BASSO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 318,236 | 253,567 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 318,236 | 253,567 |
| 折舊費用 | 65,519 | 60,401 |
| 攤銷費用 | 4,354 | 6,286 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -613 | 0 |
| 利息收入 | -4,315 | -9,233 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -713 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 64,232 | 57,454 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,195 | 6,525 |
| 應收帳款（增加）減少 | -261,397 | -125,291 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,824 | -3,790 |
| 存貨（增加）減少 | -274,031 | 38,127 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,747 | 150 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -558,194 | -84,279 |
| 合約負債增加（減少） | 8,744 | -18,396 |
| 應付票據增加（減少） | 357 | 1,491 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,160 | -30,258 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,249 | -59,398 |
| 負債準備增加（減少） | 805 | -750 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,299 | -1,424 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,894 | -1,704 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 82,122 | -110,439 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -476,072 | -194,718 |
| 調整項目合計 | -411,840 | -137,264 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,604 | 116,303 |
| 收取之利息 | 5,862 | 1,107 |
| 退還（支付）之所得稅 | 27,968 | -108 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,774 | 117,302 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,337 | -10,337 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 713 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,511 | -4,638 |
| 其他金融資產增加 | 581,400 | -30,000 |
| 其他非流動資產減少 | 19 | 260 |
| 預付設備款增加 | -31,383 | -36,119 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 525,901 | -80,834 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他籌資活動 | 175 | 271 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 175 | 271 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 466,302 | 36,739 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,445 | 542,488 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,010,747 | 579,227 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,010,747 | 579,227 |