Baida Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 28, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：600865 公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ..................................................................... 11

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2016 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人汪骞及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	1,756,303,748.35	1,784,812,464.94	-1.60
归属于上市公司股东的 净资产	1,526,500,997.86	1,478,737,243.36	3.23
归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）	4.057	3.930	3.23
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	19,183,898.82	18,006,709.91	6.54
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	0.0510	0.0479	6.47
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	692,662,399.12	752,524,510.49	-7.95
归属于上市公司股东的 净利润	92,912,592.42	103,854,803.23	-10.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	57,715,247.04	64,506,500.44	-10.53

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加权平均净资产收益率 （%）	6.19	7.47	减少1.28 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.247	0.276	-10.51
稀释每股收益（元/股）	0.247	0.276	-10.51
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.153	0.171	-10.53
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%）	3.85	4.64	减少0.79 个百分点

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-34,726.14	-713,252.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	8,249,550.13	15,385,231.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及	2,830,623.09	10,132,421.15

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处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的损益	5,176,301.89	16,279,433.77
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,928.48	4,543,171.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-3,652,310.52	-10,429,659.84
少数股东权益影响额（税后）
合计	12,561,509.97	35,197,345.38

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							25317
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数 量
西子国际控股 有限公司	112,872,100	30.00	0		无		境内非国有法人
西子联合控股 有限公司	29,001,388	7.71	0		无		境内非国有法人
杭州股权管理 中心	4,087,881	1.09	0		未知		国有法人
陈夏鑫	3,660,000	0.97	0		无		境内自然人
新沃基金－民 生银行－新沃 中睿融创5 号资 产管理计划	3,492,617	0.93	0		未知		其他
徐成武	2,644,983	0.70	0		未知		境内自然人
中信银行股份 有限公司－浦 银安盛医疗健 康灵活配置混 合型证券投资 基金	2,605,600	0.69	0		未知		其他
钱迅	2,457,800	0.65	0		未知		境内自然人

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叶萌芽	2,456,300	2,456,300	0.65	0	未知	未知		境内自然人	境内自然人
林思恩	2,215,280		0.59	0	未知			境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类			数量
西子国际控股有限公司		112,872,100				人民币普通股			112,872,100
西子联合控股有限公司		29,001,388				人民币普通股			29,001,388
杭州股权管理中心		4,087,881				人民币普通股			4,087,881
陈夏鑫		3,660,000				人民币普通股			3,660,000
新沃基金－民生银行－新沃 中睿融创5 号资产管理计划		3,492,617				人民币普通股			3,492,617
徐成武		2,644,983				人民币普通股			2,644,983
中信银行股份有限公司－浦 银安盛医疗健康灵活配置混 合型证券投资基金		2,605,600				人民币普通股			2,605,600
钱迅		2,457,800				人民币普通股			2,457,800
叶萌芽		2,456,300				人民币普通股			2,456,300
林思恩		2,215,280				人民币普通股			2,215,280
上述股东关联关系或一致行 动的说明		公司实际控制人陈夏鑫先生在西子联合控股有限公司任总裁职务。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

• 况表

□适用 √不适用

二、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	179,919,083.29	225,102,514.38	-20.07%
预付账款	2,858,585.04	756,405.06	277.92%
应收利息	917,442.47	3,948,425.54	-76.76%
在建工程	8,269,873.34	1,731,950.59	377.49%
递延所得税资产	1,752,332.83	3,406,815.84	-48.56%
其他非流动资产	60,000,000.00	10,000,000.00	500.00%

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应付账款	56,202,667.32	88,534,066.62	-36.52%
应付职工薪酬	9,146,851.37	16,957,537.38	-46.06%
应交税费	13,972,670.46	24,637,015.87	-43.29%

• (1) 货币资金减少，主要系本期支付供应商货款及购买信托产品所致。

• (2) 预付账款增加，主要系公司下属分公司杭州百货大楼期末预付货款增加所致。

• (3) 应收利息减少，主要系本期购买的理财及信托产品利率较年初下降，相应应收利息下降所致。

• (4) 在建工程增加，主要系本期下属分公司杭州百货大楼进行装修改造，工程尚未完工所致。

• (5) 递延所得税资产减少，主要系本期发放以前年度计提的工资相应调整递延所得税所致。

• (6) 其他非流动资产增加，主要系本期购买期限一年以上的信托产品增加所致。

• (7) 应付账款减少，主要系下属分公司杭州百货大楼支付供应商货款及支付已完工工程款所致。

• (8) 应付职工薪酬减少，主要系本期发放2015 年度计提的年终奖所致。

• (9) 应交税费减少，主要系本期应交企业所得税较年初减少所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
营业收入	692,662,399.12	752,524,510.49	-7.95%
营业成本	494,400,548.42	522,945,262.05	-5.46%
营业税金及附加	11,212,561.92	16,240,797.91	-30.96%
财务费用	2,760,568.86	2,014,016.02	37.07%
资产减值损失	161,116.92	-9,008,824.44	不适用
对联营企业和合营企业的 投资收益	-2,732,624.75	-6,862,588.78	-60.18%
营业外收入	19,941,057.73	9,515,738.69	109.56%
营业外支出	1,293,120.52	4,880,489.45	-73.50%
非流动资产处置损失	713,252.55	4,128,002.46	-82.72%

• (1) 营业收入减少，主要系公司百货业及酒店业受杭州G20 峰会管制等因素影响，收入较上年同 期下降所致。

• (2) 营业成本减少，主要系公司百货业及酒店业收入较上年同期下降相应的成本下降所致。

• (3) 营业税金及附加减少，主要系本期较上年同期收入下降，相应营业税金及附加减少所致。

• (4) 财务费用增加，主要系银行存款利息收益较上年同期减少所致。

• (5) 资产减值损失增加，主要系上年同期杭州置业归还借款，对相应计提的坏账准备进行调整， 本期不存在杭州置业归还借款情况所致。

• (6) 对联营企业和合营企业的投资收益增加，主要系本期公司的联营企业亏损较上年同期减少， 相应按权益法计提的投资损失较上年同期减少所致。

• (7) 营业外收入增加，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

• (8) 营业外支出减少，主要系上年同期公司位于百井坊巷的办公楼拆迁报损，本期无此大额资产 报损所致。

• (9) 非流动资产处置损失减少，主要系上年同期公司位于百井坊巷的办公楼拆迁报损，本期无此 大额资产报损所致。

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单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金 流量净额	19,183,898.82	18,006,709.91	1,177,188.91	6.54%
投资活动产生的现金 流量净额	-19,218,491.99	52,657,964.87	-71,876,456.86	不适用
筹资活动产生的现金 流量净额	-45,148,837.92	-200,679,482.64	155,530,644.72	不适用

• (1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期支付的各项税费较上年同期减少所致。

• (2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系去年收回杭州百大置业往来款，今年无资金往来 所致。

• (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系上年同期归还银行借款本期无借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、浙江西子国际医疗中心进展

报告期内，公司继续寻找低成本的物业，积极与行业专家讨论及论证新物业的可行性；同时 内部充分分析新增物业投资对上市公司未来几年业绩的影响，公司管理层审慎决策，截至本报告 披露日，尚未选中合适的物业。

2、全程国际健康医疗管理中心进展

公司参股20%的全程国际健康医疗管理中心各项筹备工作有序开展。9月29日，全程国际与浙 江大学医学院附属邵逸夫医院签订战略合作框架。截至本报告披露日，筹建组各项工作顺利推进 中。

3、西子国际项目进展情况

西子国际商业综合体项目系本公司参股30%之重要联营企业杭州百大置业开发的商业地产项 目。截止2016年9月30日，西子国际已售物业5.77万平方米，尚余5.36万平方米待售。项目持有物 业的商业部分即“杭州大厦501城市广场”已于2016年9月底部分试营业，预计将在10月底正式开 业。

为进一步增强杭州百大置业的融资能力、满足其后续阶段性的资金需求，保证西子国际项目 后期工作顺利推进，公司已为杭州百大置业6亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，保证 期间为2015年5月18日至2018年5月8日，杭州百大置业为公司的上述担保行为提供反担保。详见分 别刊登在2015年4月1日、2015年5月9日、2015年5月21日和2015年11月18日《上海证券报》、《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为2015-004、2015-005、2015-018、 2015-019以及2015-048号临时公告。2016年9月，杭州百大置业的三方股东按股权比例同步向其提 供财务资助，其中公司提供财务资助9000万元人民币，资金的使用期限为自款项支付之日起最长 不超过3年（含）。详见分别刊登在2016年8月20日、2016年9月9日《上海证券报》、《证券时报》 以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为2016-024、2016-026、2016-029号临时公告。

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4、委托管理协议履行情况

2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》， 公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭 州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日 至2028年2月28日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条 “资产负债表日后事项中的非调整事项”。

2010年7月5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内 容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上 海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

根据委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应付银泰百货委托管理费11,512,935.50元， 其中应付基本管理费5,184,981.31元，应付超额管理费6,327,954.19元。截至2016年9月30日，公 司已实际支付基本管理费11,299,232.41元（含年初未付基本管理费6,114,251.10元）、2014-2015 年度超额管理费14,183,666.13元，尚有超额管理费6,327,954.19元未支付。

5、投资理财情况

（1）委托贷款

2015年11月13日，浙江百大资产管理有限公司委托宁波银行杭州分行向嘉凯城集团股份有限 公司提供委托贷款2亿元人民币，用于嘉凯城补充流动资金。委托贷款期限为一年，年利率为10.8%/ 年。详见刊登在2015年11月17日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的编号为2015-044号临时公告。

截至本报告期末,《委托贷款合同》履行正常。

（2）信托情况

受托单位	信托计划	金额（万元）	预计年收 益率	信托期限	担保条件
万向信托 有限公司	安吉三港综合整治项 目贷款集合资金信托 计划	1,000	9.8%	2015/10/09-2017/10/09	安吉县资产经营有限公司保证担 保；安吉县城市建设发展有限公司 应收账款质押担保
	银泰2 号北京国俊流 动资金贷款集合资金 信托计划	990	7%	2016/05/24-2017/05/23	中国银泰投资有限公司以持有的 银泰资源限售流通股质押担保
浙商金汇 信托股份 有限公司	浙金·汇业30 号华都 控股应收债权投资集 合资金信托计划	5000	7%	2016/09/26-2018/09/26	浙江华都控股集团股份有限公司 提供连带责任保证担保；乐清虹南 房地产开发有限公司以土地使用 权提供抵押担保；浙农控股集团有 限公司提供阶段性连带责任保证 担保
杭州工商 信托股份 有限公司	杭信·恒信增利集合 资金信托计划	4600	6%-6.2%	2016/09/29-2017/03/20
小计		11590

截至2016 年9 月30 日，公司前期购买的“宋都集团杭州香悦郡信托贷款项目集合资金信托 计划”及“浙金•汇业21 号湖滨银泰三期项目股权投资集合资金信托”已收回，相应的信托收益 也已结清。

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（3）购买理财产品情况

公司于2016 年4 月25 日召开第八届董事会第二十二次会议、于2016 年5 月12 日召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》，同意公司（含子 公司）使用不超过6 亿元人民币的闲置自有资金投资银行发行（不含银行代理发行）的保本浮动 收益型理财产品、货币基金，投资期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，额度内资金可循 环使用。详见2016 年4 月27 日与2016 年5 月13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为2016-014、2016-019 的临时公告。

报告期内，公司累计循环购买理财产品及货币基金7.85 亿元，获得收益272.47 万元。截至 2016 年9 月30 日，公司尚在存续期的理财产品及货币基金本金余额1.07 亿元，账列“其他流动 资产”。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用

本年度杭州百货大楼销售有所下滑，公司获得的政府补偿款也较去年减少，同时公司参股30% 之重要联营企业杭州百大置业开发的西子国际商业地产项目今年下半年投入运营，受商业运营后 开办费一次性进入费用、写字楼首次出租存在免租期等因素影响，预计杭州百大置业本年度将发 生亏损。综合以上多方因素，预计公司2016 年1-12 月累计净利润与上年同期累计净利润同比下 降幅度较大，具体下降幅度将在2016 年期末后进行详细测算并及时公告，敬请投资者注意风险。

公司名称	百大集团股份有限公司
法定代表人	陈夏鑫
日期	2016 年10 月27 日

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三、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:百大集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	179,919,083.29	225,102,514.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	22,779,634.97	17,640,605.45
预付款项	2,858,585.04	756,405.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	917,442.47	3,948,425.54
应收股利
其他应收款	2,988,720.83	2,942,880.04
买入返售金融资产
存货	1,059,705.54	1,478,705.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	366,058,282.14	392,063,402.98
流动资产合计	576,581,454.28	643,932,939.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	136,254,680.00	136,254,680.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	619,496,564.11	610,229,188.86
投资性房地产	50,309,463.81	52,452,074.28
固定资产	155,120,901.92	163,062,957.13
在建工程	8,269,873.34	1,731,950.59

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	79,360,038.10	82,677,653.65
开发支出
商誉
长期待摊费用	69,158,439.96	81,064,205.22
递延所得税资产	1,752,332.83	3,406,815.84
其他非流动资产	60,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,179,722,294.07	1,140,879,525.57
资产总计	1,756,303,748.35	1,784,812,464.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	56,202,667.32	88,534,066.62
预收款项	54,009,490.30	66,143,756.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,146,851.37	16,957,537.38
应交税费	13,972,670.46	24,637,015.87
应付利息
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	38,513,665.93	50,966,808.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	172,908,807.03	248,302,646.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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2016 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	56,893,943.46	57,772,575.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	56,893,943.46	57,772,575.46
负债合计	229,802,750.49	306,075,221.58
所有者权益
股本	376,240,316.00	376,240,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	233,464,246.73	233,464,246.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	171,712,978.49	171,712,978.49
一般风险准备
未分配利润	745,083,456.64	697,319,702.14
归属于母公司所有者权益合计	1,526,500,997.86	1,478,737,243.36
少数股东权益
所有者权益合计	1,526,500,997.86	1,478,737,243.36
负债和所有者权益总计	1,756,303,748.35	1,784,812,464.94

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞

母公司资产负债表 2016 年9 月30 日

编制单位:百大集团股份有限公司

编制单位:百大集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	177,452,873.56	204,166,124.61
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	22,779,634.97	17,640,605.45
预付款项	2,858,585.04	756,405.06

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2016 年第三季度报告

应收利息	298,793.15	2,174,203.33
应收股利
其他应收款	2,988,720.83	2,942,880.04
存货	1,059,705.54	1,478,705.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	90,221,940.38	152,063,292.41
流动资产合计	297,660,253.47	381,222,216.82
非流动资产：
可供出售金融资产	136,254,680.00	136,254,680.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	763,278,679.01	751,500,000.00
投资性房地产	50,309,463.81	52,452,074.28
固定资产	155,120,901.92	163,062,957.13
在建工程	8,269,873.34	1,731,950.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	79,360,038.10	82,677,653.65
开发支出
商誉
长期待摊费用	69,158,439.96	81,064,205.22
递延所得税资产	1,725,207.80	3,379,477.10
其他非流动资产	60,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,323,477,283.94	1,282,122,997.97
资产总计	1,621,137,537.41	1,663,345,214.79
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	56,202,667.32	88,227,252.62
预收款项	54,009,490.30	66,143,756.17
应付职工薪酬	9,146,851.37	16,957,537.38
应交税费	11,005,029.92	22,929,401.94
应付利息
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	38,513,365.93	50,966,508.43
划分为持有待售的负债

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2016 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	169,940,866.49	246,287,918.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	56,893,943.46	57,772,575.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	56,893,943.46	57,772,575.46
负债合计	226,834,809.95	304,060,493.65
所有者权益：
股本	376,240,316.00	376,240,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	171,712,978.49	171,712,978.49
未分配利润	637,809,291.75	602,791,285.43
所有者权益合计	1,394,302,727.46	1,359,284,721.14
负债和所有者权益总计	1,621,137,537.41	1,663,345,214.79

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	199,262,393.45	222,589,680.69	692,662,399.12	752,524,510.49
其中：营业收入	199,262,393.45	222,589,680.69	692,662,399.12	752,524,510.49

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2016 年第三季度报告

利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	171,519,473.02	179,918,857.18	612,059,835.21	651,433,952.04
其中：营业成本	130,361,098.33	141,447,021.68	494,400,548.42	522,945,262.05
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	3,342,991.99	5,359,562.66	11,212,561.92	16,240,797.91
销售费用	14,577,529.51	13,797,491.99	40,613,294.46	40,556,588.31
管理费用	22,368,117.84	27,165,807.51	62,911,744.63	78,686,112.19
财务费用	491,818.39	835,466.12	2,760,568.86	2,014,016.02
资产减值损失	377,916.96	-8,686,492.78	161,116.92	-9,008,824.44
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）		-250,022.50
投资收益（损失 以“－”号填列）	7,579,240.33	5,910,180.38	23,804,230.17	29,614,916.65
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-427,684.65	-1,148,999.25	-2,732,624.75	-6,862,588.78
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	35,322,160.76	48,330,981.39	104,406,794.08	130,705,475.10
加：营业外收入	8,254,276.53	2,162,913.90	19,941,057.73	9,515,738.69
其中：非流动资 产处置利得				9,782.53
减：营业外支出	186,821.78	245,453.54	1,293,120.52	4,880,489.45
其中：非流动资 产处置损失	34,726.14	22,873.29	713,252.55	4,128,002.46
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	43,389,615.51	50,248,441.75	123,054,731.29	135,340,724.34
减：所得税费用	10,268,043.55	12,498,636.34	30,142,138.87	31,485,921.11

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2016 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	33,121,571.96	37,749,805.41	92,912,592.42	103,854,803.23
归属于母公司所有 者的净利润	33,121,571.96	37,749,805.41	92,912,592.42	103,854,803.23
少数股东损益
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	33,121,571.96	37,749,805.41	92,912,592.42	103,854,803.23
归属于母公司所有	33,121,571.96	37,749,805.41	92,912,592.42	103,854,803.23

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2016 年第三季度报告

者的综合收益总额
归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.088	0.100	0.247	0.276
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.088	0.100	0.247	0.276
法定代表人：陈夏鑫	主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	199,201,151.95	222,271,284.47	691,754,429.37	750,769,916.19
减：营业成本	130,233,766.29	141,313,105.42	494,099,127.41	522,447,767.77
营业税金及附 加	3,342,991.99	5,357,981.78	11,206,519.81	16,231,130.01
销售费用	14,577,529.51	13,797,491.99	40,613,294.46	40,556,588.31
管理费用	22,367,937.22	27,048,588.69	62,884,454.68	78,533,958.11
财务费用	501,235.23	853,116.25	2,779,984.54	2,048,008.35
资产减值损失	377,916.96	-8,686,492.78	161,116.92	-9,008,824.44
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）		-250,022.50
投资收益（损失 以“－”号填列）	1,778,547.99	1,074,835.22	9,820,608.82	11,576,643.99
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-96,316.53		-221,320.99
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	29,578,322.74	43,412,305.84	89,830,540.37	111,537,932.07
加：营业外收入	4,674,276.53	1,122,913.90	16,361,057.73	8,475,738.69
其中：非流动资 产处置利得				9,782.53
减：营业外支出	186,821.78	245,144.57	1,292,223.77	4,878,772.35
其中：非流动资 产处置损失	34,726.14	22,873.29	713,252.55	4,128,002.46
三、利润总额（亏损总	34,065,777.49	44,290,075.17	104,899,374.33	115,134,898.41

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2016 年第三季度报告

额以“－”号填列）
减：所得税费用	8,069,060.33	10,741,058.59	24,732,530.09	24,761,909.01
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	25,996,717.16	33,549,016.58	80,166,844.24	90,372,989.40
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	25,996,717.16	33,549,016.58	80,166,844.24	90,372,989.40
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞

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2016 年第三季度报告

合并现金流量表 2016 年1—9 月

编制单位：百大集团股份有限公司

编制单位：百大集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	766,608,568.28	831,169,594.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	879,366.63	1,077,263.78
收到其他与经营活动有关的现金	30,732,361.48	47,677,154.98
经营活动现金流入小计	798,220,296.39	879,924,013.25
购买商品、接受劳务支付的现金	594,774,621.26	653,838,318.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	47,278,058.93	49,313,492.26
支付的各项税费	65,899,564.16	77,708,914.45
支付其他与经营活动有关的现金	71,084,153.22	81,056,578.60
经营活动现金流出小计	779,036,397.57	861,917,303.34
经营活动产生的现金流量净额	19,183,898.82	18,006,709.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	878,011,664.63	1,459,094,602.12
取得投资收益收到的现金	30,556,411.92	38,623,118.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	9,629,575.16	248,688,256.65
投资活动现金流入小计	918,198,451.71	1,746,405,977.02

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2016 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	14,761,808.69	34,286,665.60
投资支付的现金	922,594,000.00	1,603,414,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	61,135.01	56,047,346.55
投资活动现金流出小计	937,416,943.70	1,693,748,012.15
投资活动产生的现金流量净额	-19,218,491.99	52,657,964.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		192,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,148,837.92	8,179,482.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	45,148,837.92	200,679,482.64
筹资活动产生的现金流量净额	-45,148,837.92	-200,679,482.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-45,183,431.09	-130,014,807.86
加：期初现金及现金等价物余额	225,102,514.38	275,088,812.74
六、期末现金及现金等价物余额	179,919,083.29	145,074,004.88

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞

母公司现金流量表 2016 年1—9 月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	765,646,120.28	829,310,024.49
收到的税费返还	879,366.63	983,269.01
收到其他与经营活动有关的现金	27,130,741.26	46,589,697.99
经营活动现金流入小计	793,656,228.17	876,882,991.49

21 / 22

2016 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	594,152,908.66	653,316,674.03
支付给职工以及为职工支付的现金	47,278,058.93	49,313,492.26
支付的各项税费	60,679,343.82	68,485,145.40
支付其他与经营活动有关的现金	71,080,741.56	81,053,205.00
经营活动现金流出小计	773,191,052.97	852,168,516.69
经营活动产生的现金流量净额	20,465,175.20	24,714,474.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	742,000,000.00	944,490,602.12
取得投资收益收到的现金	12,062,987.33	11,668,311.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	9,629,568.04	213,688,256.65
投资活动现金流入小计	763,693,355.37	1,169,847,170.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	14,761,808.69	34,286,665.60
投资支付的现金	750,900,000.00	1,073,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	61,135.01	20,248,355.44
投资活动现金流出小计	765,722,943.70	1,128,485,021.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,029,588.33	41,362,149.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		192,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,148,837.92	8,179,482.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	45,148,837.92	200,679,482.64
筹资活动产生的现金流量净额	-45,148,837.92	-200,679,482.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-26,713,251.05	-134,602,858.61
加：期初现金及现金等价物余额	204,166,124.61	260,606,881.42
六、期末现金及现金等价物余额	177,452,873.56	126,004,022.81

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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