BASSO — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 874,302 | 917,144 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 874,302 | 917,144 |
| 折舊費用 | 72,975 | 62,194 |
| 攤銷費用 | 10,529 | 7,025 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48,358 | 69,664 |
| 利息費用 | 71,282 | 76,455 |
| 利息收入 | -329,842 | -272,260 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,137 | -1,226 |
| 收益費損項目合計 | -222,277 | -58,148 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,716 | -7,438 |
| 應收帳款（增加）減少 | 189,269 | -122,765 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,089 | 4,198 |
| 存貨（增加）減少 | 44,923 | -57,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,630 | -10,320 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 221,757 | -194,214 |
| 合約負債增加（減少） | 8,259 | 8,539 |
| 應付票據增加（減少） | -2,128 | -139,089 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,074 | -5,833 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,782 | 72,582 |
| 負債準備增加（減少） | -1,132 | 108 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,063 | -1,878 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,466 | -2,536 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,386 | -68,107 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,371 | -262,321 |
| 調整項目合計 | -83,906 | -320,469 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 790,396 | 596,675 |
| 收取之利息 | 366,300 | 298,388 |
| 支付之利息 | -78,995 | -74,058 |
| 退還（支付）之所得稅 | -202,699 | -162,983 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 875,002 | 658,022 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -673,869 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 496,638 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,912 | -11,937 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,389 | 1,450 |
| 取得無形資產 | -7,172 | -4,120 |
| 其他金融資產增加 | 796,106 | -303,106 |
| 其他非流動資產減少 | 56 | 256 |
| 預付設備款增加 | -104,561 | -56,096 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 670,906 | -550,784 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 650,000 | 310,000 |
| 短期借款減少 | -1,774,000 | -428,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 230,000 |
| 發放現金股利 | -551,843 | -193,145 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,625,843 | -81,145 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,935 | 26,093 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,364 | 161,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,429 | 187,643 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,429 | 187,643 |