Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Oct 26, 2012

百大集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议材料

2012 年 11 月 2 日

百大集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议程

时间：2012 年11 月2 日（星期五）上午10∶00

• 地点：西子联合大厦18 楼会议室

大会主持人：董事长陈顺华

• 一、公司董事长陈顺华先生宣布会议开始。

• 二、公司财务总监杨成成女士宣读大会议案内容：

  • 审议《关于控股孙公司向关联方借款的议案》。

• 三、公司董事长陈顺华先生宣读监票人、计票人名单。

• 四、公司董事长陈顺华先生宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数。宣布表决开始。在计票期间，与股东进行交流。

  • 五、监票人宣读表决结果。

  • 六、公司董事长陈顺华先生宣读股东大会会议决议。

• 七、 大会见证律师宣读《关于百大集团股份有限公司2012 年第二次临时股东大 会法律意见书》。

  • 八、公司董事长陈顺华先生宣布会议结束。

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关于控股孙公司向关联方借款的议案

西子国际项目于2011 年5 月正式开工建设，计划总投资52 亿元，整体工程预 计将在2014 年底完成。自项目开工建设以来，公司及全资子公司浙江百大置业有限 公司、控股孙公司杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）通过银行信 用借款、资产抵押借款、发行信托等多种方式进行融资，确保项目按计划顺利推进。

2012 年5 月，公司委托中国银行发行信托理财产品，期限为12 个月，可提前6 个月终止，资金总成本为12.5%/年。该信托共募集资金4 亿元用于投入西子国际项 目建设。鉴于西子国际项目即将开盘销售，预计将有一笔资金回笼，因此公司计划 提前6 个月终止与中国银行的信托合作，并通过向关联方借款来置换该笔资金。

公司控股孙公司杭州百大置业拟向关联方宁波西子资产管理有限公司（以下简 称“西子资产管理”）借款3 亿元，期限6 个月，可提前3 个月还款，借款利率为12%/ 年。该笔借款的资金成本低于公司前期委托中国银行发行的信托理财产品，用该笔 款项进行资金置换能够节约财务成本，同时充分缓解西子国际项目短期内对资金需 求的压力，保证项目按计划开盘销售。且该笔借款可提前3 个月还款，资金归还灵 活，一旦西子国际项目销售资金回笼，可提前归还贷款，进一步降低了财务成本。

由于西子资产管理系公司控股股东西子联合控股有限公司的控股子公司，且公 司董事成谦女士是西子资产管理的法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规 则》相关规定，杭州百大置业向西子资产管理借款事项构成关联交易。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司董事会 2012 年 11 月 2 日

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