AVer — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由圓展公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,595 | 70,545 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,595 | 70,545 |
| 折舊費用 | 102,634 | 81,800 |
| 攤銷費用 | 2,418 | 1,393 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33 | -135 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,438 | 12,190 |
| 利息費用 | 5,063 | 0 |
| 利息收入 | -3,095 | -3,004 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -935 | 322 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 18,770 | 11,198 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,460 | -540 |
| 其他項目 | 16,739 | 11,484 |
| 收益費損項目合計 | 131,663 | 114,708 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,745 | -11,281 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,028 | 350 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,371 | 3,466 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,965 | -2,757 |
| 存貨（增加）減少 | 4,338 | -93,887 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 70,027 | -86,758 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -2,367 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,802 | -193,234 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,469 | 39,648 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,815 | -14,198 |
| 負債準備增加（減少） | -1,773 | -2,406 |
| 其他流動負債增加（減少） | -349 | 525 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13,968 | 27,126 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,130 | 50,695 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,932 | -142,539 |
| 調整項目合計 | 224,595 | -27,831 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 304,190 | 42,714 |
| 支付之利息 | -5,063 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,233 | -14,464 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 268,894 | 28,250 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,777 | -27,116 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,012 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,163 | -4,574 |
| 存出保證金減少 | 5,986 | 4,164 |
| 取得無形資產 | -19 | -137 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,779 |
| 收取之利息 | 3,054 | 3,335 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,907 | -18,549 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 385 | 757 |
| 存入保證金減少 | -386 | -396 |
| 租賃本金償還 | -20,651 | 0 |
| 發放現金股利 | -37,168 | -37,113 |
| 其他籌資活動 | 0 | 2,559 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,820 | -34,193 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,120 | 2,888 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,047 | -21,604 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,213 | 793,817 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 936,260 | 772,213 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 936,260 | 772,213 |