BASSO — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 397,335 | 874,302 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 397,335 | 874,302 |
| 折舊費用 | 91,766 | 72,975 |
| 攤銷費用 | 9,202 | 10,529 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -48,358 |
| 利息費用 | 0 | 71,282 |
| 利息收入 | -13,367 | -329,842 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,199 | 1,137 |
| 收益費損項目合計 | 86,402 | -222,277 |
| 應收票據（增加）減少 | 956 | -2,716 |
| 應收帳款（增加）減少 | -229,637 | 189,269 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,213 | -1,089 |
| 存貨（增加）減少 | 15,237 | 44,923 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,810 | -8,630 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,467 | 221,757 |
| 合約負債增加（減少） | -6,815 | 8,259 |
| 應付票據增加（減少） | 2,035 | -2,128 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,227 | -79,074 |
| 其他應付款增加（減少） | 203 | -5,782 |
| 負債準備增加（減少） | -908 | -1,132 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,400 | -1,063 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,510 | -2,466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,832 | -83,386 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -196,635 | 138,371 |
| 調整項目合計 | -110,233 | -83,906 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,102 | 790,396 |
| 收取之利息 | 5,891 | 366,300 |
| 支付之利息 | 0 | -78,995 |
| 退還（支付）之所得稅 | -449 | -202,699 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 292,544 | 875,002 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,088 | -15,912 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,710 | 2,389 |
| 取得無形資產 | -8,472 | -7,172 |
| 其他金融資產增加 | 40,000 | 796,106 |
| 其他非流動資產減少 | 270 | 56 |
| 預付設備款增加 | -55,837 | -104,561 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,417 | 670,906 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 650,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,774,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 發放現金股利 | -166,284 | -551,843 |
| 其他籌資活動 | 271 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,013 | -1,625,843 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,114 | -79,935 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,488 | 253,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 631,602 | 173,429 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 631,602 | 173,429 |