BASSO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 461,096 | 397,335 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 461,096 | 397,335 |
| 折舊費用 | 98,958 | 91,766 |
| 攤銷費用 | 6,950 | 9,202 |
| 利息收入 | -5,666 | -13,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,173 | -1,199 |
| 收益費損項目合計 | 99,069 | 86,402 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,887 | 956 |
| 應收帳款（增加）減少 | -327,780 | -229,637 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,457 | -1,213 |
| 存貨（增加）減少 | -252,604 | 15,237 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,061 | -6,810 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -589,015 | -221,467 |
| 合約負債增加（減少） | 35,598 | -6,815 |
| 應付票據增加（減少） | 648 | 2,035 |
| 應付帳款增加（減少） | -91,704 | 34,227 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,028 | 203 |
| 負債準備增加（減少） | 822 | -908 |
| 其他流動負債增加（減少） | -681 | -1,400 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,783 | -2,510 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,072 | 24,832 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -603,087 | -196,635 |
| 調整項目合計 | -504,018 | -110,233 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,922 | 287,102 |
| 收取之利息 | 6,955 | 5,891 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,214 | -449 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,181 | 292,544 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,857 | -15,088 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,173 | 1,710 |
| 取得無形資產 | -8,666 | -8,472 |
| 其他金融資產增加 | 881,400 | 40,000 |
| 其他非流動資產減少 | 30 | 270 |
| 預付設備款增加 | -35,866 | -55,837 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 807,214 | -37,417 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | 0 | -166,284 |
| 其他籌資活動 | 175 | 271 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 175 | -166,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 767,208 | 89,114 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,445 | 542,488 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,311,653 | 631,602 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,311,653 | 631,602 |