BASSO — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 26, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 521,700 | 735,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 521,700 | 735,056 |
| 折舊費用 | 122,430 | 99,638 |
| 攤銷費用 | 11,419 | 14,260 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,456 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 29,184 |
| 利息費用 | 0 | 78,032 |
| 利息收入 | -16,690 | -311,962 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,139 | 237 |
| 收益費損項目合計 | 106,564 | -90,611 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,711 | -2,592 |
| 應收帳款（增加）減少 | -298,416 | 305,532 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,073 | 177 |
| 存貨（增加）減少 | -126,345 | -17,931 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,439 | -2,203 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -429,562 | 282,983 |
| 合約負債增加（減少） | -35,077 | 27,788 |
| 應付票據增加（減少） | 365 | -2,016 |
| 應付帳款增加（減少） | 178,424 | -32,005 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,507 | -12,150 |
| 負債準備增加（減少） | -760 | -1,397 |
| 其他流動負債增加（減少） | -156 | 263 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,216 | -3,130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,087 | -22,647 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -274,475 | 260,336 |
| 調整項目合計 | -167,911 | 169,725 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 353,789 | 904,781 |
| 收取之利息 | 15,720 | 474,977 |
| 支付之利息 | 0 | -87,256 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,427 | -208,484 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,082 | 1,084,018 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,726,646 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,960 | -23,219 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,720 | 3,741 |
| 取得無形資產 | -11,537 | -8,398 |
| 其他金融資產增加 | -99,700 | 6,348,476 |
| 其他非流動資產增加 | 282 | -168 |
| 預付設備款增加 | -77,917 | -140,032 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -200,112 | 9,907,046 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 650,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -9,643,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,239,000 |
| 發放現金股利 | -166,284 | -551,843 |
| 其他籌資活動 | 271 | 31,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,013 | -10,701,940 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,957 | 289,124 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,488 | 253,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,445 | 542,488 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,445 | 542,488 |