Baida Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2025

Apr 18, 2025

关于百大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：百大集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52986960

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附表2

关于百大集团股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2024 年 期初占 用资金 余额	2024 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2024 年度 占用资金 的利息 (如有)	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年 期末占 用资金 余额	占用形 成原因	占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2024 年 期初往 来资金 余额	2024 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2024 年度 往来资金 的利息 （如有）	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年 期末往 来资金 余额	往来形 成原因	往来性质

控股股东、实际 控制人及其附属 企业	杭州余杭西子 置业有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收款	8.14				8.14	房屋租 金	经营性往来
	杭州余杭西子 置业有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	0.26	68.52		58.02	10.76	房屋租 金	经营性往来
	宁波西子太平 洋商业管理有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		65.00		65.00		酒店管 理服务	经营性往来
	桐庐大奇山郡 酒店有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		40.00		40.00		酒店酒 店服务	经营性往来
	宁海西子国际 大酒店有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		8.78		8.78		酒店管 理服务	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	浙江百大资产 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	5,901.00	39,771.00		22,875.00	22,797.00		非经营性往来
	浙江百大酒店 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款		2,213.69			2,213.69		非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	5,909.4	42,166.99		23,046.80	25,029.59	/	/