BASSO — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 22, 2022

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由鑽全公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 585,311 | 521,700 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 585,311 | 521,700 |
| 折舊費用 | 132,116 | 122,430 |
| 攤銷費用 | 9,544 | 11,419 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,178 | -9,456 |
| 利息收入 | -7,006 | -16,690 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,871 | -1,139 |
| 收益費損項目合計 | 131,605 | 106,564 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,753 | 2,711 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,319 | -298,416 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,845 | -2,073 |
| 存貨（增加）減少 | -268,478 | -126,345 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,329 | -5,439 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -277,738 | -429,562 |
| 合約負債增加（減少） | 47,915 | -35,077 |
| 應付票據增加（減少） | 637 | 365 |
| 應付帳款增加（減少） | -142,273 | 178,424 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,086 | 15,507 |
| 負債準備增加（減少） | 1,221 | -760 |
| 其他流動負債增加（減少） | -209 | -156 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,550 | -3,216 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,345 | 155,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -399,083 | -274,475 |
| 調整項目合計 | -267,478 | -167,911 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 317,833 | 353,789 |
| 收取之利息 | 7,889 | 15,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,301 | -1,427 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,421 | 368,082 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,242 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,484 | -12,960 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,871 | 1,720 |
| 取得無形資產 | -9,356 | -11,537 |
| 其他金融資產增加 | 681,400 | -99,700 |
| 其他非流動資產增加 | 37 | 282 |
| 預付設備款增加 | -61,870 | -77,917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 576,840 | -200,112 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -325,641 | -166,284 |
| 其他籌資活動 | 175 | 271 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -325,466 | -166,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 572,795 | 1,957 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,445 | 542,488 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,117,240 | 544,445 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,117,240 | 544,445 |