,950.00 元，2005 年可供股东分配的利润为44,846,895.75 元。

利润分配方案如下：

以2005 年12 月31 日总股本10,434.36 万股为基数，每10 股派发现金红利0.50 元(含税)，共 派送现金5,217,180.00 元（含税），派现后公司未分配利润余额为39,629,715.75 元，结转至下一 年度。

2005 年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

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北京动力源科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

清欠方案是否能确保公司在2006 年底彻底解决资金占用问题

• □是□否√不适用

• 7.5 委托理财

□适用√不适用

• 7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

• 7.7 重大诉讼仲裁事项

• □适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

§ 9 财务报告

• 9.1 审计意见

公司年度财务报告已经中瑞华恒信会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。

• 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

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北京动力源科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

资产负债表

2005 年12 月31 日

编制单位: 单位:元 币种:人民币

编制单位:			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：
流动资产：
货币资金	214,376,891.67	260,749,279.90	213,314,646.64	260,749,279.90
短期投资	20,879,216.02	20,987,531.98	20,879,216.02	20,987,531.98
应收票据		2,765,200.00		2,765,200.00
应收股利
应收利息	974,677.55	1,138,500.00	974,677.55	1,138,500.00
应收账款	164,162,524.27	144,297,606.14	164,153,614.27	144,297,606.14
其他应收款	4,128,523.32	3,631,925.78	4,128,523.32	3,631,925.78
预付账款	4,422,252.76		4,375,252.76
应收补贴款
存货	65,089,765.25	64,142,048.61	65,090,815.85	64,142,048.61
待摊费用	217,426.14	160,058.54	215,236.72	160,058.54
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	474,251,276.98	497,872,150.95	473,131,983.13	497,872,150.95
长期投资：
长期股权投资	1,532,204.13	1,593,061.94	3,371,054.31	1,593,061.94
长期债权投资
长期投资合计	1,532,204.13	1,593,061.94	3,371,054.31	1,593,061.94
其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号 表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价	58,451,259.42	50,966,053.78	57,764,599.42	50,966,053.78
减：累计折旧	15,734,786.15	12,182,043.06	15,685,562.51	12,182,043.06
固定资产净值	42,716,473.27	38,784,010.72	42,079,036.91	38,784,010.72
减：固定资产减值准备
固定资产净额	42,716,473.27	38,784,010.72	42,079,036.91	38,784,010.72
工程物资
在建工程	1,365,960.29		1,365,960.29
固定资产清理
固定资产合计	44,082,433.56	38,784,010.72	43,444,997.20	38,784,010.72
无形资产及其他资产：
无形资产	4,957,622.25	4,605,075.79	4,957,622.25	4,605,075.79
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	4,957,622.25	4,605,075.79	4,957,622.25	4,605,075.79
递延税项：
递延税款借项

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资产总计	524,823,536.92	542,854,299.40	524,905,656.89	542,854,299.40
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00
应付票据	71,566,622.65	57,785,183.29	71,566,622.65	57,785,183.29
应付账款	58,133,053.08	53,553,553.71	58,600,649.08	53,553,553.71
预收账款	4,029,096.80	2,453,674.22	4,029,096.80	2,453,674.22
应付工资
应付福利费	2,021,553.76	2,428,609.90	2,008,863.76	2,428,609.90
应付股利
应交税金	1,972,026.78	7,202,249.79	1,968,453.18	7,202,249.79
其他应交款	62,532.17	205,949.54	61,716.95	205,949.54
其他应付款	1,818,273.80	2,159,360.07	1,816,848.80	2,159,360.07
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	169,603,159.04	185,788,580.52	170,052,251.22	185,788,580.52
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
其他长期负债
长期负债合计	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	170,303,159.04	186,488,580.52	170,752,251.22	186,488,580.52
少数股东权益(合并报表填列)	459,712.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	104,343,600.00	86,953,000.00	104,343,600.00	86,953,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	104,343,600.00	86,953,000.00	104,343,600.00	86,953,000.00
资本公积	190,057,856.81	205,732,681.90	190,057,856.81	205,732,681.90
盈余公积	14,812,312.77	13,445,083.49	14,812,312.77	13,445,083.49
其中：法定公益金	4,653,334.36	4,197,591.27	4,653,334.36	4,197,591.27
未分配利润	44,846,895.75	50,234,953.49	44,939,636.09	50,234,953.49
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计	354,060,665.33	356,365,718.88	354,153,405.67	356,365,718.88
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	524,823,536.92	542,854,299.40	524,905,656.89	542,854,299.40

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人: 曲春红 会计机构负责人: 范文明

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利润及利润分配表 2005 年1-12 月

编制单位: 单位:元 币种:人民币

编制单位:	利润及利润分配表 2005 年1-12 月	利润及利润分配表 2005 年1-12 月	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	223,855,884.60	240,885,589.98	223,844,111.01	240,885,589.98
减：主营业务成本	152,331,319.90	156,306,093.08	152,322,851.70	156,306,093.08
主营业务税金及附加	1,243,943.93	1,193,261.50	1,241,226.52	1,193,261.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	70,280,620.77	83,386,235.40	70,280,032.79	83,386,235.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,155,930.53	904,649.07	4,155,930.53	904,649.07
减:营业费用	39,379,988.92	43,982,739.49	39,379,988.92	43,982,739.49
管理费用	25,837,270.49	21,323,463.25	25,533,565.41	21,323,463.25
财务费用	-799,860.66	1,088,738.72	-792,971.17	1,088,738.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,019,152.55	17,895,943.01	10,315,380.16	17,895,943.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-169,173.77	-454,113.11	-331,963.59	-454,113.11
补贴收入
营业外收入	676,444.65		676,444.65
减：营业外支出	130,003.76	291,508.80	130,003.76	291,508.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,396,419.67	17,150,321.10	10,529,857.46	17,150,321.10
减：所得税	1,414,995.58	2,164,749.52	1,414,995.58	2,164,749.52
减：少数股东损益	-40,697.45
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,022,121.54	14,985,571.58	9,114,861.88	14,985,571.58
加：年初未分配利润	50,234,953.49	37,497,217.64	50,234,953.49	37,497,217.64
其他转入
六、可供分配的利润	59,257,075.03	52,482,789.22	59,349,815.37	52,482,789.22
减：提取法定盈余公积	911,486.19	1,498,557.16	911,486.19	1,498,557.16
提取法定公益金	455,743.09	749,278.57	455,743.09	749,278.57
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	57,889,845.75	50,234,953.49	57,982,586.09	50,234,953.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	13,042,950.00		13,042,950.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 列)	44,846,895.75	50,234,953.49	44,939,636.09	50,234,953.49
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他	546,440.89	-291,508.80	546,440.89	-291,508.80

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人: 曲春红 会计机构负责人: 范文明

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北京动力源科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

现金流量表

2005 年1-12 月

编制单位: 单位:元 币种:人民币

编制单位:	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	本期数
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	237,674,251.86	237,670,771.86
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	4,157,533.06	4,150,458.07
经营活动现金流入小计	241,831,784.92	241,821,229.93
购买商品、接受劳务支付的现金	155,050,482.82	154,601,936.92
支付给职工以及为职工支付的现金	29,980,344.45	29,890,054.45
支付的各项税费	22,925,960.32	22,895,137.62
支付的其他与经营活动有关的现金	27,861,452.03	27,667,410.67
经营活动现金流出小计	235,818,239.62	235,054,539.66
经营活动现金流量净额	6,013,545.30	6,766,690.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
其中：出售子公司收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	21,780.00	21,780.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	21,780.00	21,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,079,463.48	8,894,853.48
投资所支付的现金		2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,079,463.48	10,894,853.48
投资活动产生的现金流量净额	-9,057,683.48	-10,873,073.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	72,253,822.40	72,253,822.40
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,646,900.00	1,646,900.00
筹资活动现金流入小计	73,900,722.40	73,900,722.40
偿还债务所支付的现金	102,253,822.40	102,253,822.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,208,471.39	15,208,471.39
其中：支付少数股东的股利	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	117,462,293.79	117,462,293.79
筹资活动产生的现金流量净额	-43,561,571.39	-43,561,571.39
四、汇率变动对现金的影响	233,321.34	233,321.34
五、现金及现金等价物净增加额	-46,372,388.23	-47,434,633.26
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	9,022,121.54	9,114,861.88
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-40,697.45
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	2,240,961.77	2,240,871.77

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北京动力源科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

固定资产折旧	3,625,733.11	3,576,509.47
无形资产摊销	218,343.54	218,343.54
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	-57,367.60	-55,178.18
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-3,642.62	-3,642.62
固定资产报废损失
财务费用	2,027,828.39	2,027,828.39
投资损失（减：收益）	60,857.81	223,647.63
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-1,705,434.01	-1,706,484.61
经营性应收项目的减少(减：增加)	-23,189,737.70	-23,133,737.70
经营性应付项目的增加(减：减少)	13,814,578.52	14,263,670.70
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额	6,013,545.30	6,766,690.27
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	214,376,891.67	213,314,646.64
减：现金的期初余额	260,749,279.90	260,749,279.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-46,372,388.23	-47,434,633.26

公司法定代表人: 何振亚 主管会计工作负责人: 曲春红 会计机构负责人: 范文明

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

期末合并报表范围与上年相比增加了北京科耐特科技有限公司，该公司于2005 年5 月25 日成 立。

董事长：何振亚

北京动力源科技股份有限公司

2006 年4 月14 日

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