Baida Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 28, 2014

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2014- 006

百大集团股份有限公司

关于公司及控股子公司委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财金额：2014-2015 年度，每年使用不超过人民币3 亿元额 度的闲置自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进 行投资，滚动使用。

• 委托理财投资类型：主要用于购买保本浮动收益型、货币基金等低 风险理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年。

一、委托理财概述

为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开 展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟计划 2014-2015 年度利用闲置资金进行委托理财，购买低风险理财产品。

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行 低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率 和现金资产的收益，为公司与股东创造更大的价值。

2、投资金额

2014-2015 年度，每年使用不超过人民币3 亿元额度的闲置自有资 金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使 用。

1

3、投资方式

本次委托理财资金主要用于购买保本浮动收益型、货币基金等低 风险理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年。不投资于股票及 其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

4、委托理财的期限

本次委托理财的期限为2014-2015 年度，授权公司董事长负责具 体组织实施，并签署相关合同文本。

5、委托理财的资金来源

公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为自有暂时闲置资 金。

6、需履行的审批程序

本次委托理财事项不涉及关联交易，根据公司章程之规定，该事 项还需提交股东大会审议通过。

7、委托理财对公司的影响

在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险 的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进 一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

8、风险控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对 委托理财严格把关，谨慎决策，控制投资风险。公司开展的理财业务 平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟 通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

9、独立董事意见

（1）公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制 投资风险，确保资金安全。

2

（2）公司进行委托理财的资金用于投资银行、货币基金等风险可 控的产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、 证券投资基金及其他证券相关的产品。

（3）公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于 提高自有资金的使用效率，不会影响公司及控股子公司的日常经营， 符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意公司及控股子公司利用闲置资 金进行委托理财。

二、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司独立董事关于公司及控股子公司委托理财的独立意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二O 一四年三月二十九日

3