Baida Group Co.,Ltd. — Annual Report 2010

Mar 25, 2011

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

百大集团股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘吉瑞	董事	工作原因	李喜刚

• 1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）沈 红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	百大集团
股票代码	600865
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	杭州市延安路546号
邮政编码	310006
公司国际互联网网址	http://www.baidagroup.com
电子信箱	baida@baidagroup.com

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李喜刚	徐强
联系地址	公司董事会办公室	公司董事会办公室
电话	0571-85823016	0571-85823016

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传真	0571-85150586	0571-85150586
电子信箱	lixigang@baidagroup.com	xuqiang@baidagroup.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期 增减(%)	2008年
营业收入	1,178,958,634.63	1,110,555,577.75	6.16	1,312,042,297.79
利润总额	103,431,302.25	139,030,761.74	-25.61	100,893,996.49
归属于上市公司股东的 净利润	78,326,186.00	103,686,482.13	-24.46	76,311,687.71
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	69,878,907.94	68,520,891.61	1.98	72,203,039.76
经营活动产生的现金流 量净额	-2,057,636,388.02	-430,175,602.26	不适用	8,018,988.26
	2010年末	2009年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008年末
总资产	3,638,811,288.64	1,495,461,543.86	143.32	1,003,611,834.62
所有者权益（或股东权 益）	937,616,567.53	859,290,381.53	9.12	785,703,124.69

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减 (%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.21	0.28	-25.00	0.23
稀释每股收益（元／股）	0.21	0.28	-25.00	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股）	0.19	0.18	5.56	0.22
加权平均净资产收益率（%）	8.72	12.61	减少3.89个百分点	9.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	7.78	8.33	减少0.55个百分点	9.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股）	-5.47	-1.14	不适用	0.02
	2010年 末	2009年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股）	2.49	2.28	9.21	2.09

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

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单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	-344,433.53
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,445,241.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	721,791.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	326,417.87
对外委托贷款取得的损益	12,066,380.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,945,160.60
所得税影响额	-2,822,959.36
合计	8,447,278.06

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条 件股份
1、国家持股
2、国有法人 持股
3、其他内资 持股	115,878,269	30.8				-3,251,705	-3,251,705	112,626,564	29.93
其中： 境内 非国有法人 持股	115,878,269	30.8				-3,251,705	-3,251,705	112,626,564	29.93
境内 自然人持股
４、外资持股
其中： 境外 法人持股
境外 自然人持股

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二、无限售条 件流通股份
1、人民币普 通股	260,362,047	69.2				3,251,705	3,251,705	263,613,752	70.07
2、境内上市 的外资股
3、境外上市 的外资股
4、其他
三、股份总数	376,240,316	100						376,240,316	100

限售股份变动情况表 √适用 □不适用

					单位：股	单位：股
股东名称	年初限售股 数	本年解除限 售股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日 期
西子联合 控股有限 公司	112,618,350	0	0	112,618,350	西子联合承 诺所持百大 集团股票自 股权分置改 革方案实施 之日起三十 六个月内不 上市交易。	2011 年5 月 14日
杭州银泰 奥特莱斯 商业发展 有限公司	3,251,705	3,251,705	0	0		2010年5月 14日
兰溪市百 货大楼	8,214	0	0	8,214	兰溪市百货 大楼尚未偿 还西子联合 控股有限公 司在2008年 4 月为其垫 付的股改现 金对价9304 元。	偿还股改现 金对价后
合计	115,878,269	3,251,705	0	112,626,564	/	/

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4.2 股东数量和持股情况

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					32,339户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
西子联合控股有限 公司	境内非国 有法人		35.69	134,276,582		112,618,350	无
浙江银泰百货有限 公司	境内非国 有法人		7.9	29,707,200		0	无
东海证券－建行－ 东风3 号集合资产 管理计划	境内非国 有法人		3.46	13,003,797		0	无
杭州银泰奥特莱斯 商业发展有限公司	境内非国 有法人		2.10	7,916,832		0	无
长江证券股份有限 公司	境内非国 有法人		1.38	5,177,717		0	无
杭州股权管理中心	境内非国 有法人		1.24	4,652,295		0	无
杭州企业产权交易 所	境内非国 有法人		1.05	3,951,844		0	无
夏重阳	境内自然 人		0.75	2,798,893		0	无
上海中都投资有限 公司	境内非国 有法人		0.73	2,724,300		0	无
中国农业银行股份 有限公司－易方达 消费行业股票型证 券投资基金	境内非国 有法人		0.67	2,499,773		0	无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量				股份种类及数量
浙江银泰百货有限公司		29,707,200				人民币普通股 29,707,200
西子联合控股有限公司		21,658,232				人民币普通股 21,658,232
东海证券－建行－东风3 号集 合资产管理计划		13,003,797				人民币普通股 13,003,797
杭州银泰奥特莱斯商业发展有 限公司		7,916,832				人民币普通股 7,916,832
长江证券股份有限公司		5,177,717				人民币普通股 5,177,717
杭州股权管理中心		4,652,295				人民币普通股 4,652,295
杭州企业产权交易所		3,951,844				人民币普通股 3,951,844
夏重阳		2,798,893				人民币普通股 2,798,893
上海中都投资有限公司		2,724,300				人民币普通股 2,724,300

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中国农业银行股份有限公司－ 易方达消费行业股票型证券投 资基金	2,499,773	人民币普通股 2,499,773
上述股东关联关系或一致行动 的说明	（1）浙江银泰百货有限公司和杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公 司为一致行动人； （2）公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为西子联合控股有限公司，实际控制人为王水福先生。

4.3.2.2 控股股东情况

• 法人

单位：元 币种：人民币

○ 法人	单位：元 币种：人民币
名称	西子联合控股有限公司
单位负责人或法定代表人	王水福
成立日期	2003年3月12日
注册资本	180,000,000
主要经营业务或管理活动	实业投资，含下属分支机构经营范围；其他无须 报经审批的一切合法项目。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 自然人

○ 自然人
姓名	王水福
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	澳大利亚长期居留权
最近5年内的职业及职务	西子联合控股有限公司董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [415 x 55] intentionally omitted <==

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

								单位：股	单位：股
姓名	职务	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初持 股数	年末持 股数	变动原 因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前）	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴
徐刚	董事、 董事长	男	49	2009 年 1 月22 日	2010 年 7 月30 日				112.5	否
陈夏鑫	董事	男	48	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日					是
王天飞	独立董 事	男	48	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日				5	否
孙文秋	独立董 事	男	43	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日				5	否
陈劲	独立董 事	男	42	2009 年 1 月22 日	2011 年 5 月20 日				5	否
陈晓东	董事	男	41	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日					是
成谦	董事	女	41	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日					是
刘吉瑞	董事	男	56	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日					是
李喜刚	董事、 董事会 秘书、 副总经 理	男	48	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日				96	否
沈慧芬	监事长	女	44	2009 年 5 月22 日	2011 年 5 月20 日					是
吴华	监事	女	42	2008 年	2011 年					是

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				5 月20 日	5 月20 日
胡世华	监事	男	39	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日					是
蒋建华	监事	男	51	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日	7,000	7,000		55.6	否
沈红霞	监事	女	39	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日				17.3	否
何美云	总经理	女	46	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日	4,325	4,325		110	否
姚旭	副总经 理	女	54	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日	15,707	15,707		80	否
应政	副总经 理	男	46	2009 年 8月7日	2011 年 5 月20 日				80	否
杨成成	财务总 监	女	36	2008 年 5 月20 日	2011 年 5 月20 日	34,500	34,500		90	否
合计	/	/	/	/	/	61,532	61,532	/	656.4	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司整体经营情况回顾

2010 年是公司发展战略实质性实施的一年。为更好的实施公司发展战略，公司开展了系 列管理工作：（1）进行集团管理机构的简化设置，实现"小总部、大实体"的组织架构。（2） 加强学习型企业的构建，完善培训体系，加大培训力度。通过系列培训使每位员工了解企业 战略意图和发展方向，并提升战略执行方面的能力。（3）对原有薪资体系进行调整，坚持外 部竞争性与内部平衡性相结合原则，按照集团、酒店、商居、房产分别设计并实施个性化的 薪酬分配方案。通过全体员工的努力，公司完成了以下工作：

1)庆春广场项目的稳步推进

庆春广场项目是公司转型商业地产的第一个项目。在"打造杭州市的城市地标性建筑，提 高城市生活品质"的社会目标、"低成本持有 8 万方商业物业"经济目标指引下，项目公司杭 州百大置业有限公司于 2010 年顺利完成团队建设，制度完善，并全面有效地开展相关工作。 首先完成庆春广场项目的整体定位，如项目整体的市场定位、内部业态分类与面积配比、商 业定位。项目地面建筑面积为 19.5 万㎡，其中可售物业酒店式公寓 11.5 万㎡，持有商业物 业 8 万㎡（含商业、酒店等）。其次开展项目设计工作，完成设计单位选择、概念方案、方 案设计、初步设计等工作。最后，积极开展前期报批、项目开工准备工作，并于 2010 年 11 月 9 日桩基先行施工，工程建设整体铺开。整个庆春广场项目计划于 2014 年交付使用。

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2)杭州大酒店的全面升级

2010 年杭州大酒店通过外墙整修、引进连锁餐饮品牌名家厨房、32 楼旋转餐厅全新亮相、 大堂整体搬迁至 8 楼顺利实现了华丽转身。酒店以系列硬件的变化为契机，积极把握上海世 博会的东风，做好市场营销和服务质量的提升，取得了较好的经营业绩，全年实现营业收入 3,912.91 万元，实现利润 1,398.69 万元。

• 3)商居物业分公司业绩稳中有升

2010 年商居物业分公司围绕开源挖潜、节流节支、整合发展、提升品质的工作思路，通 过多种形式挖掘潜力，认真开展各项工作。针对市场租赁的严峻形势，推出"人人招商"的措 施，提高市场出租率。全年实现营业收入 1,807.02 万元，实现利润 713.77 万元。

4)杭州百货大楼《委托管理协议》顺利履行

2010 年杭州百货大楼进一步明晰市场定位，持续优化品牌组合，打造自己的经营特色。 坚持强势营销，锁定并培养目标客群，进一步巩固和提升市场份额。积极开展 VIP 促销活 动，提升 VIP 销售占比。在原委托管理协议的基础上公司与银泰百货签订了《委托管理补 充协议》，调整了结算年度，以更好地履行委托管理协议；将公司北楼加层新增经营场所委 托给银泰百货管理，充分利用了公司资源，提高了公司效益。公司继续加强与银泰的沟通， 做好百货大楼经营的配套服务工作，为银泰百货的委托管理提供良好的条件。杭州百货大楼 全年实现营业收入 111,539.03 万元，实现利润 10,442.01 万元。

5)北楼加层顺利实施

为增加杭州百货大楼经营面积，并优化安置与杭州百货大楼、杭州大酒店经营相关配套设 备，公司启动了北楼加层事项，即在原五层拆除后加建一层，新增面积 4550 平方米，建成 后将用作商场。目前加层工程进展顺利，整体工程预计在 2011 年上半年竣工。

（1）报告期内公司资产构成同比发生重大变化情况说明：

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	266,885,692.41	149,103,290.24	78.99%
预付帐款	3,999,720.84	533,280,566.62	-99.25%
存货	2,785,468,195.17	11,723,171.20	236.60 倍
无形资产	78,652,255.65	22,082,071.14	2.56 倍
长期待摊费用	24,995,725.26	9,559,239.01	1.61 倍
短期借款	1,320,000,000.00	300,000,000.00	3.4 倍
预收帐款	71,063,140.16	51,020,936.17	39.28%
应付利息	3,723,840.00	556,325.00	5.69 倍
长期借款	960,000,000.00	80,000,000.00	11 倍
未分配利润	229,804,057.94	159,770,467.37	43.83%

变动幅度超过 30%的项目说明：

• 1）货币资金 2010 年期末数较期初数增加 78.99%，主要系公司本期增加短期借款所致。

• 2） 预付款项 2010 年期末数比期初数减少 99.25%, 主要系 2009 年预付的 5.3 亿元土地款转 至存货科目核算所致。

• 3）存货 2010 年期末数比期初数增加 236.60 倍,主要系庆春广场商业项目本期支付土地出让 金及各项前期费用所致。

• 4） 无形资产 2010 年期末数比期初数增加 2.56 倍，主要系杭州百货大楼北楼加层项目补缴

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土地出让金 5,818 万元所致。

• 5） 长期待摊费用 2010 年期末比期初数增加 1.61 倍，主要系本期杭州大酒店装修工程完工 转入长期待摊费用所致。

• 6）短期借款期末数较期初数增加 3.4 倍，主要系本期经营需要新增借款所致。

• 7）预收账款期末数较期初数增加 39.28%，主要系本期预售的电子消费卡余额增加所致。

• 8）应付利息期末数较期初数增加 5.69 倍，主要系本期借款余额大幅增加，故应计未付的利 息相应增加所致。

• 9）长期借款期末数较期初数增加 11 倍，主要系公司经营需要增加借款所致。

• 10）未分配利润期末数较期初数增加 43.83%，主要系本期增加的净利润所致。

（2）报告期内公司利润构成发生重大变化情况说明：

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
投资收益	16,032,798.86	43,116,763.89	-62.82%
营业外收入	2,275,672.09	4,230,596.90	-46.21%
营业外支出	4,576,811.58	1,826,987.05	1.5 倍

变动幅度超过 30%的项目说明：

• 1）投资收益本期数较上年同期减少 62.82%，主要系本期委托贷款投资收益减少所致。

• 2）营业外收入期数较上年同期数减少 46.21%，主要系本期收到的各项政府补助减少所致。

• 3）营业外支出期数较上年同期数增加 1.5 倍，主要系本期支付杭州波特曼水之源投资公司 提前解除合同违约金 288 万元所致。

（3）报告期内公司现金流量同比发生重大变化情况说明：

单位:元 币种:人民币

项 目	2010 年度	2009 年度	变动幅度
经营活动现金净流量	-2,057,636,388.02	-430,175,602.26	不适用
投资活动现金净流量	348,341,604.17	-123,412,835.37	不适用
筹资活动现金净流量	1,827,077,186.02	347,050,214.25	4.26 倍

变动幅度超过 30%的项目说明：

• 1）经营活动现金净流量减少主要系本期房地产项目投资增加。

• 2）投资活动现金净流量增加主要系本期投资减少。

• 3）筹资活动现金净流量增加主要系本期借款增加。

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（4）主要子公司经营情况及业绩：

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
子公司全称	业务性质	注册资	经营范围	期末净资产	合并日至期末
		本			净利润
杭州百大广告	广告业	50	设计、制作、代理、发布	2,567,033.65	810,043.37
公司		万元	国内外广告、室内美术装
			饰、空调器安装
浙江百大置业	房地产业	5,000	房地产投资、物业管理	50,280,854.6	147,999.21
有限公司		万元
杭州百大置业	房地产业	53,000	在杭政储出（2009）60 号	527,499,529.8	-2,268,603.31
有限公司		万元	地块从事房地产开发业务	3

二、对公司未来发展的展望

（1）新年度经营计划

收入计 划(亿 元)	费用 计划 (亿 元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
12.09	1.67	1、庆春广场项目 顺利推进，力争在 2011 年年底前实 现部分销售； 2、引进知名品牌 酒店管理公司参 与庆春广场项目 酒店管理，实现酒 店连锁零的突破； 3、引进商业人才， 培育商业运作能 力； 4、做好现有业务 的经营管理工作。	1、做好庆春广场项目的资金筹集，进行各种融资渠道的融资 成本、融资额度等分析，提前做好预案，保证项目资金需要。 做好项目建设计划管理，把握工程关键点，保证工程按计划 推进，特别是确保在四季度达到预售要求的形象进度。同时 做好各项前期准备工作，努力取得酒店式公寓一期预售许可 证，实现年内开盘销售。密切关注房地产市场趋势及行业政 策变化，制定周密的营销方案，积累客户资源，为开盘做好 铺垫。 2、积极与国际知名酒店管理公司沟通，寻求合作，为庆春广 场项目酒店运营打好基础。同时积极寻找酒店经营场所，做 好经营效益分析，争取实现酒店连锁零的突破，探寻一条可 复制的酒店发展路径。 3、商业地产的成功运营，需要丰富的商业运作能力。在做好 庆春广场项目招商的同时，将工作重点放在商贸类人才的引 进上。通过引进有丰富的商业经营能力、掌握丰富商业资源 的核心人才并组建商业团队，进一步提升商业运营能力，为 商业地产项目做好配套。 4、做好现有业务的经营管理。要认真履行与银泰签署的《委 托管理协议》及后续的《补充协议》，积极与银泰集团开展多 层次的合作与交流，提升杭州百货大楼经营业绩。杭州大酒 店要坚持提升管理、转变观念，坚持创新，积极开源节流的 工作思路，保持酒店效益稳步增长。商居大厦物业分公司重 点做好“二百大”整体运作方案前期准备工作及丁桥仓库拆 迁工作。

（2） 资金需求、使用计划及来源情况

11

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安 排	资金成本及使用说明
庆春广场项目开 发	根据融资 进度签订	2011 年1 月 至12 月	债务融资、股 权融资	银行融资、 信托融资、 委托借款、 股权融资等	根据市场情况确定
新项目拓展	根据融资 进度签订	2011 年1 月 至12 月	债务融资、股 权融资	银行融资、 信托融资、 委托借款、 股权融资等	根据市场情况确定

三、公司面临的发展机遇和挑战

公司于 2009 年明确了"以商业地产为核心业务，以商贸运营和酒店连锁为配套业务，以金 融投资为支持业务"的发展战略。

目前中国商业地产尚处于发展初期，随着城市化进程的继续，以及国家拉动内需政策的不

断出台，商业地产的发展空间还将继续扩大，这给公司发展商业地产提供了良好的市场机会。

住宅地产的调控，也使部分住宅投资需求转向商业地产。

但是越来越多的地产公司开始涉足商业地产开发，公司面临着较大的竞争压力。而公司本 身也是刚刚涉足商业地产，还没有丰富的商业地产开发经历，这也使公司面临极大的挑战。 公司将继续引进地产开发、商业运作人才，并充分利用现有的百货运作能力及酒店经营能 力，培育商业地产开发和运营的综合能力，努力让公司成为中国商业地产界最具成长性的现 代服务业集团。

四、公司业务开展中存在的风险

1、资金风险：庆春广场建设尚需资金，再加上商业地产新项目拓展的资金要求，公司面临 资金压力。公司将继续强化预算管理和资金管理，考虑多种渠道融资（包括资本市场融资、 信托融资、银行融资等），保证公司项目建设及业务拓展资金需求。同时做好庆春广场项目 建设管理，力争在 2011 年实现部分预售，回收资金。

2、销售风险：2011 年初国家及多个地方出台了住宅房产限购政策，打压了住宅消费需求， 可能在心理上间接影响商业地产消费需求。公司将密切关注政策变化，积极了解消费者需求， 做好庆春广场酒店式公寓的市场定位及营销工作，控制销售风险。

3、商业运营能力风险：庆春广场项目是公司第一个商业地产项目，定位于城市地标性建筑， 提供城市生活品质，对公司商业运营能力提出很高要求，公司的酒店运营及商业运作能力都 还需提升。公司将积极引进知名品牌酒店管理公司参与酒店管理，并引进专业人才组建专业 商业运营团队。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减（%）
分行业
商品销售 业务	1,115,390,312.30	896,661,723.88	9.47	6.71	7.15	减少0.01个百 分点
旅游服务 业务	61,541,395.29	9,814,295.32	36.37	6.17	5.61	减少0.49个百 分点

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销收入	1,178,958,634.63	6.16

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况 □适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
杭州百大置业有限公司	30,100	庆春广场项目已开工	未产生收益

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本年度利润不分配不转增

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司发展资金需求较大	用于庆春广场项目建设等

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

2010 年 4 月 26 日，公司召开 2009 年度股东大会，审议通过《关于百大与银泰电子消 费卡在对方商场互相消费使用的提案》，同意杭州百货大楼与浙江银泰百货电子消费卡在对 方商场互相消费使用，在连续 12 个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低 于 3 亿元。

本次关联交易的目的是为了促进电子消费卡发行，增加各自商场销售额，满足顾客需求， 从而达到双方资源共享，互利共赢。关联交易对上市公司独立性没有影响。

报告期内，银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为 14,717.37 万元，期末均已结清。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

√适用 □不适用
承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	西子联合承诺所持百大集团股票自 股权分置改革方案实施之日起三十 六个月内不上市交易。	报告期内，西子联合控股有限公司未减持 所持股份。
收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺	2009年8月17日，西子联合控股有 限公司通过上海证券交易所交易系 统买入方式增持公司股份299,999 股。西子联合拟在未来12个月内（自 本次增持之日起算）继续在二级市场 增持公司股份，累计增持比例不超过 公司已发行总股份的2％（含本次已 增持部分股份）。截至2010 年8 月 16 日，西子联合本次增持计划已实 施完毕，其通过上海证券交易所证券 交易系统累计增持公司股份 2,857,350 股，占公司总股本的 0.76%。本次增持完成后，西子联合 共持有134,276,582股股份，约占公	截至2010年12月31日（周五）收盘， 控股股东西子联合控股有限公司共计持 有公司股份134,276,582 股，占公司总股 本的35.69%。报告期内，西子联合控股 有限公司未减持所持股份。

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

司总股本的 35.69%。西子联合承诺， 在增持期间及法定期限内不减持其 持有的公司股份。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项

目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持 对象 名称	最初投资 成本（元）	持有数量 (股)	占该公 司股权 比例(%)	期末账面价 值（元）	报告期损 益（元）	报告期 所有者 权益变 动（元）	会计核 算科目	股份来 源
杭州 银行	5,000,000	15,000,000	0.9	135,010,830	3,000,000	0	长期股 权投资	股权投 资
合计	5,000,000	15,000,000	/				/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会按照有关法律法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司制定 了较为完善的规章制度和内部控制制度，董事会的决策程序合法。董事和高级管理人员在执 行公司职务时能够以股东和公司的利益出发，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害 股东利益的行为。

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务、业务和其他重大经营活动进行了监督检查。经检查，公司财务、经营 状况良好，公司 2010 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况，天健会计师事务 所有限公司出具的审计报告是客观、公正、真实、准确的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易公平、合理，决策程序规范，没有损害上市公司利益。

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

9.1审计意见
财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日

编制单位:百大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		266,885,692.41	149,103,290.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			76,765.00
应收票据
应收账款		26,483,634.94	25,740,436.08
预付款项		3,999,720.84	533,280,566.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			1,174,923.90
应收股利
其他应收款		2,213,315.49	1,977,216.42
买入返售金融资产
存货		2,785,468,195.17	11,723,171.20
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产			290,000,000.00
流动资产合计		3,085,050,558.85	1,013,076,369.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

长期股权投资		143,032,739.84	143,032,739.84
投资性房地产		68,202,695.97	71,444,425.49
固定资产		212,610,157.50	220,111,540.16
在建工程		18,666,981.33	9,068,660.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		78,652,255.65	22,082,071.14
开发支出
商誉
长期待摊费用		24,995,725.26	9,559,239.01
递延所得税资产		7,550,174.24	7,036,498.52
其他非流动资产		50,000.00	50,000.00
非流动资产合计		553,760,729.79	482,385,174.40
资产总计		3,638,811,288.64	1,495,461,543.86
流动负债：
短期借款		1,320,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		107,830,122.05	96,900,095.72
预收款项		71,063,140.16	51,020,936.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		29,777,156.64	28,770,969.56
应交税费		17,567,007.89	17,996,978.52
应付利息		3,723,840.00	556,325.00
应付股利		1,102,886.65	1,489,386.65
其他应付款		26,540,857.05	23,905,387.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

18

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		1,577,605,010.44	520,640,079.00
非流动负债：
长期借款		960,000,000.00	80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,880,000.00	1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,390,291.66	3,651,083.33
非流动负债合计		965,270,291.66	85,531,083.33
负债合计		2,542,875,302.10	606,171,162.33
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积		208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股
专项储备
盈余公积		123,032,052.37	114,739,456.94
一般风险准备
未分配利润		229,804,057.94	159,770,467.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		937,616,567.53	859,290,381.53
少数股东权益		158,319,419.01	30,000,000.00
所有者权益合计		1,095,935,986.54	889,290,381.53
负债和所有者权益 总计		3,638,811,288.64	1,495,461,543.86

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司资产负债表 2010 年 12 月 31 日

编制单位:百大集团股份有限公司

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		263,289,457.68	107,045,398.47
交易性金融资产			17,450.00
应收票据
应收账款		26,440,884.94	25,653,986.08
预付款项		3,999,720.84	3,280,566.62
应收利息			1,174,923.90
应收股利
其他应收款		2,575,761,291.53	491,227,657.38
存货		10,248,288.45	8,518,104.47
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产			290,000,000.00
流动资产合计		2,879,739,643.44	926,918,086.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		193,732,739.84	196,959,749.33
投资性房地产		68,202,695.97	71,444,425.49
固定资产		210,806,981.24	220,111,540.16
在建工程		18,666,981.33	9,068,660.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		78,652,255.65	22,082,071.14
开发支出
商誉

20

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

长期待摊费用		24,995,725.26	9,559,239.01
递延所得税资产		7,074,394.66	7,035,361.02
其他非流动资产
非流动资产合计		602,131,773.95	536,261,046.39
资产总计		3,481,871,417.39	1,463,179,133.31
流动负债：
短期借款		1,320,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		107,830,122.05	96,900,095.72
预收款项		71,063,140.16	51,020,936.17
应付职工薪酬		29,432,368.11	28,770,969.56
应交税费		17,494,589.98	17,734,486.94
应付利息		3,723,840.00	556,325.00
应付股利		1,102,886.65	1,489,386.65
其他应付款		25,755,461.92	23,903,087.38
一年内到期的非流动负 债
其他流动负债
流动负债合计		1,576,402,408.87	520,375,287.42
非流动负债：
长期借款		960,000,000.00	80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,880,000.00	1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,390,291.66	3,651,083.33
非流动负债合计		965,270,291.66	85,531,083.33
负债合计		2,541,672,700.53	605,906,370.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		376,240,316.00	376,240,316.00
资本公积		208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股
专项储备
盈余公积		123,032,052.37	114,739,456.94

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

一般风险准备
未分配利润		232,386,207.27	157,752,848.40
所有者权益（或股东权益）合 计		940,198,716.86	857,272,762.56
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		3,481,871,417.39	1,463,179,133.31

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并利润表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,178,958,634.63	1,110,555,577.75
其中：营业收入		1,178,958,634.63	1,110,555,577.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,089,258,991.75	1,019,110,590.12
其中：营业成本		907,460,151.61	846,884,107.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		19,907,975.79	17,927,030.53
销售费用		56,962,285.24	58,662,361.07
管理费用		102,448,978.65	92,725,277.19
财务费用		2,593,155.40	2,840,495.97
资产减值损失		-113,554.94	71,318.10
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）			2,065,400.57
投资收益（损失以“－”号填 列）		16,032,798.86	43,116,763.69
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		105,732,441.74	136,627,151.89
加：营业外收入		2,275,672.09	4,230,596.90
减：营业外支出		4,576,811.58	1,826,987.05
其中：非流动资产处置损失		344,433.53	369,506.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		103,431,302.25	139,030,761.74

23

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

减：所得税费用		25,785,697.24	35,344,279.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,645,605.01	103,686,482.13
归属于母公司所有者的净利润		78,326,186.00	103,686,482.13
少数股东损益		-680,580.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.21	0.28
（二）稀释每股收益		0.21	0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额		77,645,605.01	103,686,482.13
归属于母公司所有者的综合收益 总额		78,326,186.00	103,686,482.13
归属于少数股东的综合收益总额		-680,580.99

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司利润表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,177,301,060.33	1,106,941,881.44
减：营业成本		904,322,290.36	845,349,219.26
营业税金及附加		19,836,467.83	17,786,663.27
销售费用		56,939,653.44	58,662,361.07
管理费用		99,726,299.86	92,284,546.49
财务费用		2,687,675.20	3,088,674.29
资产减值损失		-146,030.33	73,643.10
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）			2,065,400.57
投资收益（损失以“－”号 填列）		17,206,572.89	45,954,391.79
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,141,276.86	137,716,566.32
加：营业外收入		2,275,672.09	4,218,975.00
减：营业外支出		4,575,534.65	1,824,480.49
其中：非流动资产处置损失		344,433.53	369,506.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		108,841,414.30	140,111,060.83
减：所得税费用		25,915,460.00	34,714,875.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		82,925,954.30	105,396,185.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.22	0.28
（二）稀释每股收益		0.22	0.28
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并现金流量表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		1,350,675,681.02	1,231,705,377.31
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		1,445,241.02	74,880.55
收到其他与经营活动 有关的现金		41,110,139.99	43,826,407.55
经营活动现金流入 小计		1,393,231,062.03	1,275,606,665.41
购买商品、接受劳务 支付的现金		3,217,410,869.47	1,488,590,206.55
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		72,277,522.28	65,084,834.25
支付的各项税费		90,057,668.04	87,676,336.04
支付其他与经营活动 有关的现金		71,121,390.26	64,430,890.83
经营活动现金流出 小计		3,450,867,450.05	1,705,782,267.67
经营活动产生的 现金流量净额		-2,057,636,388.02	-430,175,602.26
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		421,426,807.87	490,143,100.46
取得投资收益收到的 现金		16,881,304.89	43,061,141.17
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		122,499.40	107,076.50
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金		3,724,477.89	2,848,160.29
投资活动现金流入 小计		442,155,090.05	536,159,478.42
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		91,789,860.88	15,540,066.35
投资支付的现金		2,023,625.00	644,032,247.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		93,813,485.88	659,572,313.79
投资活动产生的 现金流量净额		348,341,604.17	-123,412,835.37
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,730,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计		2,730,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金		830,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		72,922,813.98	32,949,785.75
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计		902,922,813.98	32,949,785.75
筹资活动产生的 现金流量净额		1,827,077,186.02	347,050,214.25
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		117,782,402.17	-206,538,223.38
加：期初现金及现金 等价物余额		149,103,290.24	355,641,513.62
六、期末现金及现金等价 物余额		266,885,692.41	149,103,290.24

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司现金流量表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金		1,343,026,244.72	1,227,617,431.00
收到的税费返还		1,445,241.02	73,053.79
收到其他与经营活动有关的 现金		40,327,044.86	43,776,407.55
经营活动现金流入小计		1,384,798,530.60	1,271,466,892.34
购买商品、接受劳务支付的 现金		1,044,100,507.99	956,642,318.55
支付给职工以及为职工支付 的现金		69,650,249.42	65,084,834.25
支付的各项税费		89,275,465.35	86,536,500.15
支付其他与经营活动有关的 现金		68,198,977.26	70,173,792.87
经营活动现金流出小计		1,271,225,200.02	1,178,437,445.82
经营活动产生的现金流 量净额		113,573,330.58	93,029,446.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		291,348,779.95	459,627,082.22
取得投资收益收到的现金		18,625,695.44	46,071,027.51
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额		122,499.40	107,076.50
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额		2,771,910.89
收到其他与投资活动有关的 现金		3,617,905.81	2,598,491.57
投资活动现金流入小计		316,486,791.49	508,403,677.80
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		89,772,818.88	15,540,066.35
投资支付的现金		1,120,430.00	693,629,172.44
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的		2,010,000,000.00	480,000,000.00

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

现金
投资活动现金流出小计		2,100,893,248.88	1,189,169,238.79
投资活动产生的现金流 量净额		-1,784,406,457.39	-680,765,560.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,730,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 现金
筹资活动现金流入小计		2,730,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金		830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金		72,922,813.98	32,949,785.75
支付其他与筹资活动有关的 现金
筹资活动现金流出小计		902,922,813.98	32,949,785.75
筹资活动产生的现金流 量净额		1,827,077,186.02	347,050,214.25
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		156,244,059.21	-240,685,900.22
加：期初现金及现金等价物 余额		107,045,398.47	347,731,298.69
六、期末现金及现金等价物余额		263,289,457.68	107,045,398.47

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并所有者权益变动表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		159,770,467.37		30,000,000.00	889,290,381.53
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		159,770,467.37		30,000,000.00	889,290,381.53
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）					8,292,595.43		70,033,590.57		128,319,419.01	206,645,605.01
（一）净利润							78,326,186.00		-680,580.99	77,645,605.01

31

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							78,326,186.00		-680,580.99	77,645,605.01
（三）所有者 投入和减少 资本									129,000,000.00	129,000,000.00
1．所有者投 入资本									129,000,000.00	129,000,000.00
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配					8,292,595.43		-8,292,595.43
1．提取盈余 公积					8,292,595.43		-8,292,595.43
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转

32

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		229,804,057.94		158,319,419.01	1,095,935,986.54

33

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余 额	376,240,316.00	208,540,141.22			104,199,838.39		96,722,829.07			785,703,124.68
加： 会计政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	376,240,316.00	208,540,141.22			104,199,838.39		96,722,829.07			785,703,124.68
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					10,539,618.55		63,047,638.30		30,000,000.00	103,587,256.85
（一）净利润							103,686,482.13			103,686,482.13
（二）其他综合 收益
上述（一）和（二）							103,686,482.13			103,686,482.13

34

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

小计
（三）所有者投 入和减少资本									30,000,000.00	30,000,000.00
1．所有者投入资 本									30,000,000.00	30,000,000.00
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配					10,539,618.55		-40,638,843.83			-30,099,225.28
1．提取盈余公积					10,539,618.55		-10,539,618.55
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-30,099,225.28			-30,099,225.28
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		159,770,467.37		30,000,000.00	889,290,381.53

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

36

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		157,752,848.40	857,272,762.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		157,752,848.40	857,272,762.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列）					8,292,595.43		74,633,358.87	82,925,954.30
（一）净利润							82,925,954.30	82,925,954.30
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							82,925,954.30	82,925,954.30
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					8,292,595.43		-8,292,595.43
1．提取盈余公积					8,292,595.43		-8,292,595.43
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配

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百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	376,240,316.00	208,540,141.22			123,032,052.37		232,386,207.27	940,198,716.86

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	376,240,316.00	208,540,141.22			104,199,838.39		92,995,506.69	781,975,802.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	376,240,316.00	208,540,141.22			104,199,838.39		92,995,506.69	781,975,802.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填					10,539,618.55		64,757,341.71	75,296,960.26

38

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

列）
（一）净利润							105,396,185.54	105,396,185.54
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							105,396,185.54	105,396,185.54
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					10,539,618.55		-40,638,843.83	-30,099,225.28
1．提取盈余公积					10,539,618.55		-10,539,618.55
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-30,099,225.28	-30,099,225.28
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	376,240,316.00	208,540,141.22			114,739,456.94		157,752,848.4	857,272,762.56

法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

39

百大集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

杭州旅游市场有限公司于 2010 年 2 月 24 日办妥工商注销手续,自 2010 年 2 月起不再纳入合 并财务报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形 成控制权的经营实体

成控制权的经营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州旅游市场有限公司	3,460,643.41	4,245.20

董事长：陈顺华 百大集团股份有限公司 2011 年3 月25 日

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