Baida Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 18, 2021

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2021-049

百大集团股份有限公司 委托理财补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、委托理财概况

公司历年年度股东大会均对委托理财事项进行额度授权，为期一年。 2020 年度股东大会对委托理财的授权额度是9 亿元人民币，额度内资金 可循环使用。2021 年第一次临时股东大会重新授权公司（含子公司）使 用不超过12 亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、 基金等，在上述额度内，资金可循环使用；授权公司管理层在额度范围内 行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确委托理财、期 间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人组织实 施，公司财务部具体操作。

截止本公告日，公司最近十二个月委托理财情况如下：

单位：万元

	单位：万元
最近12个月内单日最高投入金额	74,192.53
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	34.38
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	14.97
目前已使用的理财额度	74,192.53
尚未使用的理财额度	45,807.47
总理财额度	120,000

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二、委托理财的具体情况

1、信托类产品

序 号	产品名称	金额 （万元）	产品期限	预期 收益率	资金投向	增信措施	受托方情况	资金最终使用方
1	爱建共赢--万 科中梁徐州集 合资金信托计 划	7,000	2021.1.28 -2022.7.28	7.70%	万科中梁 徐州项目	（1）信托优先级有限合伙人与 劣后级有限合伙人（中梁）比例 在任一时点不超过1:1 （2）平台公司全封闭管理，信 托公司派驻人员与万科共同监 管	上海爱建信托有限责任公 司 截至2020 年12 月31 日， 爱建信托的总资产105.84 亿元、净资产83.08 亿元， 实现营业收入23.82 亿元、 净利润12.11 亿元（以上 数据经审计）。 截至2021 年9 月30 日， 爱建信托的总资产102.35 亿元、净资产82.31 亿元， 实现营业收入18.69 亿元、 净利润9.23 亿元（以上数 据未经审计）。	（1）资金最终使用方为徐州万泉置业有限公司（以下 简称“徐州万泉”） （2）徐州万泉最近一年一期财务数据： 截至2020 年12 月31 日，总资产为9.64 亿元、净资 产为3.19 亿元，营业收入0，净利润为-40 万元（以 上数据未经审计）；截至2021 年10 月31 日，总资产 为12.83 亿元、净资产为314 亿元，营业收入0 万元、 净利润-520万元（以上数据未经审计）
2	爱建共赢--中 南泰州集合资 金信托计划	4,200	2021.4.2 -2022.10.2	7.90%	中南泰州 项目	（1）信托优先级有限合伙人与 劣后级有限合伙人（中南）比例 在任一时点不超过1:1； （2）平台公司全封闭管理 ，信 托公司派驻人员、监管证照。		（1）资金最终使用方为泰州市弘悦房地产开发有限公 司（以下简称“泰州弘悦”） （2）泰州弘悦控股股东为上市公司中南建设（000961）
3	爱建共赢-珠江 投资南京项目 集合资金信托 计划	10,000	2021.7.23 -2023.3.19	8.10%	珠江投资 南京禄口 新城项目	（1）有限合伙人与劣后级有限 合伙人（珠江投资）比例在任一 时点不超过1:1 （2）全封闭管理 ,信托公司派 驻人员、监管证照		（1）资金最终使用方为广东珠江投资股份有限公司 （下称“珠江投资”）开发的南京市江宁区禄口空港 新城项目。 （2）珠江投资最近一年一期财务情况：截至2020 年 12 月31 日，总资产为1817 亿元、净资产为501 亿元， 实现营业收入222.05 亿元、净利润24.56 亿元（以上 数据经审计）；截至2021 年6 月30 日，总资产为1,867 亿元、净资产为495 亿元，实现营业收入34.93 亿元、 净利润3.66亿元（以上数据未经审计）
4	中 航 天 启 【2020】552 号 融创青岛壹号 院股权投资集 合资金信托计 划	初始投资 4000 万元， 已归还 407.47 万 元，余额 3,592.53 万元	2021.4.16 -2023.4.16	8.50%	融创青岛 壹号院项 目	（1）持有标的公司融创嘉茂70% 股权，剩余30%股权质押 （2）项目公司派驻人员、监管 资金及证、照 （3）融创方提供流动性补足承 诺 （4）信托公司可行使降价销售 权	中航信托股份有限公司 截至2020 年12 月31 日， 中航信托的总资产165.97 亿元、净资产139.22 亿元， 实现营业收入37.69 亿元、 净利润19.81 亿元（以上 数据经审计）。	（1）资金最终使用方为青岛浩中房地产有限公司（以 下简称“青岛浩中”） （2）青岛浩中最近一年一期财务情况：截至2020 年 12 月31 日，总资产为23.02 亿元、净资产为-0.27 亿 元，实现营业收入0 亿元、净利润-0.15 亿元（以上 数据未经审计）。截至2021 年10 月31 日，总资产为 35.22 亿元、净资产为-0.49 亿元，实现营业收入0 亿 元、净利润-0.21亿元（以上数据未经审计）

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5	中粮信托·鑫金 2 号集合资金 信托计划	7,000	2021.2.3 -2022.2.3	8.10%	投资于深 圳市航运 健康科技 有限公司 发行的深 圳市航运 健康科技 有限公司 2020 年 私募债券	（1）佳兆业集团（深圳）有限 公司为本期债券提供连带责任 保证担保； （2）深圳市航运健康科技有限 公司以其持有的派林生物 （000403）的股票提供质押担保	中粮信托有限责任公司 截至2020 年12 月31 日， 中粮信托的总资产53.76 亿元、净资产48.38 亿元， 实现营业收入11.35 亿元、 净利润3.32 亿元（以上数 据经审计）。 截至2021 年6 月30 日， 中粮信托的总资产67.61 亿元、净资产64.57 亿元， 实现营业收入4.39 亿元、 净利润1.75 亿元（以上数 据未经审计）。	（1）资金最终使用方深圳市航运健康科技有限公司 （下称“航运健康”），资金最终用于深圳市航运健 康科技有限公司私募债 （2）航运健康最近一年一期财务情况：截至2020 年 12 月31 日，总资产为21.91 亿元，实现营业收入0 亿元、净利润-0.083 亿元。截至2021 年6 月30 日， 总资产为21.52 亿元、实现营业收入0 亿元、净利润 0.02 亿元
6	中粮信托·稳智 1 号集合资金信 托计划	3,500	2021.9.8 -2023.3.8	8.40%	投资于上 海建木投 资管理有 限公司在 安徽省金 融资产交 易所有限 责任公司 发行的 “上海建 木投资管 理有限公 司2021 年 定向债”	（1）抵押担保：上海世茂房地 产有限公司（抵押人）以持有的 上海世茂大厦61660.04 平方 米，估值51 亿； （2）保证担保：世茂建设提供 连带责任保证担保；世茂集团提 供差额补足； （3）保证金担保：上海世茂开 立监管账户，提供不低于1.65 亿元保证金担保		（1）资金最终使用方上海建木投资管理有限公司（下 称“上海建木”），资金最终用于投资上海建木投资 管理有限公司的定向债 （2）截至2020 年12 月31 日，上海建木总资产为92.72 亿元、净资产为37.22 亿元，实现营业收入60.40 亿 元、净利润3.89 亿元（以上数据经审计）。截至2021 年6 月30 日，总资产为94.76 亿元、净资产为39.84 亿元，实现营业收入31.68 亿元、净利润2.62 亿元（以 上数据未经审计）
7	长安信托-齐翔 腾达第一期员 工持股集合资 金信托计划	10,936	2021.3.17 -2023.1.17	12.07%	用于持有 员工持股 计划优先 级份额	（1）信托计划持有7538 万股齐 翔腾达（002408）股票，信托计 划优先劣后比不超过1:1 （2）资金差额追加、补足义务 人：淄博齐翔石油化工集团有限 公司；雪松实业集团有限公司、 张劲（实控人）	长安国际信托股份有限公 司 截至2020 年12 月31 日， 长安国际信托的总资产 111.64 亿元、净资产78.14 亿元，实现营业收入32.88 亿元、净利润5.36 亿元（以 上数据经审计）。	（1）资金最终使用方：长安信托-齐翔腾达第一期员 工持股集合资金信托计划（下称“持股计划”）。 （2）资金最终用于购买淄博齐翔腾达化工股份有限公 司（002408）股票。信托计划持有淄博齐翔腾达化工 股份有限公司7538.62 万股股票。公司持有持股计划 优先级份额1.2 亿份。

上述信托类产品的受托方、资金最终使用方与上市公司均不存在关联关系。

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2、银行理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益 金额 （万元）	产品期限	收益类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）
杭州银行杭州江城支行	理财产品	杭州银行“幸福99”新钱包开放式 银行理财计划	10,350	2.95%	-	无固定期限	浮动收益	-	-	-
杭州银行杭州江城支行	理财产品	杭州银行“幸福99”臻钱包开放式 银行理财计划	3,000	3.27%	-	无固定期限	浮动收益	-	-	-
中国工商银行杭州武林支行	理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型 理财产品(TLB1801)	7,950	2.40%	-	无固定期限	浮动收益	-	-	-
招商银行杭州分行	理财产品	招商银行日日鑫理财计划	96	2.90%	-	无固定期限	浮动收益	-	-	-
交通银行杭州秋涛路支行	理财产品	交银理财稳享现金添利（法人版）	4,068	2.72%	-	无固定期限	浮动收益	-	-	-
招商银行杭州分行	结构性存 款	招商银行点金系列看涨三层区间31 天结构性存款	2,500	1.48-3.15	-	2021.11.19 -2021.12.20	浮动收益	-	-	-

购买银行理财产品的交易对方与上市公司不存在关联关系。

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三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020年12月31 日	2021年9月30 日
资产总额	260,682.41	267,113.36
负债总额	44,856.62	36,981.64
资产净额	215,825.79	230,131.72
经营活动产生的现金流量净额	11,882.68	1,050.59

公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务 正常开展以及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获 得一定收益。

公司主营业务属于百货零售行业，收入均为现金收入，持有的银行活 期化理财25,464 万元可以随时赎回,目前公司无大额经营性支出，以上理 财投资不会对公司财务状况和现金流量产生重大影响。

公司购买的信托产品按年固定利率支付公司固定收益，信托到期后偿 还公司投资本金；且信托计划一般投资于单一债权，投资的底层资产满足 基本的借贷关系。公司分类为“以摊余成本计量的金融资产”，再根据投 资期限是否超过12 个月划分流动性分别列示于“其他流动资产”或“其 他非流动资产”。

公司购买的银行理财产品为浮动收益型，分类为“以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产”，列示于“交易性金融资产”。 四、风险提示

受宏观经济影响，不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流 动性风险，以及不可抗力等风险因素影响预期收益。

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