Baida Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 22, 2002

百大集团股份有限公司 2002 年第一季度报告

百大集团股份有限公司 二OO 二年第一季度报告

重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

一、 公司简介

公司法定中文名称：百大集团股份有限公司

公司法定英文名称：BAIDA GROUP CO., LTD.

公司英文名称缩写：BAIDA GROUP

公司法定代表人：董伟平

公司董事会秘书：何美云

电子信箱：xuqiang11@hotmail.com

联系地址：公司董事会办公室

联系电话：0571-85109129

公司传真：0571-85150586

国际互联网网址：http://www.baidagroup.com

公司注册及办公地址：杭州市延安路546 号

邮政编码：310006

公司信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

1

百大集团股份有限公司 2002 年第一季度报告

公司年报备置地点：公司董事会办公室

公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：百大集团

股票代码：600865

二、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况

报告期内，公司股本结构没有发生变动。

(二)股东情况介绍

1．截止2002 年3 月31 日，公司股东总数为77962 名。

2 ．2002 年3 月31 日在册的公司前十名股东情况：

股东名称	报告期内股份 增减情况（股）	期末持股数 （股）	股份性质	股份质押或 冻结情况
杭州市投资控股有限公司		80,730,000	国家股	无
杭州市股权交流中心		10,038,015	法人股	无
杭州企业产权交易所		8,283,288	法人股	无
杭州工商信托投资有限公司		4,040,000	流通股3,929,942 股，法 人股110,058 股	无
浙江泰丰控股集团有限公司		3,900,000	法人股	无
浙江东海石油实业有限公司		2,925,000	法人股	无
浙江省第三建筑工程公司		1,950,000	法人股	无
上海财政	+1,228,039	1,604,697	流通股	无
杭州商学院		1,462,500	法人股	无
杭州百货总公司		1,370,000	流通股200,000 股，法人 股1,170,000 股	无

注：在上述前10 位股东中，杭州市投资控股有限公司持有杭州工商信托投资有限公司27.75% 的股份，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

2

百大集团股份有限公司 2002 年第一季度报告

三、公司经营情况

（一）主营业务的范围及其经营情况

公司主营业务包括百货业、旅游服务业。报告期公司积极开拓创新，提高管理水平，取 得了较好的经营业绩。公司第一季度实现主营业务收入30,337.58 万元，实现利润总额

1,876.12 万元，公司分行业经营情况如下：

行业	主营业务收入	占比重%	主营业务利润	占比重%
百货业	28,602.25	94.28	3,532.82	72.14
旅游服务业	1,735.33	5.72	1,364.30	27.86
合计	30,337.58	100.00	4,897.12	100.00

（二）报告期内投资情况

1. 报告期内无募集资金使用情况。

2. 报告期内非募集资金投资情况。

报告期内，灵隐景区扩建工程投入2,051.76 万元。天竺香市工程已进入施工图设计阶 段，下天竺农居点已委托方案设计，灵隐公交中心站停车场的征地与移交工作已完成。

（三）报告期经营成果及财务状况

1 ．经营成果

（ 1 ）主营业务收入、主营业务利润及净利润

单位：万元

			单
项 目	报 告 期	上 年 同 期	增减（％）
主营业务收入	30,337.58	26,652.45	13.83
主营业务利润	4,897.12	4,112.69	19.07
净 利 润	1,248.95	1,193.89	4.61

上述项目与上年同期相比无重大变化。

（ 2 ）主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额 在利润总额中所占比例。

3

百大集团股份有限公司 2002 年第一季度报告

单位：万元

					单位：万
项 目	金额（万元）		占利润总额的比例（％）		变动幅度
	2002年1—3月	2001年1-12月	2002年1—3月	2001年1-12月
利润总额	1,876.12	5,600.90	100.00	100.00	0.00%
主营业务利润	4,897.12	16,115.77	261.02	287.74	-9.29%
其他业务利润	314.03	1,379.34	16.74	24.63	-32.03%
期间费用	3,306.42	11,812.92	176.24	210.91	-16.44%
补贴收入
投资收益	0.68	240.45	0.04	4.29	-99.07%
营业外收支	-29.29	-321.74	-1.56	-5.74	-72.82%

20% 10% ①变动幅度 以上且占报告期净利润 以上的重大项目变动原因说明：

报告期其他业务利润在利润总额中所占比例大幅降低，主要是历年本季利润总额在年 度利润总额中所占比例较大。

②报告期内，公司无重大季节性收入及支出，亦无重大非经常性损益。

2 ． 公司财务状况

单位：万元

					单位：万
项 目	金 额		占总资产比例（％）		变动幅度
	期 末 数	年 初 数	期 末 数	年 初 数
总资产	130,552.01	131,626.12	100.00	100.00	0.00%
货币资金	13,723.55	18,866.18	10.51	14.33	-26.66%
应收帐款	1,950.27	1,668.87	1.49	1.27	17.32%
其他应收款	6,923.35	2,717.31	5.30	2.06	157.28%
存货	1,365.84	1,542.22	1.05	1.17	-10.26%
预付帐款	4,091.67	4,428.55	3.13	3.36	-6.85%
长期投资	4,652.04	4,639.91	3.56	3.53	0.85%
固定资产	83,963.33	82,341.34	64.31	62.56	2.80%
无形资产及其他资产	9,335.98	9,444.32	7.15	7.18	-0.42%

• 1 20% 5%

• （ ） 变动幅度 以上且占报告期期末资产总额 以上的重大项目变动原因说明： ①货币资金占总资产比例的变动主要是由于本期对外借款增加。

• ②其他应收款占总资产比例的变动主要是由于本期对外借款增加。

（2）重大资金借贷情况

①2002 年1 月1 日，公司与杭州市工商信托投资股份有限公司、杭州市商业银行延安支

4

百大集团股份有限公司 2002 年第一季度报告

行签订协议,将公司原存在杭州市工商信托投资股份有限公司的委托存款2,500 万元，转为对 杭州市商业银行延安支行的委托存款，委托期限自2002 年1 月1 日至2002 年12 月11 日， 月利率4.875‰-5.1125‰。

②2001 年，公司子公司杭州灵隐旅游发展有限公司与杭州新兰德资产管理投资有限公司 签订借款协议，将4,000 万元借给杭州新兰德资产管理投资有限公司有偿使用，借款期限从 2001 年4 月23 日起至2002 年4 月23 日止，年利率6%。杭州新兰德资产管理投资有限公司 实际于2001 年12 月28 日归还借款。杭州灵隐旅游发展有限公司于本期1 月4 日、3 月5 日 分别划出2,500 万元、1,500 万元资金给杭州新兰德资产管理投资有限公司，本期收到杭州 新兰德资产管理投资有限公司支付2001 年利息款483,333.00 元。

③公司子公司杭州灵隐旅游发展有限公司存在杭州市工商信托投资股份有限公司的委托 存款3,410 万元，已于3 月29 日收回,月利率5.0625‰，本期取得利息收入482,314.45 元。 公司子公司杭州灵隐旅游发展有限公司与杭州市工商信托投资股份有限公司签订委 托存款协议，委托资金2,000 万元，委托期限从2002 年3 月25 日起至2002 年11 月25 日 止，月利率4.6175‰。

• 3

• （ ）报告期内，公司无重大逾期债务。

（四）重要事项

• 1 ．重大诉讼、仲裁事项

杭州园林旅游贸易有限公司与浙江省五金矿产进出口公司一案，目前仍在调查复议中。

• 2 ．重大担保情况。

• (1)根据2000 年12 月8 日公司与杭州解百集团股份有限公司签定了有效期至2002 年7

• 月25 日，总额为8,000 万元的贷款互惠担保协议，截止报告期末，公司共为杭州解百集团 股份有限公司提供6,370 万元的担保。

  • (2)公司为子公司杭州灵隐旅游发展有限公司向杭州市商业银行保亻叔 支行借款5,000 万

5

百大集团股份有限公司 2002 年第一季度报告

元提供担保，借款期限为2002 年1 月10 日至2005 年1 月4 日。至报告期末，公司共为杭 州灵隐旅游发展有限公司提供2 亿元的借款担保。

• 3 ．重大资产负债表日后事项

2002 4 2 为了充分盘活资产，提高资产使用效率，公司于 年 月 日，与上海永乐家用电 103 器有限公司签订房屋及设备设施租赁合同，将公司所属杭州市湖墅南路 号杭州第二百货 大楼 1-3 层建筑面积为 4500M[2] 的场地和相应场地的部分设备设施出租给上海永乐家用电器 2002 4 6 2012 4 5 有限公司作经营使用，租赁期限自 年 月 日至 年 月 日止，第一年、第二年 180 4% 2002 4 4 的年租金为 万元，租金每两年递增一次，递增率为 。该事项公司已于 年 月 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

• 4 ．报告期公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

• 5 ．报告期公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。

四、财务会计报告

• （一）、会计报告（本公司财务报表未经审计）

1 、简要合并资产负债表

2002 3 31 年 月 日 单位：万元

项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
流动资产	35,200.55	32,600.66	流动负债	61,172.38	53,837.99
长期投资	4,639.91	4,652.04	长期负债	4,005.94	9,000.00
固定资产净值	39,732.66	39,349.82
无形资产及其他资产	9,444.32	9,335.98	少数股东权益与股东权益	66,447.79	67,714.02
资产总计	131,626.12	130,552.01	负债及股东权益	131,626.12	130,552.01

2 、简要合并利润表

6

百大集团股份有限公司 2002 年第一季度报告

单位：万元

项 目	报告期数	2002年1-3月
主营业务收入	30,337.58	30,337.58
主营业务利润	4,897.12	4,897.12
其他业务利润	314.03	314.03
期间费用	3,306.42	3,306.42
投资收益	0.68	0.68
营业外收支净额	-29.29	-29.29
所得税	632.73	632.73
净利润	1,248.95	1,248.95

• （二）、会计报表附注：

• 1 ．与前一定期报告相比，公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化。

• 2 ．因孙公司杭州博牌茶叶有限公司目前正在办理股权转让事宜，且该公司资产总额在合

• 并报表中所占比例较小，故本期未纳入合并范围。

• 3 ． 本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告一致，没有发生变化。

五、备查文件目录

载有董事长亲笔签名的季度报告文本。

载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司公告的正本及原稿。

百大集团股份有限公司董事会 董事长：董伟平

二OO 二年四月十九日

7

百大集团股份有限公司 2002 年第一季度报告

资产负债表

制表单位：百大集团股份有限公司 2002 年 3 月 31 日 金额单位；人民币元

资产	期末数	期末数	期初数	期初数
流动资产：	母公司	合并	母公司	合并
货币资金	47,008,128.97	137,235,526.24	82,100,698.20	188,661,808.72
短期投资	25,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00	59,141,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款	18,921,328.16	19,502,687.94	16,421,422.61	16,688,663.21
其他应收款	296,420,815.17	69,233,549.60	273,053,642.80	27,173,143.69
预付帐款	39,353,109.76	40,916,694.76	42,661,869.49	44,285,454.49
应收补贴款	459,706.28	459,706.28	459,706.28	459,706.28
存货	14,067,496.83	13,658,447.19	13,250,149.00	15,422,193.45
待摊费用			139,358.52	173,556.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	441,230,585.17	326,006,612.01	453,086,846.90	352,005,525.93
长期投资：
长期股权投资	151,672,423.65	16,520,403.90	146,582,199.26	16,399,056.03
长期债权投资	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
长期投资合计	181,672,423.65	46,520,403.90	176,582,199.26	46,399,056.03
固定资产：
固定资产原值	516,115,357.02	521,886,620.82	514,530,905.90	520,445,466.74
减：累计折旧	119,942,348.99	121,730,109.89	114,530,993.83	116,206,652.71
固定资产净值	396,173,008.03	400,156,510.93	399,999,912.07	404,238,814.03
减：固定资产减值准备	6,658,267.61	6,658,267.61	6,912,178.69	6,912,178.69
固定资产净额	389,514,740.42	393,498,243.32	393,087,733.38	397,326,635.34
工程物资
在建工程	877,040.80	446,151,545.07	215,885.20	426,086,744.45
固定资产清理	-16,504.00	-16,504.00
固定资产合计	390,375,277.22	839,633,284.39	393,303,618.58	823,413,379.79
无形资产及其他资产：
无形资产	45,021,072.83	45,021,072.83	45,411,860.75	45,411,860.75
长期待摊费用	32,604,917.63	48,138,751.70	34,315,073.59	48,831,358.74
其他长期资产		200,000.00		200,000.00
无形资产及其他资产合	计 77,625,990.46	93,359,824.53	79,726,934.34	94,443,219.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,090,904,276.50	1,305,520,124.83	1,102,699,599.08	1,316,261,181.24
法定代表人：董伟平 主管会计工作的负责人：王问梅 会计机构负责人：谢芳玲

8

百大集团股份有限公司 2002 年第一季度报告

资产负债表（续）

制表单位：百大集团股份有限公司 2002 年 3 月 31 日 金额单位；人民币元

负债及所有者权益	期末数	期末数	年初数	年初数
流动负债：	母公司	合并	母公司	合并
短期借款	215,000,000.00	215,000,000.00	190,000,000.00	240,000,000.00
应付票据	31,050,000.00	31,050,000.00	53,850,000.00	53,850,000.00
应付帐款	66,045,159.81	66,045,609.81	73,734,767.62	74,377,817.62
预收帐款	7,390,149.54	7,674,149.56	9,897,814.46	10,297,814.46
应付工资
应付福利费	1,055,473.24	1,057,443.88	559,830.24	580,764.01
应付股利	25,937,074.11	25,937,074.11	25,937,074.11	25,937,074.11
应交税金	1,046,088.77	3,790,813.52	4,009,448.13	5,802,018.11
其他应交款	150,649.08	185,069.17	241,831.21	266,631.80
其他应付款	24,201,276.67	27,639,736.18	37,812,608.48	39,963,487.11
预提费用			337,575.00	407,325.00
预计负债
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	160,000,000.00	10,018,150.00	160,240,900.00
其他流动负债
流动负债合计	381,875,871.22	538,379,896.23	406,399,099.25	611,723,832.22
长期负债：
长期借款	40,000,000.00	90,000,000.00	40,059,400.00	40,059,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	40,000,000.00	90,000,000.00	40,059,400.00	40,059,400.00
递延税项：
递延款贷项
负债合计	421,875,871.22	628,379,896.23	446,458,499.25	651,783,232.22
少数股东权益		9,085,551.96		8,911,645.74
股东权益：
股本	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00
减：已归还投资
股本净额	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00
资本公积	318,564,748.90	318,564,748.90	318,266,905.42	318,266,905.42
盈余公积	67,589,643.51	67,589,643.51	67,589,643.51	67,589,643.51
其中：公益金	19,172,877.20	19,172,877.20	19,172,877.20	19,172,877.20
未分配利润	13,167,692.87	13,167,692.87	678,230.90	678,230.90
未确认投资损失		-973,728.64		-674,796.55
股东权益合计	669,028,405.28	668,054,676.64	656,241,099.83	655,566,303.28
负债和股东权益合计	1,090,904,276.50	1,305,520,124.83	1,102,699,599.08	1,316,261,181.24

法定代表人： 董伟平 主管会计工作的负责人：王问梅 会计机构负责人：谢芳玲

9

百大集团股份有限公司 2002 年第一季度报告

利 润 表

制表单位：百大集团股份有限公司 2002 年 1 — 3 月 单位：人民币元

项 目	本年1—3月累计数	本年1—3月累计数
	母公司	合并
一、主营业务收入	291,533,870.06	303,375,792.66
减：主营业务成本	249,528,472.57	252,360,142.55
主营业务税金及附加	1,993,979.36	2,044,422.63
二、主营业务利润	40,011,418.13	48,971,227.48
加：其他业务利润	3,045,538.77	3,140,274.94
减：营业费用	8,752,138.25	9,956,492.40
管理费用	21,264,204.60	21,868,317.57
财务费用	1,268,519.36	1,239,396.63
三、营业利润	11,772,094.69	19,047,295.82
加：投资收益	4,799,153.69	6,772.78
补贴收入
营业外收入	10,742.18	10,742.18
减：营业外支出	301,428.96	303,625.59
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	16,280,561.60	18,761,185.19
减：所得税	3,791,099.63	6,327,268.69
少数股东损益		243,386.62
未确认投资损失		-298,932.09
五、净利润（亏损以“-”号填列）	12,489,461.97	12,489,461.97
利润表补充资料：
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

法定代表人：董伟平 主管会计工作的负责人：王问梅 会计机构负责人：谢芳玲

10