Baida Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 29, 2011

百大集团股份有限公司 600865

2011 年第一季度报告

百大集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................7

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司六届二十三次董事会于 2011 年 4 月 28 日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通 过了 2011 年第一季度报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	陈顺华
主管会计工作负责人姓名	杨成成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈红霞

公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	3,655,848,083.70	3,638,811,288.64	0.47
所有者权益（或股东权益）(元)	959,402,712.73	937,616,567.53	2.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.55	2.49	2.41
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-59,339,483.25	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.16	不适用
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,786,145.20	21,786,145.20	-18.40
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	-18.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.054	0.054	8.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	-18.40
加权平均净资产收益率（%）	2.30	2.30	减少0.76个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	2.15	2.15	减少0.06个百分 点

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扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	-920.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,890,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,554.10
所得税影响额	-479,908.43
合计	1,439,725.27

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		32,778
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
浙江银泰百货有限公司	21,700,000	人民币普通股
西子联合控股有限公司	21,658,232	人民币普通股
长江证券股份有限公司	5,977,417	人民币普通股
东海证券－建行－东风 3号集合资产管理计划	5,400,000	人民币普通股
杭州股权管理中心	4,650,295	人民币普通股
杭州企业产权交易所	3,861,859	人民币普通股
上海中都投资有限公司	2,724,300	人民币普通股
浙江点石投资管理有限 公司	2,142,500	人民币普通股
中融国际信托有限公司 －融裕30号	1,688,100	人民币普通股
杭州西子新型门窗有限 公司	1,644,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1、 报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例 %
预付款项	11,250,261.00	3,999,720.84	7,250,540.16	181.28
其他应收款	3,057,808.47	2,213,315.49	844,492.98	38.16
在建工程	29,591,409.45	18,666,981.33	10,924,428.12	58.52
递延所得税资产	4,311,831.58	7,550,174.24	-3,238,342.66	-42.89

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应付职工薪酬	15,659,844.15	29,777,156.64	-14,117,312.49	-47.41
应交税费	2,670,069.70	17,567,007.89	-14,896,938.19	-84.80
专项应付款	0.00	1,880,000.00	-1,880,000.00	-100.00

• （1）、预付账款增加，主要系公司下属百货大楼进货预付款增加；

• （2）、其他应收款增加，主要系代垫款增加；

• （3）、在建工程增加，主要系百货大楼北楼加层项目工程款投入增加；

• （4）、递延所得税资产减少，主要系本期发放 2010 年计提的年终奖金，相应调减递延所得 税资产；

• （5）、应付职工薪酬减少，主要系本期发放 2010 年计提的年终奖；

• （6）、应交税费减少，主要系本期百货业应交增值税较期初减少；

• （7）、专项应付款减少，主要系本期转营业外收入。

• 2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额	增减比例%
营业税金及附加	5,931,037.36	4,462,613.75	1,468,423.61	32.91
资产减值损失	263,390.75	-659,711.59	923,102.34	不适用
投资收益	0.00	9,316,635.32	-9,316,635.32	-100.00
营业外收入	1,920,554.10	166,163.70	1,754,390.40	1,055.82
营业外支出	366,135.05	-436,517.42	802,652.47	不适用

• （1）、营业税金及附加增加，主要系本期黄金首饰收入增加导致消费税增加；

• （2）、资产减值损失增加，主要系本期末应收账款余额较期初余额增加；

• （3）、投资收益减少，主要系本期没有对外投资；

• （4）、营业外收入增加，主要系本期专项应付款转入；

• （5）、营业外支出增加，主要系去年同期有减免以前年度的水利建设专项基金；

• 3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净 额	-59,339,483.25	-810,266,714.91	750,927,231.66	不适用
投资活动产生的现金流量净 额	-15,774,983.12	2,474,192.68	-18,249,175.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净 额	17,875,283.68	774,066,818.89	-756,191,535.21	-97.69

• （1）、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系去年同期有支付部分土地出让金；

• （2）、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付百货大楼北楼加层项目工程款；

• （3）、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期新增借款比去年同期减少。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

• 1、2008 年 1 月 30 日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理 协议》，公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修 公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自

• 2008 月 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日，共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年

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" " 度报告财务报表附注第十三条 资产负债表日后事项中的非调整事项 。

2010 年 7 月 5 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》， 主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在 2010 年 7 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。该事项已经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

2010 年 8 月 27 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《杭州百货大楼北楼加层施工影响 补偿协议》，主要内容包括装修费用补偿、暂停营业的利润损失补偿等。合同内容详见刊登 在 2010 年 8 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

• 本报告期内委托管理分公司 杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入 34,821.83 万元，利润 2,842.235 万元，按照委托管理协议计提本期基本管理费 696.44 万元,计提上一管 理年度基本管理费 502.13 万元（其中补提报表收入基本管理费 401.12 万元，根据《委托管 理协议补充协议（一）》补提 H&M 基本管理费 85.52 万元，根据《杭州百货大楼北楼加层 施工影响补偿协议》补提基本管理费 15.49 万元）。计提上一管理年度超额管理费 59.65 万元， 3 月份超额管理费 32.43 万元，截至报告披露日，基本管理费 1,198.57 万元已全额支付给受 托方。超额管理费 59.65 万元尚未支付给受托方，3 月份超额管理费纳入新一管理年度清算。 2、2010 年 6 月 28 日公司与浙江天元玉典珠宝有限公司（以下简称"天元玉典"）签署《租 赁合同》，公司将位于杭州大酒店一楼建筑面积 397 平方米的房产出租给天元玉典作经营珠 宝玉器及高端洋服用途。租赁期限为 9 年，租金合计为 150 万元/年，前三年租金维持不变， 从第四年开始按上一租赁年度标准递增 2%，以此类推。

3、2010 年 8 月 13 日公司及子公司杭州百大置业有限公司（以下简称"杭州百大置业"）分 别与西子联合控股有限公司（以下简称"西子联合"）签署《房屋租赁合同》。公司及子公司 杭州百大置业向西子联合租赁建筑面积为 1880 ㎡的物业作为办公场所，租赁期限为六年， 租赁价格为人民币 2.565 元/天/㎡，自租期开始之日起，租赁期内每三年递增 8%，一直到租 赁期限届满为止。

合同内容详见刊登在 2010 年 4 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。该事项已经公司六届十四次董事会审议通过。

4、2010 年 9 月，公司与中国农业银行杭州城东支行签订了最高额抵押合同。合同内容详见 刊登在 2010 年 10 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

5、2010 年 10 月，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了抵押合同、借款合同。合 同内容详见刊登在 2010 年 11 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn 的公告。

6、2011 年 3 月 25 日，公司（含子公司）与杭州优迈科技有限公司（以下简称"优迈科技"） 签订《租赁合同》。公司（含子公司）向优迈科技租赁总计建筑面积为 12000 ㎡的物业作为 酒店经营场所。

具体内容详见刊登在 2011 年 3 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。该事项已经公司六届二十二次董事会审议通过。

7、2011 年 4 月，公司与中国建设银行股份有限公司杭州天水支行签订了最高额抵押合同。 合同内容详见刊登在 2011 年 4 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

• √适用 □不适用

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1、西子联合控股有限公司承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个 月内不上市交易。

2、2009 年 8 月 17 日，西子联合控股有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持 公司股份 299,999 股。西子联合拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）继续在二级市 场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2％（含本次已增持部分股份）。 截至 2010 年 8 月 16 日，西子联合本次增持计划已实施完毕，其通过上海证券交易所证券交 易系统累计增持公司股份 2,857,350 股，占公司总股本的 0.76%。本次增持完成后，西子联 合共持有 134,276,582 股股份，占公司总股本的 35.69%。西子联合承诺，在增持期间及法定 期限内不减持其持有的公司股份。

公司股东西子联合已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1627 号《关于核准 豁免西子联合控股有限公司要约收购百大集团股份有限公司股份义务的批复》。

3、截至 2011 年 3 月 31 日（周四）收盘，控股股东西子联合控股有限公司共计持有公司股 份 134,276,582 股，占公司总股本的 35.69%。报告期内，西子联合控股有限公司未减持所持 股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司无现金分红方案。

百大集团股份有限公司 法定代表人:陈顺华 2011 年 4 月 28 日

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	209,646,509.72	266,885,692.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	30,998,181.25	26,483,634.94
预付款项	11,250,261.00	3,999,720.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,057,808.47	2,213,315.49
买入返售金融资产
存货	2,843,099,517.24	2,785,468,195.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,098,052,277.68	3,085,050,558.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	143,032,739.84	143,032,739.84
投资性房地产	67,394,275.68	68,202,695.97
固定资产	211,076,867.17	212,610,157.50
在建工程	29,591,409.45	18,666,981.33
工程物资
固定资产清理	4,657.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产	77,795,123.75	78,652,255.65
开发支出
商誉

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长期待摊费用	24,588,900.68	24,995,725.26
递延所得税资产	4,311,831.58	7,550,174.24
其他非流动资产		50,000.00
非流动资产合计	557,795,806.02	553,760,729.79
资产总计	3,655,848,083.70	3,638,811,288.64
流动负债：
短期借款	1,300,000,000.00	1,320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	88,557,792.42	107,830,122.05
预收款项	60,529,308.00	71,063,140.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,659,844.15	29,777,156.64
应交税费	2,670,069.70	17,567,007.89
应付利息	3,843,679.95	3,723,840.00
应付股利	1,102,886.65	1,102,886.65
其他应付款	32,511,158.14	26,540,857.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,504,874,739.01	1,577,605,010.44
非流动负债：
长期借款	1,030,000,000.00	960,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,390,291.66	3,390,291.66
非流动负债合计	1,033,390,291.66	965,270,291.66
负债合计	2,538,265,030.67	2,542,875,302.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股

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专项储备
盈余公积	123,017,252.45	123,017,252.45
一般风险准备
未分配利润	251,605,003.06	229,818,857.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	959,402,712.73	937,616,567.53
少数股东权益	158,180,340.30	158,319,419.01
所有者权益合计	1,117,583,053.03	1,095,935,986.54
负债和所有者权益总计	3,655,848,083.70	3,638,811,288.64

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	205,912,550.94	263,289,457.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款	30,931,681.25	26,440,884.94
预付款项	10,973,111.01	3,999,720.84
应收利息
应收股利
其他应收款	2,636,811,853.91	2,575,761,291.53
存货	6,545,613.49	10,248,288.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,891,174,810.60	2,879,739,643.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	193,732,739.84	193,732,739.84
投资性房地产	67,394,275.68	68,202,695.97
固定资产	207,014,156.11	210,806,981.24
在建工程	29,591,409.45	18,666,981.33
工程物资
固定资产清理	4,657.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产	77,795,123.75	78,652,255.65

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开发支出
商誉
长期待摊费用	24,588,900.68	24,995,725.26
递延所得税资产	3,835,739.50	7,074,394.66
其他非流动资产
非流动资产合计	603,957,002.88	602,131,773.95
资产总计	3,495,131,813.48	3,481,871,417.39
流动负债：
短期借款	1,300,000,000.00	1,320,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	88,557,792.42	107,830,122.05
预收款项	60,529,308.00	71,063,140.16
应付职工薪酬	15,610,223.38	29,432,368.11
应交税费	2,581,358.54	17,494,589.98
应付利息	3,843,679.95	3,723,840.00
应付股利	1,102,886.65	1,102,886.65
其他应付款	26,607,190.21	25,755,461.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,498,832,439.15	1,576,402,408.87
非流动负债：
长期借款	1,030,000,000.00	960,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,390,291.66	3,390,291.66
非流动负债合计	1,033,390,291.66	965,270,291.66
负债合计	2,532,222,730.81	2,541,672,700.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股
专项储备
盈余公积	123,032,052.37	123,032,052.37
一般风险准备
未分配利润	255,096,573.08	232,386,207.27
所有者权益（或股东权益）合计	962,909,082.67	940,198,716.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,495,131,813.48	3,481,871,417.39

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

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百大集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

600865

4.2

合并利润表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	364,761,110.24	303,293,910.01
其中：营业收入	364,761,110.24	303,293,910.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	337,064,121.34	277,427,578.16
其中：营业成本	286,445,707.87	232,689,663.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,931,037.36	4,462,613.75
销售费用	14,858,576.89	13,772,189.75
管理费用	28,372,381.08	26,105,934.48
财务费用	1,193,027.39	1,056,888.77
资产减值损失	263,390.75	-659,711.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）		9,316,635.32
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,696,988.90	35,182,967.17
加：营业外收入	1,920,554.10	166,163.70
减：营业外支出	366,135.05	-436,517.42
其中：非流动资产处置损失	920.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,251,407.95	35,785,648.29
减：所得税费用	7,604,341.46	9,118,126.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,647,066.49	26,667,521.48
归属于母公司所有者的净利润	21,786,145.20	26,698,976.80
少数股东损益	-139,078.71	-31,455.32
六、每股收益：

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（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

母公司利润表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	365,093,306.24	303,230,172.21
减：营业成本	286,211,409.87	232,290,468.00
营业税金及附加	5,924,243.15	4,444,229.35
销售费用	14,839,868.94	13,772,189.75
管理费用	27,926,898.53	25,964,400.41
财务费用	1,197,814.65	1,153,753.90
资产减值损失	252,687.63	-666,061.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）		9,251,619.17
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,740,383.47	35,522,811.56
加：营业外收入	1,918,554.10	166,163.70
减：营业外支出	366,013.73	-436,845.72
其中：非流动资产处置损失	920.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,292,923.84	36,125,820.98
减：所得税费用	7,582,558.03	9,011,748.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,710,365.81	27,114,072.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

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百大集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

600865

4.3

合并现金流量表 — 2011 年 1 3 月

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	398,718,643.14	359,103,280.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,518,994.97	2,138,286.21
经营活动现金流入小计	405,237,638.11	361,241,566.60
购买商品、接受劳务支付的现金	375,155,830.59	1,096,044,705.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	28,526,881.17	24,547,113.71
支付的各项税费	33,152,583.36	30,126,523.16
支付其他与经营活动有关的现金	27,741,826.24	20,789,938.67
经营活动现金流出小计	464,577,121.36	1,171,508,281.51
经营活动产生的现金流量净额	-59,339,483.25	-810,266,714.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		747,036.57
取得投资收益收到的现金		9,318,923.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	823,482.37	697,992.06
投资活动现金流入小计	832,482.37	10,763,952.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	16,607,465.49	7,598,699.70

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百大集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

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投资支付的现金		691,060.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,607,465.49	8,289,759.70
投资活动产生的现金流量净额	-15,774,983.12	2,474,192.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	310,000,000.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,124,716.32	5,933,181.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	292,124,716.32	175,933,181.11
筹资活动产生的现金流量净额	17,875,283.68	774,066,818.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-57,239,182.69	-33,725,703.34
加：期初现金及现金等价物余额	266,885,692.41	149,103,290.24
六、期末现金及现金等价物余额	209,646,509.72	115,377,586.90

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

母公司现金流量表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	398,412,089.14	358,502,792.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,101,685.17	26,628,286.21
经营活动现金流入小计	399,513,774.31	385,131,078.80
购买商品、接受劳务支付的现金	348,940,248.73	300,604,789.97
支付给职工以及为职工支付的现金	27,303,179.04	24,547,113.71
支付的各项税费	32,670,424.64	29,586,223.64
支付其他与经营活动有关的现金	25,184,088.50	32,161,858.67
经营活动现金流出小计	434,097,940.91	386,899,985.99
经营活动产生的现金流量净额	-34,584,166.60	-1,768,907.19
二、投资活动产生的现金流量：

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百大集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

600865

收回投资收到的现金		346,721.57
取得投资收益收到的现金		9,253,907.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	817,907.67	600,505.93
投资活动现金流入小计	826,907.67	10,201,135.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	14,114,931.49	7,520,699.70
投资支付的现金		331,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	27,380,000.00	777,940,000.00
投资活动现金流出小计	41,494,931.49	785,792,259.70
投资活动产生的现金流量净额	-40,668,023.82	-775,591,124.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	310,000,000.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,124,716.32	5,933,181.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	292,124,716.32	175,933,181.11
筹资活动产生的现金流量净额	17,875,283.68	774,066,818.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-57,376,906.74	-3,293,212.90
加：期初现金及现金等价物余额	263,289,457.68	107,045,398.47
六、期末现金及现金等价物余额	205,912,550.94	103,752,185.57

公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞

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