Baida Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 6, 2011

百大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

百大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王天飞	独立董事	工作原因	陈劲
孙文秋	独立董事	工作原因	陈劲

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	百大集团
股票代码	600865
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何美云	方颖
联系地址	公司董事会办公室	公司董事会办公室
电话	0571-85823016	0571-85823016
传真	0571-85150586	0571-85150586
电子信箱	invest@baidagroup.com	invest@baidagroup.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	4,215,978,224.18	3,638,811,288.64	15.86
所有者权益（或股东权益）	1,140,252,607.19	937,616,567.53	21.61
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	3.03	2.49	21.69

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	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	60,722,433.80	65,426,535.66	-7.19
利润总额	62,134,777.29	65,775,547.53	-5.54
归属于上市公司股东的净 利润	47,106,119.66	49,177,956.54	-4.21
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	45,570,134.01	39,625,728.11	15.00
基本每股收益(元)	0.125	0.13	-3.85
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.12	0.105	14.29
稀释每股收益(元)	0.125	0.13	-3.85
加权平均净资产收益率 (%)	4.77	5.56	减少0.79 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-167,701,509.35	-802,543,767.07	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.4457	-2.133	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,694.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,030,395.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,279.10
所得税影响额	-511,995.21
合计	1,535,985.65

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

								单位：股	单位：股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比 例 (%)
一、有限 售条件股 份
1、国家持 股
2、国有法 人持股
3、其他内 资持股	112,626,564	29.93				-112,626,564	-112,626,564	0	0

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其中： 境 内非国有 法人持股	112,626,564	29.93				-112,626,564	-112,626,564	0	0
境 内自然人 持股
４、外资 持股
其中： 境 外法人持 股
境 外自然人 持股
二、无限 售条件流 通股份
1、人民币 普通股	263,613,752	70.07				112,626,564	112,626,564	376,240,316	100
2、境内上 市的外资 股
3、境外上 市的外资 股
4、其他
三、股份 总数	376,240,316	100						376,240,316	100

3.2 股东数量和持股情况

						单位：股
报告期末股东总数						31,725户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
西子联合控股有限 公司	境内非国 有法人	35.69	134,276,582		0	无
浙江银泰百货有限 公司	境内非国 有法人	4.80	18,043,750		0	无
东海证券－建行－ 东风3 号集合资产 管理计划	境内非国 有法人	2.64	9,918,031		0	无
长江证券股份有限 公司	境内非国 有法人	1.59	5,977,417		0	无
杭州股权管理中心	境内非国 有法人	1.24	4,650,295		0	无
杭州企业产权交易 所	境内非国 有法人	1.01	3,813,752		0	无
上海中都投资有限 公司	境内非国 有法人	0.73	2,724,300		0	无

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浙江点石投资管理 有限公司	境内非国 有法人	境内非国 有法人	0.57	2,142,500	0	无
夏重阳	境内自然 人		0.53	1,978,868	0	无
杭州西子新型门窗 有限公司	境内非国 有法人		0.44	1,644,200	0	无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
西子联合控股有限公司		134,276,582			人民币普通股 134,276,582
浙江银泰百货有限公司		18,043,750			人民币普通股 18,043,750
东海证券－建行－东风3 号集 合资产管理计划		9,918,031			人民币普通股 9,918,031
长江证券股份有限公司		5,977,417			人民币普通股 5,977,417
杭州股权管理中心		4,650,295			人民币普通股 4,650,295
杭州企业产权交易所		3,813,752			人民币普通股 3,813,752
上海中都投资有限公司		2,724,300			人民币普通股 2,724,300
浙江点石投资管理有限公司		2,142,500			人民币普通股 2,142,500
夏重阳		1,978,868			人民币普通股 1,978,868
杭州西子新型门窗有限公司		1,644,200			人民币普通股 1,644,200
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率比 上年同期增减 （%）
分行业
商品销售 业务	603,880,579.63	485,235,911.96	9.45	15.41	16.43	减少1.36 个 百分点
旅游服务 业务	32,028,626.58	4,848,241.39	34.57	7.32	-5.13	减少2.68 个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销收入	636,203,215.25	14.79

• 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

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□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

5.7 非募集资金项目情况
			单位:万元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江百大酒店管理有限公 司	3,000	筹建期	未产生收益
合计	3,000	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	50,320
报告期末对子公司担保余额合计	50,320

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公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	50,320
担保总额占公司净资产的比例(%)	44.13

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

√适用	□不适用
所持 对象 名称	最初投资 成本（元）	持有数量 （股）	占该公 司股权 比例 （%）	期末账面价 值（元）	报告期损 益（元）	报告期 所有者 权益变 动（元）	会计核 算科目	股份来 源
杭州 银行	5,000,000	15,000,000	0.9	135,010,830	3,000,000	0	长期股 权投资	长期股 权投资
合计	5,000,000	15,000,000	/	135,010,830	3,000,000	0	/	/

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§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:百大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		605,952,678.40	266,885,692.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		20,160,148.77	26,483,634.94
预付款项		6,080,199.90	3,999,720.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		2,339,700.47	2,213,315.49
买入返售金融资产
存货		3,024,222,421.40	2,785,468,195.17
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		3,658,755,148.94	3,085,050,558.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		143,032,739.84	143,032,739.84
投资性房地产		66,585,855.39	68,202,695.97
固定资产		207,269,347.12	212,610,157.50
在建工程		36,893,802.35	18,666,981.33
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产		76,937,991.86	78,652,255.65
开发支出
商誉
长期待摊费用		22,588,479.12	24,995,725.26
递延所得税资产		3,914,859.56	7,550,174.24
其他非流动资产			50,000.00
非流动资产合计		557,223,075.24	553,760,729.79
资产总计		4,215,978,224.18	3,638,811,288.64
流动负债：
短期借款		1,014,000,000.00	1,320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		68,874,528.49	107,830,122.05
预收款项		65,959,090.16	71,063,140.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		15,026,877.69	29,777,156.64
应交税费		8,616,057.45	17,567,007.89
应付利息		3,418,384.90	3,723,840.00
应付股利		1,102,886.65	1,102,886.65
其他应付款		29,223,790.90	26,540,857.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债		100,685,000.00
流动负债合计		1,306,906,616.24	1,577,605,010.44
非流动负债：
长期借款		1,260,000,000.00	960,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,259,895.83	3,390,291.66

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非流动负债合计		1,263,259,895.83	965,270,291.66
负债合计		2,570,166,512.07	2,542,875,302.10
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积		364,070,061.22	208,540,141.22
减：库存股
专项储备
盈余公积		123,032,052.37	123,032,052.37
一般风险准备
未分配利润		276,910,177.60	229,804,057.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		1,140,252,607.19	937,616,567.53
少数股东权益		505,559,104.92	158,319,419.01
所有者权益合计		1,645,811,712.11	1,095,935,986.54
负债和所有者权益 总计		4,215,978,224.18	3,638,811,288.64

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

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母公司资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:百大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		292,787,419.12	263,289,457.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款		20,160,148.77	26,440,884.94
预付款项		5,888,299.90	3,999,720.84
应收利息
应收股利
其他应收款		2,593,750,313.19	2,575,761,291.53
存货		9,079,931.57	10,248,288.45
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		2,921,666,112.55	2,879,739,643.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		223,532,739.84	193,732,739.84
投资性房地产		66,585,855.39	68,202,695.97
固定资产		203,285,367.21	210,806,981.24
在建工程		36,893,802.35	18,666,981.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		76,937,991.86	78,652,255.65
开发支出
商誉
长期待摊费用		22,588,479.12	24,995,725.26
递延所得税资产		3,516,314.23	7,074,394.66
其他非流动资产
非流动资产合计		633,340,550.00	602,131,773.95
资产总计		3,555,006,662.55	3,481,871,417.39
流动负债：
短期借款		1,014,000,000.00	1,320,000,000.00
交易性金融负债
应付票据

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应付账款		68,874,528.49	107,830,122.05
预收款项		65,959,090.16	71,063,140.16
应付职工薪酬		14,942,931.51	29,432,368.11
应交税费		8,460,157.80	17,494,589.98
应付利息		3,418,384.90	3,723,840.00
应付股利		1,102,886.65	1,102,886.65
其他应付款		24,347,806.31	25,755,461.92
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债		100,685,000.00
流动负债合计		1,301,790,785.82	1,576,402,408.87
非流动负债：
长期借款		1,260,000,000.00	960,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,259,895.83	3,390,291.66
非流动负债合计		1,263,259,895.83	965,270,291.66
负债合计		2,565,050,681.65	2,541,672,700.53
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积		208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股
专项储备
盈余公积		123,032,052.37	123,032,052.37
一般风险准备
未分配利润		282,143,471.31	232,386,207.27
所有者权益（或股东权益） 合计		989,955,980.90	940,198,716.86
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,555,006,662.55	3,481,871,417.39

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

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合并利润表 2011 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		636,203,215.25	554,232,897.31
其中：营业收入		636,203,215.25	554,232,897.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		578,480,781.45	501,198,987.68
其中：营业成本		490,574,924.25	422,362,741.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		11,017,039.22	8,991,469.23
销售费用		27,148,976.00	23,749,784.27
管理费用		48,294,897.39	45,424,509.42
财务费用		1,818,742.71	1,043,898.53
资产减值损失		-373,798.12	-373,415.05
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）		3,000,000.00	12,392,626.03
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,722,433.80	65,426,535.66
加：营业外收入		2,083,994.95	301,818.45
减：营业外支出		671,651.46	-47,193.42
其中：非流动资产处置损失		11,014.09	14,132.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		62,134,777.29	65,775,547.53
减：所得税费用		15,459,051.72	16,807,728.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,675,725.57	48,967,819.45
归属于母公司所有者的净利润		47,106,119.66	49,177,956.54
少数股东损益		-430,394.09	-210,137.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.125	0.13

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百大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（二）稀释每股收益		0.125	0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益 总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

母公司利润表 2011 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		635,250,882.25	553,001,268.01
减：营业成本		488,746,880.05	420,552,283.78
营业税金及附加		10,995,398.08	8,949,543.61
销售费用		26,914,508.08	23,749,784.27
管理费用		47,332,777.39	44,481,027.48
财务费用		1,825,088.52	1,368,672.38
资产减值损失		-373,323.12	-387,365.05
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）		3,810,671.90	11,822,848.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		63,620,225.15	66,110,169.90
加：营业外收入		2,081,994.95	301,818.45
减：营业外支出		671,265.02	-47,942.10
其中：非流动资产处置损失		11,014.09	14,132.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		65,030,955.08	66,459,930.45
减：所得税费用		15,273,691.04	16,586,670.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,757,264.04	49,873,259.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.13	0.13
（二）稀释每股收益		0.13	0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

第 13 页 共 25 页

百大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2011 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		724,214,243.37	639,430,756.25
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		15,004,496.56	9,668,495.62
经营活动现金流入 小计		739,218,739.93	649,099,251.87
购买商品、接受劳务 支付的现金		747,922,724.51	1,325,339,927.19
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金

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支付给职工以及为职 工支付的现金		41,695,699.37	37,017,002.31
支付的各项税费		48,223,165.57	49,987,661.59
支付其他与经营活动 有关的现金		69,078,659.83	39,298,427.85
经营活动现金流出 小计		906,920,249.28	1,451,643,018.94
经营活动产生的 现金流量净额		-167,701,509.35	-802,543,767.07
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金			293,552,644.03
取得投资收益收到的 现金		3,000,000.00	11,746,927.01
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		24,100.00	114,100.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金		1,559,393.17	2,023,420.77
投资活动现金流入 小计		4,583,493.17	307,437,091.81
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		24,223,193.00	11,625,172.93
投资支付的现金			1,711,025.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		24,223,193.00	13,336,197.93
投资活动产生的 现金流量净额		-19,639,699.83	294,100,893.88
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金		503,200,000.00
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		874,000,000.00	1,470,000,000.00
发行债券收到的现金

第 15 页 共 25 页

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收到其他与筹资活动 有关的现金		99,930,471.38
筹资活动现金流入 小计		1,477,130,471.38	1,470,000,000.00
偿还债务支付的现金		880,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		70,722,276.21	24,965,536.39
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金		10,068,500.00
筹资活动现金流出 小计		960,790,776.21	474,965,536.39
筹资活动产生的 现金流量净额		516,339,695.17	995,034,463.61
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		328,998,485.99	486,591,590.42
加：期初现金及现金 等价物余额		266,885,692.41	149,103,290.24
六、期末现金及现金等价 物余额		595,884,178.40	635,694,880.66

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

第 16 页 共 25 页

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母公司现金流量表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2011 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		721,882,035.37	636,848,626.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		2,211,184.36	41,628,495.62
经营活动现金流入 小计		724,093,219.73	678,477,122.57
购买商品、接受劳务 支付的现金		595,676,286.60	515,039,016.24
支付给职工以及为职 工支付的现金		39,302,991.99	36,881,120.31
支付的各项税费		47,848,366.97	48,724,657.48
支付其他与经营活动 有关的现金		43,753,670.09	66,287,422.39
经营活动现金流出 小计		726,581,315.65	666,932,216.42
经营活动产生的 现金流量净额		-2,488,095.92	11,544,906.15
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		200,628.53	292,753,294.03
取得投资收益收到的 现金		3,810,043.37	11,632,247.94
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		24,100.00	114,100.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金		201,538,149.29	1,692,640.72
投资活动现金流入 小计		205,572,921.19	306,192,282.69
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		21,515,059.00	10,390,777.63
投资支付的现金		30,000,000.00	962,790.00
取得子公司及其他营

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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金		145,280,000.00	1,207,940,000.00
投资活动现金流出 小计		196,795,059.00	1,219,293,567.63
投资活动产生的 现金流量净额		8,777,862.19	-913,101,284.94
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		874,000,000.00	1,470,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金		99,930,471.38
筹资活动现金流入 小计		973,930,471.38	1,470,000,000.00
偿还债务支付的现金		880,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		70,722,276.21	24,965,536.39
支付其他与筹资活动 有关的现金		10,068,500.00
筹资活动现金流出 小计		960,790,776.21	474,965,536.39
筹资活动产生的 现金流量净额		13,139,695.17	995,034,463.61
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		19,429,461.44	93,478,084.82
加：期初现金及现金 等价物余额		263,289,457.68	107,045,398.47
六、期末现金及现金等价 物余额		282,718,919.12	200,523,483.29

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

第 18 页 共 25 页

百大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		229,804,057.94		158,319,419.01	1,095,935,986.54
加：会计政 策变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		229,804,057.94		158,319,419.01	1,095,935,986.54
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）		155,529,920.00					47,106,119.66		347,239,685.91	549,875,725.57
（一）净利润							47,106,119.66		-430,394.09	46,675,725.57
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							47,106,119.66		-430,394.09	46,675,725.57
（三）所有者投入 和减少资本									198,000,000.00	198,000,000.00
1．所有者投入资 本									198,000,000.00	198,000,000.00
2．股份支付计入 所有者权益的金

第 18 页 共 25 页

百大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		155,529,920.00							149,670,080.00	305,200,000.00
四、本期期末余额	376,240,316.00	364,070,061.22			123,032,052.37		276,910,177.60		505,559,104.92	1,645,811,712.11

第 19 页 共 25 页

百大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

										单位:元 币种:人民币 所有者权益合计 889,290,381.53 889,290,381.53 48,967,819.45 48,967,819.45 48,967,819.45
项目			上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余 额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		159,770,467.37		30,000,000.00	889,290,381.53
加： 会计政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		159,770,467.37		30,000,000.00	889,290,381.53
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							49,177,956.54		-210,137.09	48,967,819.45
（一）净利润							49,177,956.54		-210,137.09	48,967,819.45
（二）其他综合 收益
上述（一）和（二） 小计							49,177,956.54		-210,137.09	48,967,819.45
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金

第 20 页 共 25 页

百大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		208,948,423.91		29,789,862.91	938,258,200.98

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

第 21 页 共 25 页

百大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余 额	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		232,386,207.27	940,198,716.86
加：会计 政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		232,386,207.27	940,198,716.86
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							49,757,264.04	49,757,264.04
（一）净利润							49,757,264.04	49,757,264.04
（二）其他综合 收益
上述（一）和 （二）小计							49,757,264.04	49,757,264.04
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公 积
2.提取一般风 险准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转

第 22 页 共 25 页

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增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		282,143,471.31	989,955,980.90

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		157,752,848.40	857,272,762.56
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		157,752,848.40	857,272,762.56
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）							49,873,259.94	49,873,259.94
（一）净利润							49,873,259.94	49,873,259.94
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							49,873,259.94	49,873,259.94
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者

第 23 页 共 25 页

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权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2.提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		207,626,108.34	907,146,022.50

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立浙江百大酒店管理有限公司，于2011 年5 月16 日办妥工商设立登记手续，并取得 注册号为330000000057552 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本30,000,000.00 元，公司出资 30,000,000.00 元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将 其纳入合并财务报表范围。

1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

杭州大酒店旅行社有限公司于2011 年6 月1 日办妥工商注销手续,自2011 年6 月起不再纳入合并财务 报表范围

• 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

• 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经

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百大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

营实体

营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
浙江百大酒店管理有限公司	29,977,589.34	-22,410.66

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体

经营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州大酒店旅行社有限公司	300,942.80	-2,194.45

董事长：陈顺华 百大集团股份有限公司 2011 年8 月6 日

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