Baida Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 16, 2013

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2013- 020

百大集团股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月15 日召开第七届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于利用闲置资金进行委托贷款的议案》。在不影 响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常开展的前提下，董事会授权 公司（含全资子公司浙江百大置业有限公司）在一定额度范围内进行委托贷款业务， 以提高闲置资金的使用效率和收益。具体情况如下：

• 1、授权额度：连续十二个月内进行委托贷款的金额（按发生额累计计算）不超过4 亿元人民币，单一项目投资金额不超过2 亿元人民币。

• 2、委贷期限：委托贷款业务的贷款期限不超过1 年，且应取得充分有效的质押或担 保。

• 3、资金来源：闲置的自有资金。

• 4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

• 5、风险控制：公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托贷款的审 批和执行程序，确保委托贷款事宜的有效开展和规范运行。公司经营管理层负责审核 委托贷款方案，总经理负责对委托贷款项目执行和管理，财务部负责委托贷款具体运 作，审计部负责对根据授权进行的委托贷款进行审计监督，董事会办公室负责根据中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

• 7、对公司的影响：公司目前经营状况正常，“西子国际”项目工程进展顺利、后续投 入逐渐减少，且项目销售情况良好，陆续有资金回笼。利用闲置资金进行委托贷款业 务，有利于提高公司资金的使用效率和收益率，增加投资收益，为公司股东谋取更多 投资回报，且不会影响公司主营业务的发展。

• 8、独立董事意见：

• （1）公司《关于利用闲置资金进行委托贷款的议案》审批程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定；

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• （2）公司内控制度较为完善，能有效控制委贷风险，资金安全能够得到保障；

（3）公司目前经营情况正常，运用部分闲置资金进行委托贷款业务有利于提高公司 资金使用效率，增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。

• 9、备查文件目录：

• （1）百大集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；

• （2）百大集团股份有限公司独立董事关于利用闲置资金进行委托贷款的独立意见。 公司将根据委托贷款业务的实际进展情况及时做好相应的信息披露工作。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

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