Baida Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 24, 2008

百大集团股份有限公司

2008 年第一季度报告

百大集团股份有限公司2008 年第一季度报告

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目录

目录 .................................................................................................................................................................... 1 §1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................................... 2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................................................................................................... 5

1

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董伟平、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）谢芳玲声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

§2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标	§2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标	§2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标	§2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标	§2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标	§2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
	本报告期末	上年度期末			本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,046,127,885.39	1,102,294,127.93			-5.10
所有者权益（或股东权益）(元)	788,614,945.12	764,836,556.23			3.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.92	2.84			2.82
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,769,881.21		35.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.107	35.15
	报告期	年初至报告期 期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,984,913.39	28,984,913.39		29.55
基本每股收益(元)	0.11	0.11		32.53
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.11	0.11		22.22
稀释每股收益(元)	0.11	0.11		32.53
全面摊薄净资产收益率(%)	3.68	3.68		增加0.64个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.71	3.71		增加0.29个百分 点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		-2,610.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-381,645.21
企业所得税影响数		90,631.23
少数股东损益影响数		346.06
合计		-293,277.92

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	20,396
	前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流 通股的数量	种类
浙江银泰百货有限公司	56,500,000	人民币普通股
杭州华悦实业有限公司	3,109,476	人民币普通股
上海博翔投资管理有限公司	2,737,400	人民币普通股
杭州东华传动件进出口有限公司	2,599,281	人民币普通股

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中国民生银行股份有限公司－东方 精选混合型开放式证券投资基金	1,980,000	人民币普通股
海宁红狮宝盛科技有限公司	1,497,283	人民币普通股
浙江瑞龙环保科技有限公司	1,493,265	人民币普通股
杭州卓盛物业管理有限公司	1,171,608	人民币普通股
杭州西子新型门窗公司	705,048	人民币普通股
张春秋	612,857	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

1、 报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因：

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%
交易性金融资产	17200637.51	26513790.65	-9313153.14	-35.13
其他应收款	5275089.49	3636961.01	1638128.48	45.04
可供出售金融资产	6457560.00	11202730.00	-4745170.00	-42.36
递延所得税资产	4587664.01	8191975.27	-3604311.26	-44.00
应付票据	20900000.00	32350000.00	-11450000.00	-35.39
应付职工薪酬	22127154.01	32582928.92	-10455774.91	-32.09
应交税费	16653518.38	34945079.82	-18291561.44	-52.34
递延所得税负债	412755.01	2713543.30	-2300788.29	-84.79

• （1）、交易性金融资产、可供出售金融资产减少，主要是本期末持有的金融资产公允价值较期初减少；

• （2）、其他应收款增加， 主要系期末暂付款增加；

• （3）、递延所得税资产减少，主要系本期动用工效挂钩工资结余；

• （4）、应付票据减少，主要系本期百货业以承兑汇票方式购买商品的采购量下降；

• （5）、应付职工薪酬减少，主要系本期动用工效挂钩工资结余 1116 万元；

• （6）、应交税费减少，主要系应交增值税较期初减少；

• （7）、递延所得税负债减少，主要系交易性金融资产公允价值变动较期初减少。

• 2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减额	增减比例%
财务费用	-2445583.68	615175.43	-3060759.11	-497.54
资产减值损失	-1679232.08	604463.95	-2283696.03	-377.81
公允价值变动收益	-9203153.14	2521900.00	-11725053.14	-464.93
营业外支出	437332.91	4264854.38	-3827521.47	-89.75

• （1） 财务费用减少， 主要系本期收到存款利息同比增加 363 万元；

• （2） 资产减值损失减少，主要系本期末大楼应收账款余额减少，冲回了相应的坏账准备；

• （3） 公允价值变动收益减少，主要系本期末持有的交易性金融资产市值减少；

• （4） 营业外支出减少，主要系去年同期支出了南五楼违约金 330 万元。

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3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量	-28769881.21	-44559326.24	15789445.03	35.43
投资活动产生的现金流量	6658479.48	932221.17	5726258.31	614.26
筹资活动产生的现金流量	-488854.50	0.00	-488854.50

• （1） 经营活动现金流量增加，主要系本期购买商品、支付劳务支付的现金减少 1706 万元；

（2） 投资活动现金流量增加，主要系 A）本期存款利息收益增加 363 万元；B）本期因证券市场 新股发行放缓，投资支付现金减少 323 万元；

（3） 筹资活动现金流量减少，系本期支出的股改费用。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

与浙江银泰百货有限公司委托管理合同的执行及履约情况：

• 1、2008 年 3 月份委托管理分公司——杭州百货大楼等实现营业收入 10315.97 万元，利润 1022.81 万

元，按照协议约定委托管理利润基数为 679.17 万元/月。超额利润年度清算进行提成，因此已经并入报 表的超额利润 343.64 万元存在不确定性。委托管理分公司已计提应付受托方——浙江银泰百货有限公 司基本管理费 205.57 万元。

• 2、2008 年 4 月 22 日，公司收到委托管理分公司上缴的利润 680 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况 √适用 □不适用

单位：元

							单位：元
序 号	证券代 码	证券 简称	期末持有数量 （股）	初始投资金 额	期末账面值	期初账面值	会计核算 科目
1	160314	华夏 行业	4,963,017.46	4,963,017.46	4,124,267.51	5,017,610.65	交易性金 融资产
2	601088	中国 神华	90,000.00	3,329,100.00	3,600,000.00	5,904,900.00	交易性金 融资产
3	601939	建设 银行	480,000.00	3,096,000.00	3,268,800.00	4,728,000.00	交易性金 融资产
4	601857	中国 石油	181,000.00	3,022,700.00	3,116,820.00	5,603,760.00	可供出售 金融资产
5	601628	中国 人寿	60,000.00	1,132,800.00	1,696,200.00	3,476,400.00	交易性金 融资产
6	601169	北京 银行	98,000.00	1,225,000.00	1,372,000.00	1,995,280.00	交易性金 融资产
7	601390	中国 中铁	173,000.00	830,400.00	1,224,840.00	1,987,770.00	可供出售 金融资产

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8	601601	中国 太保	46,000.00	1,380,000.00	1,199,220.00	2,274,700.00	可供出售 金融资产
9	601919	中国 远洋	45,000.00	381,600.00	1,197,900.00	1,919,700.00	交易性金 融资产
10	601328	交通 银行	95,000.00	750,500.00	949,050.00	1,483,900.00	交易性金 融资产
合计			－	20,111,117.46	21,749,097.51	34,392,020.65	－

百大集团股份有限公司 法定代表人：董伟平 2008 年 4 月 23 日

§4 附录 4.1

5

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合并资产负债表 2008 年 3 月 31 日

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	566,038,898.17	589,784,154.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	17,200,637.51	26,513,790.65
应收票据
应收账款	30,176,769.73	40,046,821.02
预付款项	25,079,282.86	27,154,548.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,275,089.49	3,636,961.01
买入返售金融资产
存货	18,592,457.46	17,238,548.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	662,363,135.22	704,374,824.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	6,457,560.00	11,202,730.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,021,909.84	13,021,909.84
投资性房地产	72,389,051.28	73,143,268.30
固定资产	244,036,470.52	247,810,264.16
在建工程	1,160,748.37	1,085,911.91
工程物资
固定资产清理	11,980.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产	24,617,932.99	24,897,709.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,381,432.42	18,465,534.45
递延所得税资产	4,587,664.01	8,191,975.27
其他非流动资产	100,000.00	100,000.00
非流动资产合计	383,764,750.17	397,919,303.89
资产总计	1,046,127,885.39	1,102,294,127.93
公司法定代表人：董伟平 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：谢芳玲

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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	20,900,000.00	32,350,000.00
应付账款	92,247,919.24	129,338,395.50
预收款项	79,368,512.97	80,326,812.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22,127,154.01	32,582,928.92
应交税费	16,653,518.38	34,945,079.82
应付利息
应付股利	3,485,790.92	3,513,290.92
其他应付款	20,287,100.60	19,652,382.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	255,069,996.12	332,708,889.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,880,000.00	1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债	412,755.01	2,713,543.30
其他非流动负债
非流动负债合计	2,292,755.01	4,593,543.30
负债合计	257,362,751.13	337,302,432.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	269,706,320.00	269,706,320.00
资本公积	316,777,731.22	321,984,255.72
减：库存股
盈余公积	96,500,696.31	96,500,696.31
一般风险准备
未分配利润	105,630,197.59	76,645,284.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	788,614,945.12	764,836,556.23
少数股东权益	150,189.14	155,138.76
所有者权益合计	788,765,134.26	764,991,694.99
负债和所有者总计	1,046,127,885.39	1,102,294,127.93

公司法定代表人：董伟平 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：谢芳玲

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母公司资产负债表 2008 年 3 月 31 日

编制单位：百大集团股份有限公司

母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：百大集团股份有限公司	母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：百大集团股份有限公司	母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	558,854,554.95	579,291,679.53
交易性金融资产	17,200,637.51	26,513,790.65
应收票据
应收账款	29,935,159.99	39,906,400.79
预付款项	24,429,282.86	27,154,548.63
应收利息
应收股利
其他应收款	5,263,689.49	3,316,811.01
存货	18,587,669.46	17,233,760.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	654,270,994.26	693,416,990.94
非流动资产：
可供出售金融资产	6,457,560.00	11,202,730.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	17,748,919.33	17,748,919.33
投资性房地产	72,389,051.28	73,143,268.30
固定资产	244,029,486.67	247,796,768.38
在建工程	1,160,748.37	1,085,911.91
工程物资
固定资产清理	11,980.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产	24,617,932.99	24,897,709.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,381,432.42	18,465,534.45
递延所得税资产	4,586,801.51	8,191,112.77
其他非流动资产
非流动资产合计	388,383,913.31	402,531,955.10
资产总计	1,042,654,907.57	1,095,948,946.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	20,900,000.00	32,350,000.00
应付账款	91,589,400.28	128,291,072.17
预收款项	79,368,158.27	80,325,957.45
应付职工薪酬	22,127,154.01	32,582,928.92
公司法定代表人：董伟平 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：谢芳玲

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应交税费	16,206,121.27	34,725,680.45
应付利息
应付股利	3,485,790.92	3,513,290.92
其他应付款	19,746,424.87	19,136,972.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	253,423,049.62	330,925,902.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,880,000.00	1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债	412,755.01	2,713,543.30
其他非流动负债
非流动负债合计	2,292,755.01	4,593,543.30
负债合计	255,715,804.63	335,519,445.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	269,706,320.00	269,706,320.00
资本公积	316,777,731.22	321,984,255.72
减：库存股
盈余公积	96,500,696.31	96,500,696.31
未分配利润	103,954,355.41	72,238,228.69
所有者权益（或股东权益）合计	786,939,102.94	760,429,500.72
负债和所有者（或股东权益）合计	1,042,654,907.57	1,095,948,946.04

公司法定代表人：董伟平 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：谢芳玲

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4.2

合并利润表 2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	414,931,354.60	411,744,335.04
其中：营业收入	414,931,354.60	411,744,335.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	369,646,112.58	379,210,334.98
其中：营业成本	327,868,649.18	330,725,907.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,014,433.80	3,282,521.89
销售费用	10,855,930.73	11,266,324.46
管理费用	31,031,914.63	32,715,941.59
财务费用	-2,445,583.68	615,175.43
资产减值损失	-1,679,232.08	604,463.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,203,153.14	2,521,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,540,504.58	2,551,391.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,622,593.46	37,607,291.56
加：营业外收入	53,077.70	52,310.22
减：营业外支出	437,332.91	4,264,854.38
其中：非流动资产处置净损失	2,610.00	492,519.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,238,338.25	33,394,747.40
减：所得税费用	9,258,374.48	11,020,569.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,979,963.77	22,374,178.28
归属于母公司所有者的净利润	28,984,913.39	22,374,178.28
少数股东损益	-4,949.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.083
（二）稀释每股收益	0.11	0.083

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人：董伟平 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：谢芳玲

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母公司利润表

2008 年 1-3 月

2008年	1-3月	1-3月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	410,483,146.89	409,007,923.04
减：营业成本	326,020,468.34	330,725,907.66
营业税金及附加	3,870,424.39	3,129,282.81
销售费用	10,495,590.23	11,266,324.46
管理费用	30,871,638.04	32,625,046.41
财务费用	-2,428,754.70	626,930.53
资产减值损失	-1,659,041.54	604,463.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,203,153.14	2,521,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,746,763.20	2,551,391.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,856,432.19	35,103,258.72
加：营业外收入	53,077.70	52,310.22
减：营业外支出	433,427.16	4,262,117.96
其中：非流动资产处置净损失	2,610.00	492,519.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,476,082.73	30,893,450.98
减：所得税费用	8,759,956.01	10,194,838.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,716,126.72	20,698,612.15

公司法定代表人：董伟平 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：谢芳玲

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4.3

合并现金流量表 2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	481,249,874.67	470,182,103.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,647,677.15	2,579,868.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,595,602.23	2,394,580.19
经营活动现金流入小计	486,493,154.05	475,156,551.94
购买商品、接受劳务支付的现金	439,048,236.28	453,712,886.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	31,857,605.14	25,034,785.68
支付的各项税费	37,129,207.28	29,952,822.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,227,986.56	11,015,383.73
经营活动现金流出小计	515,263,035.26	519,715,878.18
经营活动产生的现金流量净额	-28,769,881.21	-44,559,326.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,547,995.00	4,031,745.00
取得投资收益收到的现金	2,540,504.58	2,551,391.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,170.00	3,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,275,743.67	1,563,685.37
投资活动现金流入小计	10,365,413.25	8,150,521.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,938.77	1,546,735.70
投资支付的现金	2,437,995.00	5,671,565.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,706,933.77	7,218,300.70
投资活动产生的现金流量净额	6,658,479.48	932,221.17
公司法定代表人：董伟平 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：谢芳玲

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	461,354.50
筹资活动现金流出小计	488,854.50
筹资活动产生的现金流量净额	-488,854.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-22,600,256.23	-43,627,105.07
加：期初现金及现金等价物余额	586,549,154.40	526,939,823.21
六、期末现金及现金等价物余额	563,948,898.17	483,312,718.14

公司法定代表人：董伟平 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：谢芳玲

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600865

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

母公司现金流量表 2008年1-3月	母公司现金流量表 2008年1-3月	母公司现金流量表 2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	476,670,915.32	467,359,451.23
收到的税费返还	1,647,677.15	2,579,868.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,594,832.23	2,394,580.19
经营活动现金流入小计	481,913,424.70	472,333,899.94
购买商品、接受劳务支付的现金	436,650,923.72	453,712,886.67
支付给职工以及为职工支付的现金	31,849,417.94	25,034,785.68
支付的各项税费	36,530,907.28	29,575,910.54
支付其他与经营活动有关的现金	6,531,454.76	11,015,012.73
经营活动现金流出小计	511,562,703.70	519,338,595.62
经营活动产生的现金流量净额	-29,649,279.00	-47,004,695.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,547,995.00	4,031,745.00
取得投资收益收到的现金	6,746,763.20	2,551,391.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,170.00	3,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,257,014.49	1,551,930.27
投资活动现金流入小计	14,552,942.69	8,138,766.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,938.77	1,546,735.70
投资支付的现金	2,437,995.00	5,671,565.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,706,933.77	7,218,300.70
投资活动产生的现金流量净额	10,846,008.92	920,466.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	461,354.50
筹资活动现金流出小计	488,854.50
筹资活动产生的现金流量净额	-488,854.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-19,292,124.58	-46,084,229.61
加：期初现金及现金等价物余额	576,056,679.53	521,566,032.23
六、期末现金及现金等价物余额	556,764,554.95	475,481,802.62

公司法定代表人：董伟平 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：谢芳玲

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