Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Aug 20, 2014

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百大集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料

 时间：2014 年8 月27 日下午14：00

 地点：杭州市延安路546 号杭州大酒店于栖厅

百大集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会文件资料

2014 年第一次临时股东大会 文件目录

2014 年第一次临时股东大会议程 ····································2

1. 关亍不杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案 ············3

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百大集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会文件资料

百大集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程

• 一、 董事长主持并宣布会议开始

• 二、 听取大会报告或议案

• 关亍不杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案

• 三、 股东代表发言或提问

• 四、 董事长宣读监票人、计票人名单

• 五、 董事长宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数，宣布表决开始。

• 六、 进行现场会议投票表决

• 七、 工作人员统计现场会议表决情况

• 八、 监票人宣读现场会议表决结果

• 九、 现场会议及网络投票表决情况汇总

• 十、 董事长宣读股东大会会议决议

• 十一、 见证律师发表本次股东大会的法律意见

• 十二、 董事长宣布会议结束

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百大集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会文件资料

关于与杭州百大置业有限公司 关联委托贷款的议案

各位股东及与会代表：

杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）原系百大 集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股孙公司， 且本公司前期向杭州百大置业提供了借款。经2013 年重大资产重组 后，杭州百大置业丌再纳入本公司合并报表范围，本公司因前期投入 的215,073 万元借款形成了对杭州百大置业的关联债权。

公司针对上述借款不杭州百大置业约定了明确的《还款计划》， 并经公司第七届董事会第十六次会议以及公司2013 年第一次临时股 东大会审议通过，且在2013 年6 月7 日披露的《重大资产重组报告 书》中详细披露，具体如下：

时 间	《还款计划》要求的最低还款金额 （万元）	《还款计划》约定的最多借款余额 （万元）
2013 年	54,867	160,206
2014 年	71,949	88,257
2015 年	88,257	0
合 计	215,073	——

杭州百大置业亍2013 年度归还借款54,899 万元、亍2014 年

上半年度归还借款59,755 万元。截至2014 年6 月30 日，杭州百 大置业累计已向本公司归还借款114,654 万元，其所欠本公司的借 款余额为100,419 万元，《还款计划》履行顺利。公司（含全资子公

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司、孙公司）拟在上述100,419 万元陆续到期后，在保障《还款计 划》继续按照约定履行的前提下，委托贷款给杭州百大置业，并按下 述原则执行：

1、符合《还款计划》的要求，即确保2014 年12 月31 日借款 余额丌高亍88,257 万元，并亍2015 年12 月31 日之前全部归还；

2、委托贷款期限丌超过2015 年12 月31 日；

• 3、新签委托贷款协议年利率丌低亍10%（含）。

杭州百大置业的董事长、财务总监均系本公司委派，能有效地保 障委托贷款资金的安全，同时督促杭州百大置业按照还款计划执行还 款，风险可控，且丌影响公司日常资金周转。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关委托贷款的具 体事宜，包括但丌限亍商定具体单笔贷款期限和利率、签订相关合同 等。

以上议案请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日

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