Baida Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 20, 2007

百大集团股份有限公司

2007 年第一季度报告

2007 年4 月

百大集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 6

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百大集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人董伟平,主管会计工作负责人李锦荣及会计机构负责人（会计主管人员）谢芳玲声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	989,430,157.56	1,032,496,989.17		-4.17
股东权益(不含少数股东权益)(元)	737,190,932.07	714,816,753.79		3.13
每股净资产(元)	2.73	2.65		3.02
	年初至报告期期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-44,559,326.24		-151.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.165		-150.00
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	22,374,178.28	22,374,178.28		29.09
基本每股收益(元)	0.083		0.083	29.69
稀释每股收益(元)	0.083		0.083	29.69
净资产收益率(%)	3.04		3.04	增加0.63 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.42		3.42	增加0.98 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益			-492,519.43
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-3,720,024.73
企业所得税影响数			1,390,139.57
合计			-2,822,404.59

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	20,464
	前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的 数量	种类
浙江银泰百货有限公司	63,863,298	人民币普通股

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深圳市中商电子有限公司	5,357,574	人民币普通股
杭州华悦实业有限公司	3,109,476	人民币普通股
杭州东华传动件进出口有限公司	2,599,281	人民币普通股
北京银河新亮点能源技术有限公 司	1,962,874	人民币普通股
杭州青山投资管理有限公司	1,672,205	人民币普通股
上海中财担保有限公司	1,580,783	人民币普通股
海宁红狮宝盛科技有限公司	1,497,283	人民币普通股
浙江瑞龙环保科技有限公司	1,493,265	人民币普通股
杭州卓盛物业管理有限公司	1,171,608	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用

• 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因：

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%
预付帐款	35865049.34	25272698.20	10592351.14	41.91
应付账款	79640585.65	120130153.01	-40489567.36	-33.70

• （1）预付账款增加，主要是百货业采用预付款方式的采购量较期初增加。

• （2）应付账款减少，系上期末应付商品货款均在本期支付。

2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：

项目	2007年1-3月	2006年1-3月	增减额	增减比例%
营业外支出	4,264,854.38	389,433.31	3875421.07	995.14

营业外支出增加，主要系本期支付给贝里尼餐饮娱乐有限公司违约补偿金330 万元和百货大楼南 五楼改造资产报废损失49.25 万元。

3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：

项目	2007年1-3月	2006年1-3月	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量	-44,559,326.24	-17,747,890.14	-26,811,436.10	-151.07

经营活动产生的现金流量同比减少，主要原因是：1）大楼支付货款的现金流较销售商品的现金 流增加893 万元；2）支付给职工的现金较往年增加370 万元；3）支付的税费较去年增加833 万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2007 年1 月10 日，公司召开2007 年第一次临时股东大会暨A 股相关股东会议，审议未通过

• 《百大集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》。

• 目前，公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案。

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

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3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

百大集团股份有限公司 法定代表人：董伟平 2007 年4 月20 日

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§4 附录

资产负债表 2007 年3 月31 日

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	483,312,718.14	526,939,823.21	475,481,802.62	521,566,032.23
交易性金融资产	6,513,000.00	2,351,280.00	6,513,000.00	2,351,280.00
应收票据
应收账款	28,199,107.13	33,512,292.05	28,074,165.93	33,301,110.85
预付款项	35,865,049.34	25,272,698.20	35,865,049.34	25,272,698.20
应收利息
应收股利
其他应收款	3,483,986.11	3,630,507.01	3,483,986.11	3,630,507.01
存货	18,882,600.74	20,799,973.50	18,877,812.74	20,795,185.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	576,256,461.46	612,506,573.97	568,295,816.74	606,916,813.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	21,403,897.53	21,403,897.53	26,956,908.04	26,956,908.04
投资性房地产
固定资产	330,223,740.86	335,482,427.50	330,189,054.22	335,440,677.24
在建工程	1,386,416.21	748,210.11	1,386,416.21	748,210.11
工程物资
固定资产清理	7,125.47		7,125.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产	38,107,508.51	38,486,675.46	38,107,508.51	38,486,675.46
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,418,870.72	9,867,334.45	9,418,870.72	9,867,334.45
递延所得税资产	12,526,136.80	13,901,870.15	12,522,468.92	13,898,202.27
其他非流动资产	100,000.00	100,000.00
非流动资产合计	413,173,696.10	419,990,415.20	418,588,352.09	425,398,007.57
资产总计	989,430,157.56	1,032,496,989.17	986,884,168.83	1,032,314,821.36

公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人: 李锦荣 会计机构负责人: 谢芳玲

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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	31,550,000.00	38,089,956.00	31,550,000.00	38,089,956.00
应付账款	79,640,585.65	120,130,153.01	79,640,585.65	120,130,153.01
预收款项	64,181,835.01	68,087,963.30	64,181,835.01	68,087,963.30
应付职工薪酬	45,403,317.90	47,028,896.14	45,403,317.90	47,028,896.14
应交税费	1,795,493.38	17,344,875.84	943,260.56	17,180,984.99
应付利息
应付股利	2,985,942.90	2,985,942.90	2,985,942.90	2,985,942.90
其他应付款	23,969,823.65	22,132,448.19	23,955,301.75	22,117,839.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	249,526,998.49	315,800,235.38	248,660,243.77	315,621,735.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债	832,227.00		832,227.00
其他非流动负债
非流动负债合计	2,712,227.00	1,880,000.00	2,712,227.00	1,880,000.00
负债合计	252,239,225.49	317,680,235.38	251,372,470.77	317,501,735.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00
资本公积	317,473,405.62	317,473,405.62	317,473,405.62	317,473,405.62
减：库存股
盈余公积	88,666,549.03	88,666,549.03	88,666,549.03	88,666,549.03
未分配利润	61,344,657.42	38,970,479.14	59,665,423.41	38,966,811.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	737,190,932.07	714,816,753.79
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	737,190,932.07	714,816,753.79	735,511,698.06	714,813,085.91
负债和所有者权益（或股东权益） 合计	989,430,157.56	1,032,496,989.17	986,884,168.83	1,032,314,821.36
公司法定代表人:董伟平	主管会计工作负责人: 李锦荣		会计机构负责人: 谢芳玲

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利润表 2007 年3 月31 日

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	411,744,335.04	363,971,240.51	409,007,923.04	363,232,708.51
减：营业成本	330,725,907.66	295,362,046.74	330,725,907.66	295,294,734.24
营业税金及附加	3,282,521.89	3,155,471.61	3,129,282.81	3,155,471.61
销售费用	11,266,324.46	10,505,777.94	11,266,324.46	10,505,777.94
管理费用	32,715,941.59	31,241,240.44	32,625,046.41	31,230,843.49
财务费用	615,175.43	-574,718.29	626,930.53	-564,405.64
资产减值损失	604,463.95	-1,377,257.26	604,463.95	-1,377,257.26
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	2,521,900.00	303,058.98	2,521,900.00	303,058.98
投资收益（损失以“－”号填列）	2,551,391.50	275,136.00	2,551,391.50	275,136.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,607,291.56	26,236,874.31	35,103,258.72	25,565,739.11
加：营业外收入	52,310.22	23,097.10	52,310.22	23,097.10
减：营业外支出	4,264,854.38	389,433.31	4,262,117.96	389,433.31
其中：非流动资产处置净损失	492,519.43		492,519.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	33,394,747.40	25,870,538.10	30,893,450.98	25,199,402.90
减：所得税费用	11,020,569.12	8,538,630.94	10,194,838.83	8,315,802.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,374,178.28	17,331,907.16	20,698,612.15	16,883,599.93
归属于母公司所有者的净利润	22,374,178.28	17,331,907.16
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.083	0.064
（二）稀释每股收益	0.083	0.064

公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人: 李锦荣 会计机构负责人: 谢芳玲

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现金流量表 2007 年1-3 月

编制单位: 百大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现 金流量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	470,182,103.23	407,177,744.54	467,359,451.23	406,920,662.54
收到的税费返还	2,579,868.52	3,406,097.02	2,579,868.52	3,406,097.02
收到的其他与经营活动 有关的现金	2,394,580.19	1,835,084.24	2,394,580.19	1,835,084.24
经营活动现金流入小计	475,156,551.94	412,418,925.80	472,333,899.94	412,161,843.80
购买商品、接受劳务支 付的现金	453,712,886.67	381,778,160.70	453,712,886.67	380,883,085.20
支付给职工以及为职工 支付的现金	25,034,785.68	21,338,533.01	25,034,785.68	21,338,533.01
支付的各项税费	29,952,822.10	21,619,309.52	29,575,910.54	21,544,609.05
支付的其他与经营活动 有关的现金	11,015,383.73	5,430,812.71	11,015,012.73	5,430,812.71
经营活动现金流出小计	519,715,878.18	430,166,815.94	519,338,595.62	429,197,039.97
经营活动产生的现金流 量净额	-44,559,326.24	-17,747,890.14	-47,004,695.68	-17,035,196.17
二、投资活动产生的现 金流量：
收回投资所收到的现金	4,031,745.00	3,000,000.00	4,031,745.00	3,000,000.00
取得投资收益所收到的 现金	2,551,391.50	278,136.00	2,551,391.50	278,136.00
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	3,700.00	1,518.00	3,700.00	1,518.00
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动 有关的现金	1,563,685.37	2,098,143.84	1,551,930.27	2,087,831.19
投资活动现金流入小计	8,150,521.87	5,377,797.84	8,138,766.77	5,367,485.19
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	1,546,735.70	2,936,853.38	1,546,735.70	2,936,853.38
投资所支付的现金	5,671,565.00		5,671,565.00
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流出小计	7,218,300.70	2,936,853.38	7,218,300.70	2,936,853.38
投资活动产生的现金流 量净额	932,221.17	2,440,944.46	920,466.07	2,430,631.81
公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人: 李锦荣 会计机构负责人: 谢芳玲

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三、筹资活动产生的现 金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金		191,587.50		191,587.50
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流出小计		191,587.50		191,587.50
筹资活动产生的现金流 量净额		-191,587.50		-191,587.50
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响
五、现金及现金等价物 净增加额	-43,627,105.07	-15,498,533.18	-46,084,229.61	-14,796,151.86
加：期初现金及现金等 价物余额
六、期末现金及现金等 价物余额

公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人: 李锦荣 会计机构负责人: 谢芳玲

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