BASSO — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,401 | 300,747 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,401 | 300,747 |
| 折舊費用 | 29,239 | 23,192 |
| 攤銷費用 | 3,135 | 3,416 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -20,597 |
| 利息費用 | 0 | 25,008 |
| 利息收入 | -4,458 | -110,612 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -13 |
| 收益費損項目合計 | 27,916 | -79,606 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,117 | -5,921 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,821 | 94,741 |
| 其他應收款（增加）減少 | -107 | 4,132 |
| 存貨（增加）減少 | 44,151 | 39,340 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,346 | -3,714 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,402 | 128,578 |
| 合約負債增加（減少） | -21,183 | 1,719 |
| 應付票據增加（減少） | 1,421 | -407 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,740 | -70,420 |
| 其他應付款增加（減少） | -72,412 | -61,122 |
| 負債準備增加（減少） | -358 | 135 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,045 | -1,166 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -905 | -909 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -123,222 | -132,170 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,820 | -3,592 |
| 調整項目合計 | -44,904 | -83,198 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,497 | 217,549 |
| 收取之利息 | 426 | 136,958 |
| 支付之利息 | 0 | -25,325 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42 | -5,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,881 | 323,385 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,117 | -4,884 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 13 |
| 取得無形資產 | -138 | -1,628 |
| 其他金融資產增加 | -80,000 | -259,444 |
| 其他非流動資產增加 | 10 | 18 |
| 預付設備款增加 | -11,153 | -33,015 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,398 | -298,940 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,483 | 24,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,488 | 253,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 554,971 | 277,809 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 554,971 | 277,809 |