Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 17, 2007

百大集团股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料

2007 年 4 月 26 日

百大集团股份有限公司 2006 年度股东大会会议材料

百大集团股份有限公司

2006 年度股东大会会议议程

时间：2007 年 4 月 26 日（星期四）上午 9∶00；

地点：杭州大酒店八楼会议室；

大会主持人：董伟平董事长

• 一、公司董事长董伟平女士宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，并宣布会议开始。

• 二、公司主要负责人宣读大会议案内容：

• 1、《二 OO 六年度董事会工作报告》。

• 2、《二 OO 六年度监事会工作报告》。

• 3、《二 OO 六年度财务决算报告》。

• 4、《二 OO 六年度利润分配方案》。

• 5、《二 OO 六年年度报告》。

• 6、《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司 2007 年度财务审计工作的议案》。 三、公司独立董事作《独立董事 2006 年度述职报告》。

• 四、股东提问，公司有关人员进行回答。

• 五、宣读监票人、计票人名单（鼓掌通过监票人、计票人）。

• 六、公司董事长董伟平女士宣布表决开始。

• 七、监票人宣读表决结果。

• 八、公司董事长董伟平女士宣读股东大会会议决议。

• 九、大会见证律师宣读《关于百大集团股份有限公司 2006 年度股东大会法律

• 意见书》。

• 十、公司董事长董伟平女士宣布会议结束。

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2006 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据有关法 律法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自 觉遵守。

• 1、出席会议的人员为股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、

• 公司聘请的律师、记者及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

• 2、进入会场后，请将手机等通信工具关闭或置于静音状态。

• 3、宣读完大会议案后股东进行提问，由有关人员问答。

• 4、各项议案由股东或股东代理人以记名方式分别表决，每一表决单注明该

• 票所代表的股份数。

5、表决时，在表决票所列选项里打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决 票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 “ ” 弃权 。

6、会议登记起始时间为会议当天上午 8：30，截止至会议主持人宣布现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时止。在会议登记结束 后，进场的股东或股东代理人没有表决权。

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2006 年度股东大会议案一

百大集团股份有限公司 二 OO 六年度董事会工作报告

2006 年，西子联合控股有限公司受让杭州市投资控股有限公司持有的我公 司 29.93%国有股，成为公司第一大股东。浙江银泰百货有限公司及其一致行动 人合计持有公司 29.88%股份，成为公司第二大股东。这标志着公司由国有控股 企业完全转变为民营控股企业。在企业面临重大变革的情况下，公司第五届董事 会本着股东利益最大化原则，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会 决议，推动了公司治理水平的逐步提高和企业的稳步发展。全体董事在 2006 年 中勤勉尽责，为公司的规范运作及决策作出了自己的贡献。现将 2006 年董事会 的主要工作情况报告如下：

一、 公司经营情况

公司主营业务包括百货业、旅游服务业。全年实现营业收入 13.54 亿元，同 比增长 3.36％；全年实现利润 5731.64 万元，同比增长 35.50％。

杭州百货大楼根据“中档定位，品牌经营”的定位，进行了大规模的品牌调整 和场地调整，做好品牌引进工作。进一步强化客户关系管理，着力培养客户对大 楼的忠诚度。在做好节假日促销的基础上，积极推出主题营销活动。全年共实现 销售收入 11.96 亿元，同比增长 2.29％，利润 9015.20 万元，同比增长 26.47％。

杭州大酒店在 2 月份正式成为四星级涉外酒店，升星后明确以中高端商务客 人为主要目标顾客群。根据定位，对房价进行了调整，以维护订房中心和贵宾卡 客人为销售重点，同时加大对协议客户的开发工作。全年实现营业收入 3300.96 万元，同比增长 16.91％，实现利润 144.65 万元。

商居大厦物业管理分公司重点做好杭州收藏品市场、百大花园和丁桥仓库的 招商工作，对内加强基础管理、搞好市场地摊的服务，对外坚持发挥品牌效应的 优势，举办了多场主题营销活动。“杭州收藏网”（WWW.HZSCP.COM）经过半 年运作，知名度、点击率有了显著上升。全年实现营业收入 1254.59 万元，利润 334.07 万元。

公司进出口部门积极应对欧美贸易保护主义的影响，通过调整产品结构，加 强对五金产品的扶持，大力开展会展营销，积极寻找新的战略合作伙伴。全年实

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现营业收入 1.22 亿元，同比增长 12.63％。 二、公司投资情况

为拓展公司百货业的发展空间，培育新的收入及利润增长点，我们通过多渠 道收集可开发项目的信息。如与省产权交易中心挂钩建立联系，及时关注了解挂 牌的产权交易信息。对一些可作为百货业拓展的商场进行了调研，与连卡佛，浙 江大酒店（步步高商场）等进行了接触。对浙江大酒店商场招租项目、景福商场 拍卖项目以及杭州湖滨国际名品街项目等作了可行性研究报告。对发展中的商业 区块投资环境进行调研，如对滨江区行政商业文化中心区域商业步行街项目做了 专题调研。另外我们通过对杭城净菜市场产业链进行了全面的实地调研，做出了 《杭州净菜市场调研和投资设想》的报告。对一些长期投资的项目进行阶段性的 跟踪了解，及时掌握经营情况，以控制投资风险。

对公司所持的短期投资品种进行跟踪分析，在控制风险的前提下，合理运作， 提高投资收益率。利用公司闲余资金，参与新股申购。全年短期投资实现收益 1134.57 万元。

三、公司治理结构情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完 善股东大会、董事会、监事会和经营层独立运作、相互制衡的公司治理结构。具 体如下：

1、加强公司治理制度建设

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，结合公司的实际 情况，2006 年对《公司章程》股东大会召开的通知时间等内容做了修改，同时 对《股东大会议事规则》也做了相应的修改，提高了公司决策效率。 2、加强投资者关系管理工作

公司网站上设立了投资者关系专栏，及时将公司有关制度、定期报告、临时 报告上网公布，增加了投资者了解公司信息的渠道。在投资者论坛上加强与投资 者的沟通交流，及时回复投资者关于公司经营及治理方面的问题。在公司进入股 改程序期间，通过网上路演、接受电话咨询、走访投资者等多种渠道与流通股股 东进行了沟通和交流。跟往年相比，接受媒体采访、接待股东、接受电话咨询等 投资者关系管理事宜明显增多，工作量基本上是公司上市 12 周年以来的总和。 3、进一步发挥董事会及独立董事作用

2006 年，公司董事会作出了大量的决策，共召开了 10 次会议，审议通过 23

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项议案，否决 2 项议案。公司独立董事认真履行职责，发挥其独立作用，促进公 司规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。全年分别对公司对外担保、公司国有股股权转让事宜、第一次股改方案、第 一次股改方案沟通调整情况及第二次股改方案发表了 5 次独立意见。在公司 2005 年度股东大会召开前夕，银泰股份要求增加修改章程、增选董事、提议股改三个 临时提案，独立董事还会同公司法律顾问，分析相关规定，决定在股东大会议题 中增加银泰股份提出的修改章程议案，对增选公司董事及股改议案则不列入股东 大会议题。此类事件的处理，体现了独立董事独立、专业的特点。 4、积极开展股权分置改革工作

股权分置，导致公司治理缺乏共同利益基础，影响公司治理结构的完善，并 最终影响公司的发展。因此股权分置改革工作是公司重要的工作内容。公司的股 权分置改革工作是在西子联合和银泰百货两大股东持股比较接近的情况下进行 的，且分别代表非流通股与流通股，股权分置改革方案直接影响股东持股情况的 变化。因此，股改方案既要考虑中小股东的利益，又得获得两大股东的认可。股 改工作小组根据实际情况，制定了保荐结构的选择标准，并最终确定德邦证券为 股改保荐机构、国浩律师事务所为法律顾问。2006 年 8 月 28 日，由西子联合发 起动议，公司进入股改程序。2006 年 10 月 11 日，召开审议股改方案的 2006 年 第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议，由于未达到参加表决的流通股股份 2/3 以上赞成的要求，股改方案未获通过。2006 年 12 月 18 日，公司第二次进入 股改程序，并提高了对价水平。2007 年 1 月 10 日，召开审议股改方案的 2007 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议，由于未达到参加表决的流通股股 份 2/3 以上赞成的要求，股改方案仍然未能通过。

四、董事会的日常工作

2006 年董事会的工作较为繁重，会议组织及信息披露等工作都较往年增加 很多，其中会议组织次数增加一倍，临时报告数量增加近二倍。具体如下： 1、股东大会的组织召开

（1）2006 年 4 月 25 日，召开 2005 年度股东大会，审议通过《二 OO 五年 度董事会工作报告》等 8 项决议；审议未通过浙江银泰百货有限公司与杭州银泰 奥特莱斯商业发展有限公司提出的《关于修改百大集团股份有限公司章程的议 案》；

（2）2006 年 10 月 11 日，召开 2006 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东

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会议，审议未通过《百大集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增 股本议案》；

（3）2006 年 10 月 31 日，召开 2006 年第二次临时股东大会，选举袁维钢先 生为公司第五届董事会董事。

2、董事会的组织召开

2006 年公司共召开了 10 次董事会。会议具体情况如下：

（1）2006 年 1 月 17 日，召开五届四次董事会，审议通过《二 OO 五年度总 经理工作报告》；

（2）2006 年 3 月 21 日，召开五届五次董事会，审议通过《二 OO 五年度董 事会工作报告》等 9 项决议；审议未通过修改公司章程第一百二十四条，增加董 事会人数至 11 人，未通过《关于浙江银泰要求改选或增加董事的议案》；

（3）2006 年 4 月 26 日，召开五届六次董事会，审议通过《二 OO 六年第一 季度报告》；

（4）2006 年 7 月 18 日，召开五届七次董事会，审议通过《二 OO 六年半年 度总经理工作报告》、《二 OO 六年中期报告》；

（5）2006 年 8 月 16 日，召开五届八次董事会，审议通过《百大集团股份有 限公司董事会关于西子联合控股有限公司收购事宜致全体股东的报告书》；

（6） 2006 年 8 月 18 日，召开董事会审议通过《关于为公司经营层购买商 业保险的议案》；

（7）2006 年 9 月 1 日，召开五届九次董事会，审议通过《关于公司股权分 置改革方案暨资本公积金转增股本议案》、《关于召开 2006 年第一次临时股东大 会暨 A 股相关股东会议的议案》；

（8）2006 年 9 月 12 日，召开五届十次董事会，审议通过《关于提名袁维钢 为公司第五届董事会董事候选人的提案》等 3 项决议；

（9）2006 年 10 月 23 日，召开五届十一次董事会，审议通过《二 OO 六年 第三季度报告》；

（10）2006 年 12 月 14 日，召开五届十二次董事会，审议通过《百大集团股 份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》、《关于召开 2007 年 第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议的议案》。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

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2006 年 6 月，公司执行 2005 年度股东大会通过的《二 OO 五年度利润分配 方案》，即以 2005 年末总股本 269,706,320 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。股权登记日为 2006 年 6 月 5 日，除息日为 2006 年 6 月 6 日，现金 红利发放日为 2006 年 6 月 13 日。

4、信息披露情况。

公司董事会根据真实、准确、及时、完整的信息披露原则，认真做好信息披 露工作，2006 年共披露 4 份定期报告，分别是 2005 年年度报告、2005 年第一季 度报告、2006 年半年度报告、2006 年第三季度报告。共披露 47 份临时公告，主 要有西子联合受让公司国有股股权的系列公告、银泰百货的举牌系列公告、股改 的系列公告、会议决议事项及其他重要事项公告。

2007 年董事会的主要工作计划

2006 年，是公司变革的一年。在公司董事会的领导下，公司经营层的艰辛 努力下，公司取得了良好的业绩。2007 年对公司而言，则是观念与机制的转变 之年，也是二次创业的启动之年。公司已建立了坚实的发展平台，在资金、人力 上都已有了充分的准备，借着公司机制创新的这股东风，公司的二次创业将让公 司再次走向辉煌。在这样的背景下，公司董事会将牢牢把握发展机遇，诚实守信， 规范运作，以股东利益最大化和公司价值最大化为根本目标，力争在经营方面稳 步发展，投资方面有所突破，公司治理方面更加完善。 一、经营方面

2007 年公司经营目标：实现营业收入 13 亿元，利润总额 4800 万元。公司 经营层将在确保完成经营目标的基础上，争取实现更好的业绩。为完成以上年度 目标，董事会将协助并督促经营层做好以下几方面的工作。

1、杭州百货大楼经营工作的首要任务是保持和提高市场占有率，稳固目前的行 业地位。做好场地调整工作，把握南五楼改为商场经营的时机，加快名牌商品的 引进；按照大楼的定位，整合各楼层的商品；面向目标顾客群，开展针对性、大 力度的促销活动。进一步扩大团购比重，加强网络营销。

• 2、杭州大酒店的工作重点在营销，在分析客源结构的基础上，认准目标顾客群， 开展有针对性的促销活动。进一步提升服务和管理品质，做特色做品牌。

• 3、商居大厦主要任务是提高现有物业的出租率，做好杭州收藏品市场的改扩建

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工作。在改扩建时要“摸准定位，找准客户”，积极开展营销工作，确保在杭州市 同类市场中的领先地位。

4、进出口部要应对人民币升值带来的不利影响，优化出口目的地，调整商品结 构，切实规避经营风险和金融风险。

二、投资方面

2006 年公司将继续研究、明确公司发展战略，着眼公司中长期发展，根据“稳 健改革，稳健发展”的原则，积极探索多种形式的投资模式，优化公司的投资结 构；同时进一步加强对外投资管理，规范投资管理程序，提高投资决策效率。

在长期投资方面，重点考虑百货业的连锁经营。结合公司发展战略，根据百 货业主业短期和中期发展规划，计划 2007 年进行对整个浙江市场进行百货连锁 的战略布局，通过购并、合作、租赁等多种形式，以低成本、低风险为前提，推 进发展新的连锁经营网点。

在短期投资方面，在保证资金安全性的前提下，提高资金收益率。一方面积 极把握证券市场行情，加强对市场的研究分析和判断，在控制风险的前提下，积 极参与新股申购、基金申购等投资。另一方面考虑扩大短期投资范围，在充分分 析的基础上，考虑购买一些拟上市公司的股份、投资信托产品，也可参与一些有 固定回报的合作投资项目。同时对已投资项目实行跟踪分析，并定期做出投资项 目分析报告，以及时掌握公司对外投资动态。

三、公司治理方面

2007 年公司将根据《公司法》、《证券法》及证券监管部门的有关规定，同 时结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》等系列规章制度进行修改，以进一步完善公司治理的制度建设。充分发挥独 立董事的专业特长和各专门委员会的职能，不断提高公司的决策水平和决策效 率。

继续加强投资者关系管理工作，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容 的真实、准确、完整和及时。拓宽与投资者的沟通渠道，努力构建一个顺畅、高 效、先进的投资者关系管理体制。积极研究股票全流通后投资者关系管理将面临 的新问题。

公司的股权分置改革工作已经作为浙江证监局的一项重要工作，不仅影响公 司的长远发展，也影响整个浙江证券市场的形象。董事会将非常重视该项工作， 积极督促股东之间做好沟通工作，力争尽快启动第三次股改并顺利完成，塑造公

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司新形象。

四、董事会的日常工作方面

公司董事会将继续发扬诚信务实、开拓进取的工作作风，做好股东大会及董 事会的组织召开及信息披露工作，为公司对外拓展等方面的工作提供支持。一如 既往地贯彻落实股东大会决议，完善公司治理结构，把好决策关。同时积极研究 若股权分置改革完成后，股票全流通之后的股权管理工作，保持公司股权结构的 稳定。

2007 年，是全新的一年，在公司董事会及经营层的努力下，必将做好公司 的二次创业，以良好的业绩来回报股东。

以上工作报告请各位股东审议。

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2006 年度股东大会议案二

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二 OO 六年度监事会工作报告

2006 年是公司发展历程中不同寻常的一年，通过国有股股权的转让，公司 正式转制为民营企业；同时中国证券市场的“股权分置改革”，也贯穿了全年始终。 虽然这两项重大体制改革同时进行，但由于公司领导集体勤奋努力、敬业爱岗， 对经营、管理和干部员工的思想工作高度重视，采取了一系列的保障措施。公司 领导层利用职工代表大会、“七一”党员大会、各种例会等，认真细致地做好政策 宣传解释工作，使广大干部职工对改革有了正确的思想认识。在改制期间干部职 工相互信任，自强不息，体现了良好的思想素养和职业道德。在公司领导集体的 带领下，各职能部门、各分子公司全体职工一如既往，努力工作，保持了“稳定、 团结、发展”的良好态势，公司业绩有了大幅度的提升。公司监事会作为监督机 构，积极、努力发挥了自己应尽的作用；在一年中，始终本着对全体股东负责的 精神，恪尽职守，认真履行了监督和检查的职能，为企业的规范运作和发展起到 了较好的推动作用。现将监事会本年度的主要工作情况总结如下：

一、监事会 2006 年的工作情况

（一）依法正常运作，认真履行监督职能

2006 年，公司监事会在公司董事会的支持和配合下，认真履行章程赋予的 各项工作职能，按照《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关 规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，维护了股东和公司利益。

监事会通过参加了股东大会、列席公司董事会的每一次会议，履行了监督、 检查职能，听取了各项提案，审议了公司重大决策。

监事会在报告期内共召开了五次监事会会议，出席会议的监事人数均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体如下：

1、2006 年 3 月 21 日，召开第五届监事会第四次会议，会议主要内容有：1、 审议并原则通过公司《关于修改公司章程的提案》，待公司股改进展之后提交股

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东大会审议；2、审议并通过公司《关于修改股东大会议事规则的提案》；3、审 议并通过《关于核销二 OO 五年度资产损失的议案》，认为公司核销 2005 年度 1,916,329.48 元资产损失是根据公司实际情况作出的决定，程序合法；4、审议并 通过《二 OO 五年度财务决算报告》；5、审议并通过《二 OO 五年度报告正文》 和《二 OO 五年年度报告摘要》；6、审议《百大集团股份有限公司二 OO 五年度 监事会工作报告》；

2、2006 年 4 月 25 日，召开第五届监事会第五次会议，会议主要内容有： 审议并通过公司《2006 年度第一季度报告》；

3、2006 年 7 月 18 日，召开第五届监事会第六次会议，会议主要内容有： 审议并通过公司《2006 年度中期报告》；

4、2006 年 9 月 12 日，召开第五届监事会第七次会议， 会议内容有：讨论 1、《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》；2、《关于调整公司股权分置 改革方案的议案》；

5、2006 年 10 月 23 日，召开第五届监事会第八次会议，会议主要内容有： 审议并通过公司《2006 年度第三季度报告》。

（二）加强自律和学习，充分发挥好监事会作用

2006 年，是中国证券市场不平凡的一年，通过股权分置改革，根本上解决 了困扰中国证券市场多年的全流通问题，对此，公司监事会对股改进程始终保持 高度的关注，研究和分析股改对公司的今后造成的影响，学习有关新的规则和制 度，确保在今后的监管中能参照有关规定加强对上市公司的监督。

二、监事会对公司 2006 年工作的总体评价

（一）公司监事会根据国家有关法律、法则和《公司章程》，对公司股东大 会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管 理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。监事会 认为：公司董事会在 2006 年度中能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司 章程》的要求，开展各项工作；公司董事和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务， 认真履行自己的职责，执行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。

（二）2006 年是股权分置改革的进行之年，公司董事会严格依法推进股改

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进程。在股改过程中，由于客观上的原因，股改方案虽未通过，但是董事会始终 保持着严谨的工作态度、积极的工作作风，认真、稳妥、有序地协调各方面的工 作，努力推进股改的进程。

（三）2006 年，通过公司董事会、总经理室的正确领导以及各分子公司的 共同努力，公司超额完成了全年的经营目标，共实现主营业务收入 13.54 亿元， 同比增长 3.36 %；实现利润 5680 万元，同比增长 34%，分别完成全年计划的 121.99%和 157.78 %，还先后被评为“中国零售百强企业”、“中国商业服务名牌”、 “ ” 中国服务业 500 强 。

杭州百货大楼通过不断引进、培养和调整品牌、开展各种主题营销活动、扩 大团购销售、强化客户关系管理等活动的开展，提升了自身的形象，得到了消费 者的良好的反响和回报；全年销售收入同比增长 2.31％，利润同比增长 26.09％， 分别完成全年计划的 119.6％和 132.93％。杭州大酒店在 2 月份顺利通过省旅游 局的评定，正式成为四星级涉外酒店。酒店对客源和价格进行了调整，加大对协 议、团队新市场的开发工作。开展多项优惠政策吸引商务散客，积极完善各项服 务措施，酒店的功能更加齐全，设施更加先进，销售业绩也稳中有升；商居大厦 物业管理分公司内外兼修，对内改善管理，强化机制，搞好市场服务，对外努力 发掘客源，充分发挥品牌效应的优势；公司进出口部积极应对欧美贸易保护主义 的影响，积极调整产品结构，业绩稳定增长。

（四）浙江天健会计师事务所对公司 2006 年财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告，监事会认为审计报告是客观、公正和准确的，真实地反映了公司 财务状况和良好的经营成果；

（五）报告期内，公司无募集资金使用情况、无关联交易情况、无收购资产 情况。

在新的一年里，监事会将认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责， 维护好广大股东的利益。

以上工作报告请各位股东审议。

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2006 年度股东大会议案三

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二○○六年度财务决算报告

公司二○○六年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，经浙江天健会计 师事务所中国注册会计师吕苏阳先生、胡燕华女士依照中国注册会计师独立审计 准则进行了审计，并出具了浙天会审(2006)字第 488 号审计报告。现将公司 2006 年度财务状况、经营成果和现金流量情况报告如下:

一、 基本情况

二○○六年，公司实现营业收入 13.54 亿元、利润总额 5731.64 万元、净利润 3565.81 万元的经营业绩，全面完成董事会、股东会通过的年度经营目标。

二、 主要财务指标 单位：万元

项目	2006年度	2005年度	同比增减%
主营业务收入	135,441.71	131,037.07	3.36%
净利润	3,565.81	2,855.34	24.88%
扣除非经常性损益后的净利润	3,092.29	2,783.05	11.11%
总资产	101,859.51	96,335.91	5.73%
股东权益	70,805.50	70,016.10	1.13%
每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
每股净资产（元/股）	2.63	2.60	1.15%
调整后每股净资产（元/股）	2.59	2.55	1.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31	0.28	10.71%
净资产收益率（%）	5.04	4.08	23.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.42	4.01	10.22%

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三、会计报表主要项目的说明

（一） 资产 单位：万元

项目	2006年	2005年	同比增减额	增减%
一、流动资产	61,250.66	54,065.09	7,185.57	13.29%
其中： 货币资金	52,693.98	43,450.22	9,243.76	21.27%
短期投资	235.13	2,205.35	-1,970.22	-89.34%
应收帐款	3,351.23	2,497.87	853.36	34.16%
其他应收款	363.05	637.14	-274.09	-43.02%
预付帐款	2,527.27	3,900.05	-1,372.78	-35.20%
存货	2,080.00	1,366.88	713.12	52.17%
一年内到期长期债权	-	-	-
二、长期投资	2,140.39	2,135.56	4.83	0.23%
三、固定资产	33,623.06	34,891.63	-1,268.57	-3.64%
其中：在建工程	74.82	344.46	-269.64	-78.28%
四、无形资产及其他资产	4,845.40	5,243.63	-398.23	-7.59%
其中：长期待摊费用	986.73	1,317.70	-330.97	-25.12%
资产总额合计	101,859.51	96,335.91	5,523.60	5.73%

变动幅度超过 30%的项目说明：

• 1、短期投资减少，主要系本期全部出售了上期持有的基金：君得利 1 号 700 万 元，易方达货币基金 100 万元，量化核心 1100.20 万元。

• 2、应收账款增加，主要系百货大楼期末销售中的信用卡未达帐增加。

• 3、其他应收款减少，主要是本期收回部分代垫款项。

• 4、预付账款减少，主要系本期家电分公司减少了以承兑汇票形式采购商品。

• 5、存货增加，主要系家电分公司为迎接销售旺季积极备货。

• 6、在建工程减少，主要系上期末的工程项目如酒店改造和公司消防改造均在本 期完工。

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（二）负债和所有者权益 单位：万元

项目	2006年	2005年	同比增减额	增减%
一、流动负债	30,866.01	26,159.80	4,706.21	17.99%
其中：应付票据	3,809.00	4,955.00	-1,146.00	-23.13%
应付帐款	12,013.02	10,351.41	1,661.61	16.05%
预收帐款	6,808.80	5,270.18	1,538.62	29.19%
应交税金	1,581.65	783.79	797.86	101.80%
其他应付款	2,720.61	2,275.52	445.09	19.56%
二、股东权益	70,805.50	70,016.10	789.40	1.13%
其中：盈余公积	8,866.65	8,510.07	356.58	4.19%
未分配利润	3,220.87	2,708.71	512.16	18.91%

变动幅度超过 30%的项目说明：

应交税金增加，主要系本期末大楼销售收入增加导致增值税销项税金增加；同时 本期末暂缓上缴所得税汇算清缴部分；从而引起应交税金增加。

（三）经营情况 单位：万元

（三）经营情况				单位：万元
项目	2006年	2005年	完成计划%	同比增减额	增减%
一、主营业务收入	135,441.71	131,037.07	122.02%	4,404.64	3.36%
二、主营业务利润	18,087.93	15,065.78		3,022.15	20.06%
三、其他业务利润	2,467.98	2,549.67		-81.69	-3.20%
四、营业费用	5,735.21	5,225.38		509.83	9.76%
五、管理费用	9,899.08	8,381.31		1,517.77	18.11%
六、财务费用	-126.98	101.40		-228.38	-225.23%
七、投资收益	1,237.40	660.82		576.58	87.25%
八、营业外净支出额	-606.37	-338.27		-268.10	79.26%
九、利润总额	5,731.64	4,229.90	159.21%	1,501.74	35.50%
十、所得税	2,165.83	1,374.57		791.26	57.56%
十一、净利润	3,565.81	2,855.34		710.47	24.88%

变动幅度超过 30%的项目说明：

• 1、财务费用减少，主要原因系货币资金增加而取得的利息收入增加。

• 2、投资收益增加，主要系本期收到短期投资收益 1134.57 万元（其中股票投资收 益 546.55 万元，基金收益 588.02 万元）。

• 3、营业外收支净额增加，主要系本期列支了用工制度改革经济补偿金 270.56 万

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元，而去年同期仅发生 83.86 万元；另本期上缴了水利建设基金 137.76 万元（本 年度减免尚未审批）。

• 4、所得税费用增加，主要原因是利润总额增加影响所得税增加。

• 5、综合上述原因，公司净利润较去年同期增加 710.47 万元。

• （四）现金流量 单位：万元

项 目	2006年	2005年	增减额	增减比例
经营活动现金净流量	8,269.27	7,495.79	773.48	10.32%
投资活动现金净流量	2,899.53	7,915.68	-5,016.15	-63.37%
筹资活动现金净流量	-2,592.94	-2,235.70	-357.24	15.98%
现金净增加额	8,575.86	13,175.78	-4,599.92	-34.91%

变动幅度超过 30%的项目说明：

投资活动现金净流量减少，主要是收回投资取得的现金减少，而去年同期收回了 前期投资约 5000 万元。（去年收回了对工商信托的委托贷款 2000 万元，信托计 划投资 1000 万元，对山水仙居的投资 2000 万元。）

以上财务决算报告请各位股东审议。

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2006 年度股东大会议案四

百大集团股份有限公司 二○○六年度利润分配方案

经浙江天 健会计师事务所中国注册会计师吕苏阳先生、胡燕华女士审计验 证，公司 2006 年实现净利润 35,658,100.27 元，按照公司章程规定的利润分配顺 序和 2006 年度利润分配政策，提议作如下分配：

一、2006 年度净利润 35,658,100.27 元 二：提取法定公积金10% 3,565,810.03 元 三：年初未分配利润 27,087,065.50 元 四：已分配 05 年度股东利润 26,970,632.00 元 五：可供股东分配的利润 32,208,723.74 元 六：分配普通股股利 29,667,695.20 元 七：留存以后年度分配的利润 2,541,028.54 元 八：股利分配形式 每股派现金 0.11 元（含税）

以上议案请各位股东审议。

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2006 年度股东大会议案五

百大集团股份有限公司 2006 年年度报告

各位股东：

公司 2006 年年度报告摘要已刊登于 2007 年 3 月 31 日的《中国证券报》和 《上海证券报》上，年报全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上， 印刷好的年报已在会议材料中。

请各位股东审议。

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2006 年度股东大会议案六

关于续聘浙江天健会计师事务所 担任公司 2007 年度财务审计工作的议案

浙江天健会计师事务所（原浙江会计师事务所）由注册会计师发起设立， 是我省首家具有从事证券期货相关业务资格的会计中介服务机构。该所现有从业 人员 500 余名，其中 80 人拥有高级专业职称和硕士以上学位，注册会计师 170 名（其中有从事证券期货相关业务资格的注册会计师 55 名），注册税务师 96 名， 注册资产评估师 36 名，具有较强的实力。该所在执业过程中有一套严密的操作 规范和质量控制体系，赢得了上市公司和中国证监会、中国注册会计师协会、上 海证券交易所的好评。该所目前拥有包括省内外 60 多家上市公司在内的固定客 户 400 余家，并为 60 余家企业担任常年会计顾问。

自从本公司上市以来，该所一直为本公司提供财务审计服务。从这几年的 合作来看，该所工作认真、负责，作出的审计报告公正、属实，能对委托人和广 大股东负责，故本公司提议继续聘任浙江天健会计师事务所担任公司 2007 年度 财务审计工作。

以上议案请各位股东审议。

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