BASSO — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,195 | 157,401 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,195 | 157,401 |
| 折舊費用 | 32,235 | 29,239 |
| 攤銷費用 | 2,143 | 3,135 |
| 利息收入 | -2,435 | -4,458 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -713 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 31,230 | 27,916 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,542 | -14,117 |
| 應收帳款（增加）減少 | -165,847 | 22,821 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,241 | -107 |
| 存貨（增加）減少 | -132,218 | 44,151 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,048 | -2,346 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -322,414 | 50,402 |
| 合約負債增加（減少） | 9,291 | -21,183 |
| 應付票據增加（減少） | 2,134 | 1,421 |
| 應付帳款增加（減少） | -45,341 | -28,740 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,666 | -72,412 |
| 負債準備增加（減少） | 10 | -358 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,316 | -1,045 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -970 | -905 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,858 | -123,222 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -364,272 | -72,820 |
| 調整項目合計 | -333,042 | -44,904 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -148,847 | 112,497 |
| 收取之利息 | 3,526 | 426 |
| 退還（支付）之所得稅 | -353 | -42 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -145,674 | 112,881 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,001 | -9,117 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 713 | 0 |
| 取得無形資產 | -532 | -138 |
| 其他金融資產增加 | 1,400 | -80,000 |
| 其他非流動資產增加 | 9 | 10 |
| 預付設備款增加 | -13,602 | -11,153 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,013 | -100,398 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -177,687 | 12,483 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,445 | 542,488 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,758 | 554,971 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,758 | 554,971 |