BASSO — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 668,080 | 655,497 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 668,080 | 655,497 |
| 折舊費用 | 47,255 | 40,867 |
| 攤銷費用 | 7,058 | 4,290 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -72,170 | 35,923 |
| 利息費用 | 49,479 | 50,888 |
| 利息收入 | -225,175 | -171,626 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 224 | -684 |
| 收益費損項目合計 | -193,329 | -40,342 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,416 | 1,259 |
| 應收帳款（增加）減少 | 142,312 | -66,616 |
| 其他應收款（增加）減少 | 785 | 550 |
| 存貨（增加）減少 | 21,095 | -91,574 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 62 | -347 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 162,838 | -156,728 |
| 合約負債增加（減少） | 6,667 | 8,798 |
| 應付票據增加（減少） | -464 | -61,624 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,115 | 65,978 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,310 | 10,659 |
| 負債準備增加（減少） | -491 | 162 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,112 | -1,846 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,681 | -1,755 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,506 | 20,372 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,332 | -136,356 |
| 調整項目合計 | -77,997 | -176,698 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 590,083 | 478,799 |
| 收取之利息 | 226,212 | 191,477 |
| 支付之利息 | -52,118 | -51,713 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,751 | -80,858 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 660,426 | 537,705 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -596,624 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 496,638 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,531 | -6,332 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 75 | 810 |
| 取得無形資產 | -2,088 | -565 |
| 其他金融資產增加 | -311,431 | -222,553 |
| 其他非流動資產減少 | 37 | 37 |
| 預付設備款增加 | -58,756 | -31,185 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -383,694 | -359,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 310,000 |
| 短期借款減少 | -420,230 | -358,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -370,230 | -48,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,498 | 129,931 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,364 | 161,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 159,866 | 291,481 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 159,866 | 291,481 |