Baida Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 8, 2014

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-033

百大集团股份有限公司 关于对单一委托贷款项目进行授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年10 月8 日以 通讯表决的方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对单 一委托贷款项目进行授权的议案》。为了提高闲置资金的使用效益，在不 影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常开展的前提 下，董事会授权公司（含全资子公司、孙公司）对单一委托贷款项目进 行授权，具体情况如下：

1、授权额度：单一委托贷款项目金额不超过2 亿元人民币（含）。

• 2、委贷期限：委托贷款业务的贷款期限不超过两年。

• 3、担保措施：应取得充分有效的担保。

• 4、资金来源：闲置的自有资金。

• 5、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、风险控制：公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委 托贷款的审批和执行程序，确保委托贷款事宜的有效开展和规范运行。 公司经营管理层负责审核委托贷款方案，总经理负责对委托贷款项目执 行和管理，财务部负责委托贷款具体运作，审计部负责对根据授权进行 的委托贷款进行审计监督，董事会办公室负责根据中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

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• 7、对公司的影响：利用闲置资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资 金的使用效率和收益率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回 报，且不会影响公司主营业务的开展。

• 8、独立董事意见：

• （1）公司《关于对单一委托贷款项目进行授权的议案》审批程序符合法 律法规及《公司章程》的有关规定；

• （2）公司内控制度较为完善，能有效控制委贷风险，资金安全能够得到 保障；

• （3）公司目前经营情况正常，运用部分闲置资金进行委托贷款业务有利 于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司利益，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

• 9、备查文件目录：

• （1）百大集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；

• （2）百大集团股份有限公司独立董事关于对单一委托贷款项目进行授权 的独立意见。

公司将根据委托贷款的实际进展情况及时做好相应的信息披露工作。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一四年十月九日

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