Baida Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 29, 2011

百大集团股份有限公司 600865

2011 年第三季度报告

百大集团股份有限公司2011 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司七届六次董事会于2011 年10 月27 日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通过了2011 年 第三季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	陈顺华
主管会计工作负责人姓名	杨成成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈红霞

公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,134,192,693.30	3,638,811,288.64	13.61
所有者权益（或股东权益）(元)	1,160,620,250.91	937,616,567.53	23.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.08	2.49	23.69
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-179,512,405.20	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.48	不适用
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,367,643.72	67,473,763.38	22.07
基本每股收益（元/股）	0.054	0.18	22.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.055	0.18	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.054	0.18	22.07
加权平均净资产收益率（%）	1.77	6.48	减少0.05 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.81	6.38	减少0.03 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-4,791.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	2,040,395.83

2

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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-531,994.02
所得税影响额	-375,902.52
合计	1,127,707.55

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		27,986
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
西子联合控股有限公司	134,276,582	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核 心价值股票型证券投资 基金	14,796,327	人民币普通股
浙江银泰百货有限公司	11,800,000	人民币普通股
东海证券－建行－东风 3号集合资产管理计划	9,780,610	人民币普通股
长江证券股份有限公司	5,877,417	人民币普通股
杭州股权管理中心	4,650,295	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 通保险产品	4,545,800	人民币普通股
杭州企业产权交易所	3,513,704	人民币普通股
中融国际信托有限公司 －融裕15号	3,228,600	人民币普通股
中国工商银行－诺安股 票证券投资基金	3,172,048	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

1、 报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例 %
货币资金	436,553,559.61	266,885,692.41	169,667,867.20	63.57
应收账款	40,263,865.75	26,483,634.94	13,780,230.81	52.03
预付款项	7,021,179.27	3,999,720.84	3,021,458.43	75.54
其他应收款	3,107,906.67	2,213,315.49	894,591.18	40.42
存货	3,092,254,496.05	2,785,468,195.17	306,786,300.88	11.01
在建工程	40,839,926.05	18,666,981.33	22,172,944.72	118.78
递延所得税资产	4,153,874.65	7,550,174.24	-3,396,299.59	-44.98
短期借款	764,000,000.00	1,320,000,000.00	-556,000,000.00	-42.12
应付职工薪酬	15,255,551.89	29,777,156.64	-14,521,604.75	-48.77
其他流动负债	100,685,000.00	0.00	100,685,000.00

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长期借款	1,380,000,000.00	960,000,000.00	420,000,000.00	43.75
专项应付款	0.00	1,880,000.00	-1,880,000.00	-100.00
资本公积	364,070,061.22	208,540,141.22	155,529,920.00	74.58

• （1）、货币资金增加，主要系子公司杭州百大置业有限公司收到增资款所致；

• （2）、应收账款增加，主要系公司下属分公司杭州百货大楼期末银行卡等消费增加所致；

• （3）、预付账款增加，主要系公司下属分公司杭州百货大楼进货预付款增加所致；

• （4）、其他应收款增加，主要系代垫费用增加所致；

• （5）、存货增加，主要系庆春广场商业项目本期不断投入所致；

• （6）、在建工程增加，主要系百货大楼北楼加层项目工程款投入增加所致；

• （7）、递延所得税资产减少，主要系本期发放2010 年计提的年终奖金，相应调减递延所得税资产所 致；

（8）、短期借款减少，主要系本期归还借款所致；

• （9）、应付职工薪酬减少，主要系本期发放2010 年计提的年终奖所致；

• （10）、其他流动负债增加，主要系本期增加黄金租赁融资业务所致；

• （11）、长期借款增加，主要系公司经营需要增加借款所致；

• （12）、专项应付款减少，主要系本期转营业外收入所致；

• （13）、资本公积增加，主要系股本溢价所致。

2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元

2、报告期末，利润	表项目大幅度变动及	原因：	单位：人民币元
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减比例%
财务费用	2,461,453.71	863,247.42	1,598,206.29	185.14
资产减值损失	704,184.45	195,917.64	508,266.81	259.43
投资收益	3,560,000.00	15,592,798.86	-12,032,798.86	-77.17
营业外收入	2,587,113.95	307,385.40	2,279,728.55	741.65
营业外支出	1,083,503.88	205,664.42	877,839.46	426.83

• （1）、财务费用增加，主要系本期利息收入减少所致；

• （2）、资产减值损失增加，主要系本期末应收账款余额较期初余额增加所致；

• （3）、投资收益减少，主要系本期委贷收益减少所致；

• （4）、营业外收入增加，主要系本期专项应付款转入所致；

• （5）、营业外支出增加，主要系去年同期有减免水利建设专项基金所致；

3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-179,512,405.20	-1,329,791,904.62	1,150,279,499.42
投资活动产生的现金流量净额	-23,942,682.97	421,703,883.82	-445,646,566.79
筹资活动产生的现金流量净额	363,054,455.37	1,455,064,782.51	-1,092,010,327.14	-75.05

• （1）、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系去年同期有支付部分土地出让金；

• （2）、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付百货大楼北楼加层项目工程款、去年同期 有委托贷款本金收回；

• （3）、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期借款比去年同期减少。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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一、委托管理情况

2008 年1 月30 日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》， 公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百 大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008 月3 月1 日至2028 年2 月28 日，共20 个管理年度。委托管理合同内容详见2007 年度报告财务报表附注第十三条"资产 负债表日后事项中的非调整事项"。 2010 年7 月5 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容 包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010 年7 月7 日《上海 证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

2010 年8 月27 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《杭州百货大楼北楼加层施工影响补偿协议》， 主要内容包括装修费用补偿、暂停营业的利润损失补偿等。合同内容详见刊登在2010 年8 月30 日《上 海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

2011 年1 月1 日至2011 年9 月30 日委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营 业收入89,958.48 万元，利润8,502.45 万元。公司本期计提委托管理费1,288.39 万元，其中基本管 理费1,228.53 万元，超额管理费59.86 万元，截至报告9 月30 日，公司已实际支付基本管理费和超 额管理费1,623.73 万元。

二、庆春广场项目进展情况

2011 年6 月28 日，公司控股孙公司杭州百大置业有限公司与喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公 司签署经营服务协议。详见刊登在2011 年7 月1 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

庆春广场项目工程预计到2012年上半年一期达到预售要求的工程形象进度并争取实现部分开盘预 售。 三、其他重大合同

1、2010 年8 月13 日公司及子公司杭州百大置业有限公司分别与西子联合控股有限公司（以下简称" 西子联合"）签署《房屋租赁合同》，向西子联合租赁合计建筑面积为1880 ㎡的物业作为办公场所。 合同内容详见刊登在2010 年4 月6 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

报告期内公司及子公司杭州百大置业共计向西子联合支付房屋租金173.60 万元。

2、2011 年3 月25 日，公司（含子公司）与杭州优迈科技有限公司（以下简称"优迈科技"）签订《租 赁合同》。公司（含子公司）向优迈科技租赁总计建筑面积为12000 ㎡的物业作为酒店经营场所。具 体内容详见刊登在2011 年3 月26 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

报告期内公司尚未支付租金。

3、公司分别与中国农业银行杭州城东支行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限 公司杭州天水支行签订了抵押合同。合同内容详见刊登在2010 年10 月11 日、2010 年11 月2 日、2011 年4 月7 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 公告。

四、其他重要事项

1、浙江银泰百货有限公司（以下简称"浙江银泰百货"）的一致行动人杭州银泰奥特莱斯商业发展有限 公司（以下简称"杭州银泰奥特莱斯"）于 2011 年7 月15 日通过上海证券交易所交易系统减持其所持 百大集团股份768,266 股，占公司总股本的0.2%。本次减持后杭州银泰奥特莱斯已将其所持百大集团 股份全部售出，浙江银泰百货仍持有公司股份18,043,750 股，占总股本的4.8%，已低于总股本的 5%。 详见刊登在2011 年7 月20 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

截至2011 年9 月30 日（周五）收盘，浙江银泰百货有限公司持有公司股份11,800,000 股，占总 股本的3.14%。

2、公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于对浙江百大置业有限公司增资的议案》。同意公司对 浙江百大置业进行现金增资35000 万元，增资后浙江百大置业的注册资本增加至40000 万元，仍为公 司100%控股的全资子公司。详见刊登在2011 年9 月2 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的公告。

截至报告披露日，上述事项的有关手续正在办理之中。

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东西子联合控股有限公司所作出的承诺均已期满且履行完毕，详情请见刊 登在2011 年8 月6 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

的公司2011 年半年度报告。

截至2011 年9 月30 日（周五）收盘，西子联合控股有限公司共计持有公司股份134,276,582 股， 占公司总股本的35.69%。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红方案。

百大集团股份有限公司 法定代表人:陈顺华 2011 年10 月29 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	436,553,559.61	266,885,692.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	40,263,865.75	26,483,634.94
预付款项	7,021,179.27	3,999,720.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,107,906.67	2,213,315.49
买入返售金融资产
存货	3,092,254,496.05	2,785,468,195.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,579,201,007.35	3,085,050,558.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

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长期应收款
长期股权投资	143,032,739.84	143,032,739.84
投资性房地产	65,777,435.10	68,202,695.97
固定资产	203,288,104.09	212,610,157.50
在建工程	40,839,926.05	18,666,981.33
工程物资
固定资产清理	17,436.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产	76,080,859.97	78,652,255.65
开发支出
商誉
长期待摊费用	21,801,310.19	24,995,725.26
递延所得税资产	4,153,874.65	7,550,174.24
其他非流动资产		50,000.00
非流动资产合计	554,991,685.95	553,760,729.79
资产总计	4,134,192,693.30	3,638,811,288.64
流动负债：
短期借款	764,000,000.00	1,320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	85,891,098.98	107,830,122.05
预收款项	65,757,913.53	71,063,140.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,255,551.89	29,777,156.64
应交税费	16,566,643.99	17,567,007.89
应付利息	3,302,488.40	3,723,840.00
应付股利	1,102,886.65	1,102,886.65
其他应付款	33,062,244.43	26,540,857.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	100,685,000.00
流动负债合计	1,085,623,827.87	1,577,605,010.44
非流动负债：
长期借款	1,380,000,000.00	960,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,259,895.83	3,390,291.66
非流动负债合计	1,383,259,895.83	965,270,291.66

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负债合计	2,468,883,723.70	2,542,875,302.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积	364,070,061.22	208,540,141.22
减：库存股
专项储备
盈余公积	123,032,052.37	123,032,052.37
一般风险准备
未分配利润	297,277,821.32	229,804,057.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,160,620,250.91	937,616,567.53
少数股东权益	504,688,718.69	158,319,419.01
所有者权益合计	1,665,308,969.60	1,095,935,986.54
负债和所有者权益总计	4,134,192,693.30	3,638,811,288.64

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

母公司资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	272,937,116.34	263,289,457.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款	40,216,365.75	26,440,884.94
预付款项	6,652,629.28	3,999,720.84
应收利息
应收股利
其他应收款	2,308,319,611.64	2,575,761,291.53
存货	13,106,157.38	10,248,288.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,641,231,880.39	2,879,739,643.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	423,532,739.84	193,732,739.84
投资性房地产	65,777,435.10	68,202,695.97
固定资产	199,517,748.43	210,806,981.24
在建工程	40,839,926.05	18,666,981.33
工程物资
固定资产清理	17,436.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产	76,080,859.97	78,652,255.65
开发支出
商誉

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长期待摊费用	20,735,108.60	24,995,725.26
递延所得税资产	3,754,704.32	7,074,394.66
其他非流动资产
非流动资产合计	830,255,958.37	602,131,773.95
资产总计	3,471,487,838.76	3,481,871,417.39
流动负债：
短期借款	764,000,000.00	1,320,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	85,891,098.98	107,830,122.05
预收款项	65,757,913.53	71,063,140.16
应付职工薪酬	15,152,214.64	29,432,368.11
应交税费	16,408,789.69	17,494,589.98
应付利息	3,302,488.40	3,723,840.00
应付股利	1,102,886.65	1,102,886.65
其他应付款	24,194,272.52	25,755,461.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	100,685,000.00
流动负债合计	1,076,494,664.41	1,576,402,408.87
非流动负债：
长期借款	1,380,000,000.00	960,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,259,895.83	3,390,291.66
非流动负债合计	1,383,259,895.83	965,270,291.66
负债合计	2,459,754,560.24	2,541,672,700.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股
专项储备
盈余公积	123,032,052.37	123,032,052.37
一般风险准备
未分配利润	303,920,768.93	232,386,207.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,011,733,278.52	940,198,716.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,471,487,838.76	3,481,871,417.39

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

4.2

合并利润表

编制单位: 百大集团股份有限公司

		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	261,368,186.46	236,274,445.79	897,571,401.71	790,507,343.10

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百大集团股份有限公司2011 年第三季度报告

600865

其中：营业收入	261,368,186.46	236,274,445.79	897,571,401.71	790,507,343.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	235,143,614.26	215,993,118.24	813,624,395.71	717,192,105.92
其中：营业成本	198,860,292.13	177,477,482.15	689,435,216.38	599,840,223.43
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	5,659,857.48	4,566,877.75	16,676,896.70	13,558,346.98
销售费用	15,333,343.74	12,201,596.21	42,482,319.74	35,951,380.48
管理费用	13,569,427.34	21,358,480.55	61,864,324.73	66,782,989.97
财务费用	642,711.00	-180,651.11	2,461,453.71	863,247.42
资产减值损失	1,077,982.57	569,332.69	704,184.45	195,917.64
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	560,000.00	3,200,172.83	3,560,000.00	15,592,798.86
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	26,784,572.20	23,481,500.38	87,507,006.00	88,908,036.04
加：营业外收入	503,119.00	5,566.95	2,587,113.95	307,385.40
减：营业外支出	411,852.42	252,857.84	1,083,503.88	205,664.42
其中：非流动资产 处置损失	97.67	16,028.25	11,111.76	30,160.75
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	26,875,838.78	23,234,209.49	89,010,616.07	89,009,757.02
减：所得税费用	7,378,581.29	6,856,431.68	22,837,633.01	23,664,159.76
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	19,497,257.49	16,377,777.81	66,172,983.06	65,345,597.26
归属于母公司所有者 的净利润	20,367,643.72	16,685,476.86	67,473,763.38	65,863,433.40
少数股东损益	-870,386.23	-307,699.05	-1,300,780.32	-517,836.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.054	0.04	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.054	0.04	0.18	0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额

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百大集团股份有限公司2011 年第三季度报告

600865

归属于母公司所有者 的综合收益总额 归属于少数股东的综 合收益总额

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

母公司利润表

编制单位: 百大集团股份有限公司

编制单位: 百大集团股份有限公司	编制单位: 百大集团股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	261,533,966.96	236,448,451.79	896,784,849.21	789,449,719.80
减：营业成本	198,568,338.13	177,254,113.15	687,315,218.18	597,806,396.93
营业税金及附加	5,647,494.59	4,551,134.75	16,642,892.67	13,500,678.36
销售费用	14,506,852.26	12,201,596.21	41,421,360.34	35,951,380.48
管理费用	12,497,238.72	20,059,207.95	59,830,016.11	64,540,235.43
财务费用	822,746.22	104,786.27	2,647,834.74	1,473,458.65
资产减值损失	1,071,809.65	556,107.69	698,486.53	168,742.64
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	560,000.00	4,943,724.53	4,370,671.90	16,766,572.89
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	28,979,487.39	26,665,230.30	92,599,712.54	92,775,400.20
加：营业外收入	503,119.00	5,566.95	2,585,113.95	307,385.40
减：营业外支出	411,631.65	252,576.72	1,082,896.67	204,634.62
其中：非流动资产 处置损失	97.67	16,028.25	11,111.76	30,160.75
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	29,070,974.74	26,418,220.53	94,101,929.82	92,878,150.98
减：所得税费用	7,293,677.12	6,790,295.93	22,567,368.16	23,376,966.44
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	21,777,297.62	19,627,924.60	71,534,561.66	69,501,184.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

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百大集团股份有限公司2011 年第三季度报告

600865

4.3

合并现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 百大集团股份有限公司

编制单位: 百大集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,003,098,247.90	903,565,024.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	24,728,359.62	10,044,675.44
经营活动现金流入小计	1,027,826,607.52	913,609,699.47
购买商品、接受劳务支付的现金	984,831,172.21	2,067,436,434.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	56,482,912.88	49,992,548.58
支付的各项税费	65,600,431.39	67,403,265.12
支付其他与经营活动有关的现金	100,424,496.24	58,569,355.46
经营活动现金流出小计	1,207,339,012.72	2,243,401,604.09
经营活动产生的现金流量净额	-179,512,405.20	-1,329,791,904.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		423,558,221.75
取得投资收益收到的现金	3,560,000.00	16,699,690.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	26,100.00	152,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,168,860.74	3,249,302.70
投资活动现金流入小计	5,754,960.74	443,659,464.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	29,697,643.71	19,931,956.02
投资支付的现金		2,023,625.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	29,697,643.71	21,955,581.02
投资活动产生的现金流量净额	-23,942,682.97	421,703,883.82

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百大集团股份有限公司2011 年第三季度报告

600865

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	503,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	503,200,000.00
取得借款收到的现金	1,144,000,000.00	2,130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	99,930,471.38
筹资活动现金流入小计	1,747,130,471.38	2,130,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,280,000,000.00	630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,076,016.01	44,935,217.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,384,076,016.01	674,935,217.49
筹资活动产生的现金流量净额	363,054,455.37	1,455,064,782.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	159,599,367.20	546,976,761.71
加：期初现金及现金等价物余额	266,885,692.41	149,103,290.24
六、期末现金及现金等价物余额	426,485,059.61	696,080,051.95

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

母公司现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,000,303,320.40	900,455,400.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,053,340.34	44,840,703.52
经营活动现金流入小计	1,006,356,660.74	945,296,104.25
购买商品、接受劳务支付的现金	805,347,602.56	717,568,819.40
支付给职工以及为职工支付的现金	52,522,041.15	49,320,459.80
支付的各项税费	64,428,456.39	65,735,129.40
支付其他与经营活动有关的现金	67,627,728.60	82,395,065.57
经营活动现金流出小计	989,925,828.70	915,019,474.17
经营活动产生的现金流量净额	16,430,832.04	30,276,630.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	200,628.53	292,910,934.03
取得投资收益收到的现金	4,370,043.37	16,575,972.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	26,100.00	152,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	864,856,504.56	131,631,048.03
投资活动现金流入小计	869,453,276.46	441,270,204.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	25,874,405.21	17,980,188.27
投资支付的现金	230,000,000.00	1,120,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	490,285,000.00	1,321,770,000.00
投资活动现金流出小计	746,159,405.21	1,340,870,618.27

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百大集团股份有限公司2011 年第三季度报告

600865

投资活动产生的现金流量净额	123,293,871.25	-899,600,413.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,144,000,000.00	2,130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	99,930,471.38
筹资活动现金流入小计	1,243,930,471.38	2,130,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,280,000,000.00	630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,076,016.01	44,935,217.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,384,076,016.01	674,935,217.49
筹资活动产生的现金流量净额	-140,145,544.63	1,455,064,782.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-420,841.34	585,740,998.85
加：期初现金及现金等价物余额	263,289,457.68	107,045,398.47
六、期末现金及现金等价物余额	262,868,616.34	692,786,397.32

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

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